金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.81亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
债券型名次	846	362	258	1660	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
债券型名次	4991	4133	3264	1614	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.16	0.28	0.79	1.54	1.50
845	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.16	0.24	0.69	1.33	1.39
846	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
847	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.24	0.79	3.41	1.84
848	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-0.24	0.66	3.20	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	嘉合磐通C	0.22	0.70	0.90	2.66	2.85
361	交银境尚收益债券A	0.25	0.70	1.18	1.48	1.29
362	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
363	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.24	0.70	1.25	1.01	0.89
364	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	中信保诚景华C	0.21	0.91	1.49	1.65	1.52
257	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
258	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
259	南方佳元6个月持有债券A	0.02	-0.13	1.48	2.99	2.42
260	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	嘉实致信一年定期纯债债券	0.05	0.40	0.98	1.62	1.13
1659	建信润利增强债券C	0.14	-0.26	0.46	1.62	1.09
1660	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
1661	平安添润债券C	0.19	-0.08	-0.06	1.62	1.09
1662	浦银安盛优化收益债券A	0.19	-0.16	0.83	1.62	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	海富通弘丰定开债券	0.09	0.56	1.16	2.06	1.38
1016	嘉实多元债券B	0.08	0.23	0.76	0.76	1.38
1017	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.70	1.48	1.62	1.38
1018	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.46	1.27	1.92	1.38
1019	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.08	2.17	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	汇安信利债券A	0.77	3.83	-1.01	-2.82	3.98
4990	交银裕盈纯债债券A	0.77	4.03	8.06	13.35	33.05
4991	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
4992	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.77	6.13	11.68	17.58	36.78
4993	广发集祥债券A	0.76	7.62	6.60	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	光大尊盈半年A	2.02	4.09	7.86	14.09	32.09
4132	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
4133	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
4134	平安惠利纯债	2.12	4.09	8.67	17.42	43.42
4135	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.09	7.41	14.90	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	华宝宝润债券	1.04	4.94	8.33	14.88	18.62
3263	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
3264	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
3265	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51
3266	南方1-3年国开债C	1.30	4.64	8.33	14.22	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	博时富淳3个月定开债发起式	1.08	4.31	9.04	16.71	24.60
1613	东方红信用债债券A	4.56	11.69	9.25	16.71	54.90
1614	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
1615	南方畅利定开债券发起	2.18	5.20	9.28	16.71	32.75
1616	鹏华丰玉债券	2.14	5.96	10.10	16.71	38.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	万家家瑞债券A	12.40	12.93	9.24	11.98	35.87
1169	红塔红土长益定期开放债券C	2.11	6.32	10.30	11.90	35.85
1170	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
1171	民生加银鑫升	-1.46	2.65	6.81	14.19	35.84
1172	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	17.03	35.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26358.55	17.79%
24进出10	120.00	12602.98	8.51%
23附息国债09	80.00	9411.49	6.35%
20建安债01	90.00	9253.84	6.25%
25嵊州交通MTN002	80.00	8074.21	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64198.34	43.34%
企业债	9253.84	6.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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　　基金2026年一季报进入密集披露期。季报显示，今年一季度，多只绩优基金规模大幅增长。综合绩优基金经理观点看，基于行业景气度，后市看多AI相关产业链，包括AI电力、AI应用等方向。　　在今年以来的震荡行情中，多只绩优主动权益类基金规模大幅

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　　近期，随着A股市场多个主要指数震荡上行，个人养老金基金净值普遍回升。　　数据显示，截至4月15日，在全市场312只个人养老金基金产品中，285只年内净值增长率为正，占比超过九成，其中13只产品涨幅超10%。拉长时间看，养老资金分享资本市

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及...

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查看全文[07-23]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0153	1.0148	1.0139	1.0133	1.0131
累计净值(元)	1.3213	1.3208	1.3199	1.3193	1.3191

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