嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.11	30.11	30.11	30.11	10.13	10.13	10.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	197335.87	0.00	0.00	0.00
总份额	297480.90	297480.90	297480.90	297480.90	100145.03	100145.03	100145.03
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	197335.87	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平

1008	广发鑫惠纯债定期开放债券	30.21	288695.75	-	-	0.00
1009	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
1010	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.19	260390.10	254919.87	259291.18	4371.31
1011	鹏华丰启债券	30.17	289439.88	-124873.60	167873.08	292746.67
1012	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
1013	浦银普瑞A	30.15	295693.77	-	-	0.00
1014	中泰青月中短债A	30.14	256626.16	-75356.72	82973.93	158330.65
1015	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
1016	嘉实短债债券C	30.08	280421.43	-63231.26	41620.22	104851.48
1017	信诚至泰C	30.07	234476.50	-19711.69	631403.73	651115.42
1018	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
1019	招商添德3个月定开债A	30.03	268409.99	-	0.00	-
1020	平安元和90天滚动持有短债A	29.98	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
1021	华夏恒利3个月定开债券	29.86	277424.84	0.25	8.87	8.62
1022	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.83	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平

887	富国碳中和一年定期开放债券发起式	30.46	298794.40	-	-	-
888	农银金润定开债券	30.66	298521.35	-	0.00	-
889	华安众悦60天滚动持有短债C	32.61	298210.50	-92883.76	51362.87	144246.63
890	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
891	农银悦利债券	30.45	298007.79	-999.40	22.93	1022.33
892	丰润纯债债券C	32.91	297649.03	-66425.65	296910.28	363335.94
893	兴银汇泓一年定开债发起	30.34	297530.49	-	-	-
894	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
895	兴银汇智定开债	31.28	297382.85	-	-	0.00
896	南方聪元A	30.85	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
897	中银弘享债券	31.10	297234.63	9573.07	9608.39	35.32
898	国泰睿元一年定期开放债券发起式	30.47	297033.18	-	-	-
899	德邦锐兴债券A	36.81	296956.64	6887.83	118124.27	111236.44
900	嘉实稳骏纯债债券	31.27	296861.99	-	-	6.06
901	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平

5079	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
5080	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
5081	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5082	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-
5083	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
5084	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
5085	安信永盈一年定开债券	7.83	69999.92	-	-	-
5086	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
5087	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.65	750999.93	-	-	-
5088	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
5089	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
5090	圆信永丰瑞丰	62.97	599902.29	-	-	-
5091	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
5092	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5093	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平

5133	格林泓景债券A	20.10	210576.34	-	-	1.45
5134	格林泓景债券C	0.00	11.17	-	-	0.30
5135	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5136	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-
5137	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
5138	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
5139	安信永盈一年定开债券	7.83	69999.92	-	-	-
5140	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
5141	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.65	750999.93	-	-	-
5142	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
5143	圆信永丰瑞丰	62.97	599902.29	-	-	-
5144	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
5145	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5146	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-
5147	招商添逸1年定开债	80.85	796593.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平

5224	东吴瑞盈63个月定开债券	48.05	472016.95	-	-	-
5225	东海鑫享66个月定开	78.34	730003.49	-	-	-
5226	中银证券汇福定期开放债券	56.70	500000.08	-	-	-
5227	大成惠泽一年定开债券发起式	15.30	148895.17	-	-	-
5228	华商鸿盈87个月定开债	65.61	600009.85	-	-	-
5229	兴银汇泽87个月定开债券	79.52	760004.46	-	-	-
5230	安信永盈一年定开债券	7.83	69999.92	-	-	-
5231	嘉实致泓一年定期纯债债券	30.11	297480.90	-	-	-
5232	鹏华尊和一年定开发起式债券	81.65	750999.93	-	-	-
5233	银河聚利87个月定开债券	87.52	789999.53	-	-	-
5234	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.17	396900.51	-	0.00	-
5235	圆信永丰瑞丰	62.97	599902.29	-	-	-
5236	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	32.19	300314.35	-	-	-
5237	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5238	华夏鼎英债券C	0.00	0.35	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

333816775.2300

100.00%

0.00%

2022-12-31

333816775.2300

100.00%

0.00%

2022-06-30

104999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-06-30	3	333816775.2300	100145.03	100.00
2022-12-31	3	333816775.2300	100145.03	100.00
2022-06-30	2	104999500.0000	20999.90	100.00

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