嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_规模评级

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	25.36	25.36	25.36	30.42	30.42	30.42	30.42
季度净申购	0.00	0.00	-49333.96	0.00	0.00	0.00	-999.96
总份额	247146.98	247146.98	247146.98	296480.94	296480.94	296480.94	296480.94
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04
季度总赎回份额	0.00	0.00	49333.97	0.00	0.00	0.00	1000.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
1071	博时安仁一年定开债发起式A	25.49	230182.73	11195.74	20495.75	9300.01
1072	工银可转债债券	25.49	136630.58	-29439.16	17716.35	47155.52
1073	鹏华丰颐债券	25.41	249377.62	-0.01	0.00	0.01
1074	长城锦利三个月定开债券A	25.40	242586.84	-5713.61	0.84	5714.45
1075	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.37	245425.23	-	-	0.00
1076	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
1077	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
1078	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
1079	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
1080	交银增利增强债券A	25.30	186508.66	58968.83	137248.50	78279.66
1081	国寿安保尊荣中短债债券A	25.27	208826.24	105819.24	351342.41	245523.17
1082	大成惠昭一年定开债券发起式	25.25	249999.92	-	-	-
1083	银华中债1-3年国开行债券指数A	25.22	236037.99	70044.61	70062.77	18.16
1084	博时富瑞纯债债券C	25.20	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平

986	广发汇承定期开放债券	30.68	248929.81	0.82	0.82	0.00
987	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.65	248749.84	-	-	-
988	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
989	农银金润定开债券	26.48	248521.35	-	-	-
990	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	25.19	247762.06	130566.39	164925.11	34358.72
991	财通资管睿智6个月定期开放债券	25.36	247713.62	-	-	-
992	鹏华丰尊债券	25.62	247314.24	4.34	5.84	1.50
993	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
994	华安安腾一年定开债	25.84	246862.00	-	-	-
995	招商添裕纯债A	26.71	246693.33	-245886.78	81.41	245968.20
996	兴证全球招益债券A	27.73	246608.74	-42163.03	78907.97	121071.00
997	广发景佳纯债	25.58	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
998	中银泰享定期开放债券	24.94	245855.18	-	-	0.00
999	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.77	245595.90	-	0.00	-
1000	汇添富鑫远债	26.00	245525.65	6.37	3851.76	3845.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平

5141	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5142	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5143	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
5150	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5153	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5154	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平

5214	上银聚远鑫87个月定开债券	99.95	799999.35	-	-	-
5215	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5221	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5222	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5223	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5224	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.24	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.63	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
嘉实致泓一年定期纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	东海鑫享66个月定开	81.31	730003.49	-	-	-
5275	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.17	78256.39	-	-	-
5276	大成惠泽一年定开债券发起式	25.32	243790.84	-	-	-
5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.01	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	78.55	760004.47	-	-	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.84	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.36	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.82	884366.81	-	82826.89	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.42	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.62	396900.51	-	-	-
5285	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

272

9086286.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

13354997.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

991602994.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-12-31	272	9086286.0400	247146.98	100.00
2025-06-30	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-12-31	222	13354997.3500	296480.94	100.00
2024-06-30	3	991602994.6000	297480.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。