交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.39	5.39	5.39	10.74	20.67	20.68	20.67
季度净申购	40.90	-25.53	-50026.78	-92772.97	-70.30	50.07	-97.38
总份额	50386.44	50345.54	50371.06	100397.85	193170.82	193241.12	193191.05
季度总申购份额	58.73	11.65	19.74	11.90	62.24	86.95	161.15
季度总赎回份额	17.83	37.18	50046.52	92784.87	132.54	36.88	258.53

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平

2555	国融稳益债券A	5.41	49105.12	-0.39	1.70	2.09
2556	平安短债I	5.41	43689.90	11298.54	16106.57	4808.02
2557	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
2558	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.41	49497.92	-	-	-
2559	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2560	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
2561	蜂巢丰颐债券A	5.39	49009.03	-	-	16.43
2562	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
2563	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
2564	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.37	48415.38	0.32	0.52	0.20
2565	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
2566	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2567	交银丰晟收益债券C	5.35	42982.75	-2370.15	5921.95	8292.10
2568	鹏华丰泰定期开放债券A	5.34	49184.42	-	-	-
2569	万家鑫瑞纯债D	5.34	51275.09	31214.05	51514.79	20300.75

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
2493	农银瑞泽添利债券A	5.72	50929.28	2979.24	26548.70	23569.46
2494	长信稳健纯债债券E	5.40	50816.76	50051.80	50710.16	658.36
2495	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	5.54	50708.85	-4278.01	73527.43	77805.44
2496	华安众悦60天滚动持有短债A	5.74	50583.33	-1619.17	1059.30	2678.47
2497	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
2498	天弘增强回报E	6.58	50454.75	-20117.20	357.16	20474.35
2499	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
2500	博时富嘉纯债债券	5.12	50152.31	26.02	26.03	0.01
2501	博时富诚纯债债券	5.24	50099.32	43.31	44.49	1.19
2502	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.21	50009.08	-	-	0.01
2503	兴华安惠纯债A	5.41	50002.18	-	-	-
2504	中信建投稳骏债券	5.12	50000.94	-	0.01	-
2505	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
2506	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.13	50000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平

1573	博时季季乐持有期债券A	3.55	32157.44	42.82	1503.20	1460.38
1574	招商资管智远增利债券C	0.08	711.23	42.71	273.66	230.95
1575	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
1576	大成惠泽一年定开债券发起式	25.45	243832.86	42.02	48393.25	48351.22
1577	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
1578	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
1579	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.20	1723.22	40.95	90.40	49.45
1580	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
1581	银华安鑫短债债券A	1.50	13997.88	40.51	1110.45	1069.94
1582	东方红益丰纯债债券A	3.12	30104.49	40.04	378.78	338.74
1583	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
1584	融通通安债券	10.39	99692.04	38.79	71.10	32.31
1585	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	180.54	37.37	54.71	17.34
1586	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
1587	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平

3522	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	654.18	-84.30	60.26	144.56
3523	银河睿嘉债券C	0.10	913.89	-1310.06	60.23	1370.29
3524	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
3525	中加颐睿纯债债券A	32.54	309586.55	-151349.61	59.77	151409.38
3526	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
3527	易方达恒久1年定期债券C	0.35	3445.88	-4895.28	59.20	4954.48
3528	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3529	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
3530	招商安悦1年持有期债券A	0.35	3024.54	-75.84	58.28	134.13
3531	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
3532	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3533	汇添富理财60天债券B	0.07	592.92	-72.67	57.75	130.42
3534	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.17	1666.39	-304.93	57.35	362.28
3535	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
3536	鑫元聚鑫收益增强C	0.05	503.14	-114.79	55.93	170.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平

3941	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
3942	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
3943	鹏华丰腾债券	1.69	15682.39	19.49	37.82	18.33
3944	建信稳定鑫利债券A	2.06	18189.83	8.41	26.63	18.22
3945	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
3946	德邦新添利债券A	0.07	581.07	41.46	59.31	17.85
3947	融通通福债券C	0.03	223.41	-14.84	3.00	17.84
3948	交银裕如纯债债券A	5.39	50386.44	40.90	58.73	17.83
3949	百嘉百盈纯债债券	0.01	103.73	-3.11	14.67	17.79
3950	蜂巢丰远债券C	0.00	2.55	0.62	18.26	17.65
3951	华宝宝丰高等级债券A	15.37	143580.86	34.04	51.55	17.51
3952	华泰柏瑞益享债券	8.37	80829.81	5826.23	5843.67	17.44
3953	英大通盈纯债债券C	0.00	45.65	-17.14	0.30	17.44
3954	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	180.54	37.37	54.71	17.34
3955	泰信债券增强收益C	0.03	241.53	-6.30	10.56	16.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2492353.3300

99.31%

0.69%

2025-12-31

227

4422812.5700

99.60%

0.40%

2025-06-30

296

6528416.2400

99.70%

0.30%

2024-12-31

351

5506792.8200

99.68%

0.32%

2024-06-30

205

9400900.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2492353.3300	50000.00	99.31	345.54	0.69
2025-12-31	227	4422812.5700	100000.00	99.60	397.85	0.40
2025-06-30	296	6528416.2400	192663.00	99.70	578.12	0.30
2024-12-31	351	5506792.8200	192663.00	99.68	625.43	0.32
2024-06-30	205	9400900.6700	192663.00	99.97	55.47	0.03

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