金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_规模评级

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	15.59	15.39	15.39	15.38	15.38	10.36	10.36
季度净申购	1937.42	0.00	32.76	0.00	48308.60	0.00	0.02
总份额	149859.82	147922.41	147922.41	147889.64	147889.64	99581.05	99581.05
季度总申购份额	1937.42	0.00	49622.77	0.00	48309.08	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	49590.00	0.00	0.49	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	西部利得沣泰债券A	15.66	134520.43	-135692.63	4307.37	140000.00
1545	国泰聚享纯债债券	15.65	153334.23	5979.11	6051.29	72.18
1546	中银嘉享3个月定期开放债券A	15.65	146473.66	47136.86	47143.03	6.17
1547	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
1548	长江乐丰纯债	15.60	140903.12	0.13	0.14	0.01
1549	汇安嘉汇纯债债券A	15.60	148500.86	-	-	0.00
1550	西部利得双兴一年定开债券发起	15.60	144018.95	-	-	-
1551	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1552	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1553	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1554	嘉实短债债券C	15.56	140976.12	-22335.75	24022.17	46357.92
1555	万家鑫安纯债E	15.55	151230.44	65123.66	162285.43	97161.76
1556	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.54	147653.19	-999.98	0.04	1000.02
1557	博时安盈债券A	15.54	123225.32	-30832.64	40923.92	71756.56
1558	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平

1462	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1463	安信鑫日享中短债A	17.51	150350.42	41500.20	83845.29	42345.09
1464	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
1465	创金合信尊丰纯债	17.07	150104.15	-2398.10	279.26	2677.36
1466	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.40	150013.68	-	-	-
1467	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
1468	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76
1469	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
1470	中融聚锦一年定开债券	15.47	149627.62	-	-	-
1471	天弘中债1-5年政策性金融债	15.80	149415.43	-127851.56	32320.14	160171.70
1472	中银中债1-5年期国开行债券指数	16.21	149394.51	9311.12	9318.07	6.95
1473	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1474	华夏双债债券A	33.97	149144.12	14788.16	40935.58	26147.42
1475	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	15.98	149127.35	-	-	-
1476	中泰青月中短债A	18.22	149100.07	-38787.06	4319.38	43106.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
4579	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4580	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4581	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4582	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4583	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4584	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4585	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
4586	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
4587	长江乐越定开债	11.65	111122.11	-	-	0.00
4588	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
4589	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-
4590	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4591	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	70.27	658526.90	-	-	1000.00
4592	海富通弘丰定开债券	5.68	47993.96	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	华富强化回报债券	2.82	17791.95	-14171.31	1988.17	16159.49
2386	华宝宝通30天持有期短债C	0.47	4286.62	-479.52	1985.08	2464.60
2387	工银1-3年国开债指数C	0.48	4660.27	-27052.47	1981.37	29033.84
2388	建信睿安一年定期开放债券发起	0.61	5937.90	-94277.75	1979.32	96257.06
2389	兴银稳建90天持有期中短债C	1.09	9892.22	-946.74	1977.44	2924.17
2390	嘉实中短债债券C	2.71	23356.11	-4210.56	1971.09	6181.65
2391	中海可转债债券C类	0.43	4557.19	-1160.16	1968.29	3128.45
2392	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
2393	汇添富鑫润纯债C	0.20	1938.83	1927.17	1933.29	6.11
2394	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
2395	天弘招利短债A	0.66	5995.67	-4009.48	1928.80	5938.28
2396	东方恒瑞短债债券C	0.46	4014.93	-819.87	1927.17	2747.04
2397	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
2398	大成景悦中短债债券A	8.28	69818.83	-1252.40	1926.02	3178.42
2399	华夏海外收益债券A	5.87	41897.56	-5761.74	1923.73	7685.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
金元顺安沣顺定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平

4828	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4829	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
4830	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4831	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4832	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4833	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4834	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
4836	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
4837	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-
4838	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.04	9753.67	-	-	-
4839	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	-
4840	添富鑫成定开债A	10.94	102065.62	-	-	-
4841	添富鑫成定开债C	0.00	-	-	-	-
4842	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

223

6633291.7900

100.00%

0.00%

2025-12-31

227

6514962.3200

100.00%

0.00%

2025-06-30

228

4367589.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4764642.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

4764641.7300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	223	6633291.7900	147922.41	100.00
2025-12-31	227	6514962.3200	147889.64	100.00
2025-06-30	228	4367589.8200	99581.05	100.00
2024-12-31	209	4764642.5500	99581.03	100.00
2024-06-30	209	4764641.7300	99581.01	100.00

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