建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.094 0.001(0.09%)

累计净值：1.534

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牛兴华

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.83亿元

2022-05-19 每10份派现金 2.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
债券型名次	1497	4016	3090	3413	3598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
债券型名次	3525	2408	2099	1410	450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47
1496	嘉实致信一年定期纯债债券	0.09	0.23	0.18	1.27	3.24
1497	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
1498	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
1499	交银丰享收益债券C	0.09	0.08	-0.26	0.68	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	嘉实90天滚动持有短债C	0.03	0.18	0.27	0.87	2.13
4015	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.18	0.22	1.28	3.13
4016	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
4017	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04
4018	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	汇安裕同纯债债券A	0.06	0.18	0.46	1.30	3.72
3089	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.03	0.20	0.46	1.06	2.39
3090	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
3091	交银裕如纯债债券A	0.03	0.35	0.46	1.73	3.89
3092	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.36	0.46	1.36	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.19	0.33	1.11	2.70
3412	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.21	0.15	1.11	3.14
3413	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
3414	建信信用增强债券A	0.06	0.18	0.99	1.11	2.83
3415	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	汇添富高息债债券C	0.03	0.13	-0.83	0.20	2.63
3597	汇添富双利增强债券C	0.36	-0.78	-0.49	-0.83	2.63
3598	建信安心回报定期开放债券A	0.09	0.18	0.46	1.11	2.63
3599	鹏华丰源债券	0.02	0.25	0.42	0.99	2.63
3600	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.38	1.00	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	永赢昌益债券C	3.12	6.73	9.09	13.59	16.23
3524	长城泰利债券C	3.11	5.97	9.02	-	13.02
3525	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
3526	交银稳安90天持有期债券C	3.11	0.00	0.00	-	5.25
3527	平安元鑫120天滚动持有中短债A	3.11	7.67	10.97	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	蜂巢添益纯债A	3.13	6.57	11.29	-	17.81
2407	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	2.85	6.57	10.55	-	11.38
2408	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
2409	诺安浙享定开发起式债券	4.15	6.57	10.28	19.22	25.74
2410	鹏华丰泽债券(LOF)	3.19	6.57	9.59	17.43	103.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
2098	华宝政金债债券	3.64	5.86	9.07	16.10	16.85
2099	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
2100	南方恒新39个月A	2.61	5.12	9.07	19.48	20.82
2101	永赢永益债券C	3.59	5.93	9.07	16.95	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	招商添德3个月定开债A	3.47	6.39	9.79	16.95	23.81
1409	嘉实致华纯债债券	4.73	8.53	12.50	16.94	17.11
1410	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
1411	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	4.03	7.44	11.00	16.93	21.13
1412	宝盈聚丰两年定开债券A	2.39	4.99	7.90	16.92	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.64	57.34
449	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.64	4.15	5.67	9.85	57.10
450	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.57	9.07	16.93	57.09
451	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
452	南方润元纯债债券C类	3.84	7.54	10.27	18.64	56.99

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
14国开29	380.00	39525.13	19.79%
21国开03	200.00	20813.34	10.42%
20国开12	130.00	13262.98	6.64%
17农发15	120.00	12861.20	6.44%
22国开02	120.00	12220.20	6.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	153790.50	77.00%
企业债	1046.97	0.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.093	1.093	1.093	1.093	1.093
累计净值(元)	1.533	1.533	1.533	1.533	1.533

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