嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2035 -0.0009(-0.07%)

累计净值：1.2035

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.36亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
债券型名次	1947	5060	5244	571	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	17.78	16.56	-	20.35
债券型名次	3330	294	314	3863	2741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73
1946	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1947	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
1948	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67
1949	建信睿丰纯债定期开放债券	0.07	0.26	0.68	1.52	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	天弘增强回报A	0.07	-0.37	-1.16	-2.08	-0.86
5059	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.51	-0.38	0.82	-0.19	-0.91
5060	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
5061	招商金鸿债券C	-0.01	-0.38	-0.24	1.81	2.53
5062	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	淳厚添益债券A	0.33	0.40	-2.68	6.48	8.55
5243	富国天丰强化债券(LOF)	-0.30	-0.23	-2.68	2.50	-1.25
5244	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
5245	农银增强收益债券A	-0.02	-1.33	-2.69	-2.16	-3.01
5246	东方红收益增强债券A	0.17	-0.62	-2.72	0.22	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	德邦新添利债券A	0.10	0.70	-0.44	2.27	2.16
570	国泰金龙债券C	0.05	0.35	0.69	2.27	2.96
571	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
572	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
573	鹏扬添利增强A	0.30	0.18	-0.54	2.27	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.28	0.59	1.52	2.23
1767	汇添富添添乐双盈债券A	0.07	-0.46	0.30	1.34	2.23
1768	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
1769	建信纯债A	0.05	0.26	0.65	1.52	2.23
1770	鹏扬淳兴三个月债券A	0.05	0.33	1.20	2.26	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.11	4.11	8.05	-	13.26
3329	汇添富鑫利定开债券A	2.11	3.56	6.96	12.98	32.77
3330	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
3331	建信安心回报定期开放债券C	2.11	3.35	6.35	11.98	55.62
3332	鹏华3个月中短债A	2.11	3.82	7.59	-	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	南方多利增强债券A	5.90	17.93	16.06	22.37	147.05
293	永赢双利债券A	4.58	17.89	14.88	15.97	53.71
294	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
295	中邮纯债恒利债券C	3.49	17.76	17.76	25.06	61.03
296	鹏华畅享债券A	5.37	17.73	18.87	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	东方双债添利债券A	0.87	34.05	16.59	13.70	108.24
313	交银施罗德安心收益债券	4.81	14.04	16.57	19.62	39.60
314	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
315	汇添富双鑫添利债券A	1.70	13.34	16.53	-	18.77
316	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3.98	6.96	16.52	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3862	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.99	3.72	8.52	-	18.37
3863	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
3864	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3865	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	创金合信双季享6个月持有期A	2.38	4.13	9.15	-	20.35
2740	国联安增鑫纯债A	1.78	3.40	5.85	10.98	20.35
2741	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	2.11	17.78	16.56	-	20.35
2742	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35
2743	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.90	8.47%
G16三峡2	3.00	307.76	8.46%
22铁工02	3.00	306.49	8.43%
24国债01	2.10	218.24	6.00%
22国债16	2.00	207.75	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	922.15	25.35%
金融债券	348.29	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2044	1.2026	1.2001	1.2005	1.1988
累计净值(元)	1.2044	1.2026	1.2001	1.2005	1.1988

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