景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_最新动态

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伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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累计净值：1.158

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰恒利一年定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：彭成军

2024-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.67亿元

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

景顺长城景泰恒利一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
债券型名次	1427	3189	1951	1796	2424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	7.53	10.34	-	16.56
债券型名次	2075	1842	1689	3542	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64
1426	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.19	0.59	0.22	3.50	0.60
1427	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
1428	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1429	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.39	0.12	2.04	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	金鹰元盛债券(LOF)C	0.37	0.25	-0.58	4.03	1.13
3188	京管泰富京元一年定开债券发起	0.22	0.25	0.37	1.77	0.59
3189	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
3190	景顺长城景泰裕利纯债A	0.16	0.25	0.34	2.22	0.59
3191	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.17	0.25	0.26	2.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	交银稳利中短债债券A	0.12	0.22	0.40	1.36	0.58
1950	景顺长城景泰纯利债券C	0.25	0.36	0.40	3.31	1.10
1951	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
1952	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1953	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	华泰保兴尊信定开	0.19	0.37	0.27	2.13	0.56
1795	惠升和怡一年定开债券	0.10	0.38	0.14	2.13	0.38
1796	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
1797	南方ESG纯债债券发起	0.02	0.14	0.38	2.13	0.61
1798	南方尊利一年定开债券发起	0.20	0.19	0.27	2.13	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	建信纯债A	0.13	0.27	0.43	1.88	0.55
2423	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.10	0.22	0.42	1.45	0.55
2424	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.19	0.25	0.40	2.13	0.55
2425	诺德短债债券A	0.08	0.18	0.36	1.28	0.55
2426	诺德中短债C	0.09	0.16	0.35	1.68	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	建信彭博政策性银行债券1-5年C	3.53	7.50	10.18	-	11.94
2074	建信睿和纯债定期开放债券	3.53	7.40	10.82	17.79	35.66
2075	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
2076	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.53	7.95	11.15	18.42	42.31
2077	泰康安悦纯债3月定开债券	3.53	8.15	12.51	-	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	国投瑞银顺源债券	3.74	7.53	10.22	15.62	33.30
1841	交银丰晟收益债券A	2.76	7.53	10.34	-	36.17
1842	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
1843	民生加银嘉益债券	3.55	7.53	10.22	-	24.64
1844	诺安聚利债券C	3.38	7.53	9.77	13.67	44.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	泰康稳健增利债券A	2.99	6.62	10.35	18.24	43.46
1688	交银丰晟收益债券A	2.76	7.53	10.34	-	36.17
1689	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
1690	中银富享定期开放债券	3.38	7.01	10.34	-	35.24
1691	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.34	7.47	10.33	-	31.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	鹏华尊和一年定开发起式债券	2.66	6.03	8.76	-	14.33
3541	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.04	12.38	-	18.16
3542	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
3543	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19
3544	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰恒利一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	淳厚益加债券C	6.12	9.04	14.72	-	16.56
2822	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.73	6.15	8.93	-	16.56
2823	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.53	7.53	10.34	-	16.56
2824	博时季季享三个月持有期债券B	1.85	4.38	6.56	11.94	16.55
2825	中信建投稳骏债券	4.72	9.49	12.68	-	16.55

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	210.00	21002.49	5.17%
24南航集MTN001	120.00	12249.08	3.01%
15武铁01	100.00	10449.88	2.57%
24江苏15	100.00	10292.73	2.53%
24中原银行小微债01	100.00	10137.45	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	223964.78	55.09%
金融债券	72459.31	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.029
累计净值(元)	1.157	1.156	1.156	1.156	1.155

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