嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【投顾之声丨早盘速递】公募基金一季度加仓港股、有色明显（2025.4.28）[2025-04-28]

最新动态

最新净值：1.030 0.000(0.00%)

累计净值：1.134

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：崔思维

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.43亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
债券型名次	4819	1806	4526	1430	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	8.84	11.17	-	14.11
债券型名次	1538	827	1157	3534	3172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	嘉实致诚纯债债券	-0.08	0.71	0.12	2.30	0.11
4818	嘉实致兴定期纯债债券	-0.08	0.43	0.26	1.81	0.20
4819	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
4820	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.53	0.04	2.09	-0.25
4821	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.08	0.35	0.17	2.01	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
4	兴华安丰纯债A	0.04	6.03	6.09	6.97	6.00
5	格林泓旭利率债	0.02	4.64	3.21	5.21	3.19
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	嘉实汇达中短债债券C	-0.06	0.46	0.20	1.80	0.10
1805	嘉实稳瑞纯债债券	-0.08	0.46	0.42	1.67	0.26
1806	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
1807	交银裕通纯债债券C	-0.07	0.46	0.13	2.09	0.12
1808	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4525	汇添富鑫汇债券C	-0.07	0.80	-0.05	2.66	-0.12
4526	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
4527	建信稳定增利债券C	0.25	-0.20	-0.05	2.67	0.81
4528	交银中债1-3年农发债指数A	-0.04	0.44	-0.05	1.63	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
2	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
3	宝盈安盛中短债债券A	0.02	0.12	0.12	12.61	-0.14
4	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.10	0.04	12.38	-0.06
5	宝盈融源可转债债券A	-0.01	-1.94	2.49	12.29	5.70
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.05	0.81	0.25	2.28	0.16
1429	嘉实商业银行精选债券	-0.02	0.90	0.07	2.28	-0.07
1430	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
1431	农银金润定开债券	-0.04	0.66	0.32	2.28	0.18
1432	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.26	-0.39	2.01	2.28	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	富国优化增强债券A/B	1.07	-2.32	4.81	13.59	8.09
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	7.39	7.96	8.02	8.84	7.94
5	富国优化增强债券C	1.03	-2.37	4.67	13.32	7.93
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华安沣裕债券C	-0.08	0.20	-0.20	0.79	-0.16
4679	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.05	0.90	-0.18	2.84	-0.16
4680	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.08	0.46	-0.05	2.28	-0.16
4681	摩根安享回报一年持有期债券A	0.16	-0.37	0.15	0.62	-0.16
4682	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.92	-1.99	-2.14	-5.97	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
5	光大保德信中高等级债券A	22.08	17.67	20.80	31.02	53.33
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	蜂巢丰远债券C	3.70	7.32	9.83	-	11.97
1537	海富通稳健添利债券C	3.70	8.39	10.48	14.68	73.27
1538	嘉实致泓一年定期纯债债券	3.70	8.84	11.17	-	14.11
1539	平安合悦定开债	3.70	9.33	12.68	19.36	35.44
1540	浦银安盛盛鑫定开债券A	3.70	7.81	9.90	-	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.91	23.49	25.65	30.54	36.21
2	工银可转债债券	6.90	21.43	30.02	37.73	69.57
3	富国优化增强债券A/B	23.18	19.23	22.11	19.20	133.12
4	工银瑞盈18个月定开债券	13.19	18.53	19.51	-	34.02
5	富国优化增强债券C	22.68	18.25	20.66	16.88	118.49
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	兴业启元一年定开债券C	4.43	8.85	11.55	-	35.24
826	银河泰利债券A	4.87	8.85	11.16	12.75	84.40
827	嘉实致泓一年定期纯债债券	3.70	8.84	11.17	-	14.11
828	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.46	8.84	13.67	-	20.39
829	易方达信用债债券C	3.26	8.84	11.08	15.80	63.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.08	11.08	33.25	41.86	48.71
4	宝盈融源可转债债券A	8.75	8.96	32.81	12.29	22.74
5	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	华安安逸半年定开债	3.44	8.19	11.17	16.39	31.11
1156	华富恒盛纯债债券A	2.99	7.36	11.17	12.78	22.34
1157	嘉实致泓一年定期纯债债券	3.70	8.84	11.17	-	14.11
1158	工银信用纯债一年定开债券A	2.88	7.93	11.16	-	82.30
1159	民生加银聚益纯债	3.17	8.55	11.16	15.45	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.79	9.82	32.41	74.83	57.70
2	华商信用增强债券C	15.35	9.05	30.86	71.53	51.80
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.17	5.45	70.21	96.11
4	诺安优化收益债券	8.15	9.31	13.96	47.12	252.61
5	华安可转债债券A	12.33	8.77	17.24	46.41	95.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	广发中债7-10年国开债指数E	6.87	15.28	20.24	-	29.06
3533	财通资管鸿达纯债债券I	1.64	4.63	6.80	-	10.97
3534	嘉实致泓一年定期纯债债券	3.70	8.84	11.17	-	14.11
3535	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.26	6.01	8.62	-	13.97
3536	银河聚利87个月定开债券	4.03	8.04	12.38	-	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.16	12.60	16.75	38.36	416.63
2	富国天利增长债券A	3.50	7.20	10.44	19.37	364.20
3	易方达安心回报债券A	5.17	7.97	9.93	23.44	286.83
4	易方达安心回报债券B	4.75	7.10	8.66	20.94	268.23
5	易方达增强回报债券A	3.76	10.69	13.78	31.80	266.43
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	建信荣元一年定开债券发起式	2.41	6.39	8.64	-	14.12
3171	汇添富多策略纯债C	3.02	7.59	9.68	13.94	14.11
3172	嘉实致泓一年定期纯债债券	3.70	8.84	11.17	-	14.11
3173	南方臻利3个月定开债券发起	2.91	8.07	10.25	-	14.11
3174	鹏扬丰利一年定开债券C	4.82	11.62	0.00	-	14.10

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	300.00	30238.52	9.94%
23华夏银行债04	210.00	21556.67	7.08%
24光大银行CD241	200.00	19848.32	6.52%
25建设银行CD136	200.00	19644.75	6.46%
24国开03	190.00	19465.40	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	287117.10	94.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.030	1.030	1.031	1.030	1.031
累计净值(元)	1.134	1.135	1.135	1.135	1.135

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