嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1680 0.0052(0.45%)

累计净值：1.1680

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.45亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
债券型名次	202	4445	5064	293	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.05	14.96	15.68	-	16.80
债券型名次	238	282	305	3588	2962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	宏利闽利一年定开债券发起式	0.32	0.79	1.17	1.12	1.75
201	嘉实稳固收益债券A	0.32	-0.11	0.72	5.68	6.73
202	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
203	浙商汇金兴利增强债券A	0.32	-0.56	0.37	6.37	7.77
204	富国稳健添利债券A	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	惠升和风纯债C	0.14	-0.33	0.04	-0.81	-0.85
4444	汇添富中债7-10年国开债C	0.19	-0.33	0.56	-0.97	-0.47
4445	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
4446	景顺长城景泰益利纯债债券	0.09	-0.33	0.27	-0.35	0.38
4447	民生加银睿通3个月定开发起式	0.19	-0.33	0.16	0.49	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	广发恒祥债券C	-0.12	-0.74	-0.13	4.73	6.23
5063	恒越嘉鑫债券C	0.09	-0.66	-0.13	5.35	7.62
5064	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
5065	平安双盈添益债券C	0.03	-0.31	-0.13	-0.99	-0.29
5066	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23
292	长江聚利债券型C	0.14	-0.37	1.01	5.85	6.01
293	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
294	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
295	华商稳健双利债券A	0.25	0.38	0.88	5.81	5.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	嘉合磐通C	-0.48	0.08	1.07	6.49	9.03
243	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.25	0.08	2.22	6.79	9.03
244	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.32	-0.33	-0.13	5.83	8.99
245	银华增强收益债券	0.01	-0.77	0.51	6.20	8.98
246	兴业收益增强债券A	-0.13	-0.38	1.55	5.93	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
237	银华增强收益债券	8.09	16.13	16.64	20.31	144.24
238	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
239	汇添富双颐债券A	8.02	12.34	0.00	-	8.67
240	平安添裕债券C	7.98	14.21	10.21	9.97	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	景顺长城稳健增益债券C	5.52	15.03	14.49	-	13.94
281	鹏华永泽定期开放债券	6.13	14.98	19.90	25.68	50.07
282	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
283	金鹰元盛债券(LOF)C	4.55	14.95	11.82	18.16	67.21
284	兴全恒益债券A	7.80	14.94	12.24	21.88	55.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.32	9.91	15.69	-	26.26
304	中欧可转债债券A	19.24	25.53	15.69	11.35	54.41
305	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
306	易方达裕丰回报债券A	4.73	14.29	15.68	19.82	142.28
307	天弘添利债券(LOF)C	6.34	22.12	15.65	39.30	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	南方景元中高等级信用债债券	0.98	6.43	10.46	-	14.98
3587	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
3588	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
3589	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
3590	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.80	12.85	18.40	-	16.82
2961	易方达富华纯债债券A	1.62	6.11	10.94	-	16.82
2962	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
2963	建信短债债券A	1.52	4.34	7.72	14.53	16.80
2964	南方聪元C	0.76	5.34	9.09	14.94	16.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁工02	3.00	311.29	6.94%
21国管02	3.00	305.33	6.81%
G16三峡2	3.00	305.24	6.81%
24国债01	2.10	219.24	4.89%
国开2003	2.00	208.70	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	921.87	20.56%
金融债券	506.52	11.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1628	1.1662	1.1647	1.1665	1.1643
累计净值(元)	1.1628	1.1662	1.1647	1.1665	1.1643

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