嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.012 0.001(0.07%)

累计净值：1.116

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王立芹

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.93亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
债券型名次	2918	1766	2348	998	992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.91	8.13	11.31	-	12.10
债券型名次	874	902	815	3545	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
2917	嘉实致益纯债债券	0.05	0.28	0.64	1.69	3.82
2918	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
2919	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2920	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
1765	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
1766	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
1767	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1768	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
2347	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
2348	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
2349	建信纯债A	0.06	0.28	0.59	1.34	3.10
2350	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
997	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
998	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
999	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60
1000	泰康安和纯债6个月定开债券	0.15	0.59	-0.00	1.93	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.17	1.64	4.18
991	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18
992	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
993	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
994	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47
873	华安证券聚赢一年持有A	4.91	10.97	15.90	-	22.26
874	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
875	鹏扬聚利六个月持有期债券C	4.91	6.03	3.30	-	13.40
876	西部利得沣享债券A	4.91	0.00	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
901	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
902	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
903	农银金玉债券	5.13	8.13	11.97	-	14.82
904	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长信稳健纯债债券E	3.92	8.33	11.31	17.83	26.64
814	华安安嘉定开	4.63	7.86	11.31	19.72	20.19
815	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
816	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
817	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
3544	财通资管鸿达纯债债券I	2.21	5.10	7.36	-	10.22
3545	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
3546	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
3547	银河聚利87个月定开债券	3.98	8.00	12.30	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	国泰君安1年定开债券发起式	4.29	8.76	0.00	-	12.11
3243	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.49	7.08	10.56	-	12.10
3244	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10
3245	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10
3246	兴业稳固收益一年理财债券	1.98	4.56	6.84	-	12.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	240.00	24594.44	8.22%
23华夏银行债04	210.00	21827.04	7.29%
19国开10	200.00	21768.00	7.27%
24国开05	200.00	21007.72	7.02%
24工商银行CD054	200.00	19757.64	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300416.14	100.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基...

查看全文[06-25]
04-19嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.012	1.012
累计净值(元)	1.115	1.115	1.115	1.116	1.116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。