嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1611

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.19亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
债券型名次	1946	1605	1097	1653	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
债券型名次	2305	3154	1911	891	3256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	嘉实商业银行精选债券	0.07	0.22	0.64	1.41	1.85
1945	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73
1946	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1947	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.07	-0.38	-2.68	2.27	2.23
1948	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.48	2.39
1604	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.25	0.63	1.56	2.33
1605	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1606	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.61	1.43	2.19
1607	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.52	1.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.08	0.29	0.74	1.99	2.76
1096	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1097	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1098	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
1099	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	国泰兴富三个月定期开放债券	0.05	0.29	0.68	1.59	2.19
1652	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1653	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1654	南方亨元A	0.06	0.26	0.65	1.59	2.34
1655	南华瑞鑫定期开放债券	0.09	0.25	0.68	1.59	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.24	0.60	1.68	2.16
1962	汇添富双颐债券C	0.08	-0.82	-0.23	1.14	2.16
1963	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.25	0.74	1.59	2.16
1964	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.16	0.50	1.45	2.16
1965	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.17	0.56	1.55	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	广发汇利一年定期开放债券	2.57	4.70	9.88	-	27.19
2304	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	17.57	22.48
2305	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
2306	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.57	4.30	8.96	14.36	56.78
2307	摩根瑞益纯债债券A	2.57	5.11	8.07	14.21	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	4.37	7.92	-	11.13
3153	嘉实稳元纯债债券C	2.82	4.37	7.88	13.11	14.00
3154	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
3155	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.52	4.37	8.11	14.05	14.26
3156	浦银安盛盛勤定开债券A	2.18	4.37	8.00	13.42	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华宝宝泓债券	3.36	6.07	9.89	17.00	19.13
1910	惠升和韵66个月定开债券	2.41	6.13	9.89	-	20.97
1911	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	2.57	4.64	9.89	15.98	27.60
1913	中融益泓90天滚动持有债券A	2.96	5.97	9.89	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76
890	华夏纯债债券A	2.77	5.52	9.77	17.01	66.62
891	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
892	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66
893	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.79	5.27	9.87	17.01	36.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
3255	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.57	17.16
3256	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.57	4.37	9.89	17.01	17.14
3257	建信利率债策略纯债债券A	2.29	3.08	7.41	13.38	17.13
3258	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	15.01	17.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债04	210.00	21491.66	8.52%
24进出13	200.00	20338.28	8.07%
26附息国债07	200.00	20241.14	8.03%
25国开15	200.00	19809.75	7.86%
26附息国债10	160.00	16027.15	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	246738.76	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0265	1.0262	1.0257	1.0256	1.0253
累计净值(元)	1.1607	1.1604	1.1599	1.1598	1.1595

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