景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
债券型名次	2304	1747	1356	1955	2000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
债券型名次	2229	2102	2064	924	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.51	1.32	1.71
2303	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.46	1.22	1.56
2304	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
2305	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
2306	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.06	0.22	0.60	1.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	交银丰享收益债券A	0.04	0.24	0.62	1.48	2.38
1746	交银裕祥纯债债券A	0.08	0.24	0.71	1.71	2.39
1747	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1748	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	0.24	0.75	2.14	2.60
1749	民生加银恒益纯债C	0.10	0.24	0.57	1.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	华夏稳定双利债券C	0.06	0.21	0.69	1.66	2.33
1355	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.11	0.31	0.69	1.45	2.00
1356	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1357	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.23	0.69	1.64	2.27
1358	景顺长城优信增利债券C	0.07	0.18	0.69	1.57	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平
1953	交银丰润收益债券C	0.07	0.24	0.63	1.51	2.05
1954	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.62	1.75	1.51	2.56
1955	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
1956	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41
1957	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	华夏鼎润债券C	0.19	0.00	-0.97	1.83	2.15
1999	金鹰鑫日享债券A	0.04	0.17	0.51	1.33	2.15
2000	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.24	0.69	1.51	2.15
2001	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15
2002	鹏华产业债债券	0.02	-0.04	0.22	0.99	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	交银丰享收益债券C	2.60	4.19	7.73	14.61	49.95
2228	交银裕盈纯债债券C	2.60	4.13	8.08	12.63	33.45
2229	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
2230	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44
2231	前海开源1-3年国开债C	2.60	3.47	5.01	9.83	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华夏鼎誉三个月定开债券A	2.84	5.20	10.90	-	12.89
2101	惠升和怡一年定开债券	3.10	5.20	9.66	-	15.67
2102	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
2103	南华瑞鑫定期开放债券	2.95	5.20	10.60	17.37	32.42
2104	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.51	6.12	9.66	-	15.85
2063	建信睿享纯债债券A	2.74	5.05	9.66	14.84	40.99
2064	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
2065	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
2066	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	-	38.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	西部利得汇逸债券C	5.78	14.17	13.44	16.90	36.60
923	博时民泽纯债债券	2.44	4.30	8.70	16.89	34.93
924	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
925	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25
926	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.76	4.62	9.66	16.87	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05
2784	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.24	5.49	10.25	-	20.05
2785	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.60	5.20	9.66	16.88	20.04
2786	大成景泰纯债债券C	2.42	4.14	8.87	15.36	20.02
2787	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.62	4.52	7.38	13.66	20.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	360.00	36608.91	8.85%
25超长特别国债01	270.00	26360.76	6.37%
21兴业银行二级03	90.00	10098.86	2.44%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10074.92	2.43%
24唐新01	90.00	9187.26	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145352.09	35.12%
企业债	88084.37	21.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
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09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0489	1.0487	1.0484	1.0483	1.0481
累计净值(元)	1.1880	1.1878	1.1875	1.1874	1.1872

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