嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年11个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年5个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平

1583	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.12	-0.17	-0.58	-0.32	-0.03
1584	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.12	-0.19	-0.64	-0.45	-0.21
1585	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.14	0.77	1.73	2.19
1586	嘉实致华纯债债券	0.12	0.05	0.53	1.70	2.62
1587	嘉实致乾纯债债券	0.12	0.05	0.59	1.69	2.24
1588	嘉实致益纯债债券	0.12	0.21	0.62	1.62	2.20
1589	嘉实致盈债券	0.12	-0.03	0.45	1.21	1.82
1590	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1591	建信利率债策略纯债债券A	0.12	0.06	0.68	1.12	1.84
1592	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.03	0.59	0.96	1.60
1593	交银境尚收益债券C	0.12	0.15	0.96	2.53	3.13
1594	交银双利债券C	0.12	-0.08	-0.58	0.28	1.45
1595	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.17	0.76	1.60	2.26
1596	金鹰元盛债券E	0.12	-0.08	-0.36	-0.34	-0.11
1597	民生加银和鑫定开债券发起式	0.12	0.10	0.58	1.43	1.98

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平

2877	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.09	0.29	0.72	1.10
2878	汇添富鑫远债	0.11	0.09	0.60	1.46	2.02
2879	嘉合磐恒债券A	0.03	0.09	0.38	1.26	1.64
2880	嘉合磐泰短债A	0.03	0.09	0.37	0.87	1.18
2881	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.09	0.27	0.68	1.03
2882	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.09	0.25	0.78	1.34
2883	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	0.09	0.85	1.55	1.98
2884	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
2885	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.10	0.09	0.53	1.59	2.38
2886	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.09	0.33	1.07	1.64
2887	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.09	0.30	1.02	1.61
2888	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.09	0.33	0.51	0.82
2889	建信稳定鑫利债券C	0.02	0.09	0.28	0.59	0.88
2890	建信中短债纯债债券C	0.05	0.09	0.30	0.84	1.34
2891	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.09	0.41	1.18	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	华夏安益短债债券C	0.08	0.13	0.66	1.45	1.84
1194	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.16	0.19	0.66	1.64	2.03
1195	惠升和风纯债A	0.12	0.06	0.66	1.53	2.04
1196	惠升和裕纯债C	0.11	0.04	0.66	1.63	2.46
1197	汇添富稳添利定期开放债券C	0.17	0.36	0.66	1.35	1.75
1198	汇添富中高等级信用债C	0.11	0.10	0.66	1.43	1.93
1199	嘉合磐辉纯债C	0.07	0.12	0.66	1.70	2.43
1200	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1201	交银裕盈纯债债券C	0.11	0.24	0.66	1.81	2.38
1202	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.05	0.66	2.05	2.51
1203	景顺长城政策性金融债A	0.10	0.11	0.66	1.68	2.73
1204	景顺长城政策性金融债C	0.10	0.11	0.66	1.67	2.71
1205	农银汇理金禄债券	0.10	0.05	0.66	1.65	2.29
1206	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
1207	平安惠利纯债	0.08	0.11	0.66	1.58	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	格林泓景债券C	0.99	-0.58	0.24	1.54	2.05
1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.04	0.60	1.54	2.11
1566	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.01	1.01	1.54	2.30
1567	国融添益增强债券C	0.21	0.44	0.89	1.54	1.86
1568	国寿安保尊诚纯债债券A	0.20	-0.16	0.23	1.54	2.11
1569	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.08	0.21	0.68	1.54	2.33
1570	华润元大润鑫债券A	0.15	0.16	0.67	1.54	2.05
1571	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1572	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.10	0.08	0.51	1.54	2.31
1573	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.08	0.63	1.54	2.24
1574	南方3-5年农发债E	0.11	0.08	0.50	1.54	2.15
1575	南方纯元C	0.03	0.11	0.49	1.54	2.10
1576	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	0.03	0.58	1.54	2.35
1577	诺安聚利债券C	0.11	0.14	0.47	1.54	2.05
1578	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	富国纯债C	0.08	0.08	0.42	1.41	2.09
1976	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.11	0.20	0.54	1.35	2.09
1977	广发央企80债券指数A	0.09	0.20	0.62	1.57	2.09
1978	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.12	0.55	1.46	2.09
1979	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.18	0.56	1.45	2.09
1980	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
1981	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	0.05	0.50	1.47	2.09
1982	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1983	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1984	平安合瑞定开债	0.09	0.08	0.65	1.46	2.09
1985	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	0.47	1.28	2.09
1986	平安添利债券A	0.15	0.05	0.36	1.11	2.09
1987	泰康长江经济带债券C	0.14	0.15	0.45	1.30	2.09
1988	天弘华享三个月定开	0.14	0.14	0.47	1.47	2.09
1989	天弘通享债券发起A	0.07	0.21	0.59	1.45	2.09

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