资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 418049.46 99.68%
银行存款和结算备付金 1351.72 0.32%
其他资产 4.56 0.00%
资产总值:419405.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债01 260.00 26002.64 6.24%
26建设银行CD264 200.00 19746.08 4.74%
25超长特别国债04 170.00 16758.08 4.02%
25附息国债22 150.00 15258.35 3.66%
21兴业银行二级03 90.00 10208.33 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 162213.91 38.94%
企业债 89093.50 21.38%
国家债券 63148.11 15.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%