交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：2026年全面推进医保基金即时结算，探索按季度清算[2025-12-13]

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最新净值：1.0418 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2538

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.07亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
债券型名次	1902	3872	4241	4867	5035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
债券型名次	4944	2644	2644	1994	1634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	建信鑫和30天持有期债券C	0.08	-0.08	0.57	0.41	1.09
1901	交银裕隆纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.84
1902	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
1903	交银裕通纯债债券C	0.08	-0.16	0.47	0.26	0.94
1904	交银裕盈纯债债券A	0.08	-0.20	0.19	-0.41	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	华夏鼎通债券A	0.07	-0.19	0.28	-0.03	0.17
3871	汇添富稳安三个月持有债券C	0.07	-0.19	0.51	0.46	1.08
3872	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
3873	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	-0.19	0.44	0.12	0.90
3874	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	-0.19	0.33	-0.07	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.10	-0.31	0.24	-0.08	0.42
4240	交银境尚收益债券A	0.02	-0.15	0.24	0.23	0.58
4241	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
4242	民生加银恒益纯债A	0.14	-0.21	0.24	-0.76	-0.41
4243	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.10	0.03	0.24	0.13	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	鑫元晟利一年定开债发起式	0.21	-0.21	0.32	-0.24	0.23
4866	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	-0.09	0.40	-0.25	-0.18
4867	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
4868	浦银安盛普诚纯债债券C	0.09	-0.09	0.33	-0.25	-0.11
4869	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	-0.29	0.14	-0.25	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.86	-0.19	-1.96	-0.14
5034	嘉实致盈债券	0.11	-0.23	0.25	-0.44	-0.14
5035	交银裕如纯债债券A	0.08	-0.19	0.24	-0.25	-0.14
5036	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14
5037	摩根纯债丰利债券C	0.10	-0.19	0.23	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.56	5.67	8.73	15.63	15.75
4943	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.56	6.66	9.65	-	9.56
4944	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
4945	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
4946	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	17.16	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	国寿安保泰和纯债债券	1.07	6.28	9.75	17.19	23.86
2643	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.26	6.28	9.15	-	12.70
2644	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
2645	兴银合盈债券A	1.60	6.28	10.66	18.97	23.68
2646	富国长江经济带纯债债券	1.66	6.27	10.91	19.01	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	海富通利率债债券C	0.62	6.30	9.35	-	13.48
2643	汇添富稳添利定期开放债券A	1.30	6.33	9.35	18.37	28.66
2644	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
2645	南方和元C	1.29	6.00	9.35	17.12	35.06
2646	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.03	7.18	9.35	23.14	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	南方畅利定开债券发起	1.38	6.21	9.81	15.87	31.16
1993	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.29	5.52	8.90	15.86	16.08
1994	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
1995	中加瑞鑫纯债债券	1.28	4.73	8.24	15.86	21.02
1996	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.80	8.73	15.84	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	华润元大润鑫债券A	0.14	3.74	6.50	11.90	27.53
1633	富国天盈债券(LOF)A	1.47	6.12	8.84	18.67	27.52
1634	交银裕如纯债债券A	0.56	6.28	9.35	15.86	27.51
1635	中银产业债债券C	6.29	16.11	16.30	21.39	27.49
1636	国金惠盈纯债债券C	-2.20	5.66	11.57	19.99	27.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	350.00	34754.14	17.32%
25农发13	240.00	24092.69	12.01%
23国开08	110.00	11331.17	5.65%
25农发11	110.00	11101.09	5.53%
23安徽105	90.00	9254.06	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183330.92	91.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0423	1.0419	1.0415	1.0410	1.0410
累计净值(元)	1.2543	1.2539	1.2535	1.2530	1.2530

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