资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 303915.91 98.42%
银行存款和结算备付金 34.84 0.01%
其他资产 4853.42 1.57%
资产总值:308804.18万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 500.00 50685.89 16.60%
24进出13 300.00 30006.71 9.83%
23华夏银行债04 210.00 21791.25 7.14%
24农发31 200.00 20302.05 6.65%
25建设银行CD136 200.00 19851.50 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 213544.09 69.93%
国家债券 50685.89 16.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%