景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_分红排行

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.05元	2025-11-11	0.48%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.08元	2025-06-17	0.77%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.88%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.39元	2023-12-13	3.75%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.73%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.17元	2022-12-16	1.61%

景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年3个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年3个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年3个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年3个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年9个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年9个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年12个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年3个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年7个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年3个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年3个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年4个月	10.71元	3.22%
大成景泰纯债债券C	2	6年6个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年6个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年2个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年3个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年4个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年1个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年1个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年1个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年6个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年2个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年2个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年10个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年5个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年12个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年10个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年12个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年12个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年12个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	13年1个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年6个月	2.48元	1.98%
大成景泽中短债债券C	3	3年11个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	3年11个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年4个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年10个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年1个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年2个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年10个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年2个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年8个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年9个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年5个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年9个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年7个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年9个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年8个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年2个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年2个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年1个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年9个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年2个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年11个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年11个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.12	0.49	1.04	1.21
2360	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.09	0.44	0.94	1.09
2361	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.51	1.07	1.26
2362	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
2363	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.09	0.47	1.23	1.47
2364	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.01	0.28	0.64	1.48	1.78
2365	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.01	0.46	1.13	2.36	2.70
2366	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
2367	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
2368	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	0.25	0.75	1.73	2.12
2369	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.17	0.51	1.14	1.30
2370	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
2371	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
2372	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
2373	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.01	0.19	0.60	1.48	1.83

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平

1091	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.02	0.29	0.30	-0.98	0.86
1092	华泰柏瑞季季红债券C	0.00	0.29	0.60	1.52	1.81
1093	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
1094	汇添富鑫润纯债C	0.01	0.29	0.64	1.29	1.37
1095	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.00	0.29	0.89	1.76	1.89
1096	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1097	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1098	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1099	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
1100	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
1101	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
1102	鹏华丰尊债券	0.01	0.29	0.69	1.47	1.64
1103	鹏华稳健添利债券C	-0.05	0.29	-0.22	-0.20	0.17
1104	鹏华永鑫一年定开债券	0.00	0.29	0.56	1.33	1.49
1105	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2113	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
2114	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58
2115	汇安裕泰纯债债券A	0.05	0.13	0.58	1.01	1.12
2116	嘉实稳骏纯债债券	0.01	0.25	0.58	1.51	1.76
2117	建信睿兴纯债债券	0.01	0.14	0.58	1.32	1.54
2118	交银裕通纯债债券C	0.01	0.18	0.58	1.47	1.85
2119	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
2120	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.15	0.58	1.57	1.86
2121	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
2122	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
2123	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2124	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
2125	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76
2126	平安惠添纯债	0.01	0.15	0.58	1.26	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平

1954	国泰丰祺纯债债券A	0.00	0.18	0.61	1.43	1.70
1955	恒生前海恒源丰利债券C	-0.01	-0.01	0.40	1.43	1.69
1956	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1957	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
1958	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1959	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1960	汇添富多策略纯债E	0.01	0.58	0.90	1.43	1.54
1961	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
1962	民生加银岁岁增利债券A	0.00	0.20	0.56	1.43	1.65
1963	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.55	1.43	1.79
1964	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.19	0.70	1.43	1.76
1965	鹏华畅享债券C	-0.16	-2.54	0.12	1.43	2.96
1966	平安惠澜纯债A	0.01	0.22	0.61	1.43	1.66
1967	平安中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.21	0.63	1.43	1.66
1968	融通通灿债券	0.01	0.17	0.62	1.43	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平

2112	海富通集利债券	-0.34	-2.39	-1.81	-0.84	1.73
2113	海富通瑞丰债券	-0.02	0.66	0.50	1.14	1.73
2114	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
2115	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	0.23	0.80	1.57	1.73
2116	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.33	0.80	1.50	1.73
2117	嘉实稳泽纯债债券A	0.01	0.21	0.60	1.39	1.73
2118	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73
2119	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.29	0.58	1.43	1.73
2120	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.22	0.66	1.49	1.73
2121	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
2122	平安惠兴债券	0.00	0.18	0.67	1.53	1.73
2123	平安增鑫六个月定开债A	0.05	0.35	0.32	1.61	1.73
2124	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.19	0.63	1.41	1.73
2125	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73
2126	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.28	0.59	1.42	1.73

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