资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 743.25 18.15%
债券 3264.58 79.71%
银行存款和结算备付金 78.45 1.92%
其他资产 9.28 0.23%
资产总值:4095.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国管02 3.00 307.90 8.47%
G16三峡2 3.00 307.76 8.46%
22铁工02 3.00 306.49 8.43%
24国债01 2.10 218.24 6.00%
22国债16 2.00 207.75 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1657.31 45.56%
企业债 922.15 25.35%
金融债券 348.29 9.58%
可转债 336.83 9.26%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.06 48.90 1.34%
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.31%
中科飞测 688361 0.10 43.00 1.18%
中微公司 688012 0.08 39.49 1.09%
普冉股份 688766 0.05 38.33 1.05%
中际旭创 300308 0.03 38.10 1.05%
民士达 920394 0.50 34.48 0.95%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.94%
广钢气体 688548 0.63 32.74 0.90%
立讯精密 002475 0.40 28.16 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.31%
金融 0.00 0.57%
信息技术 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.49%
工业 0.00 0.20%
必需消费品 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 02628 1.20 26.06 0.68%
银轮股份 002126 0.60 25.51 0.66%
紫金矿业 601899 0.74 24.21 0.63%
宁德时代 300750 0.06 24.10 0.62%
鸿腾精密 06088 3.80 22.92 0.59%
美的集团 000333 0.30 22.91 0.59%
信达生物 01801 0.30 22.49 0.58%
中微公司 688012 0.07 21.45 0.56%
兆易创新 603986 0.09 21.43 0.56%
安井食品 02648 0.25 17.44 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 9.83%
非必需消费品 0.00 1.05%
采矿业 0.00 0.98%
医疗保健 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.85%
金融 0.00 0.68%
信息技术 0.00 0.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%
必需消费品 0.00 0.45%
通信服务 0.00 0.44%