金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0008(0.08%)

累计净值：1.3260

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.94亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
债券型名次	1100	1072	670	1905	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.13	8.10	-	36.44
债券型名次	5091	4091	3407	3228	1174

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.41	1.21	1.48	1.51
1099	金鹰添盛定期开放债券	0.12	0.36	0.92	1.41	1.43
1100	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
1101	京管泰富京元一年定开债券发起	0.12	0.49	1.24	1.59	1.57
1102	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.12	0.40	1.03	1.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	惠升和裕纯债C	0.14	0.40	1.08	1.66	1.64
1071	建信鑫和30天持有期债券A	0.08	0.40	1.21	1.88	1.80
1072	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
1073	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.12	0.40	1.03	1.56	1.53
1074	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.40	1.30	1.77	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	嘉实致华纯债债券	0.16	0.52	1.25	1.98	1.93
669	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.15	0.49	1.25	1.76	1.65
670	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
671	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
672	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	华夏鼎隆债券A	0.12	0.45	1.18	1.58	1.59
1904	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.24	0.93	1.58	1.54
1905	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
1906	景顺长城景泰纯利债券C	-0.03	-0.26	0.50	1.58	1.45
1907	民生加银嘉盈债券	0.10	0.35	1.01	1.58	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
1095	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.83
1096	金元顺安沣顺定开债发起式	0.12	0.40	1.25	1.58	1.83
1097	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.49	1.24	1.90	1.83
1098	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.40	0.49	1.33	-0.20	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5090	华宝宝丰高等级债券A	0.78	2.84	5.45	11.52	22.79
5091	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44
5092	民生加银恒益纯债A	0.78	6.34	10.69	17.20	30.90
5093	平安高等级债C	0.78	3.21	5.09	9.37	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	4.13	7.68	-	9.78
4090	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	4.13	6.87	12.73	57.29
4091	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44
4092	南华瑞扬纯债C	1.52	4.13	6.96	12.18	13.19
4093	平安惠隆纯债A	1.15	4.13	7.16	13.73	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.61	8.10	13.69	17.51
3406	交银中债1-3年农发债指数C	1.55	4.58	8.10	9.52	9.52
3407	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44
3408	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.24	4.64	8.10	-	12.40
3409	融通债券C	1.48	4.77	8.10	24.93	89.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3227	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
3228	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44
3229	金元顺安沣泰定开债发起式	2.56	5.89	9.85	-	35.29
3230	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.67	5.11	9.74	-	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	兴业天禧债券	2.29	5.14	9.33	16.85	36.46
1173	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45
1174	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44
1175	中银证券安进债券A	1.72	4.86	8.55	15.51	36.44
1176	长信稳势纯债债券	2.59	5.63	9.49	18.05	36.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26740.81	17.89%
24进出10	120.00	12798.78	8.56%
25嵊州交通MTN002	90.00	9179.80	6.14%
24农发20	70.00	7347.74	4.92%
23农发15	70.00	7269.38	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64783.16	43.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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查看全文[07-23]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2024-06-28 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作...

查看全文[06-29]
05-31金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
04-22金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-18金元顺安基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易的公告
03-30金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0192	1.0188	1.0187	1.0187	1.0185
累计净值(元)	1.3252	1.3248	1.3247	1.3247	1.3245

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