嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2	3年9个月	0.65元	3.00%
东海祥泰三年定开	4	5年9个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	10年1个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	10年1个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年9个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	12	7年4个月	1.55元	1.25%
东海祥苏短债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平

1967	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.03	0.22	0.55	0.88	0.58
1968	嘉实稳联纯债债券	0.03	0.26	0.69	1.05	0.70
1969	嘉实稳瑞纯债债券	0.03	0.44	1.15	1.85	1.23
1970	嘉实稳熙纯债债券	0.03	0.22	0.63	0.96	0.63
1971	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.24	0.59	0.89	0.61
1972	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.22	0.53	0.76	0.54
1973	嘉实致诚纯债债券	0.03	0.24	0.86	1.19	0.84
1974	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.27	0.74	1.12	0.76
1975	嘉实中短债债券A	0.03	0.23	0.56	0.93	0.58
1976	嘉实中短债债券C	0.03	0.22	0.53	0.85	0.53
1977	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.26	0.88	1.30	0.87
1978	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.24	0.86	1.25	0.84
1979	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.68	0.77	0.67
1980	建信睿怡纯债A	0.03	0.56	1.37	2.26	1.43
1981	建信睿怡纯债C	0.03	0.54	1.32	2.15	1.37

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平

2635	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.02	0.27	0.77	1.19	0.78
2636	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.27	0.74	1.28	0.81
2637	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.01	0.27	0.88	1.65	1.01
2638	汇添富中债1-3年农发债A	0.03	0.27	0.75	1.15	0.75
2639	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.01	0.27	0.70	1.27	0.75
2640	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.27	0.75	1.22	0.76
2641	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.04	0.27	0.80	1.16	0.72
2642	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.27	0.74	1.12	0.76
2643	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.27	0.93	1.38	0.93
2644	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.27	0.67	1.16	0.74
2645	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.35	0.77
2646	民生加银岁岁增利债券A	0.01	0.27	0.87	1.06	0.87
2647	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.01	0.27	0.61	1.16	0.65
2648	摩根瑞泰定开债A	0.06	0.27	0.66	1.33	0.73
2649	南方3-5年农发债C	0.02	0.27	0.83	1.29	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	华润元大润鑫债券C	0.05	0.30	0.74	0.69	0.72
2557	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.27	0.74	1.28	0.81
2558	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.02	0.23	0.74	1.23	0.74
2559	华夏鼎福三个月定开债券A	0.03	0.40	0.74	0.90	0.78
2560	华夏鼎业三个月定开债券C	0.01	0.33	0.74	1.14	0.79
2561	华夏恒利3个月定开债券	0.01	0.24	0.74	1.21	0.75
2562	汇添富丰润中短债C	0.02	0.33	0.74	1.37	0.82
2563	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.27	0.74	1.12	0.76
2564	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
2565	金信民旺债券C	0.01	-0.45	0.74	1.28	0.89
2566	金鹰添瑞中短债A	0.01	0.28	0.74	1.45	0.80
2567	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.33	0.74	1.19	0.80
2568	南方启元C	0.01	0.20	0.74	0.93	0.68
2569	南方稳利1年持有债券A	0.01	0.30	0.74	1.22	0.79
2570	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.29	0.74	1.01	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平

3263	恒生前海恒悦纯债C	0.01	0.24	0.75	1.12	0.80
3264	华安安嘉定开	0.05	0.32	0.83	1.12	0.85
3265	惠升和泰纯债C	0.03	0.28	0.80	1.12	0.79
3266	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.07	0.18	1.12	0.25
3267	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.25	0.61	1.12	0.66
3268	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.35	0.72	1.12	0.73
3269	嘉实汇达中短债债券C	0.05	0.35	0.75	1.12	0.78
3270	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.27	0.74	1.12	0.76
3271	建信稳定增利债券C	0.00	0.14	0.48	1.12	0.77
3272	交银裕如纯债债券A	0.02	0.31	0.88	1.12	0.89
3273	民生加银恒益纯债A	0.04	0.24	0.80	1.12	0.79
3274	南方乐元中短利率债A	0.04	0.24	0.68	1.12	0.69
3275	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.23	0.72	1.12	0.74
3276	鹏华永润一年定期开放债券	0.16	0.41	0.83	1.12	0.88
3277	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.31	0.65	1.12	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	广发景源纯债C	0.03	0.30	0.69	1.19	0.76
3233	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.77	1.10	0.76
3234	国联安中短债债券C	0.02	0.34	0.71	1.17	0.76
3235	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.34	0.73	1.11	0.76
3236	国泰君安君得盛债券A	0.21	0.20	0.39	2.74	0.76
3237	宏利泽利债券	0.02	0.24	0.75	1.29	0.76
3238	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.27	0.75	1.22	0.76
3239	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.03	0.27	0.74	1.12	0.76
3240	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.29	0.70	1.17	0.76
3241	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.30	0.72	1.21	0.76
3242	民生加银岁岁增利债券C	0.01	0.24	0.77	0.85	0.76
3243	诺德安盛	0.02	0.23	0.75	0.91	0.76
3244	鹏华丰颐债券	0.02	0.29	0.79	1.15	0.76
3245	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.29	0.74	1.01	0.76
3246	平安高等级债A	0.03	0.26	0.76	1.15	0.76

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