嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.40	0.42	0.45	0.52	0.53	0.55
季度净申购	-411.00	-157.02	-307.44	-507.02	-149.43	-95.85	-404.84
总份额	2889.94	3300.94	3457.96	3765.41	4272.43	4421.86	4517.71
季度总申购份额	76.90	74.98	84.15	291.02	10.45	148.59	316.50
季度总赎回份额	487.90	232.00	391.60	798.05	159.88	244.44	721.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平

4183	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4184	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	-110.70	217.85	328.55
4185	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4186	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4187	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4188	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4189	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4190	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4191	平安双季增享6个月持有债券C	0.35	3517.08	-358.69	18.72	377.41
4192	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4193	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4194	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4195	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4196	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-2060.08	58.26	2118.34
4197	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4212	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4213	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4214	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	1.92	-
4215	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4216	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	50.67	204.13	153.46
4217	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4218	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4219	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4220	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4221	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4222	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4223	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4224	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4225	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
2868	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
2869	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
2870	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
2871	华安安心收益债A类	0.36	3680.81	-409.47	280.61	690.08
2872	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
2873	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
2874	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
2875	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	-412.25	58996.36	59408.61
2876	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
2877	东方稳健回报债券C	13.62	108761.52	-414.36	109.01	523.37
2878	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.38	-415.00	2921.68	3336.68
2879	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
2880	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
2881	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平

3394	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
3395	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3396	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3397	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3398	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3399	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3400	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3401	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3402	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3403	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3404	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3405	光大保德信安诚债券A	0.03	238.20	29.53	72.45	42.92
3406	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
3407	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3408	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3135	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3136	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3137	长城久稳债券A	19.25	165358.78	41011.53	41504.46	492.93
3138	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
3139	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3140	长城久悦债券A	0.19	1426.52	21.33	510.97	489.65
3141	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3142	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3143	万家可转债债券A	0.75	5029.61	27.51	511.76	484.25
3144	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3145	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3146	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3147	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3148	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

515

67144.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

510

83773.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

520

86879.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

643

74480.2800

0.00%

100.00%

2023-12-31

768

90149.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	515	67144.9300	3457.96	100.00
2025-06-30	510	83773.1800	4272.43	100.00
2024-12-31	520	86879.1300	4517.71	100.00
2024-06-30	643	74480.2800	4789.08	100.00
2023-12-31	768	90149.8400	6923.51	100.00

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