景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_分红排行

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.05元	2025-11-11	0.48%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.08元	2025-06-17	0.77%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.88%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.39元	2023-12-13	3.75%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.73%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.17元	2022-12-16	1.61%

景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年3个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年3个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年3个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年3个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年7个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年3个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年3个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商招和39个月定开债	16	6年1个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年4个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	金鹰添盈纯债债券A	0.01	-0.08	0.61	0.55	1.85
2715	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
2716	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.07	0.38	0.70	1.66
2717	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.06	0.33	0.61	1.47
2718	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.05	0.40	0.74	1.68
2719	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.04	0.36	0.64	1.50
2720	景顺长城景泰纯利债券C	0.01	-0.10	0.91	1.00	2.59
2721	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
2722	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.07	0.42	0.67	1.27
2723	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	-0.07	0.56	0.02	1.15
2724	景顺长城景颐辰利债券A	0.01	0.12	1.15	2.29	2.38
2725	景顺长城中短债债券C类	0.01	-0.01	0.39	0.40	1.09
2726	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.34	0.65	1.41
2727	景顺长城睿丰短债债券A	0.01	0.11	0.37	0.72	1.48
2728	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.08	0.30	0.61	1.26

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平

3688	惠升和泰纯债A	-0.01	-0.03	0.36	0.17	0.53
3689	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.00	-0.03	0.20	-0.10	0.30
3690	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.00	-0.03	0.18	-0.14	0.21
3691	嘉实丰年一年定期纯债债券A	-0.03	-0.03	0.46	-0.12	0.45
3692	嘉实致兴定期纯债债券	0.03	-0.03	0.43	-0.03	0.94
3693	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.03	-0.03	0.71	0.87	1.97
3694	建信纯债A	0.01	-0.03	0.46	0.24	1.09
3695	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
3696	景顺长城优信增利债券A	0.00	-0.03	0.56	0.52	1.53
3697	景顺长城政策性金融债C	-0.04	-0.03	0.53	-0.21	0.49
3698	南方华元A	0.02	-0.03	0.77	0.39	2.15
3699	南方交元债券	-0.02	-0.03	0.62	0.17	0.98
3700	南方月月享30天滚动持有债券发起A	-0.05	-0.03	0.34	0.07	1.09
3701	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	-0.03	0.39	-0.56	0.24
3702	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.05	-0.03	0.32	-0.03	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平

3258	建信短债债券F	0.01	0.07	0.39	0.64	1.38
3259	建信睿富纯债债券	-0.02	0.01	0.39	-0.14	-0.10
3260	交银丰润收益债券A	-0.03	0.06	0.39	-0.08	-0.05
3261	交银丰润收益债券C	-0.03	0.06	0.39	0.00	0.06
3262	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.08	0.39	0.66	1.52
3263	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.08	0.39	0.57	1.45
3264	金信民达纯债A	0.01	0.16	0.39	0.64	3.06
3265	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
3266	景顺长城中短债债券C类	0.01	-0.01	0.39	0.40	1.09
3267	民生加银高等级信用债债券A	0.02	0.09	0.39	0.68	1.62
3268	南方祥元C	0.01	-0.13	0.39	-0.18	0.39
3269	南方中债0-2年国开行债券指数E	-0.02	0.21	0.39	0.15	0.64
3270	南方中证政策性金融债指数C	-0.02	-0.03	0.39	-0.56	0.24
3271	农银金鸿短债债券C	0.01	0.05	0.39	0.51	1.25
3272	鹏华丰登债券	0.00	0.04	0.39	0.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	格林泓利增强债券C	0.05	0.37	-0.21	0.26	0.25
3688	工银中高等级信用债债券A	-0.02	0.01	0.51	0.26	0.63
3689	广发汇瑞3个月定期开放债券	-0.01	0.04	0.53	0.26	0.86
3690	国泰聚禾纯债债券	0.01	-0.01	0.53	0.26	1.60
3691	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.02	0.39	0.26	0.98
3692	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.03	0.08	0.43	0.26	0.48
3693	建信睿阳一年定期开放债券	0.00	-0.01	0.60	0.26	1.27
3694	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
3695	农银金盛债券	-0.01	0.09	0.50	0.26	1.19
3696	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	-0.02	0.03	0.37	0.26	0.63
3697	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.03	0.07	0.48	0.26	0.67
3698	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.60	0.26	0.62
3699	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	-0.10	0.51	0.26	0.84
3700	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	0.13	0.56	0.26	0.00
3701	前海联合泰瑞纯债A	-0.03	0.01	0.28	0.26	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平

2742	德邦锐泓债券A	0.00	-0.14	0.49	0.23	1.32
2743	德邦锐泓债券C	0.00	-0.14	0.50	0.24	1.32
2744	蜂巢添盈纯债C	0.01	-0.09	0.56	0.32	1.32
2745	富国天盈债券C	0.02	0.01	0.28	0.64	1.32
2746	工银纯债债券A	-0.01	-0.05	0.51	0.33	1.32
2747	广发招财短债A	0.01	0.08	0.33	0.61	1.32
2748	交银稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.34	0.55	1.32
2749	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
2750	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.04	0.36	0.46	1.32
2751	天弘兴享一年定开	0.02	0.01	0.49	0.48	1.32
2752	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.31	0.59	1.32
2753	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
2754	永赢同利债券A	0.01	0.07	0.42	0.66	1.32
2755	招商招丰纯债C	-0.03	0.06	0.43	1.09	1.32
2756	中欧短债债券C	0.02	0.06	0.38	0.52	1.32

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