| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -30.26 | -13.24 | -176.49 | -224.41 | 226.75 |
| 本期利润(万元) | 279.39 | 90.56 | 123.85 | 30.20 | 181.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.35 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 1.82 |
| 期末可供分配利润(万元) | 274.86 | 0.00 | 141.09 | 0.00 | 96.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4841.42 | 5209.41 | 4981.07 | 5418.25 | 7019.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 本期净值增长率(%) | 5.70 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.49 |
| 累计净值增长率(%) | 7.17 | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 1.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 50.86 | 60.21 | 256.60 | 440.31 | 488.55 |
| 交易性金融资产(万元) | 5255.47 | 5333.33 | 8377.76 | 11287.98 | 15159.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 827.69 | 883.72 | 1201.31 | 1706.88 | 2151.97 |
| 其中：债券投资(万元) | 4427.78 | 4449.60 | 7176.45 | 9581.10 | 13007.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.94 | 2.94 | 4.24 | 5.82 | 7.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.63 | 0.63 | 0.91 | 1.25 | 1.64 |
| 资产总计(万元) | 5348.77 | 5517.94 | 8670.71 | 11779.38 | 15813.69 |
| 负债合计(万元) | 507.35 | 536.87 | 1650.91 | 1922.99 | 3095.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 4841.42 | 4981.07 | 7019.80 | 9856.39 | 12718.05 |
| 未分配利润(万元) | 323.70 | 191.99 | 96.30 | 413.32 | 113.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.80 | 0.53 | 2.73 | 1.62 | 6.46 |
| 投资收益(万元) | 36.80 | -138.87 | 379.98 | 332.93 | 365.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 309.65 | 300.34 | -45.34 | 180.38 | -1041.33 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 347.25 | 161.99 | 337.37 | 514.93 | -669.25 |
| 管理人报酬(万元) | 36.60 | 19.19 | 70.26 | 39.50 | 169.23 |
| 托管费(万元) | 7.84 | 4.11 | 15.05 | 8.47 | 36.26 |
| 其它费用(万元) | 14.67 | 8.17 | 16.48 | 10.72 | 21.72 |
| 费用合计(万元) | 67.86 | 38.14 | 155.96 | 88.77 | 316.19 |
| 利润总额(万元) | 279.39 | 123.85 | 181.41 | 426.16 | -985.44 |
| 净利润(万元) | 279.39 | 123.85 | 181.41 | 426.16 | -985.44 |