交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2686

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
债券型名次	3647	2042	2305	2592	2429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
债券型名次	4548	3493	2780	1757	1665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.09	0.42	0.81	0.73
3646	交银裕利纯债债券A	0.01	0.05	0.47	0.98	0.86
3647	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
3648	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.53	0.45
3649	交银裕祥纯债债券A	0.01	0.20	0.90	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	交银丰享收益债券A	0.02	0.17	0.86	1.79	1.64
2041	交银丰晟收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.56	1.41
2042	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2043	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.17	0.82	1.64	1.47
2044	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.17	0.58	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	嘉实信用债券C	0.33	0.07	0.77	2.16	1.74
2304	建信睿丰纯债定期开放债券	0.03	0.08	0.77	1.71	1.43
2305	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2306	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
2307	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.77	1.45	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.09	0.73	1.46	1.22
2591	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2592	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2593	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29
2594	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	汇安裕盈纯债债券A	0.02	0.27	0.92	1.38	1.35
2428	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.10	0.20	0.94	1.42	1.35
2429	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2430	金鹰添益3个月定开债	0.01	0.18	0.76	1.49	1.35
2431	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.09	0.73	1.55	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.20	8.96	-	11.97
4547	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.17	5.04	9.65	-	16.13
4548	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
4549	农银金丰定开债券	1.17	3.00	5.92	13.00	32.06
4550	鹏华双季享180天持有期债券A	1.17	3.32	5.99	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
3492	华安鼎益债券C	1.28	4.37	7.82	15.32	30.92
3493	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
3494	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.50	4.37	7.69	-	12.92
3495	泰康信用精选债券A	1.74	4.37	9.12	16.91	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	中加瑞合纯债债券	1.89	4.69	8.52	15.94	18.00
2779	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.43	4.40	8.51	-	25.97
2780	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
2781	湘财鑫享债券C	7.13	13.24	8.51	-	5.69
2782	兴业一年持有期债券C	1.71	4.49	8.51	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	中加颐睿纯债债券C	1.42	4.01	8.11	15.26	28.34
1756	工银增强收益债券A	2.14	4.69	6.80	15.25	182.05
1757	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
1758	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.32	7.72	15.25	18.10
1759	东方臻享纯债债券A	2.14	4.80	10.97	15.24	35.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	南方国利	2.34	8.49	11.96	19.62	29.37
1664	海富通上证投资级可转债ETF	11.69	19.14	21.45	26.65	29.34
1665	交银裕如纯债债券A	1.17	4.37	8.51	15.25	29.33
1666	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.15	12.41	-	29.32
1667	金鹰鑫日享债券A	2.43	4.90	7.66	16.35	29.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5211.36	9.85%
24国开08	50.00	5105.11	9.64%
25农发23	50.00	5061.27	9.56%
25进出13	50.00	5036.13	9.51%
25国开03	50.00	4951.29	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59159.60	111.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0565	1.0562	1.0569	1.0573	1.0576
累计净值(元)	1.2685	1.2682	1.2689	1.2693	1.2696

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