嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.67%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	13年12个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	6年8个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	11年10个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	13年12个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	5年2个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	5年2个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	12年9个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	7年1个月	0.52元	4.49%
中银添利债券发起E	3	5年9个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	3年12个月	0.77元	3.60%
中银产业债债券C	4	4年9个月	1.60元	3.52%
中银增利债券	18	16年1个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	9年10个月	4.19元	3.37%
中银康享3个月定期开放债券	4	5年3个月	1.33元	3.15%
中银丰禧定期开放债券	3	6年11个月	1.01元	2.98%
中银利享定期开放债券	8	6年11个月	2.45元	2.94%
中银恒优12个月持有期债券A	1	4年7个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	3年12个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	12	10年3个月	3.65元	2.64%
中银丰进定期开放债券	8	6年12个月	2.10元	2.49%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	7	3年9个月	1.83元	2.42%
中银稳汇短债债券A	4	5年12个月	0.99元	2.30%
中银智享债券A	8	6年10个月	1.88元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	5年12个月	0.97元	2.28%
中银恒优12个月持有期债券C	1	4年7个月	0.22元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	8年6个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	5年12个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	7年9个月	0.69元	2.15%
中银悦享定期开放债券	6	8年2个月	1.46元	2.14%
中银丰实定期开放债券	13	7年6个月	2.85元	2.09%
中银惠利半年定期开放债券	18	11年1个月	3.76元	2.05%
中银添盛39个月定期开放债券	5	4年5个月	1.03元	2.01%
中银信享定期开放债券	13	7年2个月	2.58元	1.98%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	2年1个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	1年8个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	2	4年9个月	0.40元	1.92%
中银中高等级债券A	23	10年12个月	4.40元	1.82%
中银富享定期开放债券	10	7年9个月	1.97元	1.77%
中银汇享债券	2	5年3个月	0.39元	1.76%
中银纯债债券A	22	11年12个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	11	7年12个月	1.93元	1.63%
中银季季红定期开放债券	10	8年5个月	1.60元	1.56%
中银纯债债券C	22	11年12个月	3.62元	1.54%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	3年5个月	0.95元	1.53%
中银安心回报	26	10年1个月	3.97元	1.48%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	6年3个月	1.59元	1.46%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	8	5年6个月	1.24元	1.44%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	8	5年6个月	1.26元	1.44%
中银泰享定期开放债券	15	6年9个月	2.28元	1.44%
中银淳享一年定开债券发起式	2	1年11个月	0.29元	1.38%
中银国有企业债A	15	9年2个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	18	7年8个月	2.52元	1.33%
中银誉享一年定期开放债券发起式	4	2年5个月	0.53元	1.31%
中银中债1-5年期国开行债券指数	5	3年12个月	0.67元	1.30%
中银国有企业债C	11	6年4个月	1.43元	1.24%
中银聚享债券B	7	4年3个月	0.87元	1.23%
中银臻享债券	7	3年6个月	0.90元	1.23%
中银丰荣定期开放债券	11	6年11个月	1.35元	1.17%
中银睿享定期开放债券	18	8年3个月	2.14元	1.14%
中银澳享一年定期开放债券	6	4年9个月	0.75元	1.12%
中银丰和定期开放债券	13	7年6个月	1.64元	1.12%
中银聚享债券A	7	4年3个月	0.72元	1.02%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	5年6个月	1.26元	1.01%
中银乐享债券	2	1年12个月	0.20元	0.99%
中银添瑞6个月定开债券A	3	4年11个月	0.31元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券C	3	4年11个月	0.27元	0.87%
中银安享债券	19	5年12个月	1.62元	0.81%
中银智享债券C	3	2年1个月	0.25元	0.80%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	5年9个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	13	4年2个月	0.99元	0.73%
中银沃享一年定期开放债券发起式	8	2年7个月	0.58元	0.71%
中银上清所0-5年农发行债券指数	12	2年12个月	0.82元	0.67%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	8年11个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	13年5个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	13年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.05	0.29	0.76	1.94	3.92
2912	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.05	0.27	0.70	1.86	3.79
2913	嘉实稳盛债券	0.05	0.08	0.97	3.23	3.62
2914	嘉实增强信用定期债券	0.05	0.27	0.31	1.36	3.30
2915	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
2916	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.05	0.23	0.51	1.24	2.77
2917	嘉实致益纯债债券	0.05	0.28	0.64	1.69	3.82
2918	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
2919	嘉实中债1-3政金债指数A	0.05	0.27	0.83	1.75	3.25
2920	建信纯债C	0.05	0.25	0.50	1.16	2.77
2921	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.44	1.31	3.22
2922	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.24	0.43	1.06	2.19
2923	建信中短债纯债债券A	0.05	0.24	0.44	1.14	2.83
2924	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.28	0.79	2.00	4.05
2925	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平

1759	华夏聚利债券C	0.86	0.30	15.73	1.97	0.31
1760	汇安裕和纯债债券C	0.05	0.30	0.35	1.23	3.22
1761	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.30	0.91	1.86	2.95
1762	汇添富纯债(LOF)	0.06	0.30	1.08	1.66	2.83
1763	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04
1764	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
1765	嘉实致业一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.61	1.68	3.90
1766	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
1767	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.06	0.30	0.89	2.10	3.94
1768	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	0.30	0.45	1.38	3.36
1769	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
1770	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.07	0.30	0.72	2.56	5.47
1771	凯石岐短债C	0.06	0.30	0.65	1.22	1.86
1772	民生加银恒宁债券	0.09	0.30	0.80	2.06	4.09
1773	民生加银恒益纯债C	0.10	0.30	0.91	2.85	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
2342	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.34	0.59	1.31	3.33
2343	华安鼎盈一年定开债发起式	0.03	0.26	0.59	1.60	3.24
2344	华安锦灏金融债定开债	0.04	0.28	0.59	1.67	3.46
2345	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.03	0.17	0.59	1.27	2.78
2346	汇安嘉鑫纯债债券	0.19	0.31	0.59	1.33	2.60
2347	嘉实稳熙纯债债券	0.06	0.32	0.59	1.92	3.87
2348	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
2349	建信纯债A	0.06	0.28	0.59	1.34	3.10
2350	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
2351	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
2352	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2354	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	-0.08	0.59	0.68	3.14
2355	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平

991	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
992	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
993	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
994	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.29	0.71	1.93	3.76
995	国泰添福一年定期开放债券	0.17	0.63	0.16	1.93	4.10
996	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.05	0.32	0.59	1.93	4.34
997	海富通利率债债券C	0.05	0.23	0.60	1.93	3.81
998	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
999	建信转债增强债券C	0.39	-0.04	13.58	1.93	-0.60
1000	泰康安和纯债6个月定开债券	0.15	0.59	-0.00	1.93	4.53
1001	易方达稳健收益债券B	0.30	0.87	6.45	1.93	6.39
1002	英大通佑一年定开债券	0.06	0.31	0.77	1.93	3.70
1003	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.25	0.47	1.92	3.98
1004	富国双债增强债券A	0.32	0.57	6.65	1.92	3.53
1005	广发中债1-3年国开债指数C	0.03	0.25	0.67	1.92	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平

985	鹏华稳健增利债券C	0.03	0.19	-0.09	0.85	4.19
986	中邮睿泽一年持有债券A	0.29	-0.79	2.78	2.52	4.19
987	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.06	0.28	0.72	1.78	4.18
988	广发汇立定期开放债券	0.05	0.25	0.78	1.93	4.18
989	国金中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.26	0.85	2.14	4.18
990	海富通弘丰定开债券	0.09	0.35	0.17	1.64	4.18
991	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.06	1.29	1.42	4.18
992	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.30	0.59	1.93	4.18
993	平安合庆定开债	0.07	0.29	0.19	1.54	4.18
994	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18
995	兴业瑞丰6个月定开债券	0.07	0.23	0.22	1.69	4.18
996	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18
997	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.02	2.15	4.17
998	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17
999	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.04	0.23	0.49	1.62	4.17

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