景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_财务情况

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3545.82	1718.71	12715.94	3485.28	6570.79
本期利润(万元)	6149.12	3286.45	5552.20	-915.22	4169.75
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	1.36	0.00	1.02
期末可供分配利润(万元)	15510.00	0.00	10820.96	0.00	7803.53
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	413870.59	411007.92	407721.47	407408.31	408323.53
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	1.37	0.00	1.02
累计净值增长率(%)	19.27	0.00	17.50	0.00	17.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	62.15	64.83	81.15	58.25	88.33
交易性金融资产(万元)	335164.47	531067.41	597692.42	603021.56	600291.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	335164.47	531067.41	597692.42	603021.56	600291.15
应付管理人报酬(万元)	101.96	103.79	101.01	103.07	100.74
应付托管费(万元)	33.99	34.60	33.67	34.36	33.58
资产总计(万元)	414043.69	616730.72	704594.78	618295.92	615904.84
负债合计(万元)	173.10	209009.25	296271.25	210966.94	205458.98
所有者权益合计(万元)	413870.59	407721.47	408323.53	407328.98	410445.85
未分配利润(万元)	16970.08	10820.96	11423.02	10428.47	13545.35

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	235.24	101.69	45.80	232.52	115.78
投资收益(万元)	4510.37	16880.09	8837.56	19585.44	10843.90
公允价值变动收益(万元)	2603.30	-7163.75	-2401.04	5704.95	2894.15
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7348.91	9818.04	6482.32	25522.91	13853.83
管理人报酬(万元)	611.42	1224.12	606.82	1217.33	604.43
托管费(万元)	203.81	408.04	202.27	405.78	201.48
其它费用(万元)	13.19	27.22	13.19	28.90	16.08
费用合计(万元)	1199.79	4265.84	2312.57	6047.97	3169.03
利润总额(万元)	6149.12	5552.20	4169.75	19474.95	10684.81
净利润(万元)	6149.12	5552.20	4169.75	19474.95	10684.81

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