交银裕如纯债债券A(005972)_规模评级

交银裕如纯债债券A005972BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER YU LIKE PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.35	5.35	10.66	20.52	20.53	20.52	20.53
季度净申购	-25.53	-50026.78	-92772.97	-70.30	50.07	-97.38	47.86
总份额	50345.54	50371.06	100397.85	193170.82	193241.12	193191.05	193288.43
季度总申购份额	11.65	19.74	11.90	62.24	86.95	161.15	299.43
季度总赎回份额	37.18	50046.52	92784.87	132.54	36.88	258.53	251.56

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.38	49497.92	-6704.45	4492.05	11196.50
2591	鑫元稳利债券	5.38	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2592	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
2593	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2594	光大保德信安祺债券A	5.36	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2595	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.36	48415.06	1.59	2.58	0.99
2596	兴华安惠纯债A	5.36	50002.18	-	-	0.20
2597	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2598	天弘同利债券(LOF)D	5.34	41351.61	24337.38	39465.01	15127.63
2599	招商金鸿债券A	5.34	42595.04	17224.78	40981.96	23757.18
2600	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
2601	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2602	东方强化收益债券	5.29	38429.66	-218.72	121.03	339.76
2603	广发汇康定期开放债券	5.29	48990.94	-	-	-
2604	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平

2498	南方祥元C	6.11	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
2500	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	0.00	-
2501	华宝增强收益债券A	9.40	50908.41	16060.63	90666.90	74606.27
2502	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2503	华夏30天滚动短债债券发起式A	5.70	50406.87	10880.42	24503.83	13623.42
2504	添富鑫泽定开债A	5.40	50353.77	-	-	-
2505	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2506	西部利得祥逸债券D	5.29	50315.55	18927.12	54503.21	35576.10
2507	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2508	信诚稳悦C	5.80	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	鑫元稳利债券	5.38	50160.95	2332.37	2586.34	253.97
2510	中欧稳利60天滚动持有短债A	5.73	50157.83	-1357.40	4185.46	5542.87
2511	博时富嘉纯债债券	5.07	50126.29	5.51	7.32	1.82
2512	博时富诚纯债债券	5.19	50056.01	29.35	37.40	8.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
2696	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
2697	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
2698	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
2699	南方通元6个月持有债券C	0.06	631.16	-24.69	28.56	53.25
2700	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
2701	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
2702	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
2703	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
2704	中金纯债A类	5.32	42805.02	-25.94	115.96	141.91
2705	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
2706	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
2707	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
2708	新华利率债C	0.00	10.94	-26.32	6.99	33.30
2709	工银尊享短债债券F	1.05	9285.97	-26.46	941.64	968.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3867	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-8.89	12.13	21.02
3868	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
3869	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3870	中银智享债券C	0.00	24.52	-2.76	11.82	14.58
3871	博时臻选纯债债券C	0.00	18.02	0.15	11.80	11.65
3872	融通通润债券	2.02	19458.92	-52.99	11.78	64.77
3873	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3874	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	3.74	-29942.51	11.57	29954.07
3875	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	0.81	11.41	10.60
3876	平安惠禧纯债A	21.97	204302.81	6.96	11.17	4.22
3877	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
3878	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
3879	中银证券安灏债券A	0.66	6002.57	1.32	10.98	9.67
3880	博时双月薪定期支付债券	1.39	13565.71	-714.25	10.94	725.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
交银裕如纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平

3803	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1848.84	16.23	54.42	38.18
3804	博时裕泉纯债债券	51.29	455194.26	123.85	162.01	38.16
3805	前海联合泰瑞纯债A	0.01	96.65	-16.64	21.49	38.14
3806	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
3807	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
3808	泰信债券增强收益A	6.10	53707.48	-10.20	27.04	37.24
3809	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	179.29	101.82	139.06	37.23
3810	交银裕如纯债债券A	5.35	50345.54	-25.53	11.65	37.18
3811	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
3812	浙商惠盈纯债A	5.34	49148.46	1873.28	1909.73	36.45
3813	大成景泰纯债债券A	9.41	84530.07	22311.58	22347.99	36.41
3814	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	65.13	-18.96	17.41	36.37
3815	汇添富年年利定期开放债券C	0.06	461.92	-32.09	4.16	36.26
3816	博时富泽金融债	20.15	198141.38	-0.68	35.28	35.95
3817	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

2492353.3300

99.31%

0.69%

2025-12-31

227

4422812.5700

99.60%

0.40%

2025-06-30

296

6528416.2400

99.70%

0.30%

2024-12-31

351

5506792.8200

99.68%

0.32%

2024-06-30

205

9400900.6700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	2492353.3300	50000.00	99.31	345.54	0.69
2025-12-31	227	4422812.5700	100000.00	99.60	397.85	0.40
2025-06-30	296	6528416.2400	192663.00	99.70	578.12	0.30
2024-12-31	351	5506792.8200	192663.00	99.68	625.43	0.32
2024-06-30	205	9400900.6700	192663.00	99.97	55.47	0.03

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