财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.60 |
109.86 |
397.83 |
177.78 |
147.91 |
| 本期利润(万元) |
256.87 |
-25.17 |
418.53 |
317.13 |
152.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.52 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
598.85 |
0.00 |
559.82 |
0.00 |
402.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3637.26 |
3856.98 |
4070.84 |
4483.99 |
4726.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.17 |
1.18 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
6.91 |
0.00 |
9.84 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
25.86 |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
10.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.03 |
55.22 |
77.00 |
50.86 |
60.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
4007.83 |
4211.55 |
5106.41 |
5255.47 |
5333.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
743.25 |
781.37 |
852.64 |
827.69 |
883.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
3264.58 |
3430.18 |
4253.77 |
4427.78 |
4449.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.09 |
2.40 |
2.71 |
2.94 |
2.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.51 |
0.58 |
0.63 |
0.63 |
| 资产总计(万元) |
4095.57 |
4283.52 |
5191.40 |
5348.77 |
5517.94 |
| 负债合计(万元) |
458.30 |
212.68 |
464.54 |
507.35 |
536.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3637.26 |
4070.84 |
4726.86 |
4841.42 |
4981.07 |
| 未分配利润(万元) |
747.32 |
612.88 |
454.43 |
323.70 |
191.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.32 |
0.17 |
0.80 |
0.53 |
| 投资收益(万元) |
168.93 |
447.63 |
181.20 |
36.80 |
-138.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
106.26 |
20.69 |
4.59 |
309.65 |
300.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
275.32 |
468.64 |
185.96 |
347.25 |
161.99 |
| 管理人报酬(万元) |
13.69 |
31.65 |
16.67 |
36.60 |
19.19 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
6.78 |
3.57 |
7.84 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
0.24 |
6.78 |
9.94 |
14.67 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
18.45 |
50.12 |
33.46 |
67.86 |
38.14 |
| 利润总额(万元) |
256.87 |
418.53 |
152.49 |
279.39 |
123.85 |
| 净利润(万元) |
256.87 |
418.53 |
152.49 |
279.39 |
123.85 |
