金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0291 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3351

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
债券型名次	4830	1170	578	417	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	3.99	8.23	-	37.65
债券型名次	2374	3877	2884	3427	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
4829	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
4830	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
4831	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.07	0.19	0.44	1.58	2.10
4832	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	汇添富鑫荣纯债C	-0.10	0.32	0.82	2.09	2.64
1169	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80
1170	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
1171	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.32	0.75	2.15	2.78
1172	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.01	0.32	0.69	2.36	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
577	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	0.21	0.73	1.78	2.42
578	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
579	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
580	鹏华丰享债券	-0.02	0.34	0.73	1.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	天弘多元增利债券A	0.15	0.91	2.78	2.14	4.49
416	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
417	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
418	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
419	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	华富恒稳纯债债券C	0.00	0.28	0.54	2.02	2.74
632	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.27	0.52	2.01	2.74
633	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.32	0.73	2.13	2.74
634	诺德汇盈一年定开	0.03	0.29	0.79	2.05	2.74
635	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	嘉实致兴定期纯债债券	2.30	4.81	8.97	17.35	31.73
2373	交银裕隆纯债债券C	2.30	4.11	7.70	14.91	43.00
2374	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
2375	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
2376	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
3876	交银裕如纯债债券A	1.87	3.99	9.05	14.45	29.82
3877	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
3878	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.69	17.70
3879	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.03	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2.67	4.74	8.23	-	10.60
2883	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.08	4.45	8.23	-	11.22
2884	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
2885	鹏华稳福中短债债券A	1.91	3.72	8.23	-	11.86
2886	万家鑫安纯债C	1.48	5.27	8.23	14.37	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3426	国泰农惠定期开放债券	1.89	4.61	8.90	-	29.11
3427	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
3428	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.11	4.84	8.79	-	39.70
3429	长江乐越定开债	2.59	4.72	10.83	-	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	万家鑫瑞纯债E	2.09	4.37	8.38	13.71	37.72
1122	鹏华丰瑞债券	1.26	3.97	6.88	13.92	37.69
1123	金元顺安沣顺定开债发起式	2.30	3.99	8.23	-	37.65
1124	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.25	37.64
1125	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.00	13.61	12.34	-	37.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26512.26	17.51%
24进出10	120.00	12692.98	8.38%
25嵊州交通MTN002	90.00	9246.83	6.11%
24农发20	70.00	7454.38	4.92%
23农发15	70.00	7319.13	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64649.92	42.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0292	1.0299	1.0302	1.0302	1.0298
累计净值(元)	1.3352	1.3359	1.3362	1.3362	1.3358

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