金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0270 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3330

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
债券型名次	1047	607	365	383	563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.44	8.24	-	37.37
债券型名次	4529	4303	2903	3364	1123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1046	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
1048	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.47	0.87	1.02
1049	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.02	0.47	0.98	2.07	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.02	0.41	0.68	1.38	1.55
606	金元顺安丰祥C	0.03	0.41	0.25	0.85	1.26
607	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
608	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.41	0.89	1.88	2.21
609	鹏华永安定期开放债券	0.02	0.41	0.87	1.80	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	0.30	1.08	2.50	2.98
364	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
365	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
366	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
367	鹏扬淳优债券	0.05	0.56	1.08	1.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	中信建投景益债券C	0.02	0.36	0.93	2.18	2.64
382	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
383	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
384	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.02	0.58	1.10	2.17	2.59
385	永赢惠益债券A	0.00	0.22	0.91	2.17	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	广发集汇债券C	-0.31	-4.74	-0.83	0.71	2.53
562	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.26	0.82	2.08	2.53
563	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53
564	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53
565	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.12	7.03	12.63	34.10
4528	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	2.87	5.26	-	7.41
4529	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
4530	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.07	5.47	-	8.69
4531	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.06	5.26	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.44	6.13	-	8.72
4302	华夏鼎略债券A	1.72	3.44	6.19	12.36	21.58
4303	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
4304	景顺长城90天持有期短债债券C	1.65	3.44	6.94	-	9.87
4305	永赢增益债券C	1.55	3.44	6.73	13.56	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84
2902	汇添富丰润中短债C	2.03	3.42	8.24	-	11.29
2903	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
2904	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.00	4.47	8.24	-	8.39
2905	万家鑫橙纯债债券C	1.71	3.83	8.24	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3363	国泰农惠定期开放债券	2.37	4.73	9.69	-	29.27
3364	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
3365	金元顺安沣泰定开债发起式	2.85	5.37	9.60	-	35.95
3366	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.82	4.80	9.32	-	39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
1122	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.39	3.48	7.02	13.33	37.38
1123	金元顺安沣顺定开债发起式	1.30	3.44	8.24	-	37.37
1124	中银丰庆定期开放债券	1.67	3.58	7.18	-	37.37
1125	兴业裕恒债券	1.67	4.79	9.94	18.26	37.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26512.26	17.51%
24进出10	120.00	12692.98	8.38%
25嵊州交通MTN002	90.00	9246.83	6.11%
24农发20	70.00	7454.38	4.92%
23农发15	70.00	7319.13	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64649.92	42.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0268	1.0262	1.0259	1.0258	1.0260
累计净值(元)	1.3328	1.3322	1.3319	1.3318	1.3320

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