嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
安信永利信用A	4	12年12个月	3.50元	7.90%
安信永利信用C	4	12年12个月	3.25元	7.52%
安信目标收益债券A	7	14年1个月	3.97元	5.05%
安信宝利	7	11年3个月	3.69元	4.97%
安信鑫日享中短债C	1	7年5个月	0.53元	4.80%
安信鑫日享中短债A	1	7年5个月	0.54元	4.80%
安信目标收益债券C	7	14年1个月	3.68元	4.72%
安信永盈一年定开债券	2	5年7个月	1.09元	4.64%
安信永顺一年定开债券	3	6年2个月	1.58元	4.58%
安信永盛定开债券	5	8年7个月	2.06元	3.94%
安信尊享添利利率债A	5	6年2个月	1.92元	3.70%
安信中债1-3年政金债C	4	5年11个月	1.51元	3.63%
安信尊享添利利率债C	5	6年2个月	1.83元	3.56%
安信尊享纯债	9	10年1个月	2.70元	2.85%
安信华享纯债A	1	3年11个月	0.28元	2.69%
安信华享纯债C	1	3年11个月	0.26元	2.51%
安信中债1-3年政金债A	3	5年11个月	0.76元	2.45%
安信丰泽39个月定开债券	7	6年8个月	1.42元	1.94%
安信臻享三个月定开债券	5	3年11个月	0.90元	1.68%
安信永泽一年定开债券发起式	2	56年10个月	0.30元	1.46%
安信永宁一年定开债券发起式	8	4年10个月	1.09元	1.30%
安信永鑫增强债券A	27	9年10个月	3.21元	1.13%
安信永鑫增强债券C	27	9年10个月	3.06元	1.07%
安信中短利率债(LOF)A	23	7年4个月	2.36元	0.93%
安信中短利率债(LOF)C	22	7年4个月	1.87元	0.83%
安信恒利增强债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信恒利增强债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
安信尊享添益债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
安信聚利增强债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
安信恒鑫增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平

840	华夏鼎佳债券A	0.12	0.44	0.86	1.59	2.58
841	华夏鼎佳债券C	0.12	0.42	0.83	1.53	2.50
842	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.12	0.39	0.89	1.65	2.39
843	华夏鼎英债券C	0.12	0.41	0.70	1.29	2.23
844	华夏彭博政金债1-5年C	0.12	0.48	0.95	1.72	2.58
845	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.44	1.25	2.43	3.64
846	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.89	1.71	2.88
847	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
848	建信恒瑞债券	0.12	0.30	0.51	1.12	2.14
849	建信睿信三个月定期开放债券	0.12	0.41	0.99	1.91	3.32
850	交银丰润收益债券C	0.12	0.96	1.42	2.06	2.85
851	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.12	0.46	0.89	1.51	2.50
852	景顺长城景泰益利纯债债券	0.12	0.35	1.01	1.83	3.04
853	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	0.35	1.45	2.89	3.69
854	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.45	0.90	2.00	3.47

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平

874	惠升和风纯债A	0.14	0.43	0.95	1.70	2.36
875	惠升和风纯债C	0.14	0.43	0.94	1.69	2.35
876	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.14	0.43	0.99	1.71	2.46
877	汇安嘉源纯债债券	0.11	0.43	0.74	1.25	1.89
878	汇安裕泰纯债债券A	0.09	0.43	0.81	1.48	1.87
879	汇安裕泰纯债债券C	0.09	0.43	0.80	1.43	1.81
880	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.89	1.71	2.88
881	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
882	建信鑫和30天持有期债券A	0.10	0.43	1.00	1.90	3.19
883	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.43	0.87	1.69	2.68
884	南方3-5年农发债C	0.12	0.43	0.78	1.72	2.51
885	南方3-5年农发债E	0.12	0.43	0.76	1.69	2.48
886	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
887	南方泽元	0.13	0.43	0.80	1.55	2.63
888	农银悦利债券	0.16	0.43	0.99	1.79	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平

992	东海鑫享66个月定开	0.04	0.31	0.90	1.83	2.89
993	富国鼎利纯债三个月定开债	0.09	0.34	0.90	1.71	2.51
994	广发纯债债券C	0.11	0.38	0.90	1.48	2.60
995	广发景宏债券	0.15	0.48	0.90	1.82	2.73
996	国联安添益增长债券C	0.10	0.36	0.90	0.89	1.26
997	华安鼎信3个月定开债	0.03	0.31	0.90	1.75	2.85
998	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.30	0.90	1.47	2.69
999	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
1000	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.12	0.45	0.90	2.00	3.47
1001	南方宁利一年债券	0.20	0.68	0.90	1.41	2.04
1002	诺德安鸿	0.20	0.50	0.90	1.97	2.67
1003	鹏华丰玉债券	0.08	0.40	0.90	1.68	2.83
1004	鹏华金利债券	0.06	0.27	0.90	1.52	2.63
1005	平安季添盈定开债C	0.15	0.68	0.90	1.44	2.98
1006	平安利率债A	0.18	0.53	0.90	1.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平

1046	长盛安逸纯债债券D	0.10	0.38	0.84	1.64	3.07
1047	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.14	0.48	0.91	1.64	2.53
1048	格林泓鑫纯债A	0.07	0.37	0.92	1.64	3.21
1049	广发双债添利债券A	0.12	0.49	0.89	1.64	2.89
1050	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24
1051	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.27	1.02	1.64	2.55
1052	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.24	0.74	1.64	2.47
1053	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
1054	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.34	0.63	1.64	2.62
1055	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.09	0.32	0.64	1.64	2.63
1056	南方耀元债券	0.08	0.37	0.72	1.64	2.25
1057	平安合丰定开债	0.10	0.43	0.93	1.64	2.69
1058	天弘安益C	0.13	0.40	0.86	1.64	2.79
1059	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.10	0.23	0.92	1.64	2.37
1060	易方达增强回报债券A	0.05	0.20	1.57	1.64	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平

1622	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.28	0.60	1.48	2.41
1623	国泰丰祺纯债债券A	0.20	0.53	0.87	1.58	2.41
1624	华安信用四季红债券A	0.12	0.47	0.82	1.46	2.41
1625	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41
1626	华泰保兴尊利债券C	0.02	-0.11	1.43	0.89	2.41
1627	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
1628	嘉实稳元纯债债券C	0.11	0.36	0.76	1.35	2.41
1629	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.43	0.90	1.64	2.41
1630	交银裕通纯债债券C	0.07	0.29	0.65	1.24	2.41
1631	南方稳鑫6个月持有债券C	0.03	-0.10	-0.91	1.83	2.41
1632	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41
1633	平安季季享3个月持有债券A	0.08	0.27	0.61	1.11	2.41
1634	平安双季盈6个月持有债券A	0.08	0.30	0.70	1.28	2.41
1635	平安元泓30天滚动持有短债A	0.09	0.40	0.90	1.66	2.41
1636	上银慧嘉利债券	0.07	0.26	0.70	1.37	2.41

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