嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金：坚定看好中国资本市场发展前景，近日已主动增持国内股票[2025-04-08]

最新动态

最新净值：1.065 -0.028(-2.61%)

累计净值：1.065

更新时间：2025-04-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.48亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
债券型名次	5308	5304	3822	4928	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	1.42	6.00	-	6.46
债券型名次	1974	4787	3616	3553	4772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	1.74	1.39	4.42	3.16	4.28
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	富国双债增强债券A	-2.59	-2.69	-0.27	-0.21	-0.90
5307	富国双债增强债券C	-2.59	-2.72	-0.34	-0.72	-0.97
5308	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
5309	大摩灵动优选债券C	-2.66	-2.61	-1.61	0.13	-1.90
5310	大摩灵动优选债券A	-2.67	-2.58	-1.52	0.34	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	兴华安丰纯债A	-0.01	6.07	5.94	7.09	5.97
4	嘉实稳怡债券	1.50	4.98	6.07	5.46	5.80
5	兴华安恒纯债A	0.05	4.28	4.11	5.26	4.14
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	建信双债增强A	-2.49	-3.76	-0.93	-0.61	-1.01
5303	招商民安增益债券A	-2.79	-3.79	-0.96	-0.55	-1.97
5304	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
5305	招商民安增益债券C	-2.80	-3.84	-1.10	-0.86	-2.12
5306	建信双债增强C	-2.50	-3.86	-1.02	-0.60	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.23	0.84	-0.05	2.00	-0.01
3821	嘉实致盈债券	0.44	1.23	-0.05	3.05	0.10
3822	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
3823	交银增利增强债券A	-1.47	-1.40	-0.05	1.43	-0.34
3824	摩根纯债债券A	0.19	0.55	-0.05	1.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
3	宝盈安盛中短债债券A	0.04	0.16	-0.15	12.68	-0.17
4	富国优化增强债券A/B	-5.07	-6.75	6.07	12.50	4.62
5	宝盈安盛中短债债券C	0.05	0.13	-0.22	12.45	-0.07
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.16	0.19	0.60	0.21
4927	汇添富理财60天债券E	0.04	0.14	0.23	0.60	0.21
4928	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
4929	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4930	博时裕发纯债债券	0.02	0.11	0.07	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.99	1.80	13.35	14.64	9.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	-1.02	1.75	13.22	14.41	9.46
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	兴华安丰纯债A	-0.01	6.07	5.94	7.09	5.97
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	大成惠平一年定开债发起式	0.18	0.60	-0.83	1.23	-0.66
4896	汇安鼎利纯债C	0.05	-0.05	-0.84	1.11	-0.66
4897	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-2.61	-3.81	-0.05	0.60	-0.66
4898	浦银安盛稳健丰利债券A	-1.09	-1.45	-0.26	-0.09	-0.66
4899	招商招享纯债A	0.02	-0.10	-1.03	3.58	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.64	10.17	34.99	-	123.57
2	华商丰利增强定期开放债券C	22.17	9.32	33.41	-	116.01
3	光大保德信中高等级债券A	19.33	12.10	14.60	27.90	50.08
4	光大保德信中高等级债券C	18.85	11.21	13.25	25.37	45.57
5	富国优化增强债券A/B	18.76	13.19	14.04	15.61	125.62
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华安年年红债券A	3.78	7.12	8.77	-	83.43
1973	汇添富年年利定期开放债券A	3.78	8.06	8.94	9.35	55.10
1974	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.78	1.42	6.00	-	6.46
1975	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.78	8.06	11.09	-	18.70
1976	南方景元中高等级信用债债券	3.78	8.39	10.84	-	14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.13	24.40	26.64	31.71	37.06
2	工银可转债债券	2.56	19.16	14.14	30.02	60.20
3	国泰惠丰纯债债券	8.52	18.96	20.32	25.44	30.09
4	工银瑞盈18个月定开债券	14.34	18.13	17.82	-	32.33
5	德邦锐裕利率债债券A	13.20	17.78	21.60	-	25.78
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	华泰柏瑞锦瑞债券C	4.07	1.44	4.45	-	8.39
4786	华夏鼎润债券C	2.34	1.43	-7.06	-	-15.08
4787	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.78	1.42	6.00	-	6.46
4788	交银双利债券A/B	2.68	1.42	4.66	8.45	85.06
4789	长城悦享回报债券A	1.61	1.41	-3.82	-	-11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	22.64	10.17	34.99	-	123.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.04	10.33	34.41	46.56	48.64
3	华商丰利增强定期开放债券C	22.17	9.32	33.41	-	116.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.48	9.18	32.27	42.79	42.39
5	华夏海外收益债券A	8.05	16.68	27.37	30.42	80.77
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	易方达高等级信用债债券C	4.18	9.92	6.01	9.00	56.38
3615	华安双债添利债券C	2.81	4.92	6.00	9.81	77.17
3616	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.78	1.42	6.00	-	6.46
3617	南华价值启航纯债债券C	3.90	6.23	5.97	9.27	13.12
3618	招商添华纯债C	2.36	4.02	5.97	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.96	4.19	5.22	75.36	95.93
2	华商信用增强债券A	8.99	2.31	15.35	68.12	50.30
3	华商信用增强债券C	8.55	1.54	14.03	64.99	44.70
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.04	10.33	34.41	46.56	48.64
5	诺安优化收益债券	7.75	7.57	12.02	45.06	251.20
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	南方景元中高等级信用债债券	3.78	8.39	10.84	-	14.64
3552	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	3.90	8.16	10.71	-	16.18
3553	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.78	1.42	6.00	-	6.46
3554	中加穗盈纯债债券	3.55	6.98	9.10	-	12.76
3555	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.76	13.01	17.08	39.59	416.87
2	富国天利增长债券A	3.88	7.33	10.42	19.74	363.99
3	易方达安心回报债券A	5.53	5.66	6.47	23.44	284.00
4	易方达安心回报债券B	5.09	4.81	5.16	20.97	265.60
5	易方达增强回报债券A	3.73	9.30	12.03	32.10	262.93
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	财通资管鸿利中短债债券E	2.68	5.98	0.00	-	6.47
4771	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4772	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.78	1.42	6.00	-	6.46
4773	交银稳安90天持有期债券A	2.49	0.00	0.00	-	6.46
4774	华安添荣中短债C	2.31	0.00	0.00	-	6.45

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	4.00	414.55	8.56%
22苏交02	4.00	404.18	8.35%
22铁工02	3.00	316.84	6.54%
G16三峡2	3.00	311.19	6.43%
24国债01	2.10	222.89	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1446.76	29.88%
金融债券	574.01	11.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中央汇金增持ETF 坚决维护资本市场平稳运行

　　● 本报记者欧阳剑环　　4月7日，中央汇金公司发布的公告显示，中央汇金公司坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持交易型开放式指数基金（ETF），未来将继续增持，坚决维护资本市场平稳运行。　　多家机构表示看好

查看全文[04-08]
标题：公私募：看长做长 “做好自己的事”

　　近日，美国“对等关税”政策引发全球资本市场巨震，A股和港股也不免波动。不过，在公私募机构看来，中国经济企稳向好的趋势，中国科技力量的崛起，不会因关税政策发生变化，未来在政策持续加码下，中国资产依旧是全球范围内的高性价比资产。　　记者采访

查看全文[04-08]
标题：中央汇金：已再次增持ETF 未来将继续增持

　　坚定看好中国资本市场发展前景充分认可当前A股配置价值　　中央汇金：已再次增持ETF 未来将继续增持　　4月7日，中央汇金公司于盘中发布公告称，坚定看好中国资本市场发展前景，充分认可当前A股配置价值，已再次增持了交易型开放式指数基金（E

查看全文[04-08]
04-08 产品增多、标准明确个人养老金基金大扩容可期
04-08 【头条评论】基金托管人对管理人投资监督权应落到实处
04-08 汇金公司、中国诚通、中国国新增持ETF和相关股票坚定看好中国资本市场发展前景
04-08 中央汇金再次增持ETF 维护资本市场平稳运行

更多>> 基金公告

标题：嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
04-19嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-03	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28
单位净值(元)	1.093	1.096	1.096	1.094	1.097
累计净值(元)	1.093	1.096	1.096	1.094	1.097

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。