基金简介
基金简称: 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 基金全称: 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金
基金代码: 011168 成立日期: 2021-01-20
募集份额: 3.0458亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 债券型
投资风格: - 基金规模: 0.48亿元 (截止 2024-12-31)
基金经理: 吴昊 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.60% 赎回费率: 0.00%
最低申购金额: 1000.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 招商银行股份有限公司
管理费率: 0.70% 托管费率: 0.15%
风险收益特征:   本基金为债券型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金公司简介
公司名称: 嘉实基金管理有限公司 电话: 86-10-65215588
成立时间: 1999-03-25 公司网址: www.jsfund.cn
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
上海证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
东北证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东吴证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
东海证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
中信建投证券股份有限公司 2 0.46 16.23 694.50 13.91 2716.85 25.60 3480.00 16.36
中信证券股份有限公司 2 0.73 25.95 1432.59 28.69 2260.06 21.29 2965.00 13.94
中国中金财富证券有限公司 4 0.01 0.27 11.66 0.23 683.76 6.44 430.00 2.02
中国国际金融股份有限公司 1 0.39 13.89 742.56 14.87 1087.39 10.25 6685.00 31.42
中银国际证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
五矿证券有限公司 2 - - - - - - - -
华创证券有限责任公司 2 0.80 28.48 1436.90 28.78 3426.04 32.28 3735.00 17.56
华宝证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
华泰证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
华鑫证券有限责任公司 1 - - - - - - - -
南京证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国投证券股份有限公司 2 0.06 2.16 92.62 1.86 26.44 0.25 - -
国泰君安证券股份有限公司 1 - - - - - - - -
国盛证券有限责任公司 4 0.19 6.79 315.46 6.32 256.59 2.42 900.00 4.23
国联证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
国融证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
大同证券有限责任公司 2 - - - - - - - -
方正证券股份有限公司 2 0.10 3.41 143.51 2.87 104.36 0.98 2020.00 9.49
民生证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
海通证券股份有限公司 2 0.06 2.21 96.42 1.93 12.52 0.12 - -
申万宏源证券有限公司 1 - - - - - - - -
西南证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
财通证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
长江证券股份有限公司 2 0.02 0.61 26.69 0.53 39.49 0.37 1060.00 4.98
首创证券股份有限公司 2 - - - - - - - -
截止日期:2024-12-31
代销机构
证券公司31
  • 长城国瑞证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华鑫证券
  • 南京证券
  • 上海证券
  • 中信证券(山东)
  • 西部证券
  • 华龙证券
  • 国联证券
  • 平安证券
  • 中信证券华南
  • 东吴证券
  • 天风证券
  • 粤开证券
  • 大同证券
  • 中泰证券
  • 东海证券
  • 中信建投
  • 华融证券
  • 东北证券
  • 长江证券
  • 国金证券
  • 海通证券
  • 中信证券
  • 国泰君安
  • 招商证券
  • 安信证券
  • 国信证券
  • 金元证券
  • 恒投证券
期货经纪机构1
  • 中信期货
    银行5
    • 平安银行
    • 招商银行
    • 中国银行
    • 宁波银行
    • 广发银行
      投资咨询机构1
      • 和讯
        保险机构1
        • 阳光人寿
          其他25
          • 基煜基金
          • 诺亚正行
          • 好买基金
          • 蚂蚁基金
          • 长量基金
          • 嘉实财富
          • 利得基金
          • 唐鼎耀华
          • 济安财富基金
          • 中正达广
          • 联泰基金
          • 泰信财富
          • 仓石基金
          • 陆基金
          • 盈米基金
          • 中证金牛
          • 奕丰基金
          • 蛋卷基金
          • 汇成基金
          • 大连网金基金
          • 攀赢基金
          • 苏宁基金
          • 肯特瑞
          • 腾安基金
          • 百盈基金
          基金相关机构2
          • 天天基金
          • 爱基金
            其他机构6
            • 众禄基金
            • 展恒基金
            • 宜信普泽
            • 中植基金
            • 海银基金
            • 植信基金
              其他基金机构1
              • 排排网基金