我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384960.72 99.88%
银行存款和结算备付金 450.21 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:385410.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 240.00 24594.44 8.22%
23华夏银行债04 210.00 21827.04 7.29%
19国开10 200.00 21768.00 7.27%
24国开05 200.00 21007.72 7.02%
24工商银行CD054 200.00 19757.64 6.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300416.14 100.38%
国家债券 35109.04 11.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%