嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

行业主题基金一季度哪家强？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1994 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1994

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.39亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
债券型名次	307	314	5222	2513	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	15.11	15.27	-	19.94
债券型名次	339	309	414	3102	2662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
306	嘉实稳固收益债券A	0.40	2.28	0.07	1.48	1.54
307	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
308	交银强化回报C类	0.40	2.85	1.24	4.62	3.55
309	鹏华双债保利债券	0.40	1.47	0.16	2.62	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	广发集裕债券C	0.45	2.22	-1.62	0.98	0.98
313	嘉实债券	0.35	2.22	0.52	2.30	1.74
314	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
315	鹏扬泓利债券A	0.24	2.22	0.45	1.54	2.06
316	大摩多元收益债券A	0.14	2.20	1.29	5.35	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	富国可转债A	0.57	6.57	-0.36	10.09	6.53
5221	红塔红土长益定期开放债券C	-0.01	-0.07	-0.36	0.25	-0.10
5222	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
5223	中银产业债债券C	0.32	1.26	-0.36	1.77	1.30
5224	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	-0.37	0.81	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	汇安裕华纯债定期开放	0.06	0.38	0.90	1.22	1.11
2512	嘉实稳鑫纯债债券	0.06	0.47	1.12	1.22	1.37
2513	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
2514	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
2515	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	景顺长城稳健增益债券C	0.08	0.91	-0.21	1.41	1.90
812	万家集利债券发起式C	0.26	1.25	0.54	1.82	1.90
813	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.40	2.22	-0.36	1.22	1.89
814	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
815	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.02	0.51	1.35	2.11	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	汇添富实业债债券A	10.18	18.06	23.73	-	105.47
338	恒生前海恒裕债券C	10.15	13.41	19.49	-	27.54
339	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
340	新华安享惠金定期债券C	10.12	8.73	7.96	-	84.34
341	光大保德信安泽债券A	10.09	16.62	16.54	-	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	浙商汇金兴利增强债券A	13.59	15.18	13.77	-	11.72
308	前海开源弘丰债券A	9.56	15.17	15.59	-	70.00
309	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
310	国联安添利增长债C	11.60	15.08	14.09	-	59.17
311	信澳鑫益债券C	6.56	15.08	14.24	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	泓德裕康债券A	9.32	16.78	15.28	-	57.62
413	国富恒久信用债券A	8.42	13.30	15.27	-	81.74
414	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
415	中融聚业定期开放债券	2.32	6.07	15.27	-	41.86
416	华安中债7-10年国开债C	0.79	8.13	15.26	-	29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	南方景元中高等级信用债债券	1.31	4.94	9.33	-	16.32
3101	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.64	4.72	8.82	-	17.33
3102	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
3103	中加穗盈纯债债券	1.16	4.71	8.06	-	14.07
3104	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	中信保诚嘉鸿债券A	2.53	5.18	8.62	-	19.96
2661	浦银安盛盛煊定开债券	1.86	5.58	9.01	-	19.95
2662	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.15	15.11	15.27	-	19.94
2663	交银稳利中短债债券C	1.75	3.83	7.88	-	19.94
2664	景顺长城中短债债券A类	1.94	4.39	7.89	-	19.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.21	7.96%
G16三峡2	3.00	307.08	7.96%
22铁工02	3.00	305.66	7.92%
24国债01	2.10	217.38	5.64%
22国债16	2.00	206.94	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	919.95	23.85%
金融债券	350.09	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1990	1.1950	1.1978	1.1946	1.1970
累计净值(元)	1.1990	1.1950	1.1978	1.1946	1.1970

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