建信安心回报定期开放债券A(000105)_最新动态

建信安心回报定期开放债券A000105CCB PRINCIPAL RELIEVED RETURN REGULAR OPEN DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

大肆冲高回落！短期见顶了？[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0718 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5638

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

建信安心回报定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：牛兴华

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：19.37亿元

2023-09-27 每10份派现金 0.5 元

建信安心回报定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
债券型名次	3133	2700	2604	3005	3010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
债券型名次	2867	4288	4161	2219	536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	嘉实稳祥纯债债券C	0.05	0.22	0.62	0.88	0.85
3132	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.30	1.09	1.79	1.75
3133	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
3134	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
3135	建信恒瑞债券	0.05	0.29	0.96	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	汇添富鑫利定开债券A	0.07	0.26	0.72	1.12	1.02
2699	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.26	0.98	1.68	1.63
2700	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
2701	建信纯债C	0.05	0.26	0.86	1.35	1.28
2702	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.26	0.89	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	汇添富丰润中短债E	0.06	0.23	0.83	1.37	1.21
2603	汇添富鑫润纯债C	0.13	0.23	0.83	1.03	0.99
2604	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
2605	建信睿享纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.42	1.40
2606	交银增利增强债券C	0.09	0.63	0.83	4.36	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.14	0.08	-0.06	1.30	0.85
3004	嘉合磐恒债券A	0.05	0.36	0.95	1.30	1.21
3005	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
3006	建信安心回报定期开放债券C	0.04	0.25	0.81	1.30	1.20
3007	金元顺安丰利债券	-0.16	-0.59	0.03	1.30	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
建信安心回报定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	嘉合磐恒债券A	0.05	0.36	0.95	1.30	1.21
3009	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.08	0.30	0.82	1.28	1.21
3010	建信安心回报定期开放债券A	0.05	0.26	0.83	1.30	1.21
3011	景顺长城景颐辰利债券A	0.22	-0.25	-0.35	1.51	1.21
3012	南方中证政策性金融债指数C	0.07	0.29	0.92	1.34	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	华夏鼎隆债券C	1.88	5.28	11.27	20.39	27.90
2866	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.08	11.64	20.17	23.53
2867	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
2868	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.88	5.21	9.31	-	14.31
2869	金鹰添祥中短债C	1.88	4.45	7.55	14.03	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.34	3.95	7.75	14.36	15.64
4287	汇添富多策略纯债E	0.56	3.95	8.27	12.99	14.61
4288	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
4289	平安短债A	1.84	3.95	7.47	14.69	27.96
4290	平安惠锦债券	1.35	3.95	7.25	13.76	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	中融盈泽中短债C	1.54	3.51	7.09	13.47	33.53
4160	国寿安保超短债债券A	1.71	3.65	7.08	-	8.33
4161	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
4162	鹏华普利债券C	1.78	3.81	7.08	15.24	18.38
4163	申万菱信合利纯债C	1.90	4.05	7.08	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	南方升元中短期利率债C	0.79	3.76	6.81	13.36	17.03
2218	中欧双利债券A	6.73	10.68	15.39	13.35	49.99
2219	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
2220	中银稳汇短债债券A	1.80	3.95	7.22	13.34	22.18
2221	博时裕瑞纯债债券	1.65	4.16	8.00	13.33	44.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
建信安心回报定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	东方永兴18个月定期开放债券A	2.47	6.22	13.58	-	61.94
535	泰康丰盈债券	16.49	21.45	23.37	23.47	61.60
536	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.95	7.08	13.34	61.50
537	信诚双盈债券(LOF)	6.45	9.51	12.03	18.89	61.46
538	西部利得汇享债券A	4.66	10.26	14.54	23.54	61.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	140.00	14168.68	7.27%
18国开10	130.00	14107.27	7.24%
17农发15	130.00	13853.53	7.11%
23国开03	130.00	13357.29	6.85%
22农发02	130.00	13190.81	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92896.16	47.65%
企业债	56274.14	28.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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建信基金管理有限责任公司关于公司旗下部分开放式基金参加中泰证券股份有限公司认申购、转换和定投费率优惠活动的公告为更好地满足投资者的理财需求，答谢投...

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07-02建信基金管理有限责任公司关于董事变更的公告
06-28建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)
06-28建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要...
05-24建信安心回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0715	1.0713	1.0713	1.0712	1.0711
累计净值(元)	1.5635	1.5633	1.5633	1.5632	1.5631

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