金元顺安沣顺定期开放债券(005817)_最新动态

金元顺安沣顺定期开放债券005817JIN YUANSHUN AND AN FENGSHUN REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0333 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3393

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

金元顺安沣顺定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李海瑞

2025-11-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：15.13亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.2 元

金元顺安沣顺定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
债券型名次	3148	2435	1017	532	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
债券型名次	786	3169	2812	1284	1075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
3147	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42
3148	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
3149	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45
3150	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.18	0.46	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	金信民达纯债A	0.05	0.26	0.67	0.57	0.58
2434	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2435	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
2436	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54
2437	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.26	0.66	1.43	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1016	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.16	0.43	0.91	1.69	2.91
1017	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
1018	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.82	-1.06	0.91	-0.65	1.08
1019	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
531	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
532	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
533	中欧兴利债券A	0.35	0.92	1.34	1.97	2.94
534	中信保诚稳益债券A	0.10	0.48	1.33	1.97	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金元顺安沣顺定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	华夏鼎康债券A	0.36	0.78	1.36	2.19	3.15
515	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
516	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15
517	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
518	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
785	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
786	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
787	创金合信信用红利债券A	3.45	5.78	10.56	19.73	36.52
788	蜂巢添盈纯债A	3.45	7.97	15.53	23.88	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93
3168	建信中债3-5年国开行债券指数C	3.06	4.64	9.37	16.10	28.61
3169	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
3170	上银慧祥利债券C	3.23	4.64	10.08	16.80	26.12
3171	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
2811	建信睿怡纯债C	3.74	6.33	8.64	22.51	23.97
2812	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
2813	诺德中短债A	2.39	4.61	8.64	-	12.43
2814	兴银合盈债券C	2.92	4.77	8.64	15.58	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
1283	嘉实致融一年定期债券	1.59	4.03	7.97	16.63	24.60
1284	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1285	景顺长城优信增利债券A	3.45	6.39	10.39	16.63	80.53
1286	浦银安盛盛华一年定开债券	2.65	5.09	9.13	16.63	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金元顺安沣顺定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	鹏华尊悦定开债发起式	2.68	5.06	9.45	16.04	38.26
1074	兴业裕恒债券	2.83	5.47	10.58	18.68	38.23
1075	金元顺安沣顺定开债发起式	3.46	4.64	8.64	16.63	38.22
1076	平安鼎信债券	-3.16	0.79	13.35	9.68	38.20
1077	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发10	250.00	26512.26	17.51%
24进出10	120.00	12692.98	8.38%
25嵊州交通MTN002	90.00	9246.83	6.11%
24农发20	70.00	7454.38	4.92%
23农发15	70.00	7319.13	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64649.92	42.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-28	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22
单位净值(元)	1.0328	1.0328	1.0328	1.0322	1.0321
累计净值(元)	1.3388	1.3388	1.3388	1.3382	1.3381

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