资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152149.84 99.74%
银行存款和结算备付金 390.90 0.26%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152540.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 26740.81 17.89%
24进出10 120.00 12798.78 8.56%
25嵊州交通MTN002 90.00 9179.80 6.14%
24农发20 70.00 7347.74 4.92%
23农发15 70.00 7269.38 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64783.16 43.34%
国家债券 5113.73 3.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%