嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

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SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.2088

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.39亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
债券型名次	4316	5019	556	351	424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.52	15.38	15.75	-	20.88
债券型名次	277	279	360	3104	2571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70
4315	嘉实致安3个月定期债券	-0.20	-0.99	-0.44	0.77	0.69
4316	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
4317	建信收益增强债券C	-0.20	-1.17	0.86	3.67	3.04
4318	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.20	0.16	0.98	1.72	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	百嘉百益债券C	-0.04	-1.06	-1.62	-1.88	-2.14
5018	华夏鼎利债券A	-0.22	-1.06	0.06	5.53	4.39
5019	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
5020	摩根双债增利债券A	-0.37	-1.06	0.75	4.17	3.40
5021	富国稳健增强债券C	-0.15	-1.07	-1.30	0.94	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	华安鑫浦定开债A	0.09	0.44	1.21	2.24	2.01
555	华夏债券A/B	-0.05	-0.08	1.21	2.82	2.70
556	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
557	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00
558	金元顺安桉盛债券C	-0.02	-1.04	1.21	2.62	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	汇添富双享增利债券A	-0.51	-0.10	2.05	3.50	3.21
350	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.11	1.07	3.50	3.05
351	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
352	南方通元6个月持有债券A	-0.05	-0.43	0.92	3.48	2.54
353	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	博时稳健增利债券C	-0.53	-0.37	1.53	3.15	2.68
423	广发中债7-10年国开债指数A	-0.28	0.32	1.61	2.65	2.68
424	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.20	-1.06	1.21	3.49	2.68
425	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68
426	汇添富中债7-10年国开债A	-0.29	0.27	1.58	2.63	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	兴业收益增强债券C	9.57	19.69	21.66	-	85.36
276	鑫元聚鑫收益增强A	9.53	9.50	18.61	-	29.60
277	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88
278	鑫元聚鑫收益增强D	9.52	9.51	18.01	-	19.35
279	华商转债精选债券A	9.50	11.97	15.60	-	31.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	泓德裕康债券C	6.49	15.50	14.06	-	51.16
278	兴全恒益债券C	10.28	15.40	14.49	-	54.70
279	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88
280	汇添富双利债券C	9.80	15.36	18.90	-	109.31
281	南方振元债券发起C	6.26	15.28	17.74	-	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	上银中债5-10年国开行债券指数	0.73	7.88	15.77	-	23.51
359	蜂巢添盈纯债C	2.21	8.55	15.76	-	28.21
360	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88
361	长信利保债券C	4.66	12.32	15.72	-	25.25
362	前海开源鼎安债券A	14.05	17.90	15.72	-	50.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	南方景元中高等级信用债债券	1.06	4.36	8.72	-	16.54
3103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.85	4.48	8.20	-	17.59
3104	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88
3105	中加穗盈纯债债券	1.17	4.25	7.60	-	14.21
3106	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	泰康安欣纯债债券C	1.38	5.38	9.38	-	20.89
2570	华宝政金债债券	1.18	5.26	7.74	-	20.88
2571	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.52	15.38	15.75	-	20.88
2572	广发景荣纯债	1.63	4.36	8.50	-	20.86
2573	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.61	1.88	3.56	-	20.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.21	7.96%
G16三峡2	3.00	307.08	7.96%
22铁工02	3.00	305.66	7.92%
24国债01	2.10	217.38	5.64%
22国债16	2.00	206.94	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	919.95	23.85%
金融债券	350.09	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2084	1.2071	1.2136	1.2041	1.2112
累计净值(元)	1.2084	1.2071	1.2136	1.2041	1.2112

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