交银裕如纯债债券A(005972)_分红排行

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-15	2025-07-15	2025-07-17	0.38元	2025-07-11	3.51%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	0.31元	2024-12-05	2.82%
2023-03-29	2023-03-29	2023-03-31	0.27元	2023-03-27	2.57%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	0.10元	2022-06-21	0.95%
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	0.16元	2022-03-21	1.52%
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	0.10元	2021-09-15	0.95%
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	0.10元	2021-06-21	0.95%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	0.15元	2020-06-18	1.44%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	0.10元	2020-03-23	0.95%
2019-12-20	2019-12-20	2019-12-24	0.05元	2019-12-18	0.48%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.10元	2019-06-24	0.97%
2019-03-21	2019-03-21	2019-03-25	0.20元	2019-03-19	1.92%
2018-12-12	2018-12-12	2018-12-14	0.10元	2018-12-10	0.96%

交银裕如纯债债券A自成立以来，累计分红13次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天弘丰利债券(LOF)E	1	11年7个月	1.95元	15.95%
天弘添利债券(LOF)C	1	10年7个月	1.91元	10.57%
天弘弘利债券	8	12年10个月	4.62元	5.51%
天弘添利债券(LOF)E	1	6年1个月	0.60元	4.14%
天弘稳利定期开放A	8	12年11个月	4.10元	3.77%
天弘稳利定期开放B	8	12年11个月	3.62元	3.39%
天弘增益回报债券发起式A	5	13年11个月	1.85元	3.21%
天弘增益回报债券发起式B	5	13年11个月	1.79元	3.19%
天弘尊享	9	8年6个月	2.77元	2.95%
天弘安益C	5	7年2个月	1.53元	2.85%
天弘通享债券发起C	1	3年7个月	0.28元	2.76%
天弘华享三个月定开	7	6年12个月	2.04元	2.76%
天弘通享债券发起A	1	3年7个月	0.28元	2.75%
天弘恒享一年定开	6	6年4个月	1.67元	2.74%
天弘安益A	5	7年2个月	1.45元	2.64%
天弘信益A	4	6年10个月	1.16元	2.63%
天弘同利债券(LOF)C	3	12年10个月	0.96元	2.53%
天弘京津冀A	4	5年1个月	1.09元	2.52%
天弘合益D	5	4年1个月	1.16元	2.29%
天弘裕享一年定开债券发起	4	3年10个月	0.95元	2.28%
天弘新享一年定开债券发起	4	4年7个月	0.94元	2.25%
天弘信利债券A	14	9年7个月	3.22元	2.23%
天弘齐享债券发起A	5	4年10个月	1.16元	2.16%
天弘信利债券C	14	9年7个月	3.07元	2.12%
天弘信益C	4	6年10个月	0.93元	2.10%
天弘同利债券(LOF)E	2	6年1个月	0.46元	2.02%
天弘成享一年定开	5	5年12个月	1.09元	2.01%
天弘合益A	6	5年7个月	1.17元	1.92%
天弘合益C	6	5年7个月	1.15元	1.90%
天弘悦享定开债发起式	5	8年2个月	1.14元	1.89%
天弘京津冀C	4	5年1个月	0.76元	1.77%
天弘合利债券发起A	2	3年12个月	0.37元	1.74%
天弘合利债券发起C	2	3年12个月	0.36元	1.68%
天弘齐享债券发起C	5	4年10个月	0.84元	1.58%
天弘季季兴三个月定开A	8	6年7个月	1.37元	1.50%
天弘纯享一年定开	10	6年3个月	1.52元	1.48%
天弘惠享一年定开债券发起	5	3年10个月	0.71元	1.40%
天弘季季兴三个月定开C	8	6年7个月	1.28元	1.40%
天弘优选债券	19	8年9个月	2.89元	1.40%
天弘永利债券B	55	18年3个月	8.53元	1.26%
天弘睿选利率债发起式A	8	4年11个月	1.07元	1.25%
天弘兴享一年定开	15	6年1个月	1.80元	1.19%
天弘永利债券A	53	18年3个月	7.75元	1.19%
天弘丰益债券发起A	7	4年2个月	0.88元	1.18%
天弘永利债券E	25	10年2个月	3.37元	1.18%
天弘睿选利率债发起式C	8	4年11个月	0.96元	1.13%
天弘永利债券C	17	6年1个月	2.13元	1.11%
天弘丰益债券发起C	7	4年2个月	0.78元	1.05%
天弘荣享	26	7年12个月	2.72元	1.02%
天弘兴益一年定开	13	5年1个月	1.42元	1.01%
天弘中债1-3年国开债A	13	6年2个月	1.28元	0.97%
天弘中债1-3年国开债C	13	4年1个月	1.24元	0.94%
天弘鑫意39个月定开债	10	5年12个月	0.96元	0.93%
天弘庆享A	16	5年6个月	1.43元	0.88%
天弘庆享C	14	5年6个月	1.13元	0.81%
天弘中债3-5年政策性金融债	22	6年1个月	1.83元	0.80%
天弘鑫利三年定开	22	6年7个月	1.60元	0.70%
天弘增利短债A	1	6年3个月	0.06元	0.53%
天弘中债1-5年政策性金融债	20	5年2个月	1.04元	0.49%
天弘同利债券(LOF)D	2	4年1个月	0.07元	0.25%
天弘瑞享定期开放债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘弘丰增强回报C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘弘择短债C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
天弘增利短债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
天弘增强回报E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘多元收益C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘安利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安盈一年持有C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0	5年2个月	0.00元	0.00%
天弘安悦90天滚动持有短债发起	0	4年9个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘优利短债发起C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘多元增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
天弘丰利债券(LOF)C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
天弘安恒60天滚动持有短债	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘永利优享债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
天弘增益回报债券发起式D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘招利短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
天弘稳健回报债券发起C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平

1952	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.07	0.65	1.36	1.02
1953	嘉实商业银行精选债券	0.09	0.18	0.78	1.25	1.15
1954	嘉实致益纯债债券	0.09	0.22	1.00	1.68	1.52
1955	建信恒瑞债券	0.09	0.17	0.81	1.62	1.45
1956	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.09	0.23	1.02	1.76	1.63
1957	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.09	0.22	0.99	1.70	1.57
1958	交银丰润收益债券C	0.09	0.22	0.89	1.44	1.35
1959	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
1960	交银裕通纯债债券C	0.09	0.22	0.92	1.73	1.59
1961	金鹰添润定期开放债券	0.09	0.22	0.88	1.69	1.52
1962	金鹰添盈纯债债券A	0.09	0.32	1.17	1.68	1.68
1963	金鹰添裕纯债债券A	0.09	0.39	1.45	2.48	2.38
1964	金鹰添裕纯债债券C	0.09	0.38	1.44	2.46	2.38
1965	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.26	2.34	2.09
1966	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.43	1.21	2.24	2.00

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平

1771	汇安裕泰纯债债券C	0.08	0.25	0.80	0.97	0.85
1772	嘉实同舟债券C	0.48	0.25	1.26	2.74	1.99
1773	嘉实稳泽纯债债券C	0.07	0.25	0.76	1.57	1.37
1774	嘉实致华纯债债券	0.15	0.25	1.12	2.10	1.96
1775	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.01	0.25	0.98	1.96	1.86
1776	交银纯债债券A/B	0.06	0.25	0.82	1.54	1.37
1777	交银双利债券C	0.30	0.25	0.72	2.47	1.96
1778	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
1779	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.25	0.84	1.55	1.42
1780	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.25	1.16	1.57	1.45
1781	南方初元中短债C	0.04	0.25	0.62	1.15	1.04
1782	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.15	0.25	0.67	1.35	1.32
1783	鹏华永安定期开放债券	0.09	0.25	0.99	1.82	1.63
1784	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.12	0.25	1.03	1.77	1.64
1785	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.11	0.25	1.00	1.72	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平

2196	华润元大润丰纯债债券C	0.06	0.48	0.86	1.44	1.31
2197	华润元大润鑫债券C	0.10	0.45	0.86	1.34	1.24
2198	华夏纯债债券C	0.06	0.18	0.86	1.41	1.30
2199	华夏中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	0.86	1.61	1.52
2200	汇添富鑫润纯债A	0.11	0.32	0.86	1.30	1.22
2201	交银施罗德中高等级信用债债券	0.05	0.22	0.86	1.39	1.29
2202	交银裕隆纯债债券A	0.07	0.18	0.86	1.83	1.63
2203	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
2204	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.16	0.86	1.54	1.39
2205	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.05	0.21	0.86	1.46	1.28
2206	摩根瑞泰定开债A	0.11	0.36	0.86	1.45	1.32
2207	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2208	鹏华丰源债券	0.06	0.23	0.86	1.58	1.48
2209	鹏扬淳合债券	0.04	0.26	0.86	1.50	1.41
2210	平安季享裕定开债A	0.18	0.05	0.86	1.93	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.22	0.85	1.53	1.40
2542	光大保德信安和债券C	-0.04	-0.19	0.14	1.53	0.76
2543	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.16	0.37	1.15	1.53	1.55
2544	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.21	0.93	1.53	1.41
2545	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.08	0.21	0.93	1.53	1.41
2546	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.11	0.38	0.95	1.53	1.39
2547	嘉合磐昇纯债A	-0.01	0.05	1.23	1.53	1.43
2548	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
2549	平安增鑫六个月定开债C	-0.22	-0.21	0.80	1.53	1.21
2550	融通通玺债券	0.40	0.97	1.04	1.53	1.42
2551	天弘通享债券发起A	0.03	0.19	0.85	1.53	1.45
2552	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
2553	信诚稳泰A	0.11	0.30	0.98	1.53	1.44
2554	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.06	0.18	0.79	1.53	1.40
2555	银华顺璟6个月定期开放债券	0.12	0.24	0.94	1.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
交银裕如纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	广发汇择一年定期开放债券C	-0.21	0.36	0.90	1.48	1.43
2321	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
2322	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.22	0.94	1.56	1.43
2323	国寿安保泰和纯债债券	0.06	0.27	0.81	1.56	1.43
2324	汇添富添添乐双盈债券C	0.24	0.03	0.31	1.97	1.43
2325	嘉合磐昇纯债A	-0.01	0.05	1.23	1.53	1.43
2326	嘉实致兴定期纯债债券	0.05	0.19	0.88	1.60	1.43
2327	交银裕如纯债债券A	0.09	0.25	0.86	1.53	1.43
2328	诺安联创顺鑫债券C	0.10	0.29	0.87	1.63	1.43
2329	鹏华丰宁债券	0.06	0.26	0.93	1.52	1.43
2330	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.11	0.20	0.91	1.61	1.43
2331	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	0.23	0.89	1.68	1.43
2332	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
2333	万家悦兴3个月定开债发起式	0.11	0.26	0.93	1.53	1.43
2334	永赢元利债券C	0.06	0.21	0.81	1.55	1.43

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