景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

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累计净值：1.1820

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张健

2025-11-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.09亿元

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
债券型名次	754	2151	2684	2233	2357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
债券型名次	2967	2419	2205	1291	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.35	2.35
753	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58
754	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
755	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.10	0.81	2.01	2.01
756	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
2150	金元顺安沣泉债券	-1.65	0.12	-1.27	-0.92	0.66
2151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2152	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.69	0.70
2153	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	交银丰享收益债券A	0.06	0.03	0.61	1.77	1.81
2683	交银强化回报A/B	-0.28	0.77	0.61	1.78	2.77
2684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2685	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.04	-0.04	0.61	1.45	1.45
2686	鹏华永宁3个月定开债券	0.08	0.15	0.61	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47
2232	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.09	0.07	0.63	1.53	1.58
2233	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2234	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	-0.06	0.07	1.53	1.86
2235	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.02	0.07	0.70	1.53	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.59	1.48	1.53
2356	建信荣元一年定开债券发起式	0.05	0.15	0.78	1.62	1.53
2357	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.12	0.61	1.53	1.53
2358	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.12	0.79	1.50	1.53
2359	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.65	4.00	7.73	-	10.11
2966	汇添富增强收益债券A	1.65	6.75	12.84	17.22	114.95
2967	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2968	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.53	7.87	-	13.71
2969	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.65	3.63	6.26	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	东兴兴瑞一年定开C	0.25	5.17	14.85	-	34.22
2418	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.17	7.60	15.05	18.29
2419	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2420	中金新盛1年	1.37	5.17	12.10	17.48	20.58
2421	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.46	4.56	9.25	16.72	27.56
2204	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.32	5.52	9.25	-	14.81
2205	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2206	鹏华丰盈债券	1.42	4.93	9.25	16.58	37.17
2207	鹏华永融一年定期开放债券	2.05	4.88	9.25	17.85	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
1290	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1291	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
1292	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60
1293	鑫元合丰纯债C	1.68	4.59	9.35	17.10	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	浦银安盛普庆纯债债券C	2.09	4.60	8.99	16.13	19.32
2840	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.41	8.95	13.30	9.02	19.32
2841	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
2842	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.28	8.24	15.99	19.29
2843	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	300.00	30367.62	7.39%
24进出13	220.00	22256.32	5.42%
25超长特别国债01	160.00	15343.91	3.73%
24特别国债02	120.00	12504.43	3.04%
23农发03	110.00	11309.18	2.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184424.72	44.87%
企业债	111403.81	27.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0425	1.0425	1.0420	1.0422	1.0421
累计净值(元)	1.1816	1.1816	1.1811	1.1813	1.1812

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