嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	25.15	25.15	30.18	30.18	30.18	30.18	30.28
季度净申购	0.00	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96	0.00
总份额	247146.98	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94	297480.90
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
季度总赎回份额	0.00	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	浙商汇金聚瑞债券A	25.32	243848.20	4.17	8.16	3.99
1010	中银泰享定期开放债券	25.30	245855.19	-	-	0.00
1011	鹏华丰颐债券	25.20	249377.63	-100000.00	0.00	100000.00
1012	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.18	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
1013	银华安盈短债债券D	25.18	227739.35	27071.38	167635.40	140564.02
1014	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.17	247713.62	-	-	-
1015	创金合信鑫日享短债债券A	25.17	198365.74	5767.71	57110.15	51342.45
1016	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.15	247146.98	-	-	-
1017	大成惠泽一年定开债券发起式	25.13	243790.84	-	-	-
1018	国投瑞银双债债券A	25.13	180432.29	55438.82	78772.58	23333.77
1019	嘉实致信一年定期纯债债券	25.13	244885.43	-	-	-
1020	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	25.13	242380.06	16820.33	68729.91	51909.58
1021	鹏扬淳合债券	25.09	237713.66	43356.46	44588.59	1232.13
1022	财通资管中债1-3年国开债A	25.04	244270.27	-172289.45	17198.70	189488.15
1023	平安如意中短债A	25.02	225898.57	45940.13	142207.73	96267.61

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	建信双息红利债券A	31.56	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
917	长城锦利三个月定开债券A	26.15	248300.45	-23468.42	3.41	23471.83
918	博时裕恒纯债债券	26.32	247802.95	17.40	41.05	23.64
919	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.18	247749.49	130553.83	164912.54	34358.72
920	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.17	247713.62	-	-	-
921	博时信用优选债券A	28.86	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
922	鹏华丰尊债券	25.75	247309.90	-21.07	2.53	23.60
923	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.15	247146.98	-	-	-
924	广发景佳纯债	25.48	246969.75	-99323.04	48938.04	148261.08
925	创金合信尊享纯债债券A	25.47	246863.62	0.71	0.84	0.13
926	华安安腾一年定开债	25.76	246862.00	-	-	-
927	南方崇元纯债债券A	29.92	246312.38	8805.76	44050.98	35245.22
928	永赢安泰中短债A	26.96	246239.87	-23797.50	153387.47	177184.97
929	中银泰享定期开放债券	25.30	245855.19	-	-	0.00
930	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.00	245595.90	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
5093	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-
5094	大成惠泽一年定开债券发起式	25.13	243790.84	-	-	-
5095	大成惠恒一年定开债券发起式	7.14	69314.47	-	0.00	-
5096	华商鸿盈87个月定开债	68.23	600009.85	-	-	-
5097	兴银汇泽87个月定开债券	81.81	760004.47	-	-	-
5098	安信永盈一年定开债券	8.19	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.15	247146.98	-	-	-
5100	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
5101	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
5102	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5103	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5105	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	东海鑫享66个月定开	80.53	730003.49	-	-	-
5135	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.19	78256.39	-	-	-
5136	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-
5137	大成惠泽一年定开债券发起式	25.13	243790.84	-	-	-
5138	华商鸿盈87个月定开债	68.23	600009.85	-	-	-
5139	兴银汇泽87个月定开债券	81.81	760004.47	-	-	-
5140	安信永盈一年定开债券	8.19	69999.92	-	-	-
5141	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.15	247146.98	-	-	-
5142	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
5143	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
5144	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5146	华夏鼎英债券A	15.14	139980.90	-	-	0.00
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	太平丰盈一年定开债券发起式	36.86	335634.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平

5262	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
5263	中银证券汇福定期开放债券	46.27	459577.12	-	-	-
5264	大成惠泽一年定开债券发起式	25.13	243790.84	-	-	-
5265	大成惠恒一年定开债券发起式	7.14	69314.47	-	0.00	-
5266	华商鸿盈87个月定开债	68.23	600009.85	-	-	-
5267	兴银汇泽87个月定开债券	81.81	760004.47	-	-	-
5268	安信永盈一年定开债券	8.19	69999.92	-	-	-
5269	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.15	247146.98	-	-	-
5270	银河聚利87个月定开债券	91.43	789999.53	-	-	-
5271	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.31	396900.51	-	-	-
5272	圆信永丰瑞丰	63.60	599902.30	-	-	-
5273	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.60	272380.37	-	-	-
5274	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5275	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5276	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00

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