建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

懵了，黄金史诗级崩盘！黄金基金，紧急出手[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0610 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5530

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.24亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
债券型名次	3850	2471	2285	3300	3612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
债券型名次	3238	4652	3696	2405	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.00	0.18	-0.03	0.04	0.16
3849	嘉实中短债债券A	0.00	0.16	0.26	0.72	0.14
3850	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3851	建信润利增强债券A	0.00	1.16	1.45	4.50	1.10
3852	建信睿安一年定期开放债券发起	0.00	0.15	-0.28	-1.14	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.07	0.28	0.82	0.97	0.27
2470	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.28	0.61	0.92	0.26
2471	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
2472	建信纯债C	0.03	0.28	0.34	0.48	0.26
2473	景顺长城优信增利债券C	0.00	0.28	0.48	0.66	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
2284	嘉实致兴定期纯债债券	0.06	0.29	0.47	0.46	0.29
2285	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
2286	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.24	0.47	0.91	0.23
2287	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	汇添富丰利短债A	0.03	0.14	0.34	0.66	0.12
3299	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.05	0.41	0.66	0.05
3300	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3301	建信纯债A	0.04	0.31	0.43	0.66	0.29
3302	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.66	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.22	0.30	0.55	0.19
3611	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.02	0.21	0.22	0.26	0.19
3612	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.28	0.47	0.66	0.19
3613	建信短债债券A	0.03	0.21	0.41	0.76	0.19
3614	建信短债债券F	0.03	0.20	0.40	0.76	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	恒生前海恒祥纯债债券A	1.40	4.64	9.89	-	13.82
3237	华安安敦债券C	1.40	3.57	6.37	8.93	10.14
3238	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
3239	建信荣禧一年定期开放债券	1.40	3.75	6.43	12.11	15.38
3240	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
4651	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
4652	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
4653	银华安鑫短债债券D	1.49	3.96	6.76	-	10.22
4654	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.57	3.96	7.33	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	东方恒瑞短债债券A	2.04	4.76	7.96	13.79	13.95
3695	华夏中债1-3年政金债指数A	0.80	4.47	7.96	14.94	21.01
3696	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
3697	南方吉元短债E	1.64	4.42	7.96	9.90	13.13
3698	兴银鑫日享短债C	1.54	3.87	7.96	14.48	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	淳厚稳鑫债券A	0.90	3.25	7.60	14.47	16.27
2404	光大尊盈半年A	1.51	4.26	8.20	14.47	31.15
2405	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
2406	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68
2407	永赢泰利债券A	1.31	5.36	9.72	14.47	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	32.10	60.16
537	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	31.53	59.88
538	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.47	59.87
539	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.24	59.86
540	西部利得汇享债券A	4.76	12.07	15.12	25.89	59.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14112.99	7.29%
18国开10	130.00	14010.26	7.24%
17农发15	130.00	13775.21	7.12%
23国开03	130.00	13629.88	7.04%
22农发02	130.00	13473.48	6.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93016.61	48.07%
企业债	55721.11	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610	1.0610
累计净值(元)	1.5530	1.5530	1.5530	1.5530	1.5530

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