交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0535 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2655

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
债券型名次	4605	3677	2074	3260	2644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
债券型名次	4665	3256	2605	2141	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	交银丰润收益债券C	-0.04	0.32	0.72	1.01	0.98
4604	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
4605	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
4606	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
4607	金鹰添裕纯债债券A	-0.04	0.34	1.23	1.92	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	交银丰晟收益债券C	-0.04	0.20	0.72	1.03	1.12
3676	交银稳益短债债券A	0.02	0.20	0.60	0.94	0.79
3677	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
3678	交银中债1-3年农发债指数A	-0.02	0.20	0.70	1.01	0.91
3679	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.20	0.62	1.00	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	嘉实稳元纯债债券C	-0.02	0.26	0.76	1.20	1.19
2073	嘉实致乾纯债债券	-0.05	0.31	0.76	0.84	1.04
2074	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
2075	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.03	0.34	0.76	1.42	1.02
2076	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.02	0.28	0.76	1.19	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	汇添富中债1-3年农发债C	-0.02	0.21	0.67	0.99	0.90
3259	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98
3260	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
3261	景顺长城中短债债券A类	0.00	0.20	0.61	0.99	0.88
3262	民生加银中债1-3年农发债指数	-0.03	0.16	0.64	0.99	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	汇安嘉盛纯债债券C	-0.10	0.43	0.75	0.80	1.06
2643	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2644	交银裕如纯债债券A	-0.04	0.20	0.76	0.99	1.06
2645	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.53	0.90	1.18	1.06
2646	南方3-5年农发债E	-0.04	0.27	0.80	1.25	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	广发汇择一年定期开放债券C	1.06	5.39	8.20	13.18	13.89
4664	汇安短债债券E	1.06	1.29	1.29	1.93	10.81
4665	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
4666	南方丰元信用增强债券C	1.06	4.30	7.58	11.60	67.86
4667	南方惠利6个月定开债券C	1.06	4.04	8.02	17.77	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	嘉实汇达中短债债券A	1.45	4.80	8.49	14.86	21.98
3255	交银施罗德中高等级信用债债券	1.67	4.80	8.22	14.68	17.80
3256	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
3257	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.92	4.80	9.17	-	10.24
3258	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.43	4.80	8.72	15.68	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	中银信享定期开放债券	1.90	5.87	9.05	16.88	36.26
2604	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
2605	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2606	民生加银嘉盈债券	2.15	4.92	9.04	16.41	58.75
2607	南方畅利定开债券发起	2.20	5.33	9.04	16.75	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	华夏中债3-5年政金债指数C	1.60	6.21	7.04	15.21	20.94
2140	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.86	5.76	8.58	15.21	20.11
2141	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
2142	万家鑫悦纯债C	0.59	5.71	8.13	15.20	26.66
2143	银河天盈中短债A	1.65	5.07	8.94	15.20	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	华宝双债增强债券A	17.81	22.00	22.85	28.94	28.97
1683	兴全磐稳增利债券C	6.96	11.69	12.53	23.94	28.97
1684	交银裕如纯债债券A	1.06	4.80	9.04	15.20	28.95
1685	广发中债1-3年农发债指数C	1.53	4.85	8.78	15.45	28.94
1686	鑫元悦利定期开放	1.94	4.47	8.49	18.11	28.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5211.36	9.85%
24国开08	50.00	5105.11	9.64%
25农发23	50.00	5061.27	9.56%
25进出13	50.00	5036.13	9.51%
25国开03	50.00	4951.29	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59159.60	111.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理，2013年8月7日至2014年...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(更新)招募说明书(2024年第1号...
05-10交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0539	1.0541	1.0534	1.0530	1.0535
累计净值(元)	1.2659	1.2661	1.2654	1.2650	1.2655

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。