嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：1.064

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.52亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
债券型名次	308	4915	436	2918	548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.02	2.61	-	6.39
债券型名次	3413	3813	3459	3561	4502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	长信利富债券A	0.39	-0.64	0.64	-2.60	1.35
307	广发集益一年持有期债券A	0.39	1.05	3.65	-0.74	-0.40
308	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
309	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60
310	西部利得祥盈债券A	0.39	0.80	3.07	2.92	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华夏鼎信债券A	0.07	0.08	-0.45	0.94	3.45
4914	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
4915	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
4916	交银丰享收益债券C	0.09	0.08	-0.26	0.68	2.42
4917	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
435	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.47	1.63	4.43	2.70	4.28
436	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
437	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12
438	华泰保兴尊利债券A	0.36	0.27	4.38	1.91	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉实长三角ESG纯债债券	0.03	0.26	0.49	1.25	3.01
2917	嘉实丰益策略定期债券	-0.09	1.17	0.66	1.25	2.81
2918	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
2919	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2920	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	广发聚利(LOF)C	0.09	0.08	-0.56	1.10	4.93
547	国富恒丰一年持有期债券A	0.06	0.31	0.69	2.08	4.93
548	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.39	0.08	4.40	1.25	4.93
549	民生加银恒泽债券	0.07	0.12	0.64	2.79	4.93
550	中欧兴华债券	0.06	0.36	0.62	2.12	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.49	8.16	-	9.90
3412	汇添富长添利定期开放债券A	3.19	6.28	8.67	15.05	27.48
3413	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3414	金鹰鑫日享债券A	3.19	5.00	8.43	21.42	24.37
3415	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.45	103.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中邮鑫溢中短债债券C	3.39	5.03	0.00	-	6.21
3812	宏利交利债券A	2.45	5.02	9.69	14.90	26.04
3813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3814	交银裕泰两年定期开放债券	2.37	5.02	7.62	-	13.69
3815	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.88	5.01	11.99	24.43	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	交银双利债券A/B	3.23	3.74	2.64	14.61	82.95
3458	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.05	2.46	2.63	-	2.71
3459	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3460	大成元吉增利债券A	4.18	3.19	2.58	-	3.44
3461	嘉实稳固收益债券A	4.15	5.39	2.58	-	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	南方景元中高等级信用债债券	4.43	6.85	10.80	-	12.83
3560	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.75	6.96	10.58	-	14.40
3561	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
3562	中加穗盈纯债债券	3.76	6.00	8.64	-	10.92
3563	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.49	0.61	-4.08	-3.06	6.40
4501	财通多利债券E	2.25	6.02	0.00	-	6.39
4502	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.19	5.02	2.61	-	6.39
4503	蜂巢丰裕债券C	3.26	0.00	0.00	-	6.38
4504	华安鼎盈一年定开债发起式	3.79	0.00	0.00	-	6.38

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	4.00	409.63	7.86%
22苏交02	4.00	408.76	7.85%
22铁工02	3.00	311.92	5.99%
G16三峡2	3.00	307.55	5.90%
24国债01	2.10	217.84	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1437.87	27.60%
金融债券	564.91	10.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.063	1.061	1.058	1.060	1.063
累计净值(元)	1.063	1.061	1.058	1.060	1.063

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