景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.66亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
债券型名次	2792	1993	1939	2042	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
债券型名次	1952	1892	1953	950	2730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
2791	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.22	0.38	0.52	0.71	1.80
2792	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
2793	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
2794	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.22	0.37	0.71	1.54	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
1992	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
1993	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1994	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1995	南方得利一年定开债券发起	0.14	0.39	0.83	1.42	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.18	0.34	0.80	1.46	1.93
1938	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.27	0.48	0.80	1.32	2.27
1939	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1940	鹏华丰腾债券	0.27	0.41	0.80	1.53	2.38
1941	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华安信用四季红债券C	0.24	0.40	0.88	1.43	2.33
2041	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.14	0.73	1.43	3.12
2042	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
2043	平安惠锦债券	0.28	0.48	0.81	1.43	2.32
2044	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	国泰信用互利债券C	0.19	0.13	0.52	1.26	2.58
1889	华夏鼎航债券A	0.10	0.20	0.59	1.24	2.58
1890	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.22	0.39	0.80	1.43	2.58
1891	鹏华丰实定期开放债券B	0.28	0.53	1.08	1.71	2.58
1892	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.44	0.64	1.04	1.72	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.64	5.49	10.92	-	13.12
1951	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
1952	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
1953	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.64	12.69	18.07	26.18	47.62
1954	浦银安盛盛元定开债券A	2.64	4.91	9.06	17.32	53.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	国联安添益增长债券C	1.36	5.75	7.57	-	7.59
1891	建信睿阳一年定期开放债券	3.12	5.75	9.30	15.74	22.98
1892	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
1893	南方3-5年农发债E	3.15	5.75	11.26	-	19.66
1894	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.78	5.75	10.07	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	海富通融丰定开债券	2.64	5.54	9.95	15.59	37.13
1952	华安稳固收益债券A	2.46	5.40	9.95	12.38	53.78
1953	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
1954	南方纯元A	2.88	5.80	9.95	15.81	38.61
1955	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	鹏华丰盈债券	2.72	5.67	9.68	16.73	38.86
949	平安添利债券A	2.28	7.25	12.10	16.73	99.56
950	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
951	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
952	大成惠泽一年定开债券发起式	2.78	6.10	10.54	16.71	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.36	-	20.55
2729	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54
2730	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.64	5.75	9.95	16.72	20.54
2731	南方宁利一年债券	1.65	2.52	7.02	14.39	20.54
2732	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.68	20.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债01	260.00	26002.64	6.24%
26建设银行CD264	200.00	19746.08	4.74%
25超长特别国债04	170.00	16758.08	4.02%
25附息国债22	150.00	15258.35	3.66%
21兴业银行二级03	90.00	10208.33	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162213.91	38.94%
企业债	89093.50	21.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0532	1.0530	1.0525	1.0515	1.0514
累计净值(元)	1.1923	1.1921	1.1916	1.1906	1.1905

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