建信安心回报定期开放债券A(000105)_分红排行

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.52元	2025-06-25	4.94%
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	0.50元	2023-09-27	4.72%
2022-05-19	2022-05-19	2022-05-20	2.50元	2022-05-19	23.39%
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-09	1.30元	2021-11-08	10.04%
2014-01-16	2014-01-16	2014-01-17	0.10元	2014-01-14	0.98%

建信安心回报定期开放债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年6个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年6个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年3个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年3个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年10个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年3个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	6年1个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年8个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年4个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	18年1个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年4个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年10个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年8个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年5个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年5个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年7个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年7个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	6年2个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年10个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年3个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年11个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年9个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年8个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年11个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	6年2个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年4个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年8个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年12个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年10个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年4个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年10个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年6个月	2.53元	1.92%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年6个月	0.78元	1.82%
国泰聚享纯债债券	13	7年7个月	2.41元	1.81%
国泰润利纯债债券	17	9年4个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年9个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年11个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年11个月	1.12元	1.50%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年11个月	2.10元	1.39%
国泰惠富纯债债券C	5	3年8个月	0.73元	1.37%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年9个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年6个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年12个月	3.13元	1.30%
国泰中债1-5年政金债A	5	4年7个月	0.70元	1.28%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年7个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年8个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年6个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年4个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年8个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年6个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年10个月	1.49元	1.03%
国泰合融纯债债券C	6	3年10个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年7个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-5年政金债C	4	4年7个月	0.42元	0.94%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年10个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	7年1个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年7个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	17	6年7个月	1.34元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	4年2个月	0.08元	0.71%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年8个月	1.64元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年11个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	18	4年5个月	1.06元	0.58%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年4个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	13年2个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	华商收益增强债券B	-0.07	-0.49	0.28	2.06	1.77
1820	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.07	0.13	0.74	2.14	1.57
1821	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	-0.07	-0.49	-0.14	0.46	0.34
1822	汇安永利30天持有期短债A	-0.07	0.07	0.42	0.80	0.73
1823	汇安中债-广西信用债A	-0.07	0.33	0.96	1.87	1.76
1824	汇添富稳航30天持有债券C	-0.07	0.09	0.49	0.99	0.85
1825	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.07	0.14	0.66	1.01	1.05
1826	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
1827	江信汇福	-0.07	0.02	-0.16	-0.13	-0.56
1828	交银丰盈收益债券A	-0.07	0.10	0.47	0.97	0.85
1829	交银双利债券C	-0.07	-0.25	0.20	2.03	1.65
1830	交银稳利中短债债券C	-0.07	0.08	0.48	1.07	0.95
1831	金鹰添利信用债债券A	-0.07	-4.54	-1.63	7.06	4.89
1832	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.07	0.26	0.68	1.16	1.06
1833	民生加银月月乐30天持有期短债C	-0.07	0.12	0.54	0.99	0.87

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	汇安裕和纯债债券C	-0.11	0.19	0.61	1.17	1.05
1663	汇添富多策略纯债A	-0.20	0.19	0.65	0.97	0.93
1664	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.23	0.19	0.92	1.77	1.57
1665	嘉实稳鑫纯债债券	-0.20	0.19	1.06	1.69	1.70
1666	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.15	0.19	0.81	1.61	1.50
1667	嘉实致兴定期纯债债券	-0.11	0.19	0.83	1.54	1.38
1668	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.21	0.19	0.96	1.69	1.61
1669	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
1670	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.17	0.19	0.95	1.65	1.54
1671	建信睿兴纯债债券	-0.18	0.19	0.71	1.33	1.21
1672	景顺30天滚动持有短债债券A类	-0.03	0.19	0.58	1.05	0.95
1673	民生加银汇智3个月定开债券	-0.20	0.19	0.77	1.37	1.38
1674	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.16	0.19	0.83	1.32	1.23
1675	民生加银鑫通债券	-0.18	0.19	0.77	1.48	1.41
1676	南方涪利定开债券发起	-0.15	0.19	0.81	1.65	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	华商鸿丰纯债债券	-0.16	0.18	0.75	1.20	1.17
2283	华泰保兴尊颐定开	-0.15	0.14	0.75	1.43	1.28
2284	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.13	0.75	1.36	1.25
2285	华夏鼎英债券C	-0.21	0.11	0.75	1.36	1.26
2286	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.18	0.16	0.75	1.24	1.20
2287	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.15	0.10	0.75	1.81	1.59
2288	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.13	0.17	0.75	1.24	1.24
2289	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
2290	建信宁安30天持有期中短债债券C	-0.10	0.18	0.75	1.50	1.36
2291	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.20	0.75	1.39	1.26
2292	摩根双债增利债券A	-0.37	-1.06	0.75	4.17	3.40
2293	南方中证政策性金融债指数A	-0.12	0.13	0.75	1.32	1.23
2294	鹏华永益3个月定开债券	-0.16	0.15	0.75	1.30	1.20
2295	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	-0.11	0.16	0.75	1.27	1.19
2296	鹏扬稳利债券A	-0.21	0.17	0.75	2.49	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平

2297	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.16	0.14	0.81	1.46	1.30
2298	广发景泰债券A	-0.13	0.19	0.81	1.46	1.42
2299	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
2300	海富通中债1-3年农发C	-0.13	0.12	0.83	1.46	1.32
2301	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
2302	华夏鼎通债券A	-0.21	0.22	0.95	1.46	1.41
2303	华夏彭博政金债1-5年C	-0.17	0.19	0.85	1.46	1.37
2304	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
2305	交银丰晟收益债券C	-0.20	0.17	0.77	1.46	1.36
2306	南方纯元C	-0.09	0.27	1.07	1.46	1.45
2307	南方聪元A	-0.18	0.12	0.59	1.46	1.29
2308	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.02	0.26	0.90	1.46	1.28
2309	鹏华丰康债券	-0.17	0.09	0.72	1.46	1.30
2310	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
2311	平安惠润纯债	-0.10	0.29	0.84	1.46	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平

2583	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.10	0.16	0.77	1.36	1.27
2584	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2585	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27
2586	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
2587	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.19	0.26	0.81	1.39	1.27
2588	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.13	0.10	0.82	1.39	1.27
2589	嘉实致盈债券	-0.23	0.10	0.77	1.29	1.27
2590	建信安心回报定期开放债券A	-0.07	0.19	0.75	1.46	1.27
2591	交银丰润收益债券A	-0.13	0.14	0.80	1.32	1.27
2592	民生加银和鑫定开债券发起式	-0.17	0.20	0.80	1.21	1.27
2593	民生加银岁岁增利债券A	-0.19	0.12	0.71	1.34	1.27
2594	鹏华丰润债券(LOF)	-0.05	-0.29	0.28	1.51	1.27
2595	鹏华丰颐债券	-0.19	0.21	0.83	1.35	1.27
2596	平安合庆定开债	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.27
2597	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.15	0.17	0.74	1.38	1.27

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