金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0153 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.3213

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
债券型名次	5104	1627	1372	3858	1511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
债券型名次	5130	4281	3513	1777	1199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	交银境尚收益债券A	-0.07	0.53	0.94	1.27	1.35
5103	交银境尚收益债券C	-0.07	0.53	0.95	1.27	1.36
5104	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
5105	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.40	0.75	1.11	1.34
5106	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.07	0.39	1.12	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	华夏希望债券A	-0.02	0.40	0.25	1.51	1.25
1626	汇添富鑫荣纯债C	-0.15	0.40	0.55	0.39	1.14
1627	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
1628	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.07	0.40	0.75	1.11	1.34
1629	鹏华锦润86个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	交银丰享收益债券A	0.00	0.24	0.87	1.43	1.35
1371	交银丰晟收益债券A	-0.02	0.25	0.87	1.33	1.33
1372	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
1373	景顺长城政策性金融债A	-0.06	0.21	0.87	1.50	1.47
1374	南方远利3个月定开债券发起	-0.03	0.26	0.87	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	建信鑫享短债债券F	0.02	0.16	0.48	0.88	0.68
3857	交银裕祥纯债债券A	-0.04	0.27	0.84	0.88	1.12
3858	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
3859	南方景元中高等级信用债债券	-0.07	0.35	0.68	0.88	1.10
3860	南方通利A	-0.06	0.41	0.90	0.88	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.24	0.91	1.46	1.36
1510	交银境尚收益债券C	-0.07	0.53	0.95	1.27	1.36
1511	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.07	0.40	0.87	0.88	1.36
1512	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.03	0.26	0.86	1.32	1.36
1513	鹏扬淳明债券A	-0.01	0.34	0.96	1.24	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.42	5.66	6.86	-	-6.42
5129	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5130	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
5131	淳厚稳惠债券C	0.41	4.44	8.54	14.58	19.16
5132	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.41	5.80	10.12	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	汇添富丰润中短债C	2.03	3.97	8.67	-	10.82
4280	汇添富稳添利定期开放债券C	1.15	3.97	7.09	14.25	24.76
4281	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
4282	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39
4283	南方吉元短债E	1.60	3.97	7.07	9.08	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	国金惠丰39个月定开	2.71	5.29	7.96	15.37	18.14
3512	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.71	4.04	7.96	14.25	17.41
3513	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
3514	天弘合益D	1.91	4.36	7.96	-	10.35
3515	新华安享惠金定期债券C	10.12	8.73	7.96	6.14	84.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.62	4.02	8.80	16.26	60.86
1776	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.20	16.26	18.87
1777	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
1778	南方聪元A	1.83	4.97	8.52	16.25	22.89
1779	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.87	5.39	10.05	16.24	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	融通通润债券	0.67	4.01	8.15	15.49	35.82
1198	红塔红土长益定期开放债券C	1.79	5.62	11.60	11.87	35.81
1199	金元顺安沣顺定开债发起式	0.42	3.97	7.96	16.25	35.81
1200	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
1201	大成惠裕定开纯债债券	1.22	5.37	9.62	17.49	35.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26740.81	17.89%
24进出10	120.00	12798.78	8.56%
25嵊州交通MTN002	90.00	9179.80	6.14%
24农发20	70.00	7347.74	4.92%
23农发15	70.00	7269.38	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64783.16	43.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0160	1.0163	1.0156	1.0151	1.0159
累计净值(元)	1.3220	1.3223	1.3216	1.3211	1.3219

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