嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	25.03	30.03	30.03	30.03	30.03	30.13	30.13
季度净申购	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96	0.00	0.00
总份额	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94	297480.90	297480.90
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平

1026	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
1027	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.12	241490.75	-	-	-
1028	嘉实稳华纯债债券A	25.09	238035.47	104954.76	183696.79	78742.03
1029	兴业裕丰债券	25.08	228736.50	374.31	843.65	469.35
1030	财通多利债券A	25.06	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1031	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.05	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
1032	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
1033	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1034	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
1035	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	25.01	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1036	财通资管鸿益中短债债券A	24.97	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1037	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09
1038	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
1039	海富通恒丰定开债券	24.86	231509.24	-	-	-
1040	国投瑞银顺立纯债债券	24.81	231947.37	114.09	117.00	2.91

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.38	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
928	博时富永3个月定开债发起式	25.13	248692.30	-	0.00	-
929	平安惠铭纯债	26.71	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
930	博时裕恒纯债债券	26.24	247785.55	33.51	183.99	150.48
931	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.05	247713.62	48086.05	48086.07	0.03
932	嘉实中债1-3政金债指数A	25.46	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
933	鹏华丰尊债券	25.65	247330.97	2.16	289.69	287.52
934	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
935	创金合信尊享纯债债券A	25.36	246862.91	46055.43	370324.75	324269.31
936	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
937	鹏华双季享180天持有期债券A	27.46	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
938	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.88	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
939	广发集富纯债A	25.45	246374.58	143885.99	168727.82	24841.82
940	中银泰享定期开放债券	25.16	245855.19	-	-	0.00
941	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.89	245595.90	1.53	1.62	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平

4244	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
4245	景顺长城四季金利债券A	26.79	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
4246	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
4247	财通资管睿盈债券A	22.06	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
4248	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4249	中银臻享债券	13.19	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
4250	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
4251	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4252	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
4253	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4254	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
4255	创金合信利泽纯债债券A	45.01	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4256	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
4257	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4258	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.47	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平

4466	宏利乐盈66个月定期开放债券A	81.09	780003.16	-	0.01	-
4467	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
4468	华安安腾一年定开债	25.68	246862.00	0.01	0.01	0.00
4469	华安鑫浦定开债A	84.43	799994.57	-	0.01	-
4470	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.80	799469.00	-	0.01	-
4471	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4472	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
4473	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4474	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
4475	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
4476	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
4477	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4478	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4479	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4480	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平

1189	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
1190	博时稳健回报债券(LOF)C	16.23	86039.62	5595.24	55121.80	49526.56
1191	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1192	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
1193	中融益泓90天滚动持有债券C	7.54	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
1194	东方恒瑞短债债券A	6.62	57815.91	48297.40	97722.50	49425.10
1195	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
1196	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1197	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
1198	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.67	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1199	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
1200	华安安和债券A	18.66	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48
1201	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
1202	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1203	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00

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