资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61158.92 99.65%
银行存款和结算备付金 198.46 0.32%
其他资产 14.73 0.02%
资产总值:61372.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 50.00 5211.36 9.85%
24国开08 50.00 5105.11 9.64%
25农发23 50.00 5061.27 9.56%
25进出13 50.00 5036.13 9.51%
25国开03 50.00 4951.29 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59159.60 111.76%
国家债券 1999.33 3.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%