嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0079 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：24.84亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
债券型名次	1775	2747	4469	4688	3461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	6.16	10.70	-	14.97
债券型名次	4821	2183	1714	3614	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	嘉实稳熙纯债债券	0.08	0.29	0.12	0.04	0.22
1774	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.32	0.49	0.27
1775	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
1776	嘉实中短债债券A	0.08	0.25	0.31	0.71	0.22
1777	嘉实中债1-3政金债指数A	0.08	0.27	0.48	0.75	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.41	0.33	1.21	2.52	0.75
2746	嘉实稳联纯债债券	0.09	0.33	0.34	0.60	0.28
2747	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
2748	建信恒瑞债券	0.07	0.33	0.43	0.50	0.35
2749	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.08	0.33	-0.12	-0.94	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.24	0.58	0.10
4468	嘉实稳祥纯债债券C	0.09	0.23	0.24	0.57	0.20
4469	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
4470	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.11	0.24	0.24	0.15
4471	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.16	0.24	0.50	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.06	-0.03	0.20	0.07
4687	华夏海外收益债券C	-0.32	-0.29	-0.26	0.20	-0.19
4688	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
4689	南方中证政策性金融债指数A	0.10	0.33	0.35	0.20	0.27
4690	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.22	0.06	0.20	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.08	0.31	0.32	0.49	0.27
3460	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.24	0.73	1.56	0.27
3461	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.08	0.33	0.24	0.20	0.27
3462	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.42	0.83	0.27
3463	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.25	0.47	0.84	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.31	4.27	0.00	-	7.11
4820	汇添富鑫利定开债券C	0.31	3.37	6.11	11.76	26.15
4821	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
4822	南方初元中短债E	0.31	2.29	4.53	10.21	14.11
4823	南方旭元C	0.31	6.43	10.49	15.44	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	国泰丰盈纯债债券A	-0.87	6.16	13.61	21.48	27.32
2182	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	19.11	11.08
2183	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
2184	南方ESG纯债债券发起	1.20	6.16	0.00	-	7.87
2185	南方金利定开债券A	2.08	6.16	11.74	24.57	115.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.35	3.85	10.71	-	8.82
1713	华安鼎信3个月定开债	1.45	5.47	10.70	18.13	25.89
1714	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
1715	鹏华永润一年定期开放债券	0.84	5.21	10.70	16.80	24.41
1716	上银慧嘉利债券	0.88	6.22	10.70	-	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	新华利率债A	0.32	6.19	9.37	-	15.70
3613	新华利率债C	-0.18	4.48	7.18	-	12.41
3614	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
3615	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3616	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.34	3.98	8.24	-	14.97
3356	广发民丰一年定期开放债券	1.15	4.63	8.03	13.82	14.97
3357	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.31	6.16	10.70	-	14.97
3358	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	8.69	14.97
3359	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	300.00	30174.99	12.15%
25农发15	300.00	30079.50	12.11%
23华夏银行债04	210.00	21305.86	8.58%
25建设银行CD136	200.00	19936.41	8.02%
25附息国债14	120.00	12071.93	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204220.60	82.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0074	1.0071	1.0070	1.0070	1.0071
累计净值(元)	1.1416	1.1413	1.1412	1.1412	1.1413

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