嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_分红排行

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-04	2025-11-04	2025-11-05	0.30元	2025-10-31	2.90%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.25元	2024-09-24	2.40%
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	0.17元	2024-03-22	1.65%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.13元	2023-11-20	1.26%
2023-06-28	2023-06-28	2023-06-29	0.16元	2023-06-26	1.60%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.11元	2022-08-30	1.06%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	0.22元	2022-06-14	2.17%

嘉实致泓一年定期纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
渤海汇金汇增利3个月定开	9	8年9个月	1.51元	1.66%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	5	3年7个月	0.81元	1.58%
渤海汇金汇添益3个月定开	16	8年9个月	2.33元	1.47%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	11	5年10个月	1.62元	1.38%
渤海汇金兴荣一年定期开放债券	10	5年1个月	1.31元	1.27%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	12	4年3个月	0.91元	0.73%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.05	0.18	0.43	1.23	1.29
4433	汇添富可转换债券A	-0.05	-1.14	-4.51	-6.32	-1.90
4434	汇添富中高等级信用债E	-0.05	0.16	0.48	1.37	1.75
4435	汇添富鑫远债	-0.05	0.23	0.40	1.36	1.82
4436	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.22	0.44	1.68	2.28
4437	嘉实稳泽纯债债券C	-0.05	0.14	0.28	1.10	1.62
4438	嘉实致诚纯债债券	-0.05	0.24	0.45	1.55	1.99
4439	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
4440	建信恒瑞债券	-0.05	0.14	0.24	1.24	1.73
4441	建信荣元一年定开债券发起式	-0.05	0.18	0.22	1.31	1.64
4442	建信中债3-5年国开行债券指数A	-0.05	0.22	0.30	1.77	2.20
4443	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.05	-0.17	-0.67	-1.37	-0.49
4444	金鹰元盛债券E	-0.05	-0.13	-0.57	-1.16	-0.22
4445	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.05	0.17	0.36	1.41	1.74
4446	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平

1653	华泰紫金智盈债券A	-0.01	0.25	0.49	1.49	1.98
1654	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73
1655	华夏鼎业三个月定开债券A	0.02	0.25	0.48	1.32	1.71
1656	惠升和怡一年定开债券	-0.06	0.25	0.51	1.83	2.36
1657	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.01	0.25	0.39	1.04	1.38
1658	汇添富多策略纯债C	-0.08	0.25	0.59	1.28	1.51
1659	嘉实纯债债券C	-0.04	0.25	0.45	1.56	2.08
1660	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1661	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
1662	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.25	0.65	1.82	2.22
1663	景顺长城景泰裕利纯债A	-0.01	0.25	0.60	1.65	2.22
1664	景顺长城优信增利债券C	-0.02	0.25	0.60	1.67	2.11
1665	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1666	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1667	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平

1584	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.24	0.46	1.28	1.64
1585	华夏彭博政金债1-5年C	-0.06	0.20	0.46	1.59	1.98
1586	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.46	1.50	1.81
1587	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45
1588	华夏债券C	-0.02	0.34	0.46	1.20	3.15
1589	汇添富稳添利定期开放债券A	0.00	0.22	0.46	1.38	1.66
1590	嘉合慧康63个月定开债券A	0.04	0.18	0.46	0.84	1.10
1591	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1592	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1593	交银丰晟收益债券A	0.01	0.21	0.46	1.59	2.21
1594	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27
1595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.02	0.16	0.46	1.43	1.83
1596	民生加银恒裕债券	-0.08	0.25	0.46	1.70	1.99
1597	民生加银恒泽债券	-0.11	0.23	0.46	1.74	2.19
1598	民生加银嘉盈债券	0.01	0.24	0.46	1.55	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平

1481	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
1482	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1483	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96
1484	国投瑞银顺景一年定开债	-0.05	0.19	0.34	1.51	1.82
1485	华安纯债债券A	-0.07	0.29	0.54	1.51	1.82
1486	惠升和风纯债C	-0.05	0.43	0.44	1.51	1.81
1487	嘉实致益纯债债券	-0.02	0.20	0.40	1.51	1.94
1488	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
1489	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.03	0.20	0.46	1.51	2.14
1490	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00
1491	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
1492	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62
1495	诺安鑫享定开发起式债券	-0.04	0.18	0.39	1.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	广发景泰债券A	-0.06	0.17	0.28	1.38	1.85
2225	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
2226	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
2227	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.70	1.41	1.85
2228	华富安业一年持有期债券A	-0.05	0.84	-0.31	0.29	1.85
2229	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	0.17	0.50	1.53	1.85
2230	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.09	0.21	0.44	1.52	1.85
2231	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.05	0.25	0.46	1.51	1.85
2232	南方得利一年定开债券发起	0.01	0.22	0.40	1.40	1.85
2233	平安惠盈纯债A	0.00	0.08	0.24	1.20	1.85
2234	平安增鑫六个月定开债C	0.03	0.21	0.42	1.61	1.85
2235	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
2236	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
2237	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
2238	万家恒A	-0.02	0.15	0.38	1.26	1.85

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