交银裕如纯债债券A(005972)_分红排行

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.38元	2025-07-11	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	0.31元	2024-12-05	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.27元	2023-03-27	2.57%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.95%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.16元	2022-03-21	1.52%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.10元	2021-09-15	0.95%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.10元	2021-06-21	0.95%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.15元	2020-06-18	1.44%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.95%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.48%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.10元	2019-06-24	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.20元	2019-03-19	1.92%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.10元	2018-12-10	0.96%

交银裕如纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	9年2个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年8个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年12个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年12个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年10个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年11个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	6年6个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	6年6个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	4年3个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	13	8年6个月	3.55元	2.59%
中欧盈和债券	9	7年5个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年9个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	8年1个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	8年1个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	8年4个月	1.02元	1.93%
中欧聚瑞债券A	5	8年4个月	1.02元	1.87%
中欧瑾泰债券C	14	9年4个月	2.62元	1.79%
中欧瑾泰债券A	15	9年4个月	2.83元	1.77%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	11年2个月	2.85元	1.67%
中欧增强回报债券(LOF)A	29	15年12个月	5.46元	1.64%
中欧兴悦债券	2	5年4个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	14	6年4个月	2.06元	1.46%
中欧兴利债券A	29	11年2个月	4.37元	1.39%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年7个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年6个月	0.71元	1.11%
中欧兴利债券C	12	5年5个月	1.42元	1.11%
中欧中短债债券发起C	5	4年7个月	0.56元	1.03%
中欧中短债债券发起A	5	4年7个月	0.57元	1.02%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年12个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	华夏彭博政金债1-5年C	0.35	0.67	1.17	2.07	3.11
1565	汇安嘉盛纯债债券A	0.35	0.76	1.17	2.62	3.75
1566	汇添富多元收益债券A	0.35	-3.78	-5.85	-0.89	4.30
1567	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1568	嘉实稳泽纯债债券C	0.35	0.61	0.92	1.49	2.53
1569	嘉实稳鑫纯债债券	0.35	0.44	0.59	1.35	2.71
1570	建信恒瑞债券	0.35	0.54	0.85	1.39	2.53
1571	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1572	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.35	0.51	1.09	2.17	3.60
1573	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1574	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.35	0.67	1.26	2.40	4.00
1575	民生加银鑫升	0.35	0.89	1.60	2.72	4.22
1576	南方1-3年国开债A	0.35	0.56	0.97	1.53	2.38
1577	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
1578	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	大成景旭纯债债券B类	0.26	0.64	1.22	2.16	3.22
785	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
786	富国汇享三个月定期开放债券A	0.28	0.64	1.25	1.79	3.05
787	广发政策性金融债	0.32	0.64	1.04	1.99	3.18
788	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
789	嘉实稳泽纯债债券A	0.36	0.64	0.99	1.62	2.75
790	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.31	0.64	1.01	1.85	3.18
791	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
792	南方3-5年农发债E	0.34	0.64	1.07	1.88	2.96
793	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
794	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58
795	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59
796	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68
797	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
798	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平

1339	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19
1340	宏利昇利一年定开债券发起式	0.15	0.30	0.94	1.76	3.27
1341	华夏纯债债券A	0.26	0.49	0.94	1.68	2.84
1342	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1343	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
1344	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.26	0.60	0.94	1.44	2.50
1345	嘉合磐昇纯债A	0.50	0.50	0.94	1.96	3.33
1346	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1347	金信民兴债券A	-0.10	0.06	0.94	1.51	3.48
1348	景顺长城景泰裕利纯债A	0.34	0.48	0.94	1.79	3.03
1349	景顺长城优信增利债券C	0.23	0.54	0.94	1.81	2.92
1350	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
1351	南方纯元C	0.19	0.58	0.94	1.65	2.79
1352	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68
1353	南方华元A	0.34	0.52	0.94	1.66	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.19	0.43	0.94	1.58	2.76
1607	广发景华纯债A	0.15	0.33	0.83	1.58	2.96
1608	广发景华纯债C	0.15	0.33	0.84	1.58	2.95
1609	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1610	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1611	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.33	0.59	0.91	1.58	2.50
1612	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1613	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1614	南方涪利定开债券发起	0.27	0.42	0.92	1.58	2.77
1615	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.12	0.26	0.69	1.58	2.72
1616	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.35	0.57	0.86	1.58	2.49
1617	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1618	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1619	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
1620	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	上银慧嘉利债券	0.11	0.35	0.76	1.47	2.66
1738	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1739	太平恒信6个月定开债	0.21	0.47	0.89	1.56	2.66
1740	兴业睿信一年定开债券发起式	0.16	0.27	0.76	1.34	2.66
1741	兴银汇悦定开债	0.22	0.41	0.92	1.49	2.66
1742	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65
1743	国寿安保泰和纯债债券	0.19	0.34	0.85	1.58	2.65
1744	交银裕如纯债债券A	0.35	0.64	0.94	1.58	2.65
1745	南方达元债券A	0.73	-0.13	0.21	-1.19	2.65
1746	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65
1747	平安中债1-3年国开债指数A	0.26	0.50	0.90	1.73	2.65
1748	平安中债1-5年政策性金融债A	0.23	0.49	0.88	1.60	2.65
1749	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.13	0.30	0.73	1.35	2.65
1750	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
1751	泰康安益纯债债券C	0.04	0.50	0.97	1.51	2.65

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