建信安心回报定期开放债券A(000105)_规模评级

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	19.88	19.88	19.88	19.88	22.44	2.72	2.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-23407.44	180281.77	0.00	0.00
总份额	181756.36	181756.36	181756.36	181756.36	205163.80	24882.02	24882.02
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	4.58	180355.50	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	23412.01	73.72	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	280.64	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	嘉实年年红一年持有债券发起式A	19.94	187186.55	17328.12	20996.71	3668.59
1460	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
1461	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
1462	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	19.93	183675.51	-15780.77	11911.91	27692.68
1463	汇添富年年利定期开放债券A	19.91	146205.88	-82.50	3.74	86.25
1464	渤海汇金汇添益3个月定开	19.90	198015.40	-0.04	0.01	0.05
1465	招商安阳债券A	19.90	187030.37	2529.11	4600.06	2070.95
1466	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
1467	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
1468	浦银安盛普丰纯债债券C	19.87	164032.97	-77543.79	23875.51	101419.30
1469	天弘永利债券A	19.87	162001.84	-30403.35	8200.20	38603.55
1470	招商添旭3个月定开债发起式C	19.84	198418.32	-	-	-
1471	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
1472	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
1473	安信鑫日享中短债C	19.80	178613.59	-34344.91	290259.20	324604.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.59	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	天弘优利短债发起A	19.83	183877.66	6932.49	76604.44	69671.95
1449	平安惠智纯债	19.42	183759.64	-1763.78	0.05	1763.83
1450	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	19.93	183675.51	-15780.77	11911.91	27692.68
1451	平安双季盈6个月持有债券C	20.33	183637.65	29475.51	47568.71	18093.20
1452	博时富悦纯债A	21.39	183622.49	-67356.54	32778.35	100134.88
1453	博时富信纯债债券	19.75	182851.54	-88936.37	11438.58	100374.95
1454	先锋博盈纯债A	13.33	182485.12	-	-	1.19
1455	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
1456	长信稳裕三个月定开债券发起式	19.16	181688.42	-	-	-
1457	惠升和润39个月封闭债券	18.87	181032.34	-	-	-
1458	南方乐元中短利率债A	18.89	180979.29	-164208.57	29226.06	193434.63
1459	永赢华嘉信用债A	21.16	180802.84	-175564.33	33826.36	209390.69
1460	鹏华丰实定期开放债券A	19.88	180323.17	-	-	-
1461	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
1462	中融恒利纯债A	18.95	179365.76	21603.36	31788.95	10185.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.05	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
4212	交银裕盈纯债债券C	23.64	229659.98	-664261.21	636.47	664897.68
4213	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54
4214	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4215	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
4216	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4217	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4218	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4219	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4220	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
4221	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
4222	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4223	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
4224	民生加银岁岁增利债券C	0.08	732.01	-	3.64	-
4225	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.40	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	鑫元锦利定期开放	7.21	70662.85	-	0.00	-
4434	鑫元添利三个月定期开放债券	17.06	168062.26	-	0.00	-
4435	鑫元兴利定期开放债券	11.97	117128.24	-0.00	0.00	0.00
4436	鑫元永利债券	22.04	194592.57	-0.00	0.00	0.00
4437	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4438	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4439	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4440	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4441	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4442	中信保诚嘉鸿债券A	78.13	749186.79	-	-	0.21
4443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4444	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4445	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-
4446	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.54	5333.21	-	-	-
4447	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.13	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.40	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平

4580	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
4581	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
4582	鑫元臻利债券C	0.00	8.13	-	-	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	9.76	94084.71	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	2.03	19432.39	-	9.03	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	8.96	49781.15	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2401.15	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.88	181756.36	-	-	-
4588	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4589	嘉实丰益纯债定期债券	10.04	99406.44	-	14.03	-
4590	民生加银岁岁增利债券A	12.53	109091.26	-	10.23	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.08	732.01	-	3.64	-
4592	嘉实丰益策略定期债券	15.23	151271.48	-	344.59	-
4593	富国目标收益一年期纯债债券	21.00	185369.48	-	-	-
4594	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.53	5256.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-12-31

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

2023-06-30

538

462491.1000

93.33%

6.67%

2022-12-31

538

462491.1000

93.33%

6.67%

2022-06-30

568

1420792.6400

97.67%

2.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-12-31	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78
2023-06-30	538	462491.1000	23222.94	93.33	1659.08	6.67
2022-12-31	538	462491.1000	23222.94	93.33	1659.08	6.67
2022-06-30	568	1420792.6400	78817.24	97.67	1883.78	2.33

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