资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313012.69 99.98%
银行存款和结算备付金 51.48 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:313064.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债04 210.00 21491.66 8.52%
24进出13 200.00 20338.28 8.07%
26附息国债07 200.00 20241.14 8.03%
25国开15 200.00 19809.75 7.86%
26附息国债10 160.00 16027.15 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 246738.76 97.85%
国家债券 56319.78 22.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%