我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 195942.15 98.46%
银行存款和结算备付金 3039.62 1.53%
其他资产 30.56 0.02%
资产总值:199012.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开29 380.00 39525.13 19.79%
21国开03 200.00 20813.34 10.42%
20国开12 130.00 13262.98 6.64%
17农发15 120.00 12861.20 6.44%
22国开02 120.00 12220.20 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153790.50 77.00%
企业债 1046.97 0.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%