资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 276420.70 99.99%
银行存款和结算备付金 27.97 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:276448.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 300.00 30174.99 12.15%
25农发15 300.00 30079.50 12.11%
23华夏银行债04 210.00 21305.86 8.58%
25建设银行CD136 200.00 19936.41 8.02%
25附息国债14 120.00 12071.93 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204220.60 82.20%
国家债券 27482.75 11.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%