交银裕如纯债债券A(005972)_分红排行

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.38元	2025-07-11	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	0.31元	2024-12-05	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.27元	2023-03-27	2.57%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.95%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.16元	2022-03-21	1.52%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.10元	2021-09-15	0.95%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.10元	2021-06-21	0.95%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.15元	2020-06-18	1.44%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.95%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.48%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.10元	2019-06-24	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.20元	2019-03-19	1.92%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.10元	2018-12-10	0.96%

交银裕如纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年6个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年6个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年3个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年9个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年10个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	7年11个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	7年11个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年8个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年3个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年5个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年9个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年10个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
2310	交银定期支付月月丰债券A	0.04	2.43	1.48	4.88	4.67
2311	交银丰享收益债券A	0.04	0.32	0.95	1.55	1.35
2312	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
2313	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.04	0.38	1.08	1.67	1.59
2314	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.43	1.08	1.66	1.50
2315	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.35	1.22
2316	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
2317	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.26	0.78	1.06	0.93
2318	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.24	0.71	1.05	0.86
2319	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2320	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2321	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2322	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2323	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平

3218	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.29	0.74	1.06	0.88
3219	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.03	0.29	0.69	0.95	0.94
3220	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
3221	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.29	0.88	1.36	1.24
3222	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99
3223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97
3224	交银丰享收益债券C	0.04	0.29	0.85	1.35	1.22
3225	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
3226	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.87	0.60	1.02
3227	民生加银恒泽债券	0.04	0.29	0.93	0.65	1.15
3228	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.29	0.58	0.98	0.73
3229	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
3230	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.29	0.79	1.05	1.03
3231	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18
3232	南方颐元定开债券发起	0.05	0.29	0.55	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.35	0.91	1.66	1.16
1541	广发双债添利债券C	0.03	0.35	0.91	1.46	1.24
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
1543	国泰合融纯债债券C	0.01	0.33	0.91	1.42	1.22
1544	宏利淘利债券A	0.00	0.52	0.91	1.34	1.33
1545	华夏鼎琪三个月定开债券	0.08	0.39	0.91	1.12	1.06
1546	嘉实信用债券A	0.08	1.15	0.91	2.31	1.71
1547	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
1548	景顺长城景泰裕利纯债A	0.00	0.39	0.91	1.33	1.27
1549	民生加银恒祥债券	0.07	0.32	0.91	1.20	1.22
1550	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
1551	南方华元C	0.03	0.33	0.91	1.56	1.36
1552	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.35	0.91	0.92	1.22
1553	鹏扬淳利定期开放债券	-0.03	0.39	0.91	1.10	1.14
1554	鹏扬淳明债券C	0.02	0.42	0.91	1.18	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	海富通利率债债券A	0.04	0.32	0.79	1.04	1.04
3322	合煦智远稳进纯债债券A	-0.01	0.24	0.63	1.04	0.73
3323	华安添信债券	0.01	0.26	0.78	1.04	0.97
3324	华商鸿盛纯债债券	0.00	0.54	1.19	1.04	1.24
3325	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.05	0.57	0.52	1.04	0.81
3326	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.26	0.64	1.04	0.84
3327	汇泉安盈回报债券A	0.67	1.06	0.05	1.04	0.88
3328	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
3329	交银中债1-3年农发债指数C	0.03	0.25	0.77	1.04	0.92
3330	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79
3331	诺安聚利债券C	0.03	0.43	0.93	1.04	1.12
3332	鹏扬淳合债券	0.03	0.29	0.74	1.04	1.01
3333	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
3334	融通债券C	0.02	0.32	0.70	1.04	0.97
3335	天弘安恒60天滚动持有短债	0.02	0.21	0.60	1.04	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平

2569	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2570	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
2572	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
2573	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09
2574	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.27	0.84	0.98	1.09
2575	嘉实致乾纯债债券	0.09	0.39	0.93	0.96	1.09
2576	交银裕如纯债债券A	0.04	0.29	0.91	1.04	1.09
2577	交银裕盈纯债债券A	0.12	0.37	0.95	1.00	1.09
2578	金鹰添盛定期开放债券	0.02	0.31	0.74	1.00	1.09
2579	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.27	0.89	0.90	1.09
2580	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09
2581	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.33	0.82	1.26	1.09
2582	平安惠利纯债	0.05	0.29	0.83	1.27	1.09
2583	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.25	0.90	1.55	1.09

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