景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

最新动态

最新净值：1.0513 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.36亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
债券型名次	2025	1994	1578	2030	1815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
债券型名次	1933	2002	1901	1074	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
2024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.11	0.41	1.18	2.31	3.46
2025	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2026	民生加银嘉益债券	0.11	0.32	0.69	1.32	2.40
2027	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	交银中债1-3年农发债指数A	0.13	0.31	0.64	1.28	2.03
1993	交银中债1-3年农发债指数C	0.13	0.31	0.65	1.29	2.04
1994	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1995	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1996	民生加银中债1-3年农发债指数	0.10	0.31	0.57	1.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	交银丰晟收益债券A	0.11	0.32	0.78	1.45	2.73
1577	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1578	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1579	景顺长城景泰裕利纯债C	0.12	0.31	0.78	1.38	2.46
1580	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	嘉实稳瑞纯债债券	0.10	0.29	0.68	1.33	2.59
2029	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
2030	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
2031	南方惠利6个月定开债券A	0.17	0.52	0.83	1.33	2.01
2032	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.10	0.28	0.61	1.33	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.44	0.93	1.50	2.35
1814	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
1815	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.11	0.31	0.78	1.33	2.35
1816	景顺长城景颐丰利债券C	-2.58	-4.39	-7.98	-2.07	2.35
1817	平安合庆定开债	0.18	0.43	0.78	1.51	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	国泰丰鑫纯债债券	2.78	5.23	9.60	17.99	25.36
1932	建信睿享纯债债券C	2.78	5.18	9.30	-	11.07
1933	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1934	民生加银恒祥债券	2.78	4.49	9.28	-	14.79
1935	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	嘉实同舟债券C	-0.43	5.57	5.61	-	5.88
2001	江信祺福A	-1.80	5.57	10.91	16.53	51.32
2002	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
2003	诺安浙享定开发起式债券	3.22	5.57	9.47	16.26	31.87
2004	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1900	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02
1901	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1902	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.89	5.15	9.86	16.17	31.79
1903	融通债券A/B	3.18	5.50	9.86	21.40	205.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1074	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1075	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1076	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	3.98	4.29	10.11	17.29	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	浦银安盛普庆纯债债券C	3.36	5.07	9.24	16.40	20.28
2735	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.69	8.21	15.62	20.28
2736	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
2737	永赢久利债券	2.22	4.05	9.63	15.43	20.27
2738	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出13	360.00	36608.91	8.85%
25超长特别国债01	270.00	26360.76	6.37%
21兴业银行二级03	90.00	10098.86	2.44%
25农行二级资本债01A(BC)	100.00	10074.92	2.43%
24唐新01	90.00	9187.26	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	145352.09	35.12%
企业债	88084.37	21.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0514	1.0510	1.0508	1.0501	1.0498
累计净值(元)	1.1905	1.1901	1.1899	1.1892	1.1889

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。