交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.236

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：于海颖

2023-03-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：21.01亿元

2022-06-21 每10份派现金 0.1 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
债券型名次	4309	1279	3091	1383	1310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
债券型名次	949	1565	1417	1428	1511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	交银稳鑫短债债券D	0.03	0.21	0.38	0.95	2.33
4308	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.88	1.90
4309	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
4310	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.40	1.05	2.50
4311	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.15	0.36	0.95	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	汇添富鑫汇债券A	0.07	0.35	0.45	1.84	3.64
1278	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.35	0.49	0.02	1.63
1279	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1280	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
1281	金鹰添润定期开放债券	0.05	0.35	0.55	1.65	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39
3090	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
3091	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
3092	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44
3093	景顺长城景泰裕利纯债A	0.06	0.29	0.46	1.51	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	交银丰润收益债券A	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1382	交银丰润收益债券C	0.05	0.27	0.93	1.73	3.51
1383	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1384	金鹰持久增利(LOF)C	0.68	0.82	9.97	1.73	3.57
1385	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	红塔红土长益定期开放债券C	0.07	0.14	-0.19	1.14	3.89
1309	华安年年红债券C	0.10	0.58	0.67	1.83	3.89
1310	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
1311	金鹰持久增利E	0.68	0.85	10.07	1.91	3.89
1312	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.41	0.28	1.49	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国泰鑫裕纯债债券	4.82	0.00	0.00	-	7.63
948	宏利恒利债券A	4.82	7.62	10.97	18.50	35.83
949	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
950	平安添悦债券C	4.82	1.14	0.00	-	0.22
951	前海联合泓元定开债券	4.82	6.48	8.47	17.85	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	国投瑞银顺臻纯债债券A	4.26	7.33	11.11	19.28	20.02
1564	恒生前海恒悦纯债C	4.50	7.33	0.00	-	6.60
1565	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1566	南方祥元C	4.22	7.33	10.23	19.56	34.15
1567	上银慧永利中短期债券A	3.39	7.33	10.29	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华商鸿益一年定期开放债券发起式	4.18	7.03	10.18	-	15.79
1416	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1417	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1418	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1419	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	国联安增盈纯债A	4.24	8.30	9.38	16.92	19.03
1427	华富收益增强债券B	2.41	2.50	2.42	16.92	183.28
1428	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1429	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	16.89	24.44
1430	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	金元顺安沣楹债券	1.15	0.19	-4.51	11.85	25.53
1510	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	2.54	4.20	1.04	-12.57	25.51
1511	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1512	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49
1513	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22河南债44	150.00	15779.79	7.51%
23中山农商01	130.00	13123.51	6.25%
24贵州债15	100.00	10446.02	4.97%
23安徽103	100.00	10290.29	4.90%
23河北债40	100.00	10303.50	4.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	195822.07	93.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236

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