我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1966.30 |
3068.43 |
1815.35 |
948.40 |
0.04 |
| 本期利润(万元) |
914.08 |
5752.26 |
3325.75 |
2957.37 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7015.49 |
0.00 |
3947.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
210059.90 |
208578.78 |
206199.81 |
202836.51 |
45.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.22 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.01 |
142.05 |
16.33 |
189.11 |
2204.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
270174.02 |
213978.13 |
40.45 |
96223.81 |
165561.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
270174.02 |
213978.13 |
40.45 |
96223.81 |
165561.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.15 |
51.41 |
0.90 |
25.02 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
17.05 |
17.14 |
0.30 |
8.34 |
11.52 |
| 资产总计(万元) |
270303.03 |
214121.04 |
56.78 |
98113.17 |
167765.32 |
| 负债合计(万元) |
61723.34 |
11283.50 |
11.28 |
55.07 |
28392.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
208579.70 |
202837.54 |
45.50 |
98058.10 |
139372.50 |
| 未分配利润(万元) |
15860.39 |
10109.12 |
1.60 |
4503.46 |
5233.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.60 |
133.98 |
4.15 |
4.53 |
2.56 |
| 投资收益(万元) |
3668.23 |
1232.36 |
36.67 |
5136.14 |
2999.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2683.84 |
1983.81 |
258.03 |
-986.14 |
-486.05 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6366.71 |
3350.14 |
298.85 |
4154.56 |
2515.71 |
| 管理人报酬(万元) |
307.30 |
199.65 |
55.02 |
401.80 |
211.85 |
| 托管费(万元) |
102.43 |
66.55 |
18.34 |
133.93 |
70.62 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
10.58 |
9.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
614.42 |
327.75 |
111.39 |
908.27 |
525.40 |
| 利润总额(万元) |
5752.29 |
3022.39 |
187.46 |
3246.29 |
1990.31 |
| 净利润(万元) |
5752.29 |
3022.39 |
187.46 |
3246.29 |
1990.31 |
