嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1911 0.0063(0.53%)

累计净值：1.1911

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.41亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
债券型名次	266	4633	5267	1008	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	15.56	13.98	-	19.11
债券型名次	314	298	517	3612	2773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	华富强化回报债券	0.40	-0.66	-0.86	0.28	0.88
265	华泰保兴安悦	0.40	2.41	2.77	0.53	2.36
266	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
267	路博迈护航一年持有债券A	0.40	0.21	0.43	1.32	0.79
268	南华瑞泽债券C	0.40	-0.72	0.83	7.13	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.24	0.48	0.26
4632	汇添富增强收益债券C	0.04	0.08	0.45	1.29	0.97
4633	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
4634	建信双债增强A	0.08	0.08	0.24	2.08	1.35
4635	建信双债增强C	0.08	0.08	0.16	2.02	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	平安双季增享6个月持有债券C	0.16	-0.24	-0.86	1.14	0.24
5266	新华增怡债券A	0.53	0.82	-0.86	1.03	0.67
5267	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
5268	华宝安融六个月持有期债券A	0.12	0.24	-0.89	0.10	-0.09
5269	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	工银添祥一年定开债券	0.05	0.55	1.23	2.01	1.39
1007	国投瑞银顺泓债券	0.05	0.56	1.34	2.01	1.43
1008	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
1009	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.95	2.01	1.11
1010	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.21	2.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	惠升和裕纯债A	0.06	0.40	1.06	1.56	1.18
1435	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.07	0.48	1.03	1.49	1.18
1436	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	0.08	-0.87	2.01	1.18
1437	江信祺福A	0.96	0.31	0.77	0.92	1.18
1438	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.36	1.03	2.09	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	恒生前海恒裕债券C	9.98	13.26	19.75	-	27.34
313	万家双利债券A	9.96	11.14	9.50	25.86	69.96
314	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
315	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45
316	金鹰元祺信用债	9.89	13.17	14.23	29.73	77.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	光大保德信增利收益债券A	4.50	15.57	15.29	31.41	127.70
297	国寿安保尊利增强回报债券A	11.09	15.57	14.02	14.12	36.55
298	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
299	光大保德信安祺债券C	7.52	15.42	13.41	23.09	41.13
300	景顺长城景颐双利债券A类	10.22	15.41	18.98	28.92	126.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10
516	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
517	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
518	信诚稳悦A	6.93	10.68	13.98	19.63	42.07
519	南方振元债券发起A	8.52	12.00	13.96	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	南方景元中高等级信用债债券	1.50	4.92	9.51	-	16.12
3611	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.77	4.63	9.13	-	17.27
3612	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
3613	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3614	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	蜂巢添幂中短债C	1.81	4.32	7.78	13.14	19.11
2772	广发景兴中短债C	1.52	3.71	6.68	13.20	19.11
2773	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
2774	鹏华丰庆债券	1.66	4.63	7.82	14.47	19.11
2775	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	312.43	7.67%
21国管02	3.00	306.32	7.52%
G16三峡2	3.00	306.21	7.52%
24国债01	2.10	220.81	5.42%
国开2003	2.00	209.79	5.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	924.97	22.72%
金融债券	405.92	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更...

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
04-19嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1848	1.1864	1.1843	1.1841	1.1727
累计净值(元)	1.1848	1.1864	1.1843	1.1841	1.1727

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。