建信安心回报定期开放债券A(000105)_财务情况

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3605.73	798.56	1866.69	1019.14	5383.95
本期利润(万元)	2173.49	-388.75	1278.21	68.02	5845.09
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.11	0.00	0.64	0.00	2.97
期末可供分配利润(万元)	10630.69	0.00	9741.26	0.00	17676.19
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.05	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	192266.48	191090.69	191479.44	199702.91	199634.89
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.12	0.00	0.64	0.00	3.10
累计净值增长率(%)	59.57	0.00	58.82	0.00	57.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	164.93	270.79	187.74	182.32	204.84
交易性金融资产(万元)	219379.64	192241.89	173672.89	177876.32	194467.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	219379.64	192241.89	173672.89	177876.32	194467.58
应付管理人报酬(万元)	49.26	49.47	51.01	48.84	49.60
应付托管费(万元)	16.42	16.49	17.00	16.28	16.53
资产总计(万元)	219544.77	192981.99	201189.36	199047.78	195393.14
负债合计(万元)	26050.63	83.89	90.20	84.37	89.46
所有者权益合计(万元)	193494.15	192898.10	201099.16	198963.42	195303.68
未分配利润(万元)	10669.80	9780.75	18010.58	15789.07	12129.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	153.32	148.59	267.08	68.92	383.25
投资收益(万元)	4495.33	2148.47	6031.50	3853.35	2126.21
公允价值变动收益(万元)	-1442.48	-592.79	464.38	195.91	535.66
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	3206.16	1704.26	6762.96	4118.18	3045.12
管理人报酬(万元)	591.17	299.24	595.64	294.25	353.10
托管费(万元)	197.06	99.75	198.55	98.08	110.73
其它费用(万元)	20.33	11.59	22.99	11.69	24.72
费用合计(万元)	1018.30	417.40	875.14	458.44	575.06
利润总额(万元)	2187.86	1286.86	5887.82	3659.74	2470.06
净利润(万元)	2187.86	1286.86	5887.82	3659.74	2470.06

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