交银裕如纯债债券A(005972)_最新动态

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0591 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕如纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：张顺晨

2025-07-11 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.29亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

交银裕如纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
债券型名次	973	1767	2090	1839	2143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
债券型名次	4378	3439	2332	2028	1650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
972	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.08	0.06	0.78	2.16	2.19
973	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
974	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
975	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	江信添福C	0.00	0.14	0.21	0.55	0.53
1766	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.14	0.63	1.78	1.80
1767	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
1768	金元顺安沣泰定开债发起式	0.02	0.14	1.12	2.16	2.16
1769	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.14	0.55	1.09	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	汇添富鑫远债	0.07	0.06	0.70	1.56	1.49
2089	嘉实稳元纯债债券A	0.06	0.07	0.70	1.71	1.74
2090	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
2091	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.17	0.70	1.24	1.20
2092	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	建信纯债A	0.07	0.12	0.69	1.65	1.67
1838	建信睿享纯债债券A	0.03	0.12	0.65	1.65	1.70
1839	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
1840	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
1841	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.07	0.19	0.70	1.65	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	交银丰享收益债券C	0.05	0.00	0.51	1.56	1.59
2142	交银丰晟收益债券C	0.06	0.07	0.59	1.55	1.59
2143	交银裕如纯债债券A	0.08	0.14	0.70	1.65	1.59
2144	民生加银丰鑫债券	0.07	0.08	0.76	1.70	1.59
2145	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	海富通融丰定开债券	1.19	5.96	9.23	15.73	35.75
4377	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
4378	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
4379	鹏华丰实定期开放债券B	1.19	4.10	7.28	6.36	64.63
4380	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.16	6.89	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华安众享180天持有期中短债A	1.66	4.42	8.39	-	14.22
3438	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
3439	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
3440	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.42	7.70	12.63	32.62
3441	平安惠润纯债	2.79	4.42	7.42	16.38	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华安鼎瑞定开债	1.46	4.93	9.10	16.64	35.06
2331	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.92	5.56	9.10	16.59	22.65
2332	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2333	天弘永利债券A	2.05	8.18	9.10	17.63	150.28
2334	万家家享中短债D	1.62	4.01	9.10	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
2027	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2028	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
2029	银华信用季季红债券A	1.65	5.13	7.87	15.04	75.01
2030	交银中债1-3年政金债指数A	1.64	4.65	8.18	15.03	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
交银裕如纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
1649	工银3-5年国开债指数C	1.96	6.70	10.83	19.34	29.63
1650	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63
1651	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.29	3.78	7.16	14.14	29.62
1652	长城久稳债券A	1.82	3.95	9.24	13.57	29.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5211.36	9.85%
24国开08	50.00	5105.11	9.64%
25农发23	50.00	5061.27	9.56%
25进出13	50.00	5036.13	9.51%
25国开03	50.00	4951.29	9.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	59159.60	111.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0589	1.0589	1.0583	1.0584	1.0583
累计净值(元)	1.2709	1.2709	1.2703	1.2704	1.2703

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