嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

北证50样本焕新：硬科技权重再升级进入左侧布局窗口[2026-06-15]

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最新净值：1.0178 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1520

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
债券型名次	2817	1142	2081	2787	2670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.09	9.65	-	16.10
债券型名次	4532	2523	1911	3671	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.21	0.89	1.73	1.57
2816	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
2817	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2818	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.13	0.14	0.73	1.28	1.16
2819	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.13	0.30	1.02	1.94	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81
1141	嘉实稳泽纯债债券A	-0.05	0.23	0.77	1.59	1.42
1142	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
1143	建信睿享纯债债券C	-0.06	0.23	0.80	1.55	1.48
1144	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.11	0.23	0.80	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2081	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2082	建信荣元一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.78	1.37	1.28
2083	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.22	0.12	0.78	1.64	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	华夏安康债券C	-0.09	0.22	0.71	1.34	1.33
2786	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2787	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2788	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
2789	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2669	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2670	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2671	建信安心回报定期开放债券C	-0.09	0.17	0.72	1.35	1.25
2672	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.17	0.22	0.84	1.37	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
4531	汇添富鑫悦纯债C	1.16	3.53	7.04	-	9.17
4532	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
4533	交银裕如纯债债券A	1.16	4.40	8.75	15.24	29.31
4534	万家鑫璟纯债C	1.16	7.47	9.88	17.80	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	德邦德瑞一年定开债	1.46	5.09	9.99	17.88	23.63
2522	国泰兴富三个月定期开放债券	2.03	5.09	9.33	16.94	25.09
2523	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
2524	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.09	9.69	-	11.49
2525	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.09	8.92	-	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华安鼎信3个月定开债	2.08	5.22	9.65	-	27.58
1910	华安顺穗债券	2.02	5.50	9.65	-	14.12
1911	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
1912	天弘尊享	1.90	6.29	9.65	-	38.05
1913	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.84	5.36	9.64	-	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	泰康安泽中短债C	1.26	3.09	5.76	-	12.06
3670	安信永盈一年定开债券	2.63	5.60	11.35	-	23.00
3671	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
3672	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.99	3.27	6.53	-	15.44
3673	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	景顺长城稳健增益债券A	3.14	13.24	14.88	-	16.12
3313	永赢乾益债券	1.61	4.98	9.36	-	16.12
3314	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.16	5.09	9.65	-	16.10
3315	天弘睿选利率债发起式C	0.03	5.15	10.49	-	16.10
3316	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	12.50	16.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	310.00	31361.78	12.54%
24进出13	300.00	30349.52	12.14%
23华夏银行债04	210.00	21407.57	8.56%
25国开18	160.00	16206.33	6.48%
25附息国债14	120.00	12164.60	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234860.43	93.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0174	1.0178	1.0183	1.0187	1.0191
累计净值(元)	1.1516	1.1520	1.1525	1.1529	1.1533

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