建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

长盛基金：二季度债市或迎来较好交易窗口[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0699 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5619

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.37亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
债券型名次	2785	2386	2200	2220	2794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
债券型名次	2700	4409	4092	2608	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	0.17	0.71	1.11	1.12
2784	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.60	0.56	0.86
2785	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2786	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04
2787	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.39	0.88	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	汇安裕华纯债定期开放	-0.05	0.28	0.77	1.12	1.06
2385	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.28	0.73	0.98	1.28
2386	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2387	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04
2388	交银裕盈纯债债券A	-0.06	0.28	0.77	0.95	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	嘉实汇达中短债债券A	-0.02	0.26	0.74	0.99	0.98
2199	嘉实致盈债券	-0.02	0.29	0.74	0.91	1.04
2200	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2201	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.28	0.74	1.13	1.04
2202	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	嘉实丰益纯债定期债券	-0.02	0.27	0.81	1.22	1.17
2219	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.17	0.49	1.22	0.77
2220	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2221	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.11	0.35	0.81	1.22	1.30
2222	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	-0.04	0.18	0.69	1.22	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.00	0.26	0.74	1.26	1.03
2793	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.19	1.09	0.62	0.99	1.03
2794	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.74	1.22	1.03
2795	建信纯债C	-0.02	0.22	0.71	1.06	1.03
2796	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	汇添富鑫弘定开债A	1.88	5.62	9.60	-	12.35
2699	嘉合磐恒债券C	1.88	2.52	3.55	-	4.10
2700	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
2701	建信睿和纯债定期开放债券	1.88	5.39	9.37	17.80	38.10
2702	景顺长城90天持有期短债债券A	1.88	4.21	8.35	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	国金惠鑫短债C	1.04	3.86	6.71	10.29	16.61
4408	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.55	3.86	6.39	12.43	14.43
4409	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
4410	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.86	7.32	5.66	10.42
4411	万家玖盛C	0.44	3.86	7.53	15.10	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	中银稳汇短债债券E	1.82	3.91	7.19	11.37	12.95
4091	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.71	3.80	7.18	-	12.11
4092	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
4093	平安惠隆纯债A	0.89	3.97	7.18	13.89	26.77
4094	平安季季享3个月持有债券C	2.07	3.93	7.18	13.89	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	东方红益鑫纯债债券C	1.42	5.69	8.62	13.70	33.62
2607	汇添富鑫汇债券C	0.24	4.49	8.14	13.70	29.70
2608	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
2609	富国国有企业债债券C	1.84	4.04	7.33	13.69	58.04
2610	建信睿富纯债债券	1.10	3.74	7.14	13.69	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	东方永兴18个月定期开放债券A	2.51	6.41	13.52	27.98	61.38
539	汇添富双鑫添利债券A	8.57	13.55	17.46	23.09	61.37
540	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.86	7.18	13.70	61.21
541	信诚双盈债券(LOF)	6.20	9.44	11.88	19.29	60.91
542	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14168.68	7.27%
18国开10	130.00	14107.27	7.24%
17农发15	130.00	13853.53	7.11%
23国开03	130.00	13357.29	6.85%
22农发02	130.00	13190.81	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92896.16	47.65%
企业债	56274.14	28.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0699	1.0699	1.0698	1.0697	1.0690
累计净值(元)	1.5619	1.5619	1.5618	1.5617	1.5610

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