建信安心回报定期开放债券A(000105)_规模评级

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.58	19.58	19.58	19.58	19.59	19.59	19.59
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-102.39	0.00	15.13	0.00
总份额	181635.79	181635.79	181635.79	181635.79	181738.18	181738.18	181723.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	15.13	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平

1341	大成稳安60天滚动持有债券A	19.83	172463.08	-26884.67	21328.95	48213.62
1342	蜂巢添鑫纯债A	19.81	188522.13	20794.65	44281.15	23486.51
1343	鑫元一年定开中高等级	19.79	177912.88	40872.84	40872.85	0.02
1344	国泰丰祺纯债债券A	19.71	188149.06	-1447.94	12.82	1460.76
1345	汇添富中债1-3年农发债A	19.66	185872.53	-71416.71	5439.39	76856.10
1346	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
1347	创金合信信用红利债券E	19.58	163985.29	64322.02	67326.78	3004.76
1348	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
1349	景顺长城景泰鑫利纯债A	19.58	170139.92	25186.43	26939.53	1753.09
1350	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
1351	长盛安逸纯债债券A	19.55	149079.44	12883.22	18789.60	5906.38
1352	平安惠诚纯债	19.55	184254.26	46.60	47.57	0.97
1353	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
1354	招商安心收益债券C	19.43	99994.63	-3247.26	3677.97	6925.23
1355	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平

1284	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.64	182961.11	4102.91	38311.71	34208.80
1285	银华安盈短债债券D	20.37	182769.60	-120291.56	171206.71	291498.28
1286	安信永顺一年定开债券	20.77	182711.83	-	-	-
1287	兴银中短债A	23.17	182671.60	-8538.24	89506.25	98044.50
1288	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60
1289	先锋博盈纯债A	11.70	182472.75	-	-	0.04
1290	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
1291	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
1292	富国投资级信用债A	19.85	181458.08	-7711.30	23587.44	31298.74
1293	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
1294	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1295	富安达增强收益债券C	25.41	181002.54	-13097.05	57125.89	70222.94
1296	鹏华年年红一年持有期债券A	21.56	180479.52	-3411.25	8353.94	11765.20
1297	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
1298	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平

4318	中银悦享定期开放债券	0.52	4534.69	-946483.61	3516.93	950000.53
4319	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
4320	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4321	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
4322	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4323	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4324	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4325	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4326	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4327	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4328	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4329	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4330	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4331	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4332	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平

4536	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.82	-0.00	0.00	0.00
4537	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4538	鑫元广利定期开放	10.14	96905.49	0.00	0.00	0.00
4539	鑫元合利定期开放	30.44	296062.51	-0.01	0.00	0.01
4540	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
4541	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4542	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4543	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4544	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4545	中信保诚嘉鸿债券A	33.90	332106.42	-	-	0.72
4546	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4547	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4548	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4549	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
4550	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
4625	鑫元恒鑫收益增强D	0.72	7112.11	-	-	0.00
4626	鑫元臻利债券A	1.00	9305.00	2347.93	2347.94	0.00
4627	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
4628	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12851.77	-	6.84	-
4629	工银信用纯债一年定开债券A	13.43	70649.39	-	-	-
4630	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2246.20	-	-	-
4631	建信安心回报定期开放债券A	19.58	181635.79	-	-	-
4632	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4633	嘉实丰益纯债定期债券	44.65	439732.51	-	7.20	-
4634	民生加银岁岁增利债券A	6.55	57193.92	-	-	-
4635	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4636	嘉实丰益策略定期债券	14.26	142298.08	-	51.26	-
4637	富国目标收益一年期纯债债券	31.70	278731.12	-	-	-
4638	汇添富年年利定期开放债券A	10.65	78826.49	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

473

3840080.1700

99.29%

0.71%

2025-12-31

473

3840080.1700

99.29%

0.71%

2025-06-30

494

3678910.5200

99.23%

0.77%

2024-12-31

494

3678604.1700

99.24%

0.76%

2024-06-30

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	473	3840080.1700	180342.56	99.29	1293.23	0.71
2025-12-31	473	3840080.1700	180342.56	99.29	1293.23	0.71
2025-06-30	494	3678910.5200	180342.56	99.23	1395.62	0.77
2024-12-31	494	3678604.1700	180342.56	99.24	1380.49	0.76
2024-06-30	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78

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