金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.037 0.000(0.03%)

累计净值：1.301

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李海瑞

2024-08-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.28亿元

2024-01-12 每10份派现金 1.0 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
债券型名次	3677	2615	2522	1423	1093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
债券型名次	1275	1350	734	678	965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	金信民安两年债券	0.04	0.21	0.62	1.26	2.18
3676	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
3677	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
3678	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.62	1.33	2.45
3679	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.21	0.48	1.48	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
2614	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2615	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2616	民生加银恒祥债券	0.05	0.25	0.73	1.51	4.02
2617	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2521	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2522	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2523	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2524	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.04	0.27	0.49	1.71	4.69
1422	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.03	0.26	0.69	1.71	3.01
1423	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1424	民生加银岁岁增利债券A	0.05	0.26	0.63	1.71	3.67
1425	南方纯元A	0.05	0.34	0.71	1.71	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.39	1.85	4.07
1092	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.26	0.89	2.49	4.07
1093	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
1094	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07
1095	招商招悦纯债C	0.07	0.29	0.71	1.98	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	汇泉安盈回报债券C	4.51	2.65	0.00	-	2.02
1274	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	4.51	7.17	0.00	-	7.20
1275	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
1276	前海联合泰瑞纯债A	4.51	7.09	10.10	-	14.01
1277	泰康年年红纯债一年债券	4.51	8.63	12.05	23.11	43.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	汇添富鑫瑞债券A	4.58	7.55	10.50	16.31	31.08
1349	建信睿和纯债定期开放债券	3.68	7.55	11.01	19.78	33.35
1350	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
1351	前海联合泳辉纯债C	4.01	7.55	9.72	14.68	15.71
1352	永赢坤益债券	4.55	7.55	0.00	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	海富通弘丰定开债券	4.74	8.29	11.50	20.23	24.33
733	华安安逸半年定开债	4.67	8.05	11.50	19.53	29.11
734	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
735	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
736	鹏扬淳明债券A	5.01	9.07	11.50	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	平安惠利纯债	2.91	6.83	10.31	20.35	38.70
677	信诚稳健A	4.00	7.30	11.13	20.35	36.06
678	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
679	圆信永丰强化收益A	4.27	6.87	3.40	20.34	40.73
680	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	富荣富兴纯债	1.96	2.97	4.59	14.82	33.23
964	易方达恒益定开债券发起式	4.35	7.80	11.25	19.15	33.22
965	金元顺安沣顺定开债发起式	4.51	7.55	11.50	20.34	33.18
966	长安泓源纯债债券C	4.76	7.15	10.41	17.61	33.11
967	华夏鼎融债券A	4.72	5.30	2.51	23.18	33.11

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10606.43	10.32%
19国开15	90.00	9638.46	9.38%
23绍兴滨海MTN002	90.00	9398.65	9.15%
23进出15	90.00	9199.55	8.95%
22国开05	80.00	8606.78	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81932.89	79.73%
企业债	6625.29	6.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.036
累计净值(元)	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301

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