嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1679

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.40亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
债券型名次	1231	991	897	849	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
债券型名次	1582	2249	1555	814	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	汇添富多策略纯债A	0.40	0.63	0.97	2.03	2.68
1230	汇添富多策略纯债E	0.40	0.61	0.91	1.92	2.50
1231	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
1232	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
1233	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.40	0.25	-0.17	-0.14	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
990	汇添富鑫润纯债A	0.49	0.59	1.17	2.06	2.83
991	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
992	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.28	0.59	0.97	1.70	2.86
993	民生加银岁岁增利债券C	0.44	0.59	0.92	1.46	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
896	汇添富鑫润纯债C	0.48	0.55	1.07	1.86	2.48
897	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
898	民生加银恒宁债券	0.38	0.68	1.07	1.97	3.09
899	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	蜂巢丰华债券A	0.40	0.71	1.14	1.93	3.04
848	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
849	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
850	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
851	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1359	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
1360	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.40	0.59	1.07	1.93	2.84
1361	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
1362	前海开源弘泽债券A	0.57	0.31	0.11	0.68	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1581	嘉实致诚纯债债券	2.80	5.11	9.17	-	10.42
1582	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
1583	交银丰晟收益债券A	2.80	5.40	9.43	16.54	40.96
1584	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.80	5.69	9.10	24.48	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.61	5.43	10.90	-	13.08
2248	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
2249	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
2250	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.24	5.43	10.03	16.65	32.19
2251	民生加银聚益纯债	2.71	5.43	10.69	16.90	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	大摩双利增强债券A	2.47	7.75	10.54	14.66	90.19
1554	华夏鼎康债券C	3.89	6.20	10.54	16.17	25.70
1555	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
1556	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.66	10.54	-	16.04
1557	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.88	5.60	10.54	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	富国中债1-5年农发行债券指数C	3.11	5.42	10.25	17.23	27.70
813	汇添富中高等级信用债E	2.88	5.53	8.88	17.23	18.11
814	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
815	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
816	华安鼎丰债券发起式A	3.58	6.11	10.69	17.22	49.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	浦银安盛普丰纯债债券A	2.54	4.27	6.95	12.52	17.93
3150	嘉实稳怡债券	0.49	12.04	9.86	1.54	17.92
3151	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.43	10.54	17.23	17.92
3152	诺德短债债券A	1.76	3.92	7.11	13.68	17.91
3153	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	200.00	20082.47	7.91%
26建设银行CD218	200.00	19766.74	7.78%
25农发23	190.00	19118.29	7.53%
22进出10	150.00	16532.60	6.51%
25国开18	160.00	16447.52	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246476.98	97.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0330	1.0329	1.0322	1.0309	1.0296
累计净值(元)	1.1672	1.1671	1.1664	1.1651	1.1638

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