嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	29.81	29.81	29.81	29.81	29.91	29.91	29.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.96	0.00	0.00	0.00
总份额	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94	297480.90	297480.90	297480.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	招商添德3个月定开债A	30.02	268409.90	-0.09	0.00	0.09
900	交银施罗德双轮动债券C类	30.00	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
901	易方达信用债债券C	30.00	267788.00	-104624.35	83103.84	187728.18
902	国泰惠享三个月定期开放债券	29.96	289889.76	0.00	0.00	0.00
903	民生加银嘉盈债券	29.94	285813.96	-341.09	845.49	1186.58
904	天弘安益A	29.90	274204.27	-182390.57	12867.61	195258.18
905	工银开元利率债债券A	29.89	280939.96	2711.34	103340.30	100628.96
906	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
907	中银中债1-5年期国开行债券指数	29.73	280486.94	-36120.83	18959.28	55080.12
908	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.70	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
909	汇添富鑫利定开债券A	29.67	294011.14	-0.04	0.00	0.04
910	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.65	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
911	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.54	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
912	兴业定开债券A	29.51	222550.53	-4174.66	54778.16	58952.82
913	永赢安泰中短债A	29.48	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	招商添福1年定开债	30.29	299382.68	-	-	-
799	永赢轩益债券	30.41	299030.98	-	-	0.01
800	农银金润定开债券	31.17	298521.35	-	-	-
801	国泰兴富三个月定期开放债券	30.58	298031.35	-	-	-
802	长城信利一年定开债券发起式	30.90	297496.98	-	-	-
803	兴银汇智定开债	31.38	297382.85	-	-	0.00
804	广发景佳纯债	30.21	297031.70	-	-	0.00
805	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
806	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	33.04	296171.89	-5617.28	43810.85	49428.14
807	鑫元合利定期开放	30.81	296062.54	0.00	0.00	0.00
808	永赢丰利债券A	30.23	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.17	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.45	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.98	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.79	295049.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平

5092	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
5093	东海鑫享66个月定开	79.18	730003.49	-	-	-
5094	中银证券汇福定期开放债券	46.57	459577.12	-	-	-
5095	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
5096	华商鸿盈87个月定开债	66.89	600009.85	-	-	-
5097	兴银汇泽87个月定开债券	80.07	760004.47	-	-	-
5098	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
5100	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
5101	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-
5102	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
5103	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	上银聚远鑫87个月定开债券	96.96	799999.35	-	-	-
5142	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
5143	东海鑫享66个月定开	79.18	730003.49	-	-	-
5144	中银证券汇福定期开放债券	46.57	459577.12	-	-	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	66.89	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	80.07	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
5150	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
5153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5154	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
5155	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	东吴瑞盈63个月定开债券	48.15	472016.95	-	-	-
5260	东海鑫享66个月定开	79.18	730003.49	-	-	-
5261	中银证券汇福定期开放债券	46.57	459577.12	-	-	-
5262	大成惠泽一年定开债券发起式	24.77	243790.84	-	0.00	-
5263	华商鸿盈87个月定开债	66.89	600009.85	-	-	-
5264	兴银汇泽87个月定开债券	80.07	760004.47	-	-	-
5265	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
5266	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
5267	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
5268	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-
5269	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
5270	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

991602994.6000

100.00%

0.00%

2023-06-30

333816775.2300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-12-31	3	991602994.6000	297480.90	100.00
2023-06-30	3	333816775.2300	100145.03	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。