嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年7个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年5个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	16	8年7个月	2.33元	1.47%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	11	5年8个月	1.62元	1.38%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	10	4年11个月	1.31元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	4年1个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平

1535	嘉实同舟债券A	0.05	0.43	2.01	1.60	2.12
1536	嘉实同舟债券C	0.05	0.40	1.91	1.41	1.93
1537	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
1538	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.00	0.74	1.72	1.57
1539	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.10	0.95	1.79	1.64
1540	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.05	0.09	0.67	1.41	1.37
1541	嘉实致盈债券	0.05	-0.14	0.62	1.53	1.37
1542	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
1543	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.12	0.94	1.96	1.83
1544	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.76	1.65	1.53
1545	建信稳定增利债券A	0.05	0.33	0.72	1.27	1.44
1546	建信稳定增利债券C	0.05	0.29	0.58	1.06	1.26
1547	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.04	0.68	1.64	1.66
1548	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.08	0.82	1.88	1.92
1549	交银境尚收益债券C	0.05	-0.10	1.31	2.18	2.15

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.10	0.70	1.29	1.37
1709	汇添富鑫荣纯债A	0.10	0.10	1.28	2.34	2.12
1710	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	0.10	0.72	1.57	1.46
1711	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.59	1.13	1.10
1712	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.10	0.61	1.53	1.57
1713	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.10	0.95	1.79	1.64
1714	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.10	0.80	1.58	1.60
1715	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
1716	嘉实中短债债券A	0.03	0.10	0.54	1.06	1.03
1717	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.10	0.70	1.48	1.40
1718	建信睿享纯债债券A	0.02	0.10	0.71	1.64	1.69
1719	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.10	0.69	1.77	1.78
1720	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.30	0.50	0.52
1721	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.10	0.90	1.91	1.78
1722	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.10	0.66	1.46	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2112	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2113	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	0.01	0.77	1.46	1.47
2114	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	0.01	0.77	1.47	1.47
2115	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.08	0.77	1.61	1.53
2116	嘉实丰益纯债定期债券	0.04	0.06	0.77	1.71	1.68
2117	嘉实致益纯债债券	0.04	0.01	0.77	1.68	1.62
2118	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
2119	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.08	0.77	1.85	1.67
2120	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.03	0.77	2.05	2.02
2121	南方泰元C	0.02	0.01	0.77	1.94	1.97
2122	鹏扬稳利债券A	0.04	-0.07	0.77	2.21	2.54
2123	平安合泰定开债	0.35	0.25	0.77	1.50	1.46
2124	平安合信定开债	0.04	0.05	0.77	1.62	1.64
2125	平安惠利纯债	0.06	0.13	0.77	1.64	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平

2288	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.03	0.00	0.71	1.54	1.45
2289	华安年年红债券C	-0.19	-0.19	0.95	1.54	1.54
2290	华润元大润丰纯债债券A	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2291	华润元大润丰纯债债券D	0.04	-0.01	0.77	1.54	1.42
2292	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.07	0.93	1.54	1.55
2293	汇添富鑫远债	0.04	-0.01	0.73	1.54	1.46
2294	嘉合磐昇纯债C	0.10	0.11	0.99	1.54	1.50
2295	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
2296	交银丰享收益债券C	0.03	-0.04	0.56	1.54	1.56
2297	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	-0.02	0.69	1.54	1.51
2298	平安惠盈纯债C	0.08	0.00	0.64	1.54	1.54
2299	平安添利债券A	0.05	0.10	0.73	1.54	1.78
2300	浦银普益C	0.07	0.04	0.69	1.54	1.44
2301	人保安睿定开	0.05	0.10	0.70	1.54	1.46
2302	太平恒信6个月定开债	0.04	0.10	0.59	1.54	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	华泰柏瑞锦乾债券	0.04	0.13	0.73	1.57	1.48
2551	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.06	0.68	1.48	1.48
2552	华夏安康债券C	0.03	0.06	0.60	1.46	1.48
2553	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.08	0.08	0.78	1.52	1.48
2554	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.09	0.80	1.57	1.48
2555	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.59	1.48
2556	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.12	0.89	1.55	1.48
2557	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.10	0.77	1.54	1.48
2558	南方亨元C	0.02	0.00	0.72	1.48	1.48
2559	南方启元A	0.03	0.07	0.68	1.64	1.48
2560	鹏华丰登债券	0.03	0.07	0.71	1.52	1.48
2561	鹏华丰茂债券	0.07	0.11	0.62	1.47	1.48
2562	鹏华永盛定期开放债券	0.06	0.07	0.68	1.38	1.48
2563	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.48	1.48
2564	平安中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.06	0.70	1.59	1.48

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