嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年8个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年1个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年7个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年1个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年5个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年6个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年9个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年1个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年9个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年9个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年2个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年8个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年1个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年2个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年7个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年5个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年8个月	4.33元	3.08%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年10个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年10个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年6个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.61%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年3个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	6年12个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年10个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年4个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年8个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年3个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年10个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年4个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年2个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年10个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年8个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年12个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年1个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年1个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年6个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年7个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	7年12个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年11个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年7个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年4个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年8个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年11个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年8个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年5个月	6.55元	1.22%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年3个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年10个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年8个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年8个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年10个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年4个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年9个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年2个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年9个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年6个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年2个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年9个月	1.88元	0.67%
0-4地债	4	5年11个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年3个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年2个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年6个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年10个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年11个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年9个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年9个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平

2810	汇添富中高等级信用债C	-0.13	0.10	0.64	1.26	1.10
2811	汇添富中高等级信用债E	-0.13	0.11	0.66	1.31	1.14
2812	嘉合磐稳纯债A	-0.13	0.22	0.91	1.77	1.65
2813	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.13	0.17	0.75	1.24	1.24
2814	嘉实商业银行精选债券	-0.13	0.11	0.69	1.14	1.06
2815	嘉实稳元纯债债券A	-0.13	0.21	0.89	1.73	1.57
2816	嘉实稳元纯债债券C	-0.13	0.21	0.86	1.65	1.50
2817	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2818	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.13	0.14	0.73	1.28	1.16
2819	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.13	0.30	1.02	1.94	1.85
2820	建信睿富纯债债券	-0.13	0.16	0.78	1.39	1.28
2821	建信鑫和30天持有期债券A	-0.13	0.30	1.09	1.96	1.87
2822	交银丰润收益债券A	-0.13	0.14	0.80	1.32	1.27
2823	交银丰润收益债券C	-0.13	0.13	0.80	1.31	1.26
2824	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.13	-0.69	-0.61	0.04	-0.10

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1136	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.23	0.23	0.57	0.17
1137	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
1138	华夏鼎茂债券C	-0.25	0.23	1.25	2.07	1.93
1139	华夏恒慧一年定开债券	-0.24	0.23	1.05	1.09	1.02
1140	汇安裕泰纯债债券A	-0.20	0.23	0.77	0.92	0.81
1141	嘉实稳泽纯债债券A	-0.05	0.23	0.77	1.59	1.42
1142	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
1143	建信睿享纯债债券C	-0.06	0.23	0.80	1.55	1.48
1144	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	-0.11	0.23	0.80	1.48	1.34
1145	交银丰晟收益债券A	-0.19	0.23	0.92	1.77	1.64
1146	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.08	0.23	0.62	1.06	0.97
1147	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.25	0.23	1.16	1.81	1.77
1148	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.15	0.23	1.04	1.76	1.71
1149	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.22	0.23	1.38	1.92	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平

2074	华泰柏瑞益享债券	-0.28	0.16	0.78	1.40	1.22
2075	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	-0.15	0.15	0.78	1.43	1.29
2076	华夏安康债券A	-0.08	0.24	0.78	1.50	1.48
2077	华夏鼎英债券A	-0.21	0.11	0.78	1.42	1.30
2078	惠升和泰纯债A	-0.16	0.20	0.78	1.38	1.32
2079	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
2080	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2081	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2082	建信荣元一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.78	1.37	1.28
2083	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.22	0.12	0.78	1.64	1.40
2084	建信睿富纯债债券	-0.13	0.16	0.78	1.39	1.28
2085	交银纯债债券A/B	-0.14	0.24	0.78	1.45	1.32
2086	南方得利一年定开债券发起	-0.17	0.18	0.78	1.45	1.33
2087	南方启元A	-0.12	0.17	0.78	1.35	1.29
2088	南方祥元C	-0.18	0.17	0.78	1.64	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	长城久稳债券A	-0.13	0.16	0.60	1.34	1.22
2781	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.14	0.16	0.77	1.34	1.24
2782	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
2783	华安众享180天持有期中短债A	-0.17	0.05	0.65	1.34	1.26
2784	华宝宝惠债券	0.02	0.10	0.67	1.34	1.18
2785	华夏安康债券C	-0.09	0.22	0.71	1.34	1.33
2786	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2787	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2788	交银施罗德中高等级信用债债券	-0.18	0.24	0.83	1.34	1.24
2789	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2790	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.25	-1.38	-1.62	1.34	0.67
2791	民生加银岁岁增利债券A	-0.19	0.12	0.71	1.34	1.27
2792	摩根瑞泰定开债C	0.10	0.34	0.79	1.34	1.21
2793	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2794	平安合锦定开债	-0.14	0.11	0.70	1.34	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平

2663	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2664	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
2665	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
2666	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
2667	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.11	0.03	0.49	1.40	1.25
2668	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2669	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.12	0.18	0.78	1.34	1.25
2670	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.13	0.23	0.78	1.34	1.25
2671	建信安心回报定期开放债券C	-0.09	0.17	0.72	1.35	1.25
2672	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.17	0.22	0.84	1.37	1.25
2673	民生加银恒益纯债A	-0.18	0.17	0.72	1.29	1.25
2674	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.16	0.15	0.70	1.27	1.25
2675	浦银安盛盛煊定开债券	-0.13	0.13	0.76	1.37	1.25
2676	融通债券C	-0.16	0.22	0.75	1.38	1.25
2677	天弘成享一年定开	-0.19	0.28	0.93	1.15	1.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。