交银裕如纯债债券A(005972)_财务情况

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6765.03	2312.75	4020.61	2079.85	6483.68
本期利润(万元)	14.88	-1297.38	441.17	-1734.62	11526.40
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.01	0.00	0.21	0.00	5.54
期末可供分配利润(万元)	1978.57	0.00	8481.65	0.00	4462.45
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	104665.61	200658.42	209371.99	207142.26	208981.65
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	-0.07	0.00	0.21	0.00	5.71
累计净值增长率(%)	27.60	0.00	27.97	0.00	27.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	121.74	226.84	134.98	129.01	142.05
交易性金融资产(万元)	123305.05	229040.32	269751.55	270174.02	213978.13
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123305.05	229040.32	269751.55	270174.02	213978.13
应付管理人报酬(万元)	26.67	51.58	53.07	51.15	51.41
应付托管费(万元)	8.89	17.19	17.69	17.05	17.14
资产总计(万元)	123426.79	229270.17	269886.54	270303.03	214121.04
负债合计(万元)	18760.95	19896.17	60902.47	61723.34	11283.50
所有者权益合计(万元)	104665.84	209374.00	208984.07	208579.70	202837.54
未分配利润(万元)	4267.79	16131.09	15693.48	15860.39	10109.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.59	7.96	16.56	14.60	133.98
投资收益(万元)	8127.53	4945.97	8160.00	3668.23	1232.36
公允价值变动收益(万元)	-6750.37	-3579.66	5042.47	2683.84	1983.81
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.14	0.05	0.00
收入合计(万元)	1391.76	1374.28	13219.17	6366.71	3350.14
管理人报酬(万元)	571.33	310.27	624.09	307.30	199.65
托管费(万元)	190.44	103.42	208.03	102.43	66.55
其它费用(万元)	19.72	9.79	19.72	10.81	10.58
费用合计(万元)	1376.85	933.08	1692.78	614.42	327.75
利润总额(万元)	14.91	441.19	11526.39	5752.29	3022.39
净利润(万元)	14.91	441.19	11526.39	5752.29	3022.39

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