嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.42	0.46	0.52	0.53	0.55	0.60	0.58
季度净申购	-307.44	-507.02	-149.43	-95.85	-404.84	133.47	-508.47
总份额	3457.96	3765.41	4272.43	4421.86	4517.71	4922.55	4789.08
季度总申购份额	84.15	291.02	10.45	148.59	316.50	515.47	0.25
季度总赎回份额	391.60	798.05	159.88	244.44	721.33	382.00	508.72

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平

4138	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
4139	大摩多元收益债券C	0.42	3221.55	156.41	445.62	289.21
4140	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.42	3931.60	-274.42	314.13	588.55
4141	光大保德信睿阳纯债债券C	0.42	3980.20	-1055.33	301.42	1356.74
4142	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
4143	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
4144	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.42	4004.37	3.45	3.46	0.01
4145	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4146	兴业180天持有期债券C	0.42	3780.81	-2012.22	51.18	2063.40
4147	银华安鑫短债债券C	0.42	4010.55	-490.72	252.35	743.07
4148	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.42	3809.72	-	-	443.71
4149	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	-1517.08	44.96	1562.05
4150	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.42	27460.10	2282.93	6278.29	3995.36
4151	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	512.27	783.79	271.52
4152	德邦景颐债券A	0.41	3571.16	-360.49	625.38	985.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平

4162	广发集益一年持有期债券A	0.37	3510.02	-903.97	19.70	923.67
4163	南方振元债券发起C	0.43	3508.47	1459.98	2355.75	895.78
4164	华夏鼎沛债券A	0.45	3493.09	-254.71	211.65	466.36
4165	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
4166	融通可转债A	0.45	3488.87	-662.40	168.33	830.73
4167	招商安悦1年持有期债券A	0.41	3481.27	-245.17	37.50	282.67
4168	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50
4169	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
4170	汇添富稳安三个月持有债券B	0.37	3454.51	-427.80	113.79	541.60
4171	万家鑫丰纯债A	0.38	3448.51	-5552.97	396.38	5949.35
4172	工银添颐债券B	0.80	3429.18	-127.46	25.94	153.40
4173	英大纯债债券C	0.40	3425.58	-251.50	676.65	928.15
4174	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
4175	兴全磐稳增利债券C	0.49	3395.66	-677.97	402.22	1080.19
4176	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	华安众鑫90天滚动短债A	0.65	5721.10	-294.91	684.32	979.23
2409	国金惠鑫短债C	0.29	2901.36	-299.03	343.19	642.22
2410	万家双利债券A	0.40	2899.55	-299.40	698.64	998.04
2411	博道和祥多元稳健债券A	0.28	2557.06	-300.07	11.88	311.95
2412	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
2413	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
2414	中融恒通纯债C	0.09	864.89	-304.88	26.03	330.92
2415	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
2416	长盛可转债A	0.37	2852.28	-308.13	187.70	495.83
2417	中银恒泰9个月持有期债券A	0.16	1512.91	-309.40	16.02	325.42
2418	万家双利债券C	0.13	943.37	-311.00	419.06	730.06
2419	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2420	永赢华嘉信用债C	0.86	7120.55	-316.13	2106.67	2422.80
2421	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.21	1989.37	-318.76	7.95	326.71
2422	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.17	1604.54	-320.63	1618.53	1939.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平

3213	光大保德信安泽债券A	1.89	14813.22	-5309.42	85.37	5394.79
3214	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
3215	万家1-3年政策性金融债A	2.21	21825.41	-13858.10	85.04	13943.13
3216	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
3217	德邦新添利债券C	0.38	3395.67	-87.94	84.59	172.53
3218	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
3219	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3220	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3221	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.56	25226.41	-1529.89	83.51	1613.40
3222	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	175.83	-126.72	83.42	210.15
3223	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3224	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3225	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3226	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3227	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	35.46	81.53	46.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平

3266	湘财鑫享债券A	0.06	588.30	-395.74	4.92	400.67
3267	广发集嘉债券C	1.36	10399.04	5612.60	6013.06	400.46
3268	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.00	8717.40	-	-	400.13
3269	泰信债券周期回报	9.97	91156.74	-259.11	138.66	397.78
3270	海富通策略收益债券C	0.14	1256.85	551.33	949.08	397.75
3271	广发集丰债券C	0.26	2159.12	-240.49	154.83	395.32
3272	宏利溢利债券A	6.19	61140.44	-322.28	69.62	391.90
3273	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.42	3457.96	-307.44	84.15	391.60
3274	博时富悦纯债C	0.50	4306.06	13.51	402.92	389.42
3275	鹏扬添利增强A	0.48	4136.89	-356.67	31.95	388.61
3276	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.09	842.45	-278.49	108.63	387.12
3277	前海联合添和纯债C	0.03	229.98	-349.21	37.36	386.56
3278	国泰君安君得盛债券A	0.37	3008.46	-301.18	84.22	385.41
3279	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
3280	财通资管双盈债券发起式C	0.14	1307.37	1202.85	1582.64	379.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

510

83773.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

520

86879.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

643

74480.2800

0.00%

100.00%

2023-12-31

768

90149.8400

0.00%

100.00%

2023-06-30

910

103770.0200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	510	83773.1800	4272.43	100.00
2024-12-31	520	86879.1300	4517.71	100.00
2024-06-30	643	74480.2800	4789.08	100.00
2023-12-31	768	90149.8400	6923.51	100.00
2023-06-30	910	103770.0200	9443.07	100.00

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