资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78364.34 99.82%
银行存款和结算备付金 141.06 0.18%
其他资产 2.20 0.00%
资产总值:78507.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 170.00 17379.36 8.83%
18国开10 130.00 13717.98 6.97%
23国开03 130.00 13480.62 6.85%
17农发15 130.00 13405.16 6.81%
24国开02 50.00 5099.73 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71338.76 36.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%