资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 207405.98 99.93%
银行存款和结算备付金 146.52 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:207552.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 130.00 14194.01 7.23%
17农发15 130.00 13924.31 7.09%
23国开03 130.00 13432.77 6.84%
22农发02 130.00 13243.21 6.75%
25湖南银行债01 120.00 12257.28 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79014.88 40.26%
企业债 53433.51 27.22%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%