金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我们敢背负30年房贷，却不敢定投或者持有纳斯达克ETF20年[2026-06-19]

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最新净值：1.0221 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3281

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
债券型名次	1876	830	742	1122	973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
债券型名次	5125	4182	3319	1727	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.16	0.22	0.78	1.34	1.30
1875	金鹰元盛债券(LOF)C	0.16	-0.07	-0.08	0.21	0.07
1876	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
1877	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.16	0.23	0.87	1.72	1.61
1878	民生加银丰鑫债券	0.16	0.29	0.88	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	汇添富双鑫添利债券C	1.05	0.42	1.65	2.55	1.94
829	交银境尚收益债券C	0.14	0.42	1.56	2.17	2.16
830	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
831	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.20	2.32	2.08
832	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.20	0.42	1.19	1.79	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	富国强回报定期开放债券C	0.16	0.31	1.35	2.41	2.33
741	汇添富鑫荣纯债C	0.27	0.54	1.35	1.77	1.92
742	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
743	浦银安盛稳健丰利债券A	0.64	0.64	1.35	2.42	2.02
744	太平丰盈一年定开债券发起式	0.04	0.15	1.35	2.02	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	国金惠诚A	0.26	-0.32	-0.33	2.06	1.37
1121	华商鸿盛纯债债券	0.46	0.85	1.54	2.06	2.07
1122	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
1123	民生加银鑫升	0.22	0.52	1.67	2.06	2.41
1124	泰康安和纯债6个月定开债券	0.14	0.31	1.03	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	方正富邦添利纯债C	0.09	0.31	1.16	2.12	2.04
972	国泰中债1-5年政金债C	0.17	1.10	1.55	2.08	2.04
973	金元顺安沣顺定开债发起式	0.16	0.42	1.35	2.06	2.04
974	景顺长城政策性金融债C	0.17	0.34	1.00	2.02	2.04
975	平安惠享纯债C	0.23	0.33	1.22	2.40	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	惠升和风纯债A	0.45	3.33	8.48	14.74	19.84
5124	金信民达纯债A	0.45	8.30	10.09	23.92	28.96
5125	金元顺安沣顺定开债发起式	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
5126	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
5127	上银中债1-3年国开行债券指数	0.45	3.37	7.93	15.39	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	华夏中债1-3年政金债指数C	1.44	3.89	7.30	15.08	22.58
4181	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.74	3.89	-5.57	-8.23	-7.11
4182	金元顺安沣顺定开债发起式	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
4183	南方通利C	0.79	3.89	6.91	10.30	63.81
4184	中加享利三年债券	1.49	3.89	6.21	11.34	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.66	4.55	8.04	15.49	20.79
3318	宏利泽利债券	1.86	3.73	8.04	17.69	27.91
3319	金元顺安沣顺定开债发起式	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
3320	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.62	8.04	-	12.52
3321	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.67	4.24	8.04	14.54	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	广发中债1-3年国开债指数C	1.27	4.71	9.17	16.36	25.40
1726	华夏鼎佳债券A	1.67	5.48	9.48	16.36	16.99
1727	金元顺安沣顺定开债发起式	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
1728	中信保诚景丰C	1.86	5.74	9.57	16.36	27.28
1729	富国稳健增强债券A/B	3.15	8.23	8.23	16.35	97.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	博时慧选3个月定开债发起式	1.94	4.95	8.72	15.04	36.77
1169	博时丰庆纯债债券	2.08	3.57	7.69	15.35	36.73
1170	金元顺安沣顺定开债发起式	0.45	3.89	8.04	16.36	36.72
1171	博时富和纯债债券	1.49	5.93	9.94	17.29	36.71
1172	中欧增强回报债券(LOF)E	4.42	10.28	15.31	16.20	36.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26740.81	17.89%
24进出10	120.00	12798.78	8.56%
25嵊州交通MTN002	90.00	9179.80	6.14%
24农发20	70.00	7347.74	4.92%
23农发15	70.00	7269.38	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64783.16	43.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0217	1.0212	1.0207	1.0205	1.0205
累计净值(元)	1.3277	1.3272	1.3267	1.3265	1.3265

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