嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2069 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.2069

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.36亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
债券型名次	5088	4611	5173	4945	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	18.47	16.14	-	20.69
债券型名次	596	285	338	3806	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	嘉合磐昇纯债A	-0.10	0.17	1.00	2.09	2.45
5087	嘉合磐昇纯债C	-0.10	0.16	0.94	1.98	2.32
5088	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
5089	路博迈护航一年持有债券A	-0.10	1.18	-1.75	-1.00	-0.14
5090	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21
4610	嘉实中短债债券C	-0.01	0.09	0.26	0.86	1.10
4611	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
4612	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.55	0.71
4613	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.31	0.52	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	南华瑞泽债券C	0.04	0.57	-1.42	-6.11	-1.22
5172	国金惠诚C	0.09	0.91	-1.43	-2.07	0.25
5173	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
5174	南方广利回报债券A/B	0.35	2.05	-1.43	5.37	14.18
5175	博时转债增强债券A	2.29	5.06	-1.44	-3.28	7.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
4944	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	0.40	0.77	-0.40	1.25
4945	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
4946	鹏华稳健添利债券C	-0.11	0.34	0.22	-0.40	0.46
4947	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
812	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52
813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.10	0.09	-1.43	-0.40	2.52
814	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.13	0.22	0.48	2.05	2.52
815	添富AAA级信用纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.80	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	12.76	15.84
595	华富恒稳纯债债券A	3.74	6.52	11.29	17.80	52.99
596	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
597	招商信用增强债券A	3.74	14.31	16.80	23.28	102.16
598	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	恒生前海恒源天利债C	-1.68	18.58	19.80	15.36	16.47
284	国泰双利债券A	2.02	18.55	15.55	25.35	155.78
285	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
286	南方多利增强债券A	5.26	18.47	16.17	23.13	147.76
287	华泰保兴尊利债券A	2.96	18.45	22.87	30.50	60.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	光大保德信安泽债券C	5.26	20.37	16.15	18.02	41.76
337	博时中债5-10农发行C	3.73	8.31	16.14	26.53	41.21
338	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
339	西部利得稳健双利债券A	-2.46	32.88	16.13	3.81	101.34
340	摩根双债增利债券A	4.85	24.98	16.06	16.50	87.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14
3805	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.68	4.01	7.87	-	18.07
3806	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
3807	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3808	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.09	4.49	8.93	-	20.70
2662	鹏华普利债券A	2.03	4.06	7.07	13.57	20.70
2663	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.74	18.47	16.14	-	20.69
2664	中欧短债债券C	1.49	3.48	5.92	11.04	20.69
2665	平安乐顺39个月定开债A	2.51	5.47	8.40	14.98	20.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.90	8.47%
G16三峡2	3.00	307.76	8.46%
22铁工02	3.00	306.49	8.43%
24国债01	2.10	218.24	6.00%
22国债16	2.00	207.75	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	922.15	25.35%
金融债券	348.29	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2080	1.2072	1.2058	1.2059	1.2081
累计净值(元)	1.2080	1.2072	1.2058	1.2059	1.2081

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