嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.19亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
债券型名次	4439	1660	1591	1488	2231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.79	9.40	-	16.79
债券型名次	2762	2801	1967	3798	3281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
4438	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
4439	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
4440	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
4441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
1659	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1660	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1661	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
1662	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.46	1.38	1.66
1590	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
1591	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1592	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1593	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
1487	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
1488	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1489	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1490	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2230	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85
2231	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
2232	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85
2233	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	汇添富丰润中短债C	2.15	3.78	8.16	-	11.39
2761	汇添富鑫远债	2.15	5.38	7.51	14.39	18.79
2762	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
2763	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
2764	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.15	4.51	7.86	14.60	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	红土创新纯债A	1.68	4.79	8.39	15.36	20.83
2800	红土创新纯债C	1.66	4.79	8.29	15.01	20.38
2801	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
2802	摩根纯债丰利债券A	2.52	4.79	8.40	11.63	35.96
2803	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.11	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.30	5.32	9.40	15.86	16.49
1966	嘉合慧康63个月定开债券A	1.71	5.40	9.40	-	22.38
1967	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
1968	天弘信利债券C	2.24	5.21	9.40	17.81	40.62
1969	中欧兴盈一年定开债券发起	2.32	4.08	9.40	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.49	6.71	-	11.27
3797	安信永盈一年定开债券	2.96	5.66	10.66	-	23.56
3798	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
3799	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.85	3.32	6.41	-	16.02
3800	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80
3280	天弘弘择短债C	1.08	2.50	4.52	9.09	16.80
3281	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
3282	中加1-3年政金债指数	2.13	4.50	8.01	12.97	16.79
3283	嘉实汇鑫中短债债券C	1.80	3.86	7.16	14.94	16.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	210.00	21491.66	8.52%
24进出13	200.00	20338.28	8.07%
26附息国债07	200.00	20241.14	8.03%
25国开15	200.00	19809.75	7.86%
26附息国债10	160.00	16027.15	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246738.76	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

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　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0238	1.0244	1.0248	1.0248	1.0243
累计净值(元)	1.1580	1.1586	1.1590	1.1590	1.1585

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