建信安心回报定期开放债券A(000105)_规模评级

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	19.57	19.57	19.57	19.58	19.58	19.58	19.58
季度净申购	0.00	0.00	-102.39	0.00	15.13	0.00	-33.31
总份额	181635.79	181635.79	181635.79	181738.18	181738.18	181723.05	181723.05
季度总申购份额	0.00	0.00	3.60	0.00	15.13	0.00	0.64
季度总赎回份额	0.00	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00	33.95

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	博时信用优选债券A	19.78	168837.41	-78601.23	3871.54	82472.77
1364	国泰丰祺纯债债券A	19.75	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1365	汇添富鑫悦纯债A	19.71	186711.41	-13847.95	86786.01	100633.96
1366	华夏鼎利债券C	19.65	125983.87	-5629.04	218234.35	223863.39
1367	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
1368	中加丰裕纯债债券A	19.61	191065.34	-0.19	0.62	0.81
1369	工银1-3年农发债指数E	19.58	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
1370	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
1371	中银信用增利债券A	19.56	162524.61	31993.04	76662.93	44669.88
1372	中欧短债债券C	19.54	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1373	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
1374	德邦短债A	19.50	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
1375	平安惠诚纯债	19.48	184207.66	0.76	0.95	0.20
1376	英大通惠多利债券A	19.46	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1377	博时安盈债券A	19.44	154057.96	-5818.26	153490.13	159308.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平

1305	中欧短债债券C	19.54	182918.83	-2923.15	29635.27	32558.42
1306	西部利得得尊债券C	21.26	182878.57	132263.74	259817.62	127553.88
1307	工银尊享短债债券A	21.33	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
1308	安信永顺一年定开债券	20.76	182711.83	-	-	-
1309	先锋博盈纯债A	11.79	182472.79	-	-	1.19
1310	富国优化增强债券A/B	39.44	182323.51	94317.41	154783.84	60466.43
1311	广发集源债券E	21.50	182064.63	-44119.58	117260.47	161380.05
1312	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
1313	南方聪元A	18.60	181349.70	30047.29	30497.62	450.33
1314	惠升和润39个月封闭债券	18.46	181032.34	-	-	-
1315	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1316	永赢安泰中短债A	19.82	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
1317	广发招财短债E	18.17	179656.73	-55057.31	90617.31	145674.62
1318	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1319	南方广利回报债券C	37.56	179357.11	121917.13	321711.14	199794.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平

4352	易方达稳健收益债券B	165.10	1163028.90	-556138.49	94183.61	650322.09
4353	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
4354	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	71.32	-654927.11	62.30	654989.41
4355	中欧丰利债券A	194.26	1735361.96	-767660.60	212137.70	979798.31
4356	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
4357	中银证券安进债券A	143.12	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
4358	大摩18个月定期开放债券C	1.38	12844.93	-	12.30	-
4359	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4360	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4361	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33
4362	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4363	嘉实丰益纯债定期债券	44.72	439725.32	-	14.06	-
4364	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4365	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
4366	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4589	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4590	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
建信安心回报定期开放债券A基金规模在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
4673	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4674	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4675	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
4676	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4677	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4678	大摩18个月定期开放债券C	1.38	12844.93	-	12.30	-
4679	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4680	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4681	嘉实丰益纯债定期债券	44.72	439725.32	-	14.06	-
4682	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-
4683	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-
4684	诺安泰鑫一年定期开放债券A	8.73	87018.93	-	-	-
4685	泰信鑫益定期开放A	5.12	39496.15	-	-	-
4686	泰信鑫益定期开放C	0.05	434.31	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

473

3840080.1700

99.29%

0.71%

2025-12-31

473

3840080.1700

99.29%

0.71%

2025-06-30

494

3678910.5200

99.23%

0.77%

2024-12-31

494

3678604.1700

99.24%

0.76%

2024-06-30

508

3577881.0900

99.22%

0.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	473	3840080.1700	180342.56	99.29	1293.23	0.71
2025-12-31	473	3840080.1700	180342.56	99.29	1293.23	0.71
2025-06-30	494	3678910.5200	180342.56	99.23	1395.62	0.77
2024-12-31	494	3678604.1700	180342.56	99.24	1380.49	0.76
2024-06-30	508	3577881.0900	180342.56	99.22	1413.80	0.78

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