金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_分红排行

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.20元	2025-11-11	1.98%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.22元	2024-12-05	2.07%
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	0.15元	2024-08-01	1.44%
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	1.00元	2024-01-12	8.99%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.39元	2021-06-11	3.68%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.24元	2020-12-11	2.28%
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	0.34元	2020-06-22	3.14%
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	0.16元	2019-10-22	1.50%
2019-07-09	2019-07-09	2019-07-10	0.36元	2019-07-05	3.31%

金元顺安沣顺定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.31%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年3个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年7个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	13年12个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年12个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年7个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年7个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年6个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年8个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年8个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年3个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年4个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年10个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年4个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年3个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年3个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年1个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年11个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年11个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年4个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年10个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年7个月	6.27元	2.90%
南方皓元短债C	1	6年7个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年7个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年8个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年7个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年9个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年7个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年4个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年9个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年6个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年9个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	6年12个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	6年11个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年4个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年9个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年2个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年7个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	6年11个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年4个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年2个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年10个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年1个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年10个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年4个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	11年11个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年10个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年1个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	7年4个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年12个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年11个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年1个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年1个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	3年11个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年3个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	7年4个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年6个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年1个月	2.52元	1.86%
南方恒庆一年定开债券	5	7年1个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年8个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年11个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年8个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年3个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年8个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年4个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年3个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年6个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年4个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年4个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年11个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年10个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年7个月	0.86元	1.61%
南方金利定开债券A	47	14年2个月	7.82元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年10个月	0.35元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年4个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年7个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年4个月	2.60元	1.56%
南方金利C	47	14年2个月	7.39元	1.52%
南方旭元C	4	6年12个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年6个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年6个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年4个月	0.30元	1.46%
南方亨元C	2	7年4个月	0.34元	1.39%
南方聪元C	3	6年10个月	0.48元	1.38%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年3个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年10个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年10个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	12年2个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年5个月	0.26元	1.24%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年10个月	2.64元	1.22%
南方通元6个月持有债券A	3	4年5个月	0.37元	1.21%
南方1-3年国开债E	6	4年10个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年6个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年4个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	6年12个月	1.46元	1.16%
南方通利C	36	12年2个月	4.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年3个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年1个月	0.89元	1.14%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年4个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年6个月	1.57元	1.07%
南方通元6个月持有债券C	2	4年5个月	0.21元	1.04%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年1个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年7个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年7个月	2.05元	0.99%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	4年7个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年4个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年3个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年3个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年7个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年7个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年7个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年7个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年10个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年8个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年3个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年8个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年3个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年8个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年8个月	1.93元	0.75%
南方梦元短债C	2	6年8个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年8个月	0.15元	0.67%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年11个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年11个月	0.95元	0.62%
南方宝元债券C	6	7年7个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	汇添富稳安三个月持有债券E	0.16	0.18	0.84	1.90	1.75
1870	汇添富中高等级信用债A	0.16	0.25	0.84	1.47	1.39
1871	汇添富中高等级信用债C	0.16	0.22	0.77	1.33	1.26
1872	汇添富中高等级信用债E	0.16	0.22	0.79	1.37	1.30
1873	嘉实纯债债券C	0.16	0.34	1.03	1.72	1.71
1874	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.16	0.22	0.78	1.34	1.30
1875	金鹰元盛债券(LOF)C	0.16	-0.07	-0.08	0.21	0.07
1876	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
1877	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.16	0.23	0.87	1.72	1.61
1878	民生加银丰鑫债券	0.16	0.29	0.88	1.52	1.53
1879	民生加银恒祥债券	0.16	0.30	0.92	1.67	1.70
1880	摩根瑞享纯债债券A	0.16	0.46	1.99	2.39	2.35
1881	南方聪元A	0.16	0.20	0.76	1.60	1.46
1882	南方涪利定开债券发起	0.16	0.24	0.89	1.76	1.62
1883	南方亨元C	0.16	0.26	0.86	1.67	1.48

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平

823	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.30	0.42	1.46	2.25	2.31
824	华夏鼎富债券C	0.13	0.42	1.88	2.30	2.19
825	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.19	0.42	0.99	1.52	1.44
826	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.19	0.42	0.97	1.47	1.39
827	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.21	0.42	0.98	1.57	1.48
828	汇添富双鑫添利债券C	1.05	0.42	1.65	2.55	1.94
829	交银境尚收益债券C	0.14	0.42	1.56	2.17	2.16
830	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
831	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.20	2.32	2.08
832	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.20	0.42	1.19	1.79	1.91
833	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.20	0.42	1.20	1.39	1.38
834	鹏华永融一年定期开放债券	0.21	0.42	1.21	2.02	1.83
835	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.18	0.42	1.06	1.75	1.70
836	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.07	0.42	1.21	2.31	2.07
837	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.21	0.42	1.06	1.62	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平

735	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
736	鹏扬泓利债券C	0.46	0.00	1.36	2.25	2.05
737	信诚稳鑫C	0.22	0.60	1.36	2.16	2.24
738	长盛盛远债券A	0.20	0.45	1.35	2.05	1.92
739	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
740	富国强回报定期开放债券C	0.16	0.31	1.35	2.41	2.33
741	汇添富鑫荣纯债C	0.27	0.54	1.35	1.77	1.92
742	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
743	浦银安盛稳健丰利债券A	0.64	0.64	1.35	2.42	2.02
744	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00
745	中信建投景明一年定开债券发起式	0.12	0.42	1.35	2.79	2.65
746	博时安弘一年定开债发起式A	0.25	0.34	1.34	2.19	2.07
747	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
748	华夏亚债中国指数A	0.22	0.47	1.34	1.84	1.94
749	汇添富实业债债券C	0.82	1.28	1.34	2.58	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平

1115	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.33	1.07	2.07	1.93
1116	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
1117	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
1118	格林泓旭利率债	0.72	1.16	2.10	2.06	2.32
1119	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	1.25	2.06	1.99
1120	国金惠诚A	0.26	-0.32	-0.33	2.06	1.37
1121	华商鸿盛纯债债券	0.46	0.85	1.54	2.06	2.07
1122	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
1123	民生加银鑫升	0.22	0.52	1.67	2.06	2.41
1124	泰康安和纯债6个月定开债券	0.14	0.31	1.03	2.06	1.90
1125	信诚景瑞A	0.22	0.34	1.42	2.06	2.11
1126	永赢华嘉信用债C	0.30	0.07	0.90	2.06	1.95
1127	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.05	2.06	1.92
1128	永赢稳益债券	0.12	0.34	1.11	2.06	1.97
1129	招商添盛78个月定开债	0.07	0.35	1.06	2.06	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平

966	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.35	1.02	2.04	2.05
967	鹏扬泓利债券C	0.46	0.00	1.36	2.25	2.05
968	兴业福鑫债券	0.25	0.33	1.20	2.12	2.05
969	招商招华纯债A	0.16	0.30	1.14	2.18	2.05
970	大成中债3-5年国开债指数A	0.23	0.39	1.01	1.97	2.04
971	方正富邦添利纯债C	0.09	0.31	1.16	2.12	2.04
972	国泰中债1-5年政金债C	0.17	1.10	1.55	2.08	2.04
973	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
974	景顺长城政策性金融债C	0.17	0.34	1.00	2.02	2.04
975	平安惠享纯债C	0.23	0.33	1.22	2.40	2.04
976	圆信永丰兴利A	0.08	0.39	1.13	2.17	2.04
977	浙商丰顺纯债债券	0.20	0.47	1.29	2.06	2.04
978	博时富华纯债债券	0.35	0.79	1.38	2.10	2.03
979	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.41	1.17	2.26	2.03
980	工银添福债券A	0.00	-0.33	-0.14	2.43	2.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。