建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0780 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5700

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.56亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
债券型名次	4821	4076	3917	3595	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
债券型名次	3144	4510	4298	2165	483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	嘉实90天滚动持有短债A	0.03	0.10	0.27	0.59	1.27
4820	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.14	0.29	0.72	1.49
4821	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
4822	民生加银聚鑫三年定开债券	0.03	0.24	0.60	1.07	1.58
4823	摩根纯债债券B	0.03	0.08	0.36	0.89	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	嘉实丰益策略定期债券	0.25	0.11	0.23	-0.35	1.45
4075	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.50	1.11	2.51
4076	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
4077	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.29	0.58	0.98
4078	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	嘉合磐恒债券A	0.01	0.10	0.30	0.84	1.81
3916	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.10	0.30	0.57	1.19
3917	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
3918	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11
3919	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.30	0.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.05	0.17	0.38	0.76	1.47
3594	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.15	0.32	0.76	1.54
3595	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
3596	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.16	0.41	0.76	1.44
3597	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.09	0.12	0.40	0.76	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.11	0.22	0.52	0.96	1.79
3172	华安双债添利债券A	0.38	0.36	0.51	0.67	1.79
3173	建信安心回报定期开放债券A	0.03	0.11	0.30	0.76	1.79
3174	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.21	0.51	1.03	1.79
3175	景顺长城稳定收益债券A	0.82	0.41	-1.16	-2.24	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.09	192.43
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.99	3.93	6.82	-	12.17
3143	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.99	5.08	8.44	-	12.12
3144	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
3145	农银金穗定开债券	1.99	3.78	6.32	-	27.70
3146	尚正臻元债券	1.99	4.80	8.75	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.77	144.27
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.78	3.50	6.14	-	11.09
4509	汇丰晋信丰盈债券A	2.31	3.50	6.78	-	9.63
4510	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
4511	南华瑞恒中短债债券C	1.62	3.50	6.89	8.70	11.33
4512	天弘招利短债A	1.84	3.50	6.29	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.03	3.72	6.62	12.05	14.55
4297	汇添富稳利60天短债A	1.64	3.48	6.62	12.85	14.41
4298	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
4299	平安高等级债A	2.52	4.00	6.62	11.43	21.51
4300	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	9.83	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.63	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.89	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.72	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.64	177.36
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	银河睿嘉债券A	2.06	5.39	7.75	12.88	24.69
2164	德邦短债C	1.55	4.68	7.82	12.87	17.76
2165	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
2166	汇添富鑫禧债券	1.45	3.16	6.56	12.86	18.27
2167	摩根丰瑞债券C	1.60	3.71	7.80	12.86	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.42	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.39	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.66	291.64
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	国泰可转债债券	-1.39	19.69	23.14	5.38	62.66
482	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-6.64	-1.08	4.39	4.74	62.54
483	建信安心回报定期开放债券A	1.99	3.50	6.62	12.87	62.43
484	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-1.65	3.73	21.39	13.91	62.24
485	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-1.65	3.73	21.39	13.91	62.24

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	170.00	17379.36	8.83%
18国开10	130.00	13717.98	6.97%
23国开03	130.00	13480.62	6.85%
17农发15	130.00	13405.16	6.81%
24国开02	50.00	5099.73	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71338.76	36.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0780	1.0779	1.0779	1.0779	1.0777
累计净值(元)	1.5700	1.5699	1.5699	1.5699	1.5697

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