嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年9个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年9个月	8.43元	15.12%
国投瑞银顺鑫债券	4	9年10个月	2.47元	5.19%
国投瑞银稳定增利债券C	19	18年4个月	10.00元	4.89%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	5年2个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	8年3个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年11个月	1.55元	2.90%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	3	3年2个月	0.92元	2.89%
国投瑞银稳定增利债券A	3	3年4个月	0.93元	2.86%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年5个月	0.87元	2.59%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年5个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年9个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	8年4个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年6个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年6个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年10个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	12年2个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年11个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	15年2个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年9个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年7个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺荣债券C	13	5年9个月	1.36元	1.01%
国投瑞银顺荣债券A	13	5年9个月	1.36元	1.00%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年12个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年9个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年12个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年12个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	13	4年9个月	1.02元	0.76%
国投瑞银顺立纯债债券	2	3年3个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年12个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	106	12年12个月	5.61元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	106	12年12个月	5.19元	0.42%
国投瑞银顺悦债券	0	6年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平

5027	华夏鼎佳债券A	-0.04	0.18	0.71	1.17	1.09
5028	华夏鼎通债券A	-0.04	0.31	0.70	1.00	1.07
5029	华夏鼎信债券A	-0.04	0.41	0.97	1.41	1.24
5030	华夏鼎信债券C	-0.04	0.40	0.95	1.36	1.20
5031	华夏鼎誉三个月定开债券A	-0.04	0.19	0.65	1.08	0.97
5032	华夏稳健增利4个月债券A	-0.04	0.32	0.92	1.35	1.20
5033	汇添富鑫弘定开债A	-0.04	0.27	0.91	1.39	1.19
5034	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.17	0.64	0.91	0.91
5035	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.04	0.39	0.98	1.57	1.51
5036	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.04	0.23	0.77	1.23	1.23
5037	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.04	0.21	0.69	1.07	1.12
5038	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.04	0.26	0.85	1.46	1.37
5039	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.04	0.25	0.84	1.41	1.35
5040	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.04	0.40	1.05	1.53	1.62
5041	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.01	0.17	0.83	1.50	1.40
3776	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.17	0.71	1.04	0.88
3777	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.17	0.86	1.48	1.28
3778	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.02	0.17	0.55	1.15	0.79
3779	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.64	1.05	0.88
3780	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	0.17	0.81	1.28	1.24
3781	嘉实致业一年定期纯债债券	0.02	0.17	0.57	0.97	0.80
3782	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.17	0.64	0.91	0.91
3783	嘉实中短债债券A	0.00	0.17	0.48	0.81	0.70
3784	建信恒瑞债券	-0.03	0.17	0.79	1.25	1.15
3785	建信稳定增利债券A	0.00	0.17	0.39	0.88	0.94
3786	交银纯债债券A/B	-0.02	0.17	0.72	1.10	1.03
3787	交银丰享收益债券C	0.00	0.17	0.79	1.26	1.22
3788	交银施罗德中高等级信用债债券	0.00	0.17	0.78	1.12	0.95
3789	交银稳利中短债债券A	0.01	0.17	0.64	1.16	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平

3110	汇安嘉源纯债债券	0.01	0.22	0.64	1.06	0.83
3111	汇丰晋信丰盈债券C	-0.01	0.15	0.64	0.76	0.90
3112	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.15	0.64	0.63	0.90
3113	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.19	0.64	1.34	0.92
3114	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.17	0.64	1.05	0.88
3115	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.25	0.64	0.79	0.86
3116	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.01	0.16	0.64	0.94	0.97
3117	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.17	0.64	0.91	0.91
3118	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.21	0.64	1.06	0.92
3119	交银稳利中短债债券A	0.01	0.17	0.64	1.16	0.97
3120	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	1.33	0.64	2.65	2.59
3121	民生加银聚益纯债	-0.05	0.06	0.64	0.95	1.01
3122	南方升元中短期利率债A	0.01	0.20	0.64	0.72	0.83
3123	鹏华3个月中短债C	0.04	0.24	0.64	0.94	0.75
3124	鹏华永平6个月定开债券	-0.01	0.28	0.64	1.01	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平

3842	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.15	0.52	0.91	0.68
3843	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.14	0.51	0.91	0.70
3844	华夏鼎智债券A	0.01	0.12	0.52	0.91	0.70
3845	华夏短债债券A	0.02	0.14	0.53	0.91	0.74
3846	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.19	0.46	0.91	0.67
3847	嘉实3个月理财债券E	0.09	0.11	0.46	0.91	0.48
3848	嘉实汇达中短债债券C	-0.01	0.20	0.70	0.91	0.90
3849	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.17	0.64	0.91	0.91
3850	建信短债债券F	0.01	0.13	0.51	0.91	0.74
3851	交银裕利纯债债券C	0.01	0.13	0.52	0.91	0.73
3852	南方稳利1年持有债券A	0.00	0.12	0.66	0.91	0.87
3853	诺安聚利债券C	0.00	0.28	0.91	0.91	1.12
3854	鹏扬浦利中短债A	0.00	0.10	0.51	0.91	0.71
3855	前海开源鼎欣债券C	0.15	0.33	0.50	0.91	0.72
3856	融通通源短融债券B	0.01	0.14	0.44	0.91	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平

3430	光大尊盈半年C	0.00	0.09	0.70	0.91	0.91
3431	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.18	0.66	1.13	0.91
3432	华安安悦债券A	-0.01	0.18	0.65	0.89	0.91
3433	华安纯债债券A	-0.01	0.24	0.67	0.88	0.91
3434	华泰保兴恒利中短债A	0.01	0.20	0.66	1.00	0.91
3435	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.02	0.18	0.66	0.99	0.91
3436	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.09	0.14	0.59	0.96	0.91
3437	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.04	0.17	0.64	0.91	0.91
3438	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.23	0.67	1.10	0.91
3439	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
3440	南方定元中短债A	0.02	0.28	0.62	1.08	0.91
3441	南方乐元中短利率债A	0.00	0.23	0.67	1.09	0.91
3442	诺德安盛	-0.01	0.14	0.60	0.69	0.91
3443	平安惠锦债券	0.00	0.20	0.74	0.95	0.91
3444	浦银安盛普兴3个月定开债券	-0.03	0.18	0.68	0.98	0.91

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