景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1693

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.77亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
债券型名次	1982	2198	2601	3467	2423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
债券型名次	2573	2212	1982	1348	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.66	1.64	0.13
1981	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.33	0.44	0.81	0.31
1982	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
1983	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.03	0.41	0.47	0.64	0.39
1984	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.40	0.44	0.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2197	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
2198	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
2199	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.31	0.58	0.87	0.30
2200	民生加银聚益纯债	0.06	0.31	0.39	0.43	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.22	0.43	0.81	0.21
2600	金鹰添祥中短债C	0.03	0.21	0.43	0.81	0.20
2601	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
2602	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
2603	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	建信恒瑞债券	0.01	0.30	0.43	0.63	0.28
3466	江信添福A	0.02	0.13	0.30	0.63	0.12
3467	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
3468	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.02	0.41	0.52	0.63	0.40
3469	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2422	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
2423	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29
2424	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.18	0.19	-0.14	-1.78	0.29
2425	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
2572	华夏恒泰64个月定开债券	1.65	5.27	9.10	16.98	21.59
2573	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2574	民生加银兴盈债券	1.65	6.33	10.23	16.81	22.45
2575	鹏扬利沣短债C	1.65	4.07	7.82	13.84	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.78	28.97
2211	汇添富年年利定期开放债券C	2.25	6.15	9.35	9.55	50.68
2212	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2213	人保鑫泽纯债A	0.75	6.15	3.06	11.65	11.25
2214	申万菱信稳益宝债券C	2.68	6.15	7.55	-	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	银河睿丰定开债券	0.72	7.28	10.30	17.10	25.43
1981	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.49	5.98	10.29	-	14.87
1982	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
1983	易方达富华纯债债券A	1.56	5.27	10.29	18.03	17.20
1984	东方臻慧纯债债券A	1.82	5.15	10.28	18.65	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.52	4.38	8.53	17.80	20.91
1347	大成惠裕定开纯债债券	0.78	5.95	9.97	17.80	34.58
1348	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
1349	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.62	6.56	10.22	17.80	21.53
1350	永赢荣益债券C	1.20	4.63	8.05	17.80	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	11.10	17.86
2880	华宝宝润债券	0.58	5.13	8.24	15.19	17.85
2881	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	6.15	10.29	17.80	17.85
2882	长城嘉鑫两年定开债券A	2.20	4.80	7.48	13.73	17.84
2883	大成安汇金融债C	0.75	3.90	7.54	15.68	17.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出15	160.00	16521.56	4.05%
21国开10	150.00	16497.48	4.05%
24国开清发02	150.00	15293.49	3.75%
24农发03	140.00	14325.28	3.51%
18国开05	120.00	13323.43	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170321.56	41.77%
企业债	155774.45	38.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0302	1.0302	1.0301	1.0302	1.0299
累计净值(元)	1.1693	1.1693	1.1692	1.1693	1.1690

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