嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.39亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
债券型名次	5019	110	150	336	228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
债券型名次	212	250	255	370	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	汇添富双享增利债券A	-0.40	-0.18	2.36	2.54	3.19
5018	汇添富双享增利债券C	-0.40	-0.21	2.27	2.35	2.99
5019	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
5020	交银定期支付月月丰债券C	-0.40	3.74	4.29	6.08	7.67
5021	民生加银转债优选C	-0.40	-0.63	-4.98	-6.50	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	招商安庆债券	-0.35	2.30	1.77	5.05	5.61
109	金元顺安沣楹债券	-0.85	2.29	4.50	5.16	6.47
110	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
111	华商丰利增强定期开放债券A	0.08	2.25	14.24	13.76	13.76
112	民生加银增强收益债券A	-1.39	2.25	-0.14	-3.38	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
149	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
150	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
151	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
152	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	鹏扬添利增强A	-0.37	0.42	1.50	3.01	4.47
335	易方达裕富债券A	-0.32	0.89	1.28	3.01	3.79
336	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
337	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
338	天弘弘丰增强回报C	-0.22	1.68	1.45	3.00	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	博时宏观回报债券A/B	-0.55	1.06	3.26	3.78	4.63
227	工银可转债优选债券A	-1.81	0.88	-3.68	0.67	4.63
228	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.40	2.28	4.01	3.00	4.62
229	招商安泰债券A	-0.12	1.26	3.29	3.30	4.58
230	招商安泰债券D	-0.12	1.25	3.29	3.30	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
211	博时信用债券C	10.94	23.45	24.76	15.66	289.72
212	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
213	易方达裕鑫债A	10.85	35.27	27.62	27.76	87.39
214	永赢匠心增利债券C	10.82	14.15	0.00	-	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
249	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
250	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34
252	恒生前海恒源天利债A	8.04	19.05	20.04	-	21.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	长江可转债债券A	11.12	25.49	18.48	28.63	73.76
254	招商资管智远增利债券A	8.27	11.77	18.47	-	22.63
255	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
256	广发恒祥债券A	9.64	17.44	18.43	-	17.10
257	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.31	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	长江乐越定开债	2.13	4.93	11.81	22.27	41.65
369	富国强回报定期开放债券A	2.66	6.24	11.88	22.27	114.26
370	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
371	国金惠安利率债C	-0.31	5.45	12.01	22.24	22.24
372	交银施罗德安心收益债券	7.72	12.52	15.43	22.22	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中加民丰纯债A	1.68	5.13	8.78	15.92	23.17
2299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	2.31	6.47	10.57	19.20	23.16
2300	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
2301	民生加银聚益纯债	1.39	4.82	9.73	17.26	23.16
2302	金元顺安桉盛债券C	8.27	16.16	9.79	15.57	23.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.21	7.96%
G16三峡2	3.00	307.08	7.96%
22铁工02	3.00	305.66	7.92%
24国债01	2.10	217.38	5.64%
22国债16	2.00	206.94	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	919.95	23.85%
金融债券	350.09	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2318	1.2349	1.2366	1.2368	1.2540
累计净值(元)	1.2318	1.2349	1.2366	1.2368	1.2540

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