嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.44	25.44	25.44	30.52	30.52	30.52	30.52
季度净申购	0.00	0.00	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96
总份额	247146.98	247146.98	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1069	广发景兴中短债A	25.60	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
1070	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1071	长城锦利三个月定开债券A	25.46	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1072	鹏华丰颐债券	25.46	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1073	华夏可转债增强债券C	25.45	144986.17	38664.38	213216.41	174552.03
1074	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.44	245425.23	-	-	0.00
1075	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
1076	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
1077	万家鑫盛纯债A	25.39	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1078	浙商汇金聚瑞债券A	25.36	243833.02	-11.01	15.19	26.20
1079	大成惠昭一年定开债券发起式	25.31	249999.92	-	-	-
1080	国寿安保尊荣中短债债券A	25.31	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1081	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.27	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1082	博时富瑞纯债债券C	25.25	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	广发汇承定期开放债券	30.76	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.69	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.57	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.24	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.87	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.73	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.78	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.65	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.66	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.83	245595.90	-	0.00	-
1000	汇添富鑫远债	26.09	245525.65	6.37	3851.76	3845.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	东海鑫享66个月定开	81.50	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.20	78256.39	-	-	-
5143	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.07	884366.81	-	82826.89	-
5150	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5153	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5154	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	上银聚远鑫87个月定开债券	100.19	799999.35	-	-	-
5215	东海鑫享66个月定开	81.50	730003.49	-	-	-
5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.20	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5221	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5222	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5223	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5224	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	东海鑫享66个月定开	81.50	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.20	78256.39	-	-	-
5276	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.07	884366.81	-	82826.89	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5285	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00

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