嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	25.55	25.55	25.55	25.55	30.65	30.65	30.65
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-49333.96	0.00	0.00	0.00
总份额	247146.98	247146.98	247146.98	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	49333.97	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	创金合信双季享6个月持有期A	25.77	213585.66	-14624.26	11633.31	26257.58
1066	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	25.76	240051.09	-76024.10	96118.95	172143.05
1067	交银中债1-3年农发债指数A	25.75	252395.42	-174639.71	6331.75	180971.46
1068	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.75	248749.84	-	-	0.00
1069	华夏鼎兴债券A	25.74	251683.54	24.86	39.66	14.80
1070	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
1071	鹏华尊享定期开放发起式债券	25.57	234161.04	-193203.01	6797.01	200000.02
1072	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
1073	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.54	245425.98	0.75	0.75	0.00
1074	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02
1075	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1076	汇添富淳享一年定开债券发起式A	25.47	238892.51	-	-	101898.13
1077	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1078	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
1079	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平

990	中欧瑾泰债券A	26.42	248094.98	-45399.05	3694.42	49093.47
991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.14	247796.61	-	34.55	-
992	南方昭元债券A	28.22	247762.08	62766.97	103016.56	40249.59
993	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
994	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
995	泰康裕泰债券C	28.00	247174.34	54643.34	169211.17	114567.83
996	永赢开泰中高等级中短债C	28.89	247149.76	-18438.87	90270.75	108709.62
997	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
998	东方臻裕债券C	27.47	247038.53	80903.74	221734.67	140830.93
999	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	28.15	247013.50	-5668.81	23258.29	28927.10
1000	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
1001	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
1002	宏利恒利债券A	26.89	246527.20	25867.61	67837.15	41969.54
1003	鹏扬丰利一年定开债券C	29.57	246346.58	55728.17	60018.06	4289.89
1004	富国产业债A	30.57	246012.48	-17968.52	13597.85	31566.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平

5134	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
5135	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
5136	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
5137	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5138	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5139	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
5140	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5141	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5142	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5143	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5144	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5146	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平

5186	东吴瑞盈63个月定开债券	80.46	787020.62	-	-	-
5187	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
5188	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
5189	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
5190	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5191	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5192	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5193	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5194	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5195	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5196	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5197	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5198	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5199	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5200	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	东吴瑞盈63个月定开债券	80.46	787020.62	-	-	-
5275	国投瑞银顺景一年定开债	75.23	723194.73	-	-	-
5276	东海鑫享66个月定开	78.86	730003.49	-	-	-
5277	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5285	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00

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