建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

汕头大学党委书记辟谣“李嘉诚不投资了”：不仅没减少反而增加了，今年李嘉诚基金会的支持达到了2.6亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0724 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5644

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.37亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
债券型名次	4594	2217	2563	2591	2716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
债券型名次	2589	4207	4160	2183	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
4593	嘉实中债1-3政金债指数C	0.00	0.11	0.69	1.23	1.11
4594	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
4595	建信荣禧一年定期开放债券	0.00	0.06	0.18	0.55	0.48
4596	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.00	0.14	0.60	1.27	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	嘉实致信一年定期纯债债券	0.01	0.16	0.79	1.65	1.51
2216	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.16	0.48	1.10	0.97
2217	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2218	建信纯债A	0.02	0.16	0.82	1.60	1.44
2219	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.75	1.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	汇添富彭博政金债1-3年C	0.01	0.10	0.73	1.28	1.18
2562	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.22	0.73	1.21	1.12
2563	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2564	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.09	0.73	1.55	1.35
2565	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.20	0.73	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	华夏鼎辉债券C	0.01	0.20	0.90	1.46	1.36
2590	汇丰晋信丰盈债券A	0.03	0.09	0.73	1.46	1.22
2591	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2592	交银裕如纯债债券A	0.01	0.17	0.77	1.46	1.35
2593	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.73	1.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	嘉实多盈债券C	1.27	0.32	-0.73	2.27	1.27
2715	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.22	0.78	1.41	1.27
2716	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.16	0.73	1.46	1.27
2717	建信荣元一年定开债券发起式	-0.01	0.11	0.74	1.42	1.27
2718	建信睿富纯债债券	-0.01	0.12	0.74	1.43	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华夏安益短债债券C	1.84	4.27	1.97	-	3.02
2588	嘉实汇鑫中短债债券A	1.84	4.32	8.61	16.02	18.81
2589	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
2590	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.84	4.06	7.40	-	14.35
2591	鹏华丰惠债券	1.84	4.75	8.08	15.80	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.43	3.82	6.55	14.02	15.27
4206	嘉实中短债债券C	1.39	3.82	7.30	14.08	22.55
4207	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
4208	南方浙利定开债券发起	0.97	3.82	7.70	15.48	32.58
4209	鹏扬利沣短债A	1.63	3.82	7.19	14.64	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.39	3.74	6.85	-	14.92
4159	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.75	6.84	-	22.95
4160	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
4161	东兴兴财短债债券A	1.50	4.00	6.83	9.85	12.63
4162	广发景宏债券	1.05	3.70	6.83	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	大成月添利债券B	3.55	6.18	9.15	13.67	15.44
2182	南方丰元信用增强债券A	0.99	5.02	8.67	13.67	76.84
2183	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
2184	建信睿富纯债债券	1.22	3.62	6.78	13.64	32.07
2185	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.74	5.16	6.76	13.64	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	兴全恒益债券A	12.19	17.99	16.17	24.38	61.97
533	汇添富双鑫添利债券A	8.24	13.66	18.22	22.90	61.88
534	建信安心回报定期开放债券A	1.84	3.82	6.84	13.64	61.59
535	永赢双利债券A	20.15	22.73	20.60	21.65	61.40
536	西部利得汇享债券A	4.41	9.90	14.11	23.74	61.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14168.68	7.27%
18国开10	130.00	14107.27	7.24%
17农发15	130.00	13853.53	7.11%
23国开03	130.00	13357.29	6.85%
22农发02	130.00	13190.81	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92896.16	47.65%
企业债	56274.14	28.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0724	1.0725	1.0730	1.0731	1.0732
累计净值(元)	1.5644	1.5645	1.5650	1.5651	1.5652

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