我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
778.22 |
1386.24 |
543.21 |
2397.68 |
329.43 |
| 本期利润(万元) |
425.53 |
2875.91 |
1207.21 |
2401.69 |
199.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2304.10 |
0.00 |
4453.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102766.02 |
103841.18 |
102172.47 |
45556.91 |
45252.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.98 |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.22 |
680.44 |
508.08 |
653.77 |
477.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
120726.13 |
55036.92 |
70286.97 |
101056.53 |
97023.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120726.13 |
55036.92 |
68984.01 |
99582.94 |
90382.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.45 |
11.57 |
19.68 |
19.85 |
19.13 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
3.86 |
6.56 |
6.62 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
120794.71 |
55718.19 |
80004.23 |
102067.80 |
98025.84 |
| 负债合计(万元) |
16953.53 |
10161.29 |
42.66 |
24003.93 |
20323.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
103841.18 |
45556.91 |
79961.57 |
78063.88 |
77702.37 |
| 未分配利润(万元) |
4260.16 |
4556.71 |
7275.19 |
5377.50 |
5015.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.77 |
38.88 |
18.73 |
18.06 |
10.14 |
| 投资收益(万元) |
1749.19 |
2868.74 |
2049.12 |
3761.46 |
2138.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1489.67 |
4.01 |
181.14 |
-820.24 |
112.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3270.63 |
2911.63 |
2248.98 |
2959.29 |
2260.96 |
| 管理人报酬(万元) |
141.04 |
191.48 |
117.55 |
232.65 |
114.23 |
| 托管费(万元) |
47.01 |
63.83 |
39.18 |
77.55 |
38.08 |
| 其它费用(万元) |
11.51 |
24.40 |
12.31 |
22.07 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
394.72 |
509.94 |
351.29 |
728.23 |
391.43 |
| 利润总额(万元) |
2875.91 |
2401.69 |
1897.69 |
2231.05 |
1869.53 |
| 净利润(万元) |
2875.91 |
2401.69 |
1897.69 |
2231.05 |
1869.53 |
