资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 335164.47 99.97%
银行存款和结算备付金 91.47 0.03%
其他资产 6.26 0.00%
资产总值:335262.20万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出13 360.00 36608.91 8.85%
25超长特别国债01 270.00 26360.76 6.37%
21兴业银行二级03 90.00 10098.86 2.44%
25农行二级资本债01A(BC) 100.00 10074.92 2.43%
24唐新01 90.00 9187.26 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 145352.09 35.12%
企业债 88084.37 21.28%
国家债券 34424.93 8.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%