景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_分红排行

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.05元	2025-11-11	0.48%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.08元	2025-06-17	0.77%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.88%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.39元	2023-12-13	3.75%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.73%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.17元	2022-12-16	1.61%

景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	1	3年6个月	0.45元	4.05%
东海祥泰三年定开	4	5年7个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	9年11个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	9年11个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年7个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	11	7年2个月	1.46元	1.27%
东海祥苏短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	交银裕隆纯债债券A	0.01	0.44	0.50	0.83	0.44
3202	交银裕通纯债债券A	0.01	0.41	0.45	0.76	0.41
3203	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.16	-0.03	-0.15	0.16
3204	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.16	0.35	0.71	0.16
3205	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.15	0.29	0.62	0.15
3206	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.34	0.75	0.19
3207	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.17	0.29	0.65	0.17
3208	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.30	0.35	0.48	0.30
3209	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.40	0.32	0.49	0.40
3210	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.16	0.36	0.75	0.16
3211	景顺长城景泰益利纯债债券	0.01	0.42	0.11	0.11	0.42
3212	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.01	0.38	0.15	-0.02	0.38
3213	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.29	0.25	0.54	0.29
3214	景顺长城优信增利债券C	0.01	0.28	0.38	0.53	0.28
3215	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.23	0.33	0.65	0.23

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平

2268	嘉实纯债债券C	0.01	0.30	0.22	0.36	0.30
2269	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.30	0.37	0.31	0.30
2270	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.30	0.46	0.66	0.30
2271	交银境尚收益债券C	-0.01	0.30	0.17	0.39	0.30
2272	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.30	0.30	0.54	0.30
2273	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	0.30	0.33	0.64	0.30
2274	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.05	0.30	0.11	-0.18	0.30
2275	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.30	0.35	0.48	0.30
2276	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	0.10	0.20	0.30
2277	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.30	0.11	0.20	0.30
2278	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.30	-0.21	-0.46	0.30
2279	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.30	0.19	0.16	0.30
2280	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.30	0.18	0.30	0.30
2281	农银金鑫定开债券	-0.02	0.30	0.37	0.54	0.30
2282	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.30	0.35	0.49	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.01	0.15	0.35	0.51	0.15
2923	建信鑫享短债债券D	0.02	0.17	0.35	0.70	0.17
2924	交银丰盈收益债券A	0.02	0.15	0.35	0.72	0.15
2925	交银丰盈收益债券C	0.02	0.15	0.35	0.72	0.15
2926	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.35	0.96	0.17
2927	交银裕利纯债债券C	0.01	0.18	0.35	0.69	0.18
2928	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.16	0.35	0.71	0.16
2929	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.30	0.35	0.48	0.30
2930	南方涪利定开债券发起	-0.01	0.32	0.35	0.65	0.32
2931	南方吉元短债E	0.02	0.16	0.35	0.69	0.16
2932	南方梦元短债A	0.02	0.12	0.35	0.72	0.12
2933	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.00	0.18	0.35	0.84	0.18
2934	鹏华尊悦定开债发起式	0.01	0.28	0.35	0.75	0.28
2935	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.30	0.35	0.49	0.30
2936	平安短债A	0.02	0.17	0.35	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平

3848	华夏中债1-3年政金债指数C	0.02	0.15	0.25	0.48	0.15
3849	惠升和裕纯债A	0.00	0.38	0.26	0.48	0.38
3850	汇添富理财14天债券B	0.01	0.05	0.23	0.48	0.05
3851	汇添富理财60天债券B	0.01	0.07	0.24	0.48	0.07
3852	汇添富中债1-3年农发债A	0.02	0.20	0.28	0.48	0.20
3853	建信恒瑞债券	0.01	0.29	0.34	0.48	0.29
3854	交银中债1-3年政金债指数C	0.02	0.16	0.30	0.48	0.16
3855	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.30	0.35	0.48	0.30
3856	民生加银嘉益债券	0.02	0.26	0.36	0.48	0.26
3857	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.26	0.34	0.48	0.26
3858	南方信元债券	-0.02	0.69	0.41	0.48	0.69
3859	农银金润定开债券	0.01	0.22	0.26	0.48	0.22
3860	鹏华稳福中短债债券E	0.01	0.12	0.23	0.48	0.12
3861	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.02	0.16	0.27	0.48	0.16
3862	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.00	0.25	0.30	0.48	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	嘉实纯债债券C	0.01	0.30	0.22	0.36	0.30
2420	嘉实致兴定期纯债债券	0.01	0.30	0.37	0.31	0.30
2421	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.30	0.46	0.66	0.30
2422	交银境尚收益债券C	-0.01	0.30	0.17	0.39	0.30
2423	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.30	0.30	0.54	0.30
2424	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.01	0.30	0.33	0.64	0.30
2425	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.05	0.30	0.11	-0.18	0.30
2426	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	0.30	0.35	0.48	0.30
2427	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.30	0.10	0.20	0.30
2428	南方晨利一年定开债券发起	-0.01	0.30	0.11	0.20	0.30
2429	南方鼎利一年定开债券发起	0.00	0.30	-0.21	-0.46	0.30
2430	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.30	0.19	0.16	0.30
2431	南方尊利一年定开债券发起	-0.03	0.30	0.18	0.30	0.30
2432	农银金鑫定开债券	-0.02	0.30	0.37	0.54	0.30
2433	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.04	0.30	0.35	0.49	0.30

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