交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2747

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.33亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
债券型名次	2705	2871	2998	2826	2558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
债券型名次	3219	4162	2385	1623	1666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
2704	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.23	0.63	1.47	2.34
2705	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2706	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2707	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.20	0.50	1.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.17	0.53	1.58	2.36
2870	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.39	0.87	1.29
2871	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2872	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2873	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.07	0.19	0.44	1.06	1.73
2997	交银稳益短债债券A	0.03	0.19	0.44	0.99	1.46
2998	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2999	南方乐元中短利率债A	0.05	0.18	0.44	1.16	1.69
3000	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.44	1.00	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.21	0.50	1.26	1.85
2825	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.19	0.53	1.26	2.04
2826	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2827	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.21	0.51	1.26	1.81
2828	交银中债1-3年农发债指数C	0.05	0.20	0.50	1.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.21	0.46	1.34	1.94
2557	汇添富添添乐双盈债券C	0.07	-0.49	0.20	1.14	1.94
2558	交银裕如纯债债券A	0.05	0.17	0.44	1.26	1.94
2559	诺安双利债券发起	0.21	-0.21	-1.12	-1.46	1.94
2560	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.08	0.15	0.46	1.41	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3219 位，低于同类基金平均水平
3217	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3218	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.15	3.99	7.99	13.98	18.54
3219	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
3220	南方乐元中短利率债A	2.15	3.98	8.23	14.68	17.65
3221	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.15	4.13	7.61	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	东方恒瑞短债债券C	1.53	3.68	6.31	11.86	13.49
4161	惠升和泰纯债C	2.22	3.68	8.15	12.76	14.16
4162	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
4163	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.65	3.68	6.77	-	12.99
4164	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.75	3.68	6.52	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	嘉合慧康63个月定开债券A	1.66	5.23	9.24	-	22.54
2384	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21
2385	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
2386	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
2387	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.74	9.13	12.08	14.65	59.09
1622	工银彭博国开债1-3年指数C	2.06	4.01	8.62	14.64	19.35
1623	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
1624	景顺长城优信增利债券C	2.81	5.38	9.08	14.64	73.03
1625	平安惠享纯债A	3.04	5.83	10.72	14.64	37.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	工银3-5年国开债指数C	2.83	5.32	11.05	18.50	30.10
1665	金鹰鑫日享债券A	2.97	5.05	8.04	13.90	30.09
1666	交银裕如纯债债券A	2.15	3.68	9.24	14.64	30.07
1667	国泰丰盈纯债债券A	2.74	4.57	12.16	19.64	30.04
1668	长盛盛琪一年债券C	2.25	4.05	8.97	-	30.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5155.14	9.67%
23国开08	50.00	5118.27	9.60%
25农发23	50.00	5093.84	9.55%
25瑞丰农商行绿债01	30.00	3063.06	5.74%
25长沙农商行小微债01	30.00	3056.95	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58540.66	109.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0625	1.0622	1.0619	1.0618	1.0617
累计净值(元)	1.2745	1.2742	1.2739	1.2738	1.2737

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