金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

宝盈基金副总经理李俊因个人原因离任[2025-05-10]

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最新净值：1.033 0.000(0.05%)

累计净值：1.318

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李海瑞

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.17亿元

2024-08-01 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
债券型名次	2071	1263	2867	2482	3477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
债券型名次	2014	1753	1438	767	1011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	交银裕祥纯债债券A	0.16	0.33	-0.28	2.12	0.17
2070	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.16	0.46	-0.07	0.95	0.39
2071	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
2072	金元顺安沣泰定开债发起式	0.16	0.41	-0.04	1.84	0.26
2073	景顺长城景泰裕利纯债A	0.16	0.25	0.34	2.22	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.31	0.45	-0.16	2.71	0.76
1262	惠升和煦88个月定开债券	0.12	0.45	1.12	2.22	1.54
1263	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
1264	农银金益债券	0.21	0.45	0.30	3.03	0.70
1265	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.45	0.18	2.49	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	嘉合磐稳纯债A	0.17	0.25	0.27	2.04	0.44
2866	交银丰晟收益债券A	0.15	0.23	0.27	1.75	0.50
2867	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
2868	景顺长城景盛双息收益债券C	0.45	1.75	0.27	0.91	1.00
2869	南方崇元纯债债券C	0.19	0.21	0.27	2.80	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.17	0.37	0.26	1.85	0.44
2481	建信睿阳一年定期开放债券	0.18	0.30	0.43	1.85	0.62
2482	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
2483	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	0.11	1.10	1.85	1.20
2484	南方1-3年国开债A	0.11	0.31	0.32	1.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	交银纯债债券C	0.11	0.14	0.21	1.48	0.40
3476	金鹰添益3个月定开债	0.10	0.28	0.11	2.14	0.40
3477	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.45	0.27	1.85	0.40
3478	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.16	0.47	0.33	1.94	0.40
3479	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.46	0.33	1.93	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.56	6.87	0.00	-	8.07
2013	嘉实增强信用定期债券	3.56	7.40	11.16	16.24	70.03
2014	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
2015	南方乐元中短利率债A	3.56	7.13	9.88	15.21	15.21
2016	平安惠信3个月定开债A	3.56	9.02	11.90	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	红土创新纯债A	4.13	7.63	10.60	-	18.67
1752	华安证券合赢六个月持有债券	2.14	7.63	12.85	-	16.13
1753	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
1754	易方达纯债1年定期开放债券A	2.79	7.63	10.40	16.82	71.74
1755	中融聚优一年定开债券	3.54	7.63	10.85	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	东海祥瑞A	1.96	6.54	10.74	4.03	20.66
1437	海富通上证城投债ETF	2.78	7.50	10.74	18.25	54.01
1438	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
1439	鹏华全球高收益债(QDII)	6.81	7.46	10.74	-46.28	-17.50
1440	中欧兴利债券C	3.22	7.69	10.74	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.75	6.57	16.15	17.90	64.49
766	建信纯债A	3.18	7.52	10.81	17.90	67.90
767	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
768	平安惠轩债券	3.44	8.13	12.22	17.90	28.29
769	中欧安财债券	5.27	9.19	12.11	17.90	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	鑫元裕利	2.71	6.60	9.70	15.59	35.43
1010	博时安泰18个月定开债C	2.21	7.08	9.84	15.94	35.40
1011	金元顺安沣顺定开债发起式	3.56	7.63	10.74	17.90	35.39
1012	浦银安盛盛达纯债债券A	2.98	6.06	8.33	12.51	35.37
1013	中欧可转债债券A	12.29	4.91	1.63	9.52	35.37

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	140.00	14925.85	14.70%
24进出10	110.00	11683.81	11.50%
25华夏银行CD079	100.00	9825.82	9.67%
24农发20	90.00	9410.19	9.26%
23绍兴滨海MTN002	90.00	9180.46	9.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40180.98	39.56%
企业债	6720.26	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.032	1.031	1.031	1.031	1.030
累计净值(元)	1.318	1.317	1.317	1.317	1.316

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