资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147124.57 99.92%
银行存款和结算备付金 120.33 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147244.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 250.00 26512.26 17.51%
24进出10 120.00 12692.98 8.38%
25嵊州交通MTN002 90.00 9246.83 6.11%
24农发20 70.00 7454.38 4.92%
23农发15 70.00 7319.13 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64649.92 42.71%
国家债券 5139.25 3.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%