嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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最新净值：1.0130 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.84亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
债券型名次	2498	2736	2659	3395	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.28	10.40	-	15.56
债券型名次	4534	2621	1693	3600	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.24	0.55	0.77	0.56
2497	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.26	0.84	1.19	0.86
2498	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
2499	建信润利增强债券C	0.05	-0.36	0.47	1.84	0.99
2500	建信稳定增利债券C	0.05	0.19	0.53	1.16	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.29	0.57	0.86	0.61
2735	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.29	0.69	1.24	0.76
2736	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
2737	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.03	0.29	0.96	1.49	0.98
2738	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.03	0.29	0.94	1.44	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	华泰保兴尊颐定开	0.02	0.27	0.74	1.28	0.82
2658	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.74	1.23	0.76
2659	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
2660	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2661	民生加银恒益纯债C	0.05	0.24	0.74	0.99	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	汇添富彭博政金债1-3年A	0.09	0.25	0.71	1.12	0.73
3394	嘉实致享纯债债券	0.08	0.38	0.94	1.12	0.96
3395	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
3396	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.65	1.12	0.66
3397	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.25	0.72	1.12	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.26	0.67	1.39	0.78
3273	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.08	0.40	0.81	0.93	0.78
3274	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.29	0.74	1.12	0.78
3275	建信渤泰债券C	-0.08	0.45	0.43	1.14	0.78
3276	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.29	0.71	1.22	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	国投瑞银顺恒纯债债券	1.17	3.25	5.06	9.40	11.16
4533	海富通聚合纯债	1.17	5.96	10.05	16.69	21.60
4534	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.28	10.40	-	15.56
4535	农银汇理金聚高等级债券	1.17	3.46	6.74	13.91	16.32
4536	人保福欣3个月定开债券C	1.17	3.77	7.13	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	海富通中债1-3年农发A	1.55	5.28	9.72	-	16.00
2620	红土创新添利债券A	2.35	5.28	9.52	-	10.87
2621	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.28	10.40	-	15.56
2622	南方泽元	1.94	5.28	9.90	17.31	29.59
2623	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	-	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	国寿安保安丰纯债债券	0.39	5.50	10.40	17.04	26.14
1692	嘉实致盈债券	0.77	5.68	10.40	17.12	26.78
1693	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.28	10.40	-	15.56
1694	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.31	5.94	10.40	17.48	19.53
1695	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.61	5.39	10.40	19.01	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	新华利率债A	0.86	5.99	9.41	-	16.19
3599	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
3600	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.28	10.40	-	15.56
3601	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.90	3.33	7.19	-	15.03
3602	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	华宸稳健债券C	-6.34	-4.07	0.98	8.77	15.57
3345	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.91	12.86	15.28	-	15.56
3346	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.28	10.40	-	15.56
3347	广发恒悦债券E	6.40	14.65	12.25	14.18	15.55
3348	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.01	5.72	9.84	-	15.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	300.00	30174.99	12.15%
25农发15	300.00	30079.50	12.11%
23华夏银行债04	210.00	21305.86	8.58%
25建设银行CD136	200.00	19936.41	8.02%
25附息国债14	120.00	12071.93	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204220.60	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0128	1.0125	1.0124	1.0125	1.0126
累计净值(元)	1.1470	1.1467	1.1466	1.1467	1.1468

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