交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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最新净值：1.0568 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2688

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
债券型名次	1743	2040	1737	2785	2393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
债券型名次	4516	3270	2563	1697	1668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	建信睿富纯债债券	0.09	0.34	0.98	1.39	1.28
1742	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.39	1.19	2.00	1.86
1743	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
1744	交银增利增强债券C	0.09	0.63	0.83	4.36	3.38
1745	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.32	0.96	1.54	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.31	0.93	1.48	1.31
2039	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.31	0.95	1.34	1.23
2040	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
2041	交银裕通纯债债券C	0.07	0.31	0.97	1.61	1.55
2042	景顺长城优信增利债券A	0.10	0.31	1.06	1.63	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	建信睿富纯债债券	0.09	0.34	0.98	1.39	1.28
1736	交银丰享收益债券A	0.06	0.30	0.98	1.70	1.61
1737	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
1738	民生加银和鑫定开债券发起式	0.05	0.30	0.98	0.98	1.31
1739	南方贺元利率债C	0.18	0.42	0.98	0.67	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.08	0.31	0.90	1.35	1.15
2784	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
2785	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
2786	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.25	0.92	1.35	1.23
2787	南方景元中高等级信用债债券	0.11	0.40	1.06	1.35	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2392	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.33	1.09	1.46	1.37
2393	交银裕如纯债债券A	0.09	0.31	0.98	1.35	1.37
2394	南方光元债券	0.06	0.30	0.88	1.53	1.37
2395	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.26	1.06	1.46	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	华安添鑫中短债C	1.32	3.25	5.83	11.14	18.75
4515	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.32	6.17	10.39	-	15.45
4516	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
4517	农银汇理金汇债券C	1.32	3.40	6.18	-	11.33
4518	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.32	4.51	8.81	12.17	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.11	4.79	8.86	-	9.98
3269	嘉实稳联纯债债券	1.61	4.79	9.04	14.80	21.22
3270	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
3271	诺安聚利债券C	1.45	4.79	8.97	14.40	47.11
3272	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.81	4.79	8.50	15.92	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	宏利闽利一年定开债券发起式	2.40	5.23	9.13	-	12.33
2562	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.16	4.91	9.13	-	21.10
2563	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
2564	申万菱信汇元宝债券A	7.41	7.59	9.13	-	-2.32
2565	永赢昌利债券A	2.05	4.75	9.13	16.47	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	华富安鑫债券	16.91	30.76	23.58	15.34	89.16
1696	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.42	9.07	15.34	32.25
1697	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
1698	永赢昌利债券C	1.84	4.31	8.47	15.32	18.27
1699	国寿安保尊荣中短债债券A	1.96	4.32	8.49	15.31	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.84	9.46	-	29.37
1667	西部利得汇逸债券A	9.99	12.50	12.56	17.87	29.36
1668	交银裕如纯债债券A	1.32	4.79	9.13	15.32	29.35
1669	鹏扬淳盈6个月定开A	2.34	6.27	13.21	-	29.35
1670	工银3-5年国开债指数C	1.98	7.19	11.46	19.73	29.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5211.36	9.85%
24国开08	50.00	5105.11	9.64%
25农发23	50.00	5061.27	9.56%
25进出13	50.00	5036.13	9.51%
25国开03	50.00	4951.29	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59159.60	111.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0562	1.0558	1.0560	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.2682	1.2678	1.2680	1.2680	1.2680

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