交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0522 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2642

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.47亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
债券型名次	2748	2306	1820	3339	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
债券型名次	4658	3719	2452	2078	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	交银纯债债券A/B	0.06	0.41	0.91	1.54	0.96
2747	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.45	1.07	1.92	1.24
2748	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
2749	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.27	0.72	1.15	0.74
2750	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.27	0.73	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	0.98	1.50	1.01
2305	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.35	0.98	1.47	1.02
2306	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
2307	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.35	0.89	1.01	0.86
2308	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.35	0.88	1.22	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.36	0.88	1.48	1.04
1819	嘉实致诚纯债债券	0.11	0.32	0.88	1.26	0.91
1820	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
1821	金鹰添益3个月定开债	0.03	0.35	0.88	1.22	0.94
1822	民生加银丰鑫债券	0.07	0.31	0.88	1.08	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.79	1.14	0.81
3338	建信中短债纯债债券C	0.02	0.26	0.63	1.14	0.71
3339	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
3340	凯石岐短债C	0.01	0.15	0.40	1.14	0.47
3341	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.27	0.71	1.14	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	汇添富盛和66个月定开债	0.03	0.22	0.77	1.77	0.93
2570	嘉实同舟债券A	0.19	0.09	0.30	1.55	0.93
2571	交银裕如纯债债券A	0.06	0.35	0.88	1.14	0.93
2572	诺德中短债A	0.04	0.35	0.85	1.33	0.93
2573	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.65	0.00	-	4.59
4657	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.57	0.00	-	3.60
4658	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
4659	南方7-10年国开债C	1.11	9.40	17.81	30.50	42.02
4660	南方浙利定开债券发起	1.11	4.11	8.38	15.73	32.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3718	红土创新丰泽中短债A	1.42	4.42	7.99	-	9.14
3719	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
3720	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	4.42	10.68	-	15.96
3721	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	红土创新丰睿中短债A	1.68	5.25	9.35	-	9.75
2451	汇安裕同纯债债券C	0.83	3.48	9.35	-	12.20
2452	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
2453	招商产业债券A	1.54	4.48	9.35	19.33	132.54
2454	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.98	4.67	9.35	-	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	工银产业债债券B	8.10	11.80	12.13	15.42	101.99
2077	汇添富盛安39个月定开债	2.85	5.88	8.84	15.42	21.37
2078	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
2079	中欧增强回报债券(LOF)A	5.21	11.06	15.78	15.42	90.03
2080	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.53	8.40	15.41	19.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中信保诚稳鸿A	-0.96	2.34	7.88	15.49	28.85
1665	长盛盛琪一年债券C	1.78	5.02	9.74	17.84	28.83
1666	交银裕如纯债债券A	1.11	4.42	9.35	15.42	28.79
1667	安信永顺一年定开债券	3.05	5.99	13.34	25.91	28.77
1668	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.81	9.07	15.64	28.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	140.00	14135.37	13.51%
24国开08	130.00	13165.88	12.58%
25国开08	110.00	10998.05	10.51%
25国开03	110.00	10938.69	10.45%
23国开08	60.00	6214.55	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120462.80	115.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0516	1.0515	1.0517
累计净值(元)	1.2639	1.2638	1.2636	1.2635	1.2637

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