交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2774

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.33亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
债券型名次	1120	1634	2509	2286	2155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
债券型名次	2674	3570	2222	1905	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1119	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1120	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1121	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
1122	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.35	0.67	1.63	2.68
1633	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.35	0.68	1.62	2.70
1634	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1635	南方聪元A	0.16	0.35	0.76	1.32	2.34
1636	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.14	0.30	0.59	1.24	1.98
2508	建信睿享纯债债券C	0.05	0.20	0.59	1.16	2.27
2509	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2510	南方金利C	0.10	0.29	0.59	1.28	2.77
2511	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	嘉实稳骏纯债债券	0.11	0.29	0.74	1.25	2.31
2285	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.27	0.56	1.25	1.97
2286	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2287	交银裕通纯债债券C	0.11	0.29	0.68	1.25	2.45
2288	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	嘉实致盈债券	0.25	0.44	0.81	1.32	2.20
2154	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.07	0.24	0.60	1.21	2.20
2155	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
2156	民生加银恒益纯债C	0.19	0.51	0.75	1.40	2.20
2157	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	汇安裕和纯债债券A	2.41	5.10	9.06	18.14	25.31
2673	嘉实致盈债券	2.41	4.80	10.24	16.56	28.52
2674	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
2675	诺安联创顺鑫债券C	2.41	5.14	10.49	16.98	47.26
2676	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.41	4.45	8.36	14.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	汇添富中债1-3年农发债A	2.38	4.31	8.41	14.83	23.80
3569	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32
3570	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
3571	鹏华丰融定期开放债券	1.56	4.31	9.34	17.43	117.38
3572	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2221	交银境尚收益债券A	3.83	5.67	9.46	15.27	37.11
2222	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
2223	鹏扬淳悦一年定开债券	3.60	5.61	9.46	15.72	20.66
2224	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	建信恒瑞债券	2.70	4.88	8.86	14.94	36.19
1904	交银丰享收益债券C	2.82	4.82	7.83	14.94	50.25
1905	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
1906	上银聚远盈42个月定开债券	2.61	5.11	7.72	14.94	19.51
1907	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
1609	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1610	交银裕如纯债债券A	2.41	4.31	9.46	14.94	30.40
1611	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36
1612	光大保德信尊合87个月债券	4.94	9.74	14.46	24.42	30.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5155.14	9.67%
23国开08	50.00	5118.27	9.60%
25农发23	50.00	5093.84	9.55%
25瑞丰农商行绿债01	30.00	3063.06	5.74%
25长沙农商行小微债01	30.00	3056.95	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58540.66	109.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0654	1.0648	1.0646	1.0637	1.0633
累计净值(元)	1.2774	1.2768	1.2766	1.2757	1.2753

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