嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_资产配置

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	827.69	15.47%
债券	4427.78	82.78%
银行存款和结算备付金	60.97	1.14%
其他资产	32.34	0.60%

资产总值：5348.77万元报告期：2024-12-31

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	4.00	414.55	8.56%
22苏交02	4.00	404.18	8.35%
22铁工02	3.00	316.84	6.54%
G16三峡2	3.00	311.19	6.43%
24国债01	2.10	222.89	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1534.58	31.70%
企业债	1446.76	29.88%
可转债	872.41	18.02%
金融债券	574.01	11.86%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	77.23	1.60%
中芯国际	00981	2.00	58.90	1.22%
寒武纪	688256	0.05	32.90	0.68%
金山软件	03888	1.00	31.16	0.64%
中航高科	600862	1.20	30.31	0.63%
宁德时代	300750	0.11	29.79	0.62%
美的集团	000333	0.40	30.09	0.62%
工商银行	01398	6.00	28.95	0.60%
新集能源	601918	4.00	28.72	0.59%
中国联通	00762	4.00	27.37	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.93%
通信服务	0.01	2.80%
信息技术	0.01	1.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
采矿业	0.00	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
金融	0.00	0.60%
非必需消费品	0.00	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.34%
金融业	0.00	0.22%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.80	124.09	2.38%
腾讯控股	00700	0.16	64.15	1.23%
川投能源	600674	2.87	54.10	1.04%
新集能源	601918	5.24	45.90	0.88%
泡泡玛特	09992	0.84	40.34	0.77%
金山软件	03888	1.34	35.71	0.69%
中航沈飞	600760	0.69	32.23	0.62%
西部超导	688122	0.68	31.57	0.61%
兴业银行	601166	1.59	30.64	0.59%
紫金矿业	601899	1.66	30.11	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.84%
非必需消费品	0.02	3.36%
通信服务	0.01	2.23%
采矿业	0.01	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.44%
金融业	0.01	1.14%
能源	0.00	0.37%
教育	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	0.96	97.34	1.95%
新集能源	601918	7.10	69.22	1.39%
腾讯控股	00700	0.16	54.38	1.09%
川投能源	600674	2.87	53.81	1.08%
中国海洋石油	00883	1.50	30.67	0.62%
北方导航	600435	3.56	30.69	0.62%
紫金矿业	601899	1.66	29.17	0.59%
图南股份	300855	1.12	29.61	0.59%
泡泡玛特	09992	0.84	29.32	0.59%
中航沈飞	600760	0.69	27.67	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.95%
非必需消费品	0.01	2.89%
采矿业	0.01	2.31%
通信服务	0.01	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
能源	0.00	0.62%
教育	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	7.71	67.15	1.24%
美团-W	03690	0.65	57.04	1.05%
学大教育	000526	0.85	51.70	0.95%
紫金矿业	601899	2.54	42.72	0.79%
长江电力	600900	1.67	41.63	0.77%
腾讯控股	00700	0.15	41.31	0.76%
赛轮轮胎	601058	2.47	36.26	0.67%
中国移动	00941	0.60	36.39	0.67%
东华测试	300354	0.75	34.57	0.64%
宁德时代	300750	0.17	32.71	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.87%
采矿业	0.02	2.81%
通信服务	0.01	2.02%
非必需消费品	0.01	1.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.96%
教育	0.01	0.95%
能源	0.00	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%

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