嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2024 0.0060(0.50%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.36亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
债券型名次	5305	5259	4634	4945	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	16.37	13.82	-	19.64
债券型名次	261	273	440	3755	2779

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5304	汇添富可转换债券A	-0.42	-2.60	-3.98	-5.05	-1.17
5305	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
5306	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5307	信诚优质纯债债券A	-0.42	-2.89	-3.88	-3.32	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	招商资管智远增利债券A	-0.21	-3.24	-1.29	-0.28	1.00
5258	招商资管智远增利债券D	-0.21	-3.24	-1.28	-0.27	1.00
5259	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
5260	金元顺安沣泉债券	-0.18	-3.26	-3.24	-3.22	-0.98
5261	光大保德信安诚债券A	-0.64	-3.27	0.59	0.60	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	易方达安心回报债券A	-0.51	-4.39	-0.24	3.65	6.40
4633	华夏卓享债券C	-0.08	-0.97	-0.25	1.18	2.12
4634	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
4635	交银增利债券C	-0.08	-0.34	-0.25	0.66	1.74
4636	摩根丰瑞债券C	-0.01	-0.51	-0.25	0.57	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4944	华富安业一年持有期债券A	-0.14	-0.91	-0.95	-0.40	0.92
4945	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
4946	兴证全球招益债券C	-0.22	-1.28	-0.88	-0.40	0.80
4947	中海增强收益债券A	0.00	0.97	0.00	-0.40	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.13	0.52	1.42	1.63
2453	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
2454	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.42	-3.25	-0.25	-0.40	1.63
2455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.59	1.40	1.63
2456	南方中证政策性金融债指数A	0.00	0.25	0.62	1.44	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	民生加银鑫享债券D	6.99	35.81	27.17	-3.72	0.41
260	民生加银鑫享债券C	6.97	35.81	27.18	-3.72	15.80
261	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
262	山西证券裕享增强发起式A	6.95	15.04	15.29	-	19.19
263	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	恒越嘉鑫债券A	2.72	16.50	18.41	16.83	20.22
272	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
273	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
274	广发集裕债券A	2.35	16.35	7.73	11.86	50.22
275	汇添富双利债券A	7.62	16.35	17.21	14.84	137.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	银河通利债券(LOF)	10.05	18.56	13.83	6.84	98.52
439	长江可转债债券C	6.90	25.74	13.82	17.88	66.98
440	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
441	天弘弘利债券	2.98	5.38	13.82	20.74	72.88
442	中银信用增利债券A	3.29	9.17	13.82	17.89	117.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	南方景元中高等级信用债债券	1.47	3.69	8.86	-	16.99
3754	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.32	3.76	8.25	-	18.01
3755	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
3756	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3757	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	招商鑫福中短债A	1.60	3.73	6.95	13.44	19.66
2778	汇添富90天短债B	1.42	3.32	6.24	11.38	19.64
2779	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	6.96	16.37	13.82	-	19.64
2780	兴银汇智定开债	1.89	4.05	8.36	15.51	19.64
2781	银河天盈中短债C	1.32	3.70	7.20	12.37	19.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.90	8.47%
G16三峡2	3.00	307.76	8.46%
22铁工02	3.00	306.49	8.43%
24国债01	2.10	218.24	6.00%
22国债16	2.00	207.75	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	922.15	25.35%
金融债券	348.29	9.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1964	1.2014	1.1990	1.2050	1.2058
累计净值(元)	1.1964	1.2014	1.1990	1.2050	1.2058

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。