资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149147.04 99.86%
银行存款和结算备付金 206.33 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:149353.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 26690.40 17.24%
24进出10 120.00 12785.98 8.26%
25嵊州交通MTN002 90.00 9106.03 5.88%
24农发20 70.00 7347.96 4.75%
23农发15 70.00 7164.97 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70399.26 45.48%
国家债券 5185.36 3.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%