资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306603.08 99.97%
银行存款和结算备付金 79.01 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306682.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 200.00 20082.47 7.91%
26建设银行CD218 200.00 19766.74 7.78%
25农发23 190.00 19118.29 7.53%
22进出10 150.00 16532.60 6.51%
25国开18 160.00 16447.52 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246476.98 97.05%
国家债券 30475.38 12.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%