嘉实睿享安久双利18个月持有期债券(011168)_规模评级

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券011168HARVEST RUIXIANG ANJIU SHUANGLI 18-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.35	0.40	0.42	0.45	0.51	0.53	0.54
季度净申购	-411.00	-157.02	-307.44	-507.02	-149.43	-95.85	-404.84
总份额	2889.94	3300.94	3457.96	3765.41	4272.43	4421.86	4517.71
季度总申购份额	76.90	74.98	84.15	291.02	10.45	148.59	316.50
季度总赎回份额	487.90	232.00	391.60	798.05	159.88	244.44	721.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4178	博时富宁纯债债券	0.35	3315.17	1309.22	2764.94	1455.72
4179	长信富安纯债半年定开债券C	0.35	3106.79	71.06	482.55	411.48
4180	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
4181	富荣富乾债券A	0.35	3835.78	-	-	-
4182	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3482.58	2997.35	3251.22	253.87
4183	华宝安宜六个月持有期债券A	0.35	3021.05	-592.45	688.17	1280.62
4184	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4185	申万菱信汇元宝债券A	0.35	3762.52	-96.37	4.84	101.20
4186	中加纯债一年C	0.35	2969.85	-	-	-
4187	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59
4188	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
4189	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.34	3770.30	-152.05	0.75	152.80
4190	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.34	3019.57	-1936.79	294.89	2231.68
4191	汇添富稳安三个月持有债券B	0.34	3187.13	-15.52	316.69	332.21

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平

4206	南方达元债券C	0.32	2927.87	-4014.16	325.25	4339.41
4207	信诚景瑞A	0.32	2911.63	-1.40	0.76	2.16
4208	华商转债精选债券C	0.41	2911.61	51.85	2807.82	2755.97
4209	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2904.81	-	4.21	-
4210	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
4211	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
4212	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
4213	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
4214	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4215	大成安汇金融债E	0.30	2861.82	-78.14	18.81	96.95
4216	新华利率债E	0.41	2860.82	-6092.29	931.87	7024.16
4217	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
4218	汇添富季季红定期开放债券	0.29	2857.33	-2216.01	1390.42	3606.43
4219	前海开源鼎安债券A	0.42	2854.40	2348.66	2506.72	158.06
4220	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平

3105	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3106	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3107	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
3108	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
3109	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00
3110	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.88	7844.52	-410.20	371.74	781.94
3111	路博迈护航一年持有债券C	0.36	3554.12	-410.51	0.32	410.84
3112	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3113	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3114	东方稳健回报债券C	13.66	108761.52	-414.36	109.01	523.37
3115	国富恒丰一年持有期债券C	0.25	2149.03	-416.94	131.74	548.69
3116	东方红稳添利纯债C	0.43	3839.92	-419.66	2043.75	2463.42
3117	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3118	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.36	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3119	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	南方贤元一年持有债券C	0.86	7608.19	79.53	79.56	0.03
3478	国金惠鑫短债A	0.79	7570.41	-967.76	79.40	1047.17
3479	华富可转债债券	0.30	2134.64	-9344.62	78.96	9423.59
3480	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3481	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3482	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3483	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3484	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3485	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3486	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3487	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3488	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3489	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
3490	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3491	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3183	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3184	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3185	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3186	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3187	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3188	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3189	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3190	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3191	万家可转债债券A	0.73	5029.61	27.51	511.76	484.25
3192	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23
3193	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
3194	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
3195	大成景旭纯债债券C	0.27	2424.01	-332.39	147.51	479.90
3196	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

505

57226.5700

0.00%

100.00%

2025-12-31

515

67144.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

510

83773.1800

0.00%

100.00%

2024-12-31

520

86879.1300

0.00%

100.00%

2024-06-30

643

74480.2800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	505	57226.5700	2889.94	100.00
2025-12-31	515	67144.9300	3457.96	100.00
2025-06-30	510	83773.1800	4272.43	100.00
2024-12-31	520	86879.1300	4517.71	100.00
2024-06-30	643	74480.2800	4789.08	100.00

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