我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5222.26 |
6134.11 |
2495.73 |
4622.50 |
1291.33 |
| 本期利润(万元) |
1394.75 |
9288.03 |
4444.72 |
6071.97 |
604.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5407.40 |
0.00 |
3542.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299271.75 |
305284.27 |
300440.96 |
301023.67 |
101730.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.67 |
57.10 |
78.34 |
71.49 |
21.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
413602.87 |
393434.55 |
137909.01 |
134215.33 |
24088.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
411266.01 |
388708.64 |
128481.80 |
123191.81 |
24088.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.80 |
76.31 |
25.26 |
25.50 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
24.93 |
25.44 |
8.42 |
8.50 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
413640.64 |
410054.73 |
137987.35 |
134286.83 |
27209.82 |
| 负债合计(万元) |
108356.36 |
109031.06 |
36861.47 |
33884.90 |
6022.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
305284.27 |
301023.67 |
101125.88 |
100401.94 |
21187.74 |
| 未分配利润(万元) |
7803.37 |
3542.77 |
980.85 |
256.90 |
187.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.66 |
49.56 |
12.53 |
49.07 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
7718.93 |
6060.18 |
1769.27 |
1277.75 |
494.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3153.92 |
1449.47 |
1082.04 |
-1152.78 |
-49.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10877.51 |
7559.21 |
2863.85 |
174.04 |
447.76 |
| 管理人报酬(万元) |
451.98 |
415.64 |
150.79 |
125.54 |
31.94 |
| 托管费(万元) |
150.66 |
138.55 |
50.26 |
41.85 |
10.65 |
| 其它费用(万元) |
12.30 |
24.71 |
10.77 |
21.76 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1589.48 |
1487.24 |
497.52 |
380.42 |
95.23 |
| 利润总额(万元) |
9288.03 |
6071.97 |
2366.33 |
-206.38 |
352.53 |
| 净利润(万元) |
9288.03 |
6071.97 |
2366.33 |
-206.38 |
352.53 |
