资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 419195.27 98.58%
银行存款和结算备付金 6053.57 1.42%
其他资产 5.97 0.00%
资产总值:425254.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 300.00 30367.62 7.39%
24进出13 220.00 22256.32 5.42%
25超长特别国债01 160.00 15343.91 3.73%
24特别国债02 120.00 12504.43 3.04%
23农发03 110.00 11309.18 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184424.72 44.87%
企业债 111403.81 27.11%
国家债券 28793.07 7.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%