资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 651.27 16.20%
债券 3306.91 82.26%
银行存款和结算备付金 54.45 1.35%
其他资产 7.34 0.18%
资产总值:4019.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国管02 3.00 307.21 7.96%
G16三峡2 3.00 307.08 7.96%
22铁工02 3.00 305.66 7.92%
24国债01 2.10 217.38 5.64%
22国债16 2.00 206.94 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1649.44 42.77%
企业债 919.95 23.85%
可转债 387.42 10.04%
金融债券 350.09 9.08%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 1.20 26.06 0.68%
银轮股份 002126 0.60 25.51 0.66%
紫金矿业 601899 0.74 24.21 0.63%
宁德时代 300750 0.06 24.10 0.62%
鸿腾精密 06088 3.80 22.92 0.59%
美的集团 000333 0.30 22.91 0.59%
信达生物 01801 0.30 22.49 0.58%
中微公司 688012 0.07 21.45 0.56%
兆易创新 603986 0.09 21.43 0.56%
安井食品 02648 0.25 17.44 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.83%
非必需消费品 0.00 1.05%
采矿业 0.00 0.98%
医疗保健 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.85%
金融 0.00 0.68%
信息技术 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
必需消费品 0.00 0.45%
通信服务 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.08 43.28 1.06%
环旭电子 601231 1.26 37.94 0.93%
紫金矿业 601899 1.10 37.92 0.93%
阿里巴巴-W 09988 0.25 32.24 0.79%
中际旭创 300308 0.05 30.50 0.75%
银轮股份 002126 0.80 30.24 0.74%
宁德时代 300750 0.08 29.38 0.72%
华友钴业 603799 0.41 27.65 0.68%
零跑汽车 09863 0.50 21.96 0.54%
兆易创新 603986 0.10 21.43 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 12.53%
非必需消费品 0.01 1.76%
通信服务 0.00 1.06%
采矿业 0.00 0.93%
必需消费品 0.00 0.78%
信息技术 0.00 0.64%
工业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
金融 0.00 0.24%