资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 531067.41 98.03%
银行存款和结算备付金 10636.70 1.96%
其他资产 12.95 0.00%
资产总值:541717.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出15 160.00 16521.56 4.05%
21国开10 150.00 16497.48 4.05%
24国开清发02 150.00 15293.49 3.75%
24农发03 140.00 14325.28 3.51%
18国开05 120.00 13323.43 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170321.56 41.77%
企业债 155774.45 38.21%
国家债券 15196.74 3.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%