资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 266940.63 99.95%
银行存款和结算备付金 133.36 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:267073.99万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 310.00 31361.78 12.54%
24进出13 300.00 30349.52 12.14%
23华夏银行债04 210.00 21407.57 8.56%
25国开18 160.00 16206.33 6.48%
25附息国债14 120.00 12164.60 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234860.43 93.92%
国家债券 17180.78 6.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%