财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
621.47 |
356.09 |
6765.03 |
2312.75 |
4020.61 |
| 本期利润(万元) |
897.98 |
486.20 |
14.88 |
-1297.38 |
441.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1493.67 |
0.00 |
1978.57 |
0.00 |
8481.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53318.69 |
52933.88 |
104665.61 |
200658.42 |
209371.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.21 |
| 累计净值增长率(%) |
29.63 |
0.00 |
27.60 |
0.00 |
27.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
301.30 |
121.74 |
226.84 |
134.98 |
129.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
62050.58 |
123305.05 |
229040.32 |
269751.55 |
270174.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62050.58 |
123305.05 |
229040.32 |
269751.55 |
270174.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.13 |
26.67 |
51.58 |
53.07 |
51.15 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
8.89 |
17.19 |
17.69 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
62351.88 |
123426.79 |
229270.17 |
269886.54 |
270303.03 |
| 负债合计(万元) |
9032.27 |
18760.95 |
19896.17 |
60902.47 |
61723.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
53319.61 |
104665.84 |
209374.00 |
208984.07 |
208579.70 |
| 未分配利润(万元) |
2973.26 |
4267.79 |
16131.09 |
15693.48 |
15860.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
14.59 |
7.96 |
16.56 |
14.60 |
| 投资收益(万元) |
793.69 |
8127.53 |
4945.97 |
8160.00 |
3668.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.52 |
-6750.37 |
-3579.66 |
5042.47 |
2683.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
1072.34 |
1391.76 |
1374.28 |
13219.17 |
6366.71 |
| 管理人报酬(万元) |
87.73 |
571.33 |
310.27 |
624.09 |
307.30 |
| 托管费(万元) |
29.24 |
190.44 |
103.42 |
208.03 |
102.43 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
174.35 |
1376.85 |
933.08 |
1692.78 |
614.42 |
| 利润总额(万元) |
897.99 |
14.91 |
441.19 |
11526.39 |
5752.29 |
| 净利润(万元) |
897.99 |
14.91 |
441.19 |
11526.39 |
5752.29 |
