财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12715.94 |
3485.28 |
6570.79 |
3223.72 |
13770.00 |
| 本期利润(万元) |
5552.20 |
-915.22 |
4169.75 |
-766.53 |
19474.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10820.96 |
0.00 |
7803.53 |
0.00 |
4407.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407721.47 |
407408.31 |
408323.53 |
406562.45 |
407328.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.91 |
| 累计净值增长率(%) |
17.50 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
15.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.83 |
81.15 |
58.25 |
88.33 |
193.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
531067.41 |
597692.42 |
603021.56 |
600291.15 |
651419.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
531067.41 |
597692.42 |
603021.56 |
600291.15 |
651419.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.79 |
101.01 |
103.07 |
100.74 |
103.14 |
| 应付托管费(万元) |
34.60 |
33.67 |
34.36 |
33.58 |
34.38 |
| 资产总计(万元) |
616730.72 |
704594.78 |
618295.92 |
615904.84 |
663826.08 |
| 负债合计(万元) |
209009.25 |
296271.25 |
210966.94 |
205458.98 |
264065.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
407721.47 |
408323.53 |
407328.98 |
410445.85 |
399761.03 |
| 未分配利润(万元) |
10820.96 |
11423.02 |
10428.47 |
13545.35 |
2860.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
101.69 |
45.80 |
232.52 |
115.78 |
540.52 |
| 投资收益(万元) |
16880.09 |
8837.56 |
19585.44 |
10843.90 |
16806.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7163.75 |
-2401.04 |
5704.95 |
2894.15 |
2328.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9818.04 |
6482.32 |
25522.91 |
13853.83 |
19675.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1224.12 |
606.82 |
1217.33 |
604.43 |
1246.50 |
| 托管费(万元) |
408.04 |
202.27 |
405.78 |
201.48 |
415.50 |
| 其它费用(万元) |
27.22 |
13.19 |
28.90 |
16.08 |
31.41 |
| 费用合计(万元) |
4265.84 |
2312.57 |
6047.97 |
3169.03 |
5308.63 |
| 利润总额(万元) |
5552.20 |
4169.75 |
19474.95 |
10684.81 |
14366.60 |
| 净利润(万元) |
5552.20 |
4169.75 |
19474.95 |
10684.81 |
14366.60 |
