金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0238 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3298

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
债券型名次	597	2371	704	498	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
债券型名次	5046	4185	3248	1539	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
596	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.10	0.13	1.11	2.07	1.97
597	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
598	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.02	1.15	2.02	1.96
599	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.10	0.79	2.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.11	0.69	1.68	1.67
2370	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.11	0.88	2.19	2.20
2371	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
2372	景顺长城90天持有期短债债券C	0.04	0.11	0.45	0.98	0.99
2373	景顺长城景盈双利债券C	-0.46	0.11	0.52	0.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50
703	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
704	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
705	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
706	招商金鸿债券C	-0.12	0.97	1.06	1.98	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.06	0.10	0.96	2.49	2.55
497	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
498	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
499	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
500	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
775	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
776	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
777	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
778	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	博时双季享持有期债券B	0.48	4.30	8.87	16.03	18.17
5045	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.48	3.96	5.90	19.73	39.56
5046	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
5047	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
5048	长城永利债券A	0.47	3.31	7.22	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	嘉实长三角ESG纯债债券	1.34	3.83	7.29	-	9.64
4184	嘉实中短债债券C	1.39	3.83	7.30	13.78	22.72
4185	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
4186	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
4187	平安元和90天滚动持有短债A	1.61	3.83	6.86	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	广发景辉纯债	1.73	4.51	8.00	15.44	20.84
3247	广发添财90天滚动持有债券A	1.81	4.67	8.00	-	15.09
3248	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
3249	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22
3250	添富鑫成定开债A	1.50	4.48	8.00	15.07	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
1538	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
1539	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
1540	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
1541	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	光大保德信晟利债券A	5.38	20.68	14.27	24.14	37.03
1151	招商招信3个月定开债发起式A	1.81	4.51	8.13	15.70	37.02
1152	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
1153	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
1154	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26740.81	17.89%
24进出10	120.00	12798.78	8.56%
25嵊州交通MTN002	90.00	9179.80	6.14%
24农发20	70.00	7347.74	4.92%
23农发15	70.00	7269.38	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64783.16	43.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0235	1.0234	1.0228	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.3295	1.3294	1.3288	1.3288	1.3286

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