嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.27	25.27	25.27	30.31	30.31	30.31	30.31
季度净申购	0.00	0.00	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96
总份额	247146.98	247146.98	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平

1075	格林泓盛一年定开债券发起式	25.45	240000.19	-	-	-
1076	国联安信心增长债券A	25.41	213737.75	32116.11	34226.15	2110.04
1077	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
1078	长城锦利三个月定开债券A	25.36	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1079	鹏华丰颐债券	25.33	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1080	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1081	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
1082	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
1083	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
1084	国寿安保尊荣中短债债券A	25.21	208826.24	-23692.41	180293.51	203985.92
1085	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
1086	工银中债1-5年进出口行A	25.15	234284.23	26878.47	37453.59	10575.12
1087	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.15	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1088	博时富瑞纯债债券C	25.14	231296.95	51182.03	378276.94	327094.91
1089	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平

987	广发汇承定期开放债券	30.59	248929.81	0.82	0.82	0.00
988	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.58	248749.84	-	-	-
989	兴业90天滚动持有中短债A	28.06	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
990	农银金润定开债券	26.42	248521.35	-	-	-
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.10	247762.06	-	12.56	-
992	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.27	247713.62	-	-	-
993	鹏华丰尊债券	25.52	247314.24	4.34	5.84	1.50
994	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
995	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
996	招商添裕纯债A	26.61	246693.33	-245968.19	0.00	245968.20
997	兴证全球招益债券A	27.78	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
998	广发景佳纯债	25.51	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
999	中银泰享定期开放债券	25.40	245855.18	-	-	0.00
1000	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
1001	汇添富鑫远债	25.91	245525.65	6.37	3851.76	3845.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平

5115	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5116	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5117	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5118	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5119	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5120	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5121	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5122	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5123	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
5124	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5125	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5126	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5127	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5128	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5129	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平

5172	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5173	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5174	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5175	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5176	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5177	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5178	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5179	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5180	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5181	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5182	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5183	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5184	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5185	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5186	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
5261	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
5262	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5263	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5264	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5265	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5266	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5267	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5268	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
5269	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5270	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5271	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00

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