金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_规模评级

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.33	10.33	10.33	4.25	4.25	7.54	7.54
季度净申购	0.01	0.00	58580.81	0.00	-31686.18	0.00	-0.00
总份额	99581.02	99581.01	99581.01	41000.20	41000.20	72686.38	72686.38
季度总申购份额	0.01	0.00	98580.82	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	40000.01	0.00	31686.18	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	大成惠祥纯债债券	10.34	100002.69	0.00	0.00	0.00
2130	前海开源祥和债券A	10.34	68581.60	-31248.46	10651.49	41899.95
2131	融通增享纯债债券A	10.34	91058.01	-131.40	345.20	476.60
2132	中银证券安誉债券A	10.34	92334.31	-	-	0.21
2133	长信稳益纯债债券	10.33	93897.07	-262.21	3205.45	3467.66
2134	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.33	94890.78	-1.40	7.75	9.14
2135	海富通瑞祥一年定开债券	10.33	85597.49	-	-	-
2136	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
2137	南华瑞富一年定开债券发起式	10.33	100999.90	-	-	-
2138	平安惠安债券	10.33	98194.94	-	-	0.00
2139	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.33	100999.90	-	-	-
2140	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.32	100999.80	-	-	-
2141	国金惠远纯债A	10.32	99846.05	-	-	-
2142	华安安和债券A	10.32	100520.98	-157.85	192.06	349.92
2143	嘉实丰安6个月定期债券	10.32	99083.31	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平

2054	中银宁享债券	10.59	99752.77	0.29	12.78	12.49
2055	融通通安债券	10.21	99745.46	-16.55	9.63	26.18
2056	鑫元瑞利定开债券	11.39	99741.36	-	-	0.00
2057	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
2058	融通通玺债券	10.55	99689.40	-0.10	0.00	0.10
2059	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
2060	广发汇达3个月定期开放债券	10.13	99633.67	-	0.00	-
2061	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
2062	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	10.22	99568.80	-	98029.60	-
2063	嘉实致业一年定期纯债债券	10.12	99562.24	-	0.00	-
2064	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
2065	大成景宁一年定开债券	10.08	99525.24	-	-	-
2066	博时裕发纯债债券	9.97	99487.38	-1.37	3.63	5.00
2067	博时富恒一年定开债发起式	10.34	99464.04	-	-	-
2068	中融恒润纯债A	10.22	99463.68	40.51	69.01	28.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	鑫元增利定期开放	10.06	97021.95	-	-	0.00
4494	华富富瑞3个月定期开放债券	15.84	154323.98	-	-	1000.01
4495	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4496	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4497	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4498	银河景行3个月定开债券	31.05	296091.30	-	-	0.01
4499	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4500	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4501	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4502	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4503	长江乐越定开债	6.33	60277.77	-	-	0.02
4504	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4505	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4506	海富通弘丰定开债券	5.31	47993.97	-	-	0.00
4507	长城久荣定期开放债券型发起式	41.03	374950.86	-	-	5000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	广发民玉纯债	14.82	141013.12	-0.00	0.01	0.01
4174	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
4175	华宝宝利债券	81.33	799901.33	-	0.01	-
4176	华泰保兴久盈	45.45	450012.62	-	0.01	-
4177	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
4178	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.00	11.56	-0.50	0.01	0.51
4179	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.12	603123.33	-	0.01	-
4180	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4181	南方通元6个月持有债券C	0.28	2808.89	-265.22	0.01	265.23
4182	诺安圆鼎定开发起式债券	10.11	95857.51	0.00	0.01	0.00
4183	前海联合添利债券A	0.01	102.53	-137.13	0.01	137.14
4184	人保鑫盛纯债A	0.31	2974.92	-23.88	0.01	23.90
4185	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-
4186	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4187	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平

4781	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
4782	平安短债C	0.10	814.91	-	405.02	-
4783	平安合瑞定开债	14.99	143955.69	-	-	-
4784	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	5.00	49564.32	-	-	-
4785	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.93	-	-	-
4786	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.85	165669.97	-	0.00	-
4787	华夏鼎福三个月定开债券C	19.93	199336.60	-	-	-
4788	金元顺安沣顺定开债发起式	10.33	99581.02	-	0.01	-
4789	金元顺安沣泰定开债发起式	10.26	101000.14	-	-	-
4790	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.74	453004.60	-	-	-
4791	鹏华尊悦定开债发起式	59.33	575317.42	-	189061.35	-
4792	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	67.93	659526.91	-	-	-
4793	添富鑫成定开债A	10.95	102065.62	-	0.02	-
4794	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
4795	华夏鼎禄三个月定开债券C	49.19	491852.68	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

209

4764641.7300

100.00%

0.00%

2023-12-31

205

2000009.6200

100.00%

0.00%

2023-06-30

209

3477817.1000

100.00%

0.00%

2022-12-31

211

3444852.1000

100.00%

0.00%

2022-06-30

223

3259479.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	209	4764641.7300	99581.01	100.00
2023-12-31	205	2000009.6200	41000.20	100.00
2023-06-30	209	3477817.1000	72686.38	100.00
2022-12-31	211	3444852.1000	72686.38	100.00
2022-06-30	223	3259479.4000	72686.39	100.00

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