我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1524.28 |
3438.37 |
1747.02 |
1559.91 |
541.46 |
| 本期利润(万元) |
753.75 |
3632.79 |
1960.26 |
2168.45 |
250.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15702.62 |
0.00 |
12069.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198212.73 |
197458.98 |
195786.45 |
193826.19 |
217411.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.94 |
0.00 |
53.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.32 |
204.84 |
142.63 |
93.29 |
309.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
177876.32 |
194467.58 |
36570.77 |
36147.58 |
87736.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177876.32 |
194467.58 |
36570.77 |
36147.58 |
87736.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.84 |
49.60 |
16.74 |
16.87 |
50.66 |
| 应付托管费(万元) |
16.28 |
16.53 |
4.78 |
4.82 |
14.48 |
| 资产总计(万元) |
199047.78 |
195393.14 |
36713.45 |
36246.89 |
88237.34 |
| 负债合计(万元) |
84.37 |
89.46 |
7551.11 |
7805.99 |
81.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
198963.42 |
195303.68 |
29162.34 |
28440.90 |
88156.04 |
| 未分配利润(万元) |
15789.07 |
12129.34 |
2730.93 |
2009.49 |
5758.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
68.92 |
383.25 |
2.67 |
30.98 |
21.91 |
| 投资收益(万元) |
3853.35 |
2126.21 |
185.74 |
3352.72 |
2245.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
195.91 |
535.66 |
723.14 |
-700.93 |
-430.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4118.18 |
3045.12 |
911.55 |
2712.73 |
1836.73 |
| 管理人报酬(万元) |
294.25 |
353.10 |
99.90 |
547.37 |
358.67 |
| 托管费(万元) |
98.08 |
110.73 |
28.54 |
156.39 |
102.48 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
24.72 |
12.41 |
27.04 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
458.44 |
575.06 |
190.11 |
896.72 |
623.06 |
| 利润总额(万元) |
3659.74 |
2470.06 |
721.44 |
1816.01 |
1213.67 |
| 净利润(万元) |
3659.74 |
2470.06 |
721.44 |
1816.01 |
1213.67 |
