建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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最新净值：1.0679 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5599

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.24亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
债券型名次	3545	2700	2066	2258	3052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
债券型名次	2695	4510	3931	2546	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	嘉实致嘉纯债债券	0.04	0.35	0.89	1.62	1.02
3544	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.52	1.26	2.14	1.37
3545	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
3546	建信睿享纯债债券C	0.04	0.41	1.01	1.61	1.10
3547	建信睿阳一年定期开放债券	0.04	0.47	1.01	1.88	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	嘉实丰益策略定期债券	0.26	0.31	0.56	2.26	1.20
2699	嘉实新兴市场A1	0.39	0.31	-1.46	-1.69	-1.08
2700	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
2701	建信睿兴纯债债券	0.03	0.31	0.79	1.36	0.84
2702	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.31	0.72	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	华宸稳健债券A	0.14	0.75	0.84	-6.75	0.86
2065	汇添富6月红定期开放债券A	0.39	0.70	0.84	3.01	1.71
2066	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
2067	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.02	0.37	0.84	1.60	0.99
2068	摩根纯债丰利债券A	0.12	0.50	0.84	1.08	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.39	0.97	1.42	0.98
2257	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.26	0.46	1.42	0.74
2258	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
2259	南方得利一年定开债券发起	0.08	0.43	0.94	1.42	1.00
2260	平安合兴1年定开债	0.06	0.34	0.88	1.42	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	汇添富丰润中短债C	0.04	0.36	0.74	1.38	0.84
3051	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.35	0.72	1.42	0.84
3052	建信安心回报定期开放债券A	0.04	0.31	0.84	1.42	0.84
3053	建信安心回报定期开放债券C	0.03	0.30	0.74	1.43	0.84
3054	建信睿兴纯债债券	0.03	0.31	0.79	1.36	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.88	4.19	8.38	-	9.71
2694	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.17	12.08	20.40	23.08
2695	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
2696	建信纯债A	1.88	5.03	9.76	17.87	70.65
2697	建信中短债纯债债券A	1.88	4.41	8.80	16.98	25.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华夏中债1-3年政金债指数C	1.37	3.76	7.82	15.06	21.93
4509	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	6.24	6.25
4510	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
4511	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.97	3.76	6.83	-	11.38
4512	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.76	6.66	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	富国国有企业债债券C	1.85	4.05	7.47	13.83	57.88
3930	广发景宏债券	0.91	3.60	7.47	-	9.93
3931	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
3932	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.18	7.47	13.85	15.02
3933	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	汇添富鑫汇债券C	0.42	4.60	8.59	13.90	29.68
2545	华安中债1-3年政策金融债C	1.16	3.88	7.36	13.89	20.55
2546	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
2547	平安惠锦债券	1.22	3.84	7.45	13.89	25.96
2548	大摩双利增强债券C	3.69	7.18	9.04	13.88	81.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	交银定期支付月月丰债券C	9.59	10.74	7.63	3.71	61.16
530	兴全恒益债券A	13.14	19.06	14.54	26.03	61.16
531	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
532	永赢双利债券A	21.98	24.94	19.35	21.48	60.87
533	西部利得汇享债券A	5.04	11.02	14.45	24.65	60.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	7.29%
18国开10	130.00	14010.26	7.24%
17农发15	130.00	13775.21	7.12%
23国开03	130.00	13629.88	7.04%
22农发02	130.00	13473.48	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93016.61	48.07%
企业债	55721.11	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	1.0674
累计净值(元)	1.5597	1.5597	1.5595	1.5595	1.5594

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