交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.33	10.62	20.43	20.43	20.43	20.44	20.43
季度净申购	-50026.78	-92772.97	-70.30	50.07	-97.38	47.86	522.10
总份额	50371.06	100397.85	193170.82	193241.12	193191.05	193288.43	193240.57
季度总申购份额	19.74	11.90	62.24	86.95	161.15	299.43	566.85
季度总赎回份额	50046.52	92784.87	132.54	36.88	258.53	251.56	44.75

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平

2575	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
2576	银河久泰债券	5.36	45809.13	-35776.21	98.62	35874.83
2577	银河君辉3个月定开债券	5.36	49249.54	-	-	-
2578	泓德裕和纯债债券A	5.36	45548.47	-422.44	7277.95	7700.39
2579	东方红聚利债券C	5.34	37669.95	-20772.03	14565.15	35337.18
2580	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.34	48414.43	0.96	1.37	0.41
2581	长安泓润纯债债券A	5.33	46495.19	-672.49	117.15	789.65
2582	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
2583	民生加银高等级信用债债券C	5.33	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
2584	天弘同利债券(LOF)C	5.33	42451.03	-13974.74	3115.66	17090.41
2585	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
2586	南方鼎利一年定开债券发起	5.32	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2587	东方强化收益债券	5.31	38648.38	-8428.09	13424.70	21852.79
2588	国泰惠融纯债债券	5.31	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
2589	兴华安惠纯债A	5.31	50002.38	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	大成景安短融债券E	6.89	50743.25	6565.94	34943.67	28377.74
2486	华夏海外收益债券A	7.43	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2487	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2488	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.09	50697.83	4518.51	12359.51	7841.00
2489	太平恒兴纯债	5.47	50634.57	-	-	0.04
2490	中加安盈一年定开债券发起	5.17	50500.02	-	-	-
2491	鹏华丰瑞债券	5.28	50455.50	-1560.96	47.93	1608.89
2492	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
2493	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
2494	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.71	50260.05	7.78	11.07	3.28
2495	中海纯债债券A	5.99	50226.28	4070.17	4165.39	95.22
2496	建信鑫和30天持有期债券C	5.70	50212.94	223.86	12465.34	12241.48
2497	前海开源1-3年国开债A	5.42	50171.32	-32608.99	9415.91	42024.90
2498	博时富嘉纯债债券	5.03	50120.78	-2.16	1.11	3.27
2499	平安合享1年定开债	5.44	50030.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平

3828	博时双季乐六个月持有期债券A	13.44	116560.71	-48717.77	2252.15	50969.92
3829	诺德安盈	7.51	73048.64	-49008.92	4.32	49013.24
3830	建信彭博政策性银行债券1-5年A	37.25	364009.55	-49742.40	49244.78	98987.18
3831	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
3832	添富鑫泽定开债A	5.36	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
3833	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
3834	中信建投稳悦债券	23.02	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
3835	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3836	汇添富鑫荣纯债A	16.38	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
3837	财通资管鸿福短债债券A	15.86	131824.60	-50118.66	56405.88	106524.54
3838	华泰保兴尊合债券C	33.47	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
3839	财通资管鸿运中短债债券E	6.27	59224.49	-50427.57	4521.69	54949.25
3840	东方恒瑞短债债券B	1.29	11282.28	-50477.63	6955.98	57433.62
3841	信澳优享债券A	22.18	215882.00	-50585.36	9816.40	60401.75
3842	中加丰泽纯债	54.30	499743.08	-50981.83	81855.52	132837.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平

3489	鹏华双季享180天持有期债券C	0.25	2292.93	-401.87	20.61	422.48
3490	南方初元中短债E	0.01	87.75	-121.87	20.48	142.36
3491	华安安心收益债B类	0.11	1132.65	-43.03	20.33	63.36
3492	汇添富鑫远债	25.83	245519.28	-35.74	19.93	55.67
3493	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	80.43	-92.44	19.91	112.35
3494	建信荣元一年定开债券发起式	89.11	819045.22	-	19.78	-
3495	华富安盈一年持有期债券A	2.09	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
3496	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3497	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22
3498	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
3499	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
3500	中银宁享债券	40.31	377286.73	18.07	19.57	1.50
3501	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	113.11	-475.81	19.54	495.35
3502	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
3503	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平

934	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	25548.64	-8385.98	42123.92	50509.90
935	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.19	76703.40	-29158.77	21330.57	50489.34
936	东兴兴利债券C	12.19	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
937	华安可转债债券A	15.51	71923.54	-42341.63	7776.17	50117.80
938	广发景和中短债C	7.17	68248.51	-13559.90	36554.19	50114.09
939	融通通润债券	2.02	19511.91	-30668.01	19398.87	50066.88
940	汇添富鑫荣纯债A	16.38	155901.61	-50066.06	0.29	50066.35
941	交银裕如纯债债券A	5.33	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
942	英大安鑫66个月定期开放债券	122.38	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
943	平安惠锦债券	4.49	42793.07	-49999.01	2.92	50001.93
944	中信建投稳悦债券	23.02	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
945	大成惠利纯债债券	15.22	148341.02	-50000.08	0.17	50000.25
946	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
947	国泰添瑞一年定期开放债券	6.83	68870.24	-	-	50000.00
948	农银金润定开债券	26.33	248521.35	-	-	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

227

4422812.5700

99.60%

0.40%

2025-06-30

296

6528416.2400

99.70%

0.30%

2024-12-31

351

5506792.8200

99.68%

0.32%

2024-06-30

205

9400900.6700

99.97%

0.03%

2023-12-31

202

9540962.7100

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	227	4422812.5700	100000.00	99.60	397.85	0.40
2025-06-30	296	6528416.2400	192663.00	99.70	578.12	0.30
2024-12-31	351	5506792.8200	192663.00	99.68	625.43	0.32
2024-06-30	205	9400900.6700	192663.00	99.97	55.47	0.03
2023-12-31	202	9540962.7100	192663.00	99.97	64.45	0.03

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