金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_财务情况

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3214.45	351.00	2410.03	1828.66	3062.49
本期利润(万元)	-1286.47	-2817.93	901.57	-853.86	5109.13
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.02	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-1.06	0.00	0.88	0.00	5.18
期末可供分配利润(万元)	246.40	0.00	2739.74	0.00	329.72
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	148136.04	150506.83	103325.36	101569.94	102423.77
期末基金份额净值(元)	1.00	1.02	1.04	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	-0.64	0.00	0.88	0.00	5.38
累计净值增长率(%)	34.00	0.00	36.06	0.00	34.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	165.50	67.37	258.66	68.22	680.44
交易性金融资产(万元)	168047.20	122708.12	118725.30	120726.13	55036.92
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	168047.20	122708.12	118725.30	120726.13	55036.92
应付管理人报酬(万元)	37.75	25.44	26.03	25.45	11.57
应付托管费(万元)	12.58	8.48	8.68	8.48	3.86
资产总计(万元)	168212.70	122775.50	118983.97	120794.71	55718.19
负债合计(万元)	20076.66	19450.13	16560.19	16953.53	10161.29
所有者权益合计(万元)	148136.04	103325.36	102423.77	103841.18	45556.91
未分配利润(万元)	246.40	3744.32	2842.74	4260.16	4556.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	12.51	5.59	33.28	31.77	38.88
投资收益(万元)	3962.40	2770.86	3812.01	1749.19	2868.74
公允价值变动收益(万元)	-4500.92	-1508.46	2046.64	1489.67	4.01
其它收入(万元)	4.63	3.70	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-521.38	1271.69	5891.93	3270.63	2911.63
管理人报酬(万元)	364.64	152.29	296.50	141.04	191.48
托管费(万元)	121.55	50.76	98.83	47.01	63.83
其它费用(万元)	23.83	11.99	22.67	11.51	24.40
费用合计(万元)	765.09	370.12	782.80	394.72	509.94
利润总额(万元)	-1286.47	901.57	5109.13	2875.91	2401.69
净利润(万元)	-1286.47	901.57	5109.13	2875.91	2401.69

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