资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 616.24 12.25%
债券 4372.12 86.90%
银行存款和结算备付金 41.64 0.83%
其他资产 1.10 0.02%
资产总值:5031.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债10 4.00 404.10 8.09%
22铁工02 3.00 307.15 6.15%
26国债08 3.00 303.49 6.07%
26国债04 3.00 301.86 6.04%
26国债11 3.00 301.43 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3464.44 69.33%
金融债券 348.17 6.97%
企业债 307.15 6.15%
可转债 252.37 5.05%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 4.90 40.57 0.81%
紫金矿业 601899 0.90 26.81 0.54%
中国平安 601318 0.50 26.64 0.53%
中国海洋石油 00883 1.20 24.68 0.49%
龙磁科技 300835 0.12 22.47 0.45%
赛轮轮胎 601058 1.70 22.51 0.45%
极兔速递-W 01519 3.00 22.25 0.45%
中国船舶 600150 0.50 19.55 0.39%
翰博高新 301321 0.40 17.98 0.36%
中国人寿 02628 0.70 16.90 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.46%
金融业 0.01 1.35%
医疗保健 0.00 0.66%
工业 0.00 0.62%
采矿业 0.00 0.54%
能源 0.00 0.49%
金融 0.00 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
信息技术 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.06 48.90 1.34%
寒武纪 688256 0.03 47.55 1.31%
中科飞测 688361 0.10 43.00 1.18%
中微公司 688012 0.08 39.49 1.09%
普冉股份 688766 0.05 38.33 1.05%
中际旭创 300308 0.03 38.10 1.05%
民士达 920394 0.50 34.48 0.95%
长川科技 300604 0.10 34.14 0.94%
广钢气体 688548 0.63 32.74 0.90%
立讯精密 002475 0.40 28.16 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 16.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.31%
金融 0.00 0.57%
信息技术 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.49%
工业 0.00 0.20%
必需消费品 0.00 0.19%