嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_财务情况

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2940.43	1032.55	5564.39	492.76	4496.04
本期利润(万元)	3726.26	1638.64	920.48	-2078.08	1561.97
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.49	0.00	0.31	0.00	0.51
期末可供分配利润(万元)	4678.43	0.00	1286.56	0.00	9966.34
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	252159.79	250072.18	248433.54	305383.20	307461.28
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.33	0.00	0.50
累计净值增长率(%)	16.39	0.00	14.67	0.00	14.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	51.48	27.97	109.88	25.43	37.67
交易性金融资产(万元)	313012.69	276420.70	412695.08	383329.44	413602.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	313012.69	276420.70	412695.08	383016.39	411266.01
应付管理人报酬(万元)	62.11	66.92	75.74	77.15	74.80
应付托管费(万元)	20.70	22.31	25.25	25.72	24.93
资产总计(万元)	313064.17	276448.67	412804.96	383354.87	413640.64
负债合计(万元)	60904.38	28015.14	105343.68	77455.56	108356.36
所有者权益合计(万元)	252159.79	248433.54	307461.28	305899.31	305284.27
未分配利润(万元)	5012.81	1286.56	10980.34	9418.37	7803.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.02	1.35	0.13	8.63	4.66
投资收益(万元)	3756.65	7736.67	5820.88	16348.13	7718.93
公允价值变动收益(万元)	785.82	-4643.91	-2934.07	4704.15	3153.92
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4542.49	3094.11	2886.94	21060.92	10877.51
管理人报酬(万元)	372.17	905.32	454.79	910.16	451.98
托管费(万元)	124.06	301.77	151.60	303.39	150.66
其它费用(万元)	10.59	21.32	10.79	21.72	12.30
费用合计(万元)	816.23	2173.63	1324.97	2740.91	1589.48
利润总额(万元)	3726.26	920.48	1561.97	18320.00	9288.03
净利润(万元)	3726.26	920.48	1561.97	18320.00	9288.03

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