嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1813 -0.0022(-0.19%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.50亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
债券型名次	573	4976	5035	4879	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	10.51	14.44	-	18.13
债券型名次	4848	295	409	3950	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	海富通集利债券	0.72	-2.03	-4.05	-5.01	-1.16
572	汇泉安盈回报债券A	0.72	-1.90	-0.53	-3.33	-2.50
573	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
574	平安鼎信债券	0.72	1.11	1.68	-1.62	-1.51
575	前海开源鼎安债券C	0.72	-2.24	-1.48	-1.41	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
4975	朱雀安鑫回报C	0.67	-0.94	-1.43	-2.87	-0.35
4976	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4977	工银双盈债券C	2.25	-0.96	-4.14	-4.75	-4.94
4978	交银施罗德安心收益债券	0.52	-0.96	-1.06	-1.04	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	泓德裕康债券C	0.55	-2.38	-2.27	-3.84	-1.57
5034	汇添富双利增强债券C	0.92	-1.94	-2.28	1.25	5.84
5035	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
5036	景顺长城景颐双利债券A类	0.43	-1.65	-2.28	-2.79	-0.22
5037	西部利得祥盈债券C	0.96	-1.25	-2.28	-3.14	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	富国稳健添利债券E	0.18	-3.10	-3.45	-2.10	3.36
4878	格林泓利增强债券C	0.99	-0.76	-2.21	-2.12	-2.51
4879	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4880	建信收益增强债券A	1.07	-2.02	-0.93	-2.14	1.39
4881	嘉实致安3个月定期债券	0.53	-0.71	-1.15	-2.15	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	财通资管双安债券A	0.10	-0.40	-0.96	-1.13	0.35
4708	汇添富理财14天债券A	0.02	0.06	0.07	0.13	0.35
4709	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.72	-0.95	-2.28	-2.12	0.35
4710	招商安悦1年持有期债券C	1.19	-1.13	0.49	-2.55	0.35
4711	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.10	0.16	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4847	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-8.60	-5.93
4848	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
4849	兴全磐稳增利债券C	0.03	7.37	10.65	14.12	26.27
4850	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
294	长江可转债债券A	-7.24	10.51	10.88	5.84	59.31
295	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
296	前海开源弘泽债券A	3.12	10.51	13.53	14.92	9.70
297	鹏华畅享债券A	3.25	10.50	16.88	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	中航瑞晨87个月定开债A	4.81	9.60	14.45	-	29.79
408	长信浦瑞87个月定开债券	4.89	9.70	14.44	-	30.26
409	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
410	南方振元债券发起C	-2.63	4.76	14.44	-	16.16
411	招商资管智远增利债券D	1.18	7.48	14.44	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3949	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
3950	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
3951	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3952	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国泰聚盈三年定期开放债券	1.79	4.73	7.69	13.26	18.13
3124	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.16	6.02	5.83	16.81	18.13
3125	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.03	10.51	14.44	-	18.13
3126	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.54	6.23	11.76	-	18.12
3127	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债10	4.00	404.10	8.09%
22铁工02	3.00	307.15	6.15%
26国债08	3.00	303.49	6.07%
26国债04	3.00	301.86	6.04%
26国债11	3.00	301.43	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	348.17	6.97%
企业债	307.15	6.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1835	1.1801	1.1731	1.1737	1.1728
累计净值(元)	1.1835	1.1801	1.1731	1.1737	1.1728

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