建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.0756 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5676

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.50亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
债券型名次	2184	3813	2926	2642	3030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
债券型名次	2763	4325	4391	2140	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	嘉实致元42个月定期债券	0.01	0.07	0.35	0.82	1.24
2183	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.20	0.53	0.74
2184	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
2185	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.12	0.30	1.15	1.54
2186	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.32	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.05	0.13	0.34	0.82	1.10
3812	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41
3813	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
3814	建信短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.85	1.17
3815	建信短债债券F	0.02	0.13	0.33	0.90	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	嘉实稳联纯债债券	-0.01	0.13	0.32	1.08	1.41
2925	嘉实致华纯债债券	-0.07	0.23	0.32	1.69	2.41
2926	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
2927	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
2928	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	华夏中短债债券A	-0.01	0.17	0.38	1.19	1.56
2641	汇添富丰润中短债A	0.00	0.14	0.30	1.19	1.58
2642	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
2643	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48
2644	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.08	0.33	1.19	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	嘉实商业银行精选债券	-0.06	0.19	0.37	1.28	1.57
3029	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.16	0.28	1.29	1.57
3030	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.13	0.32	1.19	1.57
3031	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.15	0.28	1.36	1.57
3032	鹏华永鑫一年定开债券	-0.05	0.19	0.32	1.32	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	汇添富鑫远债	2.15	5.38	7.51	14.39	18.79
2762	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.15	4.79	9.40	-	16.79
2763	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
2764	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.15	4.51	7.86	14.60	18.77
2765	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4324	汇添富90天短债A	1.55	3.65	6.43	11.97	20.98
4325	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
4326	交银稳安90天持有期债券A	1.69	3.65	7.47	-	8.93
4327	南方稳利1年持有债券C	1.32	3.65	6.66	14.89	51.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	创金合信恒利超短债债券A	1.56	3.63	6.39	12.76	26.91
4390	汇添富90天短债C	1.53	3.62	6.39	11.90	20.90
4391	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
4392	鹏华普天债券A	1.64	4.10	6.39	13.72	180.30
4393	博时裕恒纯债债券	1.79	3.19	6.38	12.58	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	平安惠锦债券	1.87	3.70	6.80	12.96	26.96
2139	大成景盈债券C	2.15	4.50	7.06	12.95	13.58
2140	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
2141	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.86	3.63	6.71	12.94	22.35
2142	东方双债添利债券C	2.23	33.45	18.14	12.93	102.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	交银强化回报A/B	4.98	24.56	20.47	0.27	62.16
524	华富安享债券	-0.54	26.68	11.55	5.03	62.07
525	建信安心回报定期开放债券A	2.15	3.65	6.39	12.94	62.07
526	鑫元鸿利A	2.29	4.66	10.74	15.45	61.92
527	西部利得汇享债券A	3.61	11.38	13.97	21.32	61.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	130.00	14194.01	7.23%
17农发15	130.00	13924.31	7.09%
23国开03	130.00	13432.77	6.84%
22农发02	130.00	13243.21	6.75%
25湖南银行债01	120.00	12257.28	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79014.88	40.26%
企业债	53433.51	27.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	1.0755
累计净值(元)	1.5676	1.5676	1.5676	1.5676	1.5675

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