交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2821

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.36亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
债券型名次	1571	791	1346	1613	1744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
债券型名次	2081	3223	2208	1444	1583

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71
1570	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1571	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1572	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
1573	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
790	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
791	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
792	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
793	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
1345	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
1346	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1347	金信民兴债券A	-0.10	0.06	0.94	1.51	3.48
1348	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1612	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1613	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1614	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1615	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65
1743	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1744	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1745	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
1746	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国投瑞银顺景一年定开债	2.58	4.60	9.07	-	15.82
2080	惠升和顺恒利3个月定开债券C	2.58	4.93	9.14	-	13.59
2081	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
2082	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.58	5.14	8.50	15.37	19.92
2083	浦银安盛普丰纯债债券C	2.58	3.70	6.00	10.73	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.08	4.68	6.18	11.15	11.72
3222	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
3223	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
3224	摩根瑞泰定开债C	2.10	4.68	7.12	-	15.91
3225	鹏华丰恒债券	2.13	4.68	8.24	15.28	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	工银产业债债券B	-1.85	4.88	9.60	8.36	95.28
2207	华安双债添利债券A	1.96	5.68	9.60	10.85	91.30
2208	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
2209	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57
2210	永赢聚益债券A	2.63	5.44	9.60	16.52	31.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	招商招顺纯债A	2.89	5.03	8.71	15.17	38.68
1443	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
1444	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
1445	金鹰元祺信用债	-0.79	8.35	10.39	15.15	61.05
1446	南方泰元C	2.75	5.24	9.41	15.15	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	交银裕利纯债债券A	0.96	2.74	5.00	9.85	31.01
1582	国投瑞银顺昌纯债债券	2.67	5.30	9.04	18.33	30.99
1583	交银裕如纯债债券A	2.58	4.68	9.60	15.15	30.98
1584	西部利得得尊债券C	2.82	8.37	12.88	18.49	30.96
1585	广发汇立定期开放债券	3.05	6.09	11.26	-	30.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	50.00	5476.62	10.22%
25农发23	50.00	5031.13	9.39%
22农发10	30.00	3323.83	6.20%
21国开15	30.00	3232.62	6.03%
25长沙农商行小微债01	30.00	3069.17	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56217.12	104.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0692	1.0691	1.0683	1.0670	1.0664
累计净值(元)	1.2812	1.2811	1.2803	1.2790	1.2784

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