嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	24.89	29.86	29.86	29.86	29.86	29.96	29.96
季度净申购	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96	0.00	0.00
总份额	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94	297480.90	297480.90
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
季度总赎回份额	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平

1031	永赢昌利债券A	25.08	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
1032	长城中债5-10年国开行债券A	25.05	213899.65	-5010.04	82363.89	87373.93
1033	嘉实稳华纯债债券A	25.01	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
1034	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
1035	财通多利债券A	24.93	214812.64	51545.38	149440.70	97895.32
1036	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.92	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1037	兴业裕丰债券	24.90	228736.50	318.56	431.53	112.97
1038	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
1039	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.89	241490.75	-	-	-
1040	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
1041	财通资管鸿益中短债债券A	24.86	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1042	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
1043	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
1044	博时稳健回报债券(LOF)A	24.83	112592.72	-5524.42	18340.73	23865.16
1045	工银四季收益债券A	24.73	223327.89	7763.31	67520.92	59757.61

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.18	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
933	博时富永3个月定开债发起式	25.09	248692.30	-	0.00	-
934	平安惠铭纯债	26.55	248312.93	32410.70	74602.48	42191.78
935	博时裕恒纯债债券	26.11	247785.55	-26.78	4.91	31.68
936	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.88	247713.62	-	-	-
937	嘉实中债1-3政金债指数A	25.33	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
938	鹏华丰尊债券	25.51	247330.97	-21.99	4.44	26.42
939	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
940	创金合信尊享纯债债券A	25.19	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
941	华安安腾一年定开债	25.54	246862.00	-	-	-
942	鹏华双季享180天持有期债券A	27.31	246764.10	-29947.05	3318.79	33265.85
943	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.46	246384.68	-1862.76	30815.66	32678.42
944	广发集富纯债A	25.43	246374.58	119408.61	132299.06	12890.45
945	中银泰享定期开放债券	24.98	245855.19	-	-	0.00
946	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.20	245595.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平

3937	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.32	303910.49	-48533.23	133338.11	181871.35
3938	财通资管睿盈债券A	21.91	214546.99	-48788.90	0.14	48789.04
3939	鑫元承利定期开放	43.55	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
3940	中银臻享债券	13.11	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
3941	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
3942	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
3943	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
3944	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
3945	中泰稳固30天持有中短债A	10.00	91375.38	-49422.09	12498.21	61920.30
3946	南方祥元C	8.67	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
3947	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
3948	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
4230	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.78	17344.22	-1015.27	0.01	1015.28
4231	华安添顺债券	10.88	99041.02	0.00	0.01	0.01
4232	华宝宝利债券	80.89	799901.37	-	0.01	-
4233	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
4234	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4235	嘉实致宁3个月定开纯债债券	22.56	223671.33	-116787.67	0.01	116787.69
4236	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.53	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4242	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4243	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平

864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
865	鹏华稳健添利债券A	15.64	141137.80	-5105.28	44449.69	49554.97
866	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
867	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
868	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
869	中融益泓90天滚动持有债券C	7.50	66654.54	-41772.04	7695.95	49467.99
870	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
871	嘉实致泓一年定期纯债债券	24.89	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
872	南方昌元转债C	16.29	72409.95	-7621.45	41669.28	49290.73
873	财通弘利纯债债券	5.00	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
874	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
875	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.52	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
876	南方远利3个月定开债券发起	10.70	100196.11	-48940.87	8.89	48949.76
877	永赢裕益债券A	13.38	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
878	华安安和债券A	18.49	180503.81	130982.10	179922.59	48940.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

333816775.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-06-30	3	333816775.2300	100145.03	100.00

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