财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
738.48 |
448.94 |
3214.45 |
351.00 |
2410.03 |
| 本期利润(万元) |
3211.34 |
1302.68 |
-1286.47 |
-2817.93 |
901.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2726.26 |
0.00 |
246.40 |
0.00 |
2739.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
151380.39 |
149471.73 |
148136.04 |
150506.83 |
103325.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.17 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
36.90 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
36.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
120.33 |
165.50 |
67.37 |
258.66 |
68.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
147124.57 |
168047.20 |
122708.12 |
118725.30 |
120726.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
147124.57 |
168047.20 |
122708.12 |
118725.30 |
120726.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.28 |
37.75 |
25.44 |
26.03 |
25.45 |
| 应付托管费(万元) |
12.43 |
12.58 |
8.48 |
8.68 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
151445.08 |
168212.70 |
122775.50 |
118983.97 |
120794.71 |
| 负债合计(万元) |
64.69 |
20076.66 |
19450.13 |
16560.19 |
16953.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
151380.39 |
148136.04 |
103325.36 |
102423.77 |
103841.18 |
| 未分配利润(万元) |
3457.99 |
246.40 |
3744.32 |
2842.74 |
4260.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.57 |
12.51 |
5.59 |
33.28 |
31.77 |
| 投资收益(万元) |
1087.96 |
3962.40 |
2770.86 |
3812.01 |
1749.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2472.86 |
-4500.92 |
-1508.46 |
2046.64 |
1489.67 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
4.63 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3575.87 |
-521.38 |
1271.69 |
5891.93 |
3270.63 |
| 管理人报酬(万元) |
222.71 |
364.64 |
152.29 |
296.50 |
141.04 |
| 托管费(万元) |
74.24 |
121.55 |
50.76 |
98.83 |
47.01 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.83 |
11.99 |
22.67 |
11.51 |
| 费用合计(万元) |
364.53 |
765.09 |
370.12 |
782.80 |
394.72 |
| 利润总额(万元) |
3211.34 |
-1286.47 |
901.57 |
5109.13 |
2875.91 |
| 净利润(万元) |
3211.34 |
-1286.47 |
901.57 |
5109.13 |
2875.91 |
