建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5693

更新时间：2026-10-16 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.50亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
债券型名次	3843	3965	3860	3266	3032

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
债券型名次	2858	4484	4285	2537	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.05	0.12	0.54	0.76
3842	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.02	0.10	0.27	0.63	1.43
3843	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3844	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.58	0.90
3845	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.08	0.31	0.61	1.18
3964	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.08	0.27	0.55	1.10
3965	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3966	建信安心回报定期开放债券C	0.01	0.08	0.28	0.83	1.67
3967	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.13	0.30	0.63	1.15
3859	嘉实3个月理财债券A	-0.03	0.19	0.30	0.66	0.92
3860	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3861	建信稳定鑫利债券A	0.02	0.11	0.30	0.65	1.12
3862	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.09	0.30	0.70	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	汇添富彭博政金债1-3年A	0.07	0.13	0.25	0.87	1.63
3265	嘉实中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.87	1.49
3266	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3267	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.14	0.45	0.87	1.60
3268	南华瑞恒中短债债券C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	汇添富中短债E	0.11	0.30	0.64	1.12	1.72
3031	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
3032	建信安心回报定期开放债券A	0.02	0.08	0.30	0.87	1.72
3033	交银双利债券A/B	-0.07	0.02	0.08	0.14	1.72
3034	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.10	0.27	0.52	1.14	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，低于同类基金平均水平
2856	汇安裕和纯债债券C	2.30	4.89	8.73	17.55	25.91
2857	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2858	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2859	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43
2860	民生加银中债1-3年农发债指数	2.30	3.79	7.27	13.33	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	格林泓裕一年定开债A	1.78	3.52	4.09	6.59	9.63
4483	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24
4484	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4485	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23
4486	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.58	3.52	6.99	12.77	14.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
4284	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
4285	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
4286	鹏扬利泽债券C	1.68	3.51	6.64	12.10	29.07
4287	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10
2536	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56
2537	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
2538	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
2539	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55
489	国富恒瑞债券A	-1.03	3.94	8.73	13.53	62.46
490	建信安心回报定期开放债券A	2.30	3.52	6.64	13.19	62.31
491	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
492	华安纯债债券C	2.49	4.46	8.44	14.27	62.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	130.00	14194.01	7.23%
17农发15	130.00	13924.31	7.09%
23国开03	130.00	13432.77	6.84%
22农发02	130.00	13243.21	6.75%
25湖南银行债01	120.00	12257.28	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79014.88	40.26%
企业债	53433.51	27.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-15	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09
单位净值(元)	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	1.0770
累计净值(元)	1.5692	1.5692	1.5692	1.5692	1.5690

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