嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_财务情况

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	492.76	4496.04	2855.84	13615.85	5222.26
本期利润(万元)	-2078.08	1561.97	-1630.46	18320.00	1394.75
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.06	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	6.04	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9966.34	0.00	5470.30	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	305383.20	307461.28	304268.85	305899.31	299271.75
期末基金份额净值(元)	1.03	1.04	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	0.50	0.00	6.22	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.87	0.00	14.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	109.88	25.43	37.67	57.10	78.34
交易性金融资产(万元)	412695.08	383329.44	413602.87	393434.55	137909.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	412695.08	383016.39	411266.01	388708.64	128481.80
应付管理人报酬(万元)	75.74	77.15	74.80	76.31	25.26
应付托管费(万元)	25.25	25.72	24.93	25.44	8.42
资产总计(万元)	412804.96	383354.87	413640.64	410054.73	137987.35
负债合计(万元)	105343.68	77455.56	108356.36	109031.06	36861.47
所有者权益合计(万元)	307461.28	305899.31	305284.27	301023.67	101125.88
未分配利润(万元)	10980.34	9418.37	7803.37	3542.77	980.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.13	8.63	4.66	49.56	12.53
投资收益(万元)	5820.88	16348.13	7718.93	6060.18	1769.27
公允价值变动收益(万元)	-2934.07	4704.15	3153.92	1449.47	1082.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2886.94	21060.92	10877.51	7559.21	2863.85
管理人报酬(万元)	454.79	910.16	451.98	415.64	150.79
托管费(万元)	151.60	303.39	150.66	138.55	50.26
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.30	24.71	10.77
费用合计(万元)	1324.97	2740.91	1589.48	1487.24	497.52
利润总额(万元)	1561.97	18320.00	9288.03	6071.97	2366.33
净利润(万元)	1561.97	18320.00	9288.03	6071.97	2366.33

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