嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_最新动态

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2257

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.39亿元

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
债券型名次	137	111	306	234	288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.44	16.81	18.16	-	22.57
债券型名次	259	253	270	3651	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.79	0.89	2.19	4.52	3.94
136	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
137	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
138	信诚稳悦A	0.77	-0.16	3.08	3.45	4.97
139	中信建投双利3个月债A	0.77	1.09	1.40	7.15	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	富国稳健添利债券A	0.35	2.04	3.44	8.62	6.78
110	富国稳健添利债券E	0.34	2.04	3.43	8.60	6.77
111	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
112	景顺长城景颐丰利债券C	0.90	2.04	8.44	13.75	9.42
113	鹏华双债加利债券A	0.81	2.04	4.79	11.10	7.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中融恒泰纯债C	0.13	0.02	1.66	1.97	2.22
305	大成景盛一年定期债券A	0.48	0.71	1.65	2.96	2.22
306	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
307	平安可转债A	3.16	4.67	1.64	18.28	13.76
308	招商双债增强债券C	0.31	0.82	1.64	2.16	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	西部利得汇逸债券A	-0.16	0.05	2.61	6.13	4.43
233	宝盈增强收益债券C	-0.55	-0.08	-0.64	6.12	3.14
234	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
235	平安添悦债券A	0.76	1.42	3.74	6.12	5.47
236	太平安元债券C	0.55	3.21	5.42	6.12	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一周收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	工银瑞信双利债券B	0.37	0.79	2.03	5.22	4.13
287	江信祺福A	0.04	0.80	3.05	4.24	4.13
288	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.77	2.04	1.64	6.12	4.12
289	浙商汇金兴利增强债券C	0.01	0.17	-0.50	6.59	4.12
290	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.81	0.93	2.29	4.74	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华安强化收益债券A	11.51	26.41	27.76	29.67	207.63
258	易方达丰华债券A	11.50	14.41	19.42	19.15	59.26
259	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
260	易方达裕富债券C	11.42	14.17	17.67	18.18	29.27
261	长江收益增强债券	11.36	13.74	13.97	17.59	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	富国宝利增强债券	9.99	17.06	17.78	20.32	50.87
252	万家双利债券C	16.95	17.03	15.45	-	13.76
253	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
254	博时恒乐债券C	9.22	16.80	21.24	-	23.85
255	金鹰恒润债券发起式A	10.00	16.72	19.89	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	长城定期开放债券A	3.44	10.25	18.25	24.08	93.00
269	长信利保债券C	7.05	14.41	18.18	24.06	27.68
270	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
271	鑫元聚鑫收益增强D	10.18	9.04	18.14	-	19.12
272	海富通一年定开债券A	5.82	14.54	18.10	-	157.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	南方景元中高等级信用债债券	1.42	4.81	9.15	-	16.57
3650	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.88	4.70	8.58	-	17.55
3651	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
3652	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3653	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	兴银汇逸定开债	1.15	4.53	7.83	-	22.59
2338	永赢合益债券	1.47	4.23	7.77	14.21	22.58
2339	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.44	16.81	18.16	-	22.57
2340	恒生前海恒扬纯债债券A	2.18	5.88	10.04	19.34	22.56
2341	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.81	6.31	11.16	19.70	22.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国管02	3.00	307.21	7.96%
G16三峡2	3.00	307.08	7.96%
22铁工02	3.00	305.66	7.92%
24国债01	2.10	217.38	5.64%
22国债16	2.00	206.94	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	919.95	23.85%
金融债券	350.09	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2186	1.2280	1.2226	1.2167	1.2163
累计净值(元)	1.2186	1.2280	1.2226	1.2167	1.2163

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