交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0598 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2718

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.33亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
债券型名次	2341	2811	2259	1856	2346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
债券型名次	4190	4037	2301	1611	1642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.23	0.60	1.52	1.96
2340	交银裕隆纯债债券C	0.01	0.19	0.50	1.32	1.72
2341	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2342	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.11	0.31	0.55	0.61
2343	交银裕通纯债债券C	0.01	0.18	0.58	1.47	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	建信鑫享短债债券F	0.01	0.14	0.40	0.89	1.06
2810	交银稳利中短债债券C	0.01	0.14	0.38	0.96	1.22
2811	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2812	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2813	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.09	0.56	1.32	1.46
2258	建信睿享纯债债券A	0.01	0.15	0.56	1.48	1.82
2259	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2260	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
2261	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.15	0.56	1.57	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.18	0.59	1.46	1.83
1855	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.02	0.18	0.60	1.46	1.78
1856	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
1857	民生加银恒益纯债A	0.01	0.25	0.73	1.46	1.69
1858	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.01	0.22	0.63	1.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	汇添富中高等级信用债E	0.00	0.32	0.67	1.40	1.66
2345	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.36	1.66
2346	交银裕如纯债债券A	0.01	0.14	0.56	1.46	1.66
2347	金信民安两年债券	0.01	0.12	0.36	1.66	1.66
2348	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	汇添富稳合4个月持有债券C	1.46	4.75	8.67	-	9.33
4189	汇添富鑫汇债券C	1.46	3.84	8.31	13.83	31.19
4190	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
4191	民生加银半年理财	1.46	1.61	3.64	5.78	9.77
4192	南方中证政策性金融债指数C	1.46	5.55	10.81	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.39	3.62	6.39	13.41	15.47
4036	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.26	3.62	6.98	-	8.59
4037	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
4038	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.72	3.62	7.33	-	11.93
4039	信诚稳瑞A	1.87	3.62	6.94	12.66	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.88	4.73	8.97	-	12.93
2300	嘉实商业银行精选债券	0.86	3.89	8.97	14.14	18.87
2301	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
2302	平安合信定开债	2.19	4.09	8.97	16.67	26.13
2303	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	14.61	39.94
1610	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58
1611	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
1612	南方乐元中短利率债A	1.74	3.95	7.93	14.61	17.31
1613	申万菱信安泰丰利债券C	1.56	5.74	7.57	14.61	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	长城久稳债券A	1.96	3.49	8.91	13.64	29.74
1641	长盛盛琪一年债券C	1.90	3.78	9.02	-	29.72
1642	交银裕如纯债债券A	1.46	3.62	8.97	14.61	29.72
1643	金鹰鑫日享债券A	2.51	4.89	7.56	14.41	29.72
1644	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5155.14	9.67%
23国开08	50.00	5118.27	9.60%
25农发23	50.00	5093.84	9.55%
25瑞丰农商行绿债01	30.00	3063.06	5.74%
25长沙农商行小微债01	30.00	3056.95	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58540.66	109.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0597	1.0596	1.0592	1.0592	1.0594
累计净值(元)	1.2717	1.2716	1.2712	1.2712	1.2714

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。