景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_分红排行

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.05元	2025-11-11	0.48%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.08元	2025-06-17	0.77%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.88%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.39元	2023-12-13	3.75%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.73%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.17元	2022-12-16	1.61%

景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	9年4个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年10个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年12个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	6年1个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	10年4个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	10年1个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年7个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年10个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年10个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	23年3个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年7个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	9年4个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年12个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年9个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	16年1个月	6.21元	2.83%
嘉实稳鑫纯债债券	8	10年3个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年6个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年10个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	10年1个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年7个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	9	7年2个月	2.16元	2.35%
嘉实稳固收益债券A	8	6年7个月	2.11元	2.12%
嘉实6个月理财债券A	3	5年10个月	0.60元	1.99%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	9	6年10个月	1.82元	1.98%
嘉实致乾纯债债券	4	4年10个月	0.84元	1.96%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	5年1个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	5年4个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	10	7年4个月	1.84元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	7年4个月	1.18元	1.80%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	5年4个月	0.77元	1.77%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4	3年11个月	0.72元	1.71%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	9	6年10个月	1.56元	1.71%
嘉实致信一年定期纯债债券	12	6年4个月	2.12元	1.71%
嘉实稳荣债券	20	9年10个月	3.59元	1.70%
嘉实汇达中短债债券C	6	7年4个月	1.09元	1.69%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年7个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	15年1个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	18年1个月	7.82元	1.48%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年11个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	15年1个月	4.12元	1.43%
嘉实丰益策略定期债券	42	13年2个月	6.07元	1.43%
嘉实多元债券B	38	18年1个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年11个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年8个月	0.76元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年7个月	0.56元	1.38%
嘉实致兴定期纯债债券	16	8年4个月	2.34元	1.38%
嘉实汇鑫中短债债券A	6	6年12个月	0.83元	1.24%
嘉实中短债债券C	5	7年8个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	48	13年5个月	5.72元	1.17%
嘉实致明3个月定期纯债债券	8	4年11个月	1.00元	1.16%
嘉实稳泽纯债债券C	5	4年2个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年7个月	5.41元	1.14%
嘉实致嘉纯债债券	15	6年3个月	1.76元	1.13%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年10个月	1.37元	1.09%
嘉实汇鑫中短债债券C	6	6年12个月	0.69元	1.06%
嘉实致盈债券	21	7年11个月	2.19元	1.01%
嘉实致融一年定期债券	25	6年9个月	2.12元	0.83%
嘉实6个月理财债券E	8	5年10个月	0.68元	0.82%
嘉实致享纯债债券	28	7年8个月	1.96元	0.67%
嘉实致业一年定期纯债债券	25	6年1个月	1.67元	0.66%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	8	3年12个月	0.56元	0.65%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	8	3年12个月	0.53元	0.62%
嘉实中债3-5年国开债指数A	27	6年10个月	1.73元	0.62%
嘉实致华纯债债券	26	6年11个月	1.68元	0.61%
嘉实致益纯债债券	25	6年5个月	1.56元	0.60%
嘉实中债3-5年国开债指数C	27	6年10个月	1.65元	0.59%
嘉实中债1-3政金债指数A	30	7年5个月	1.83元	0.58%
嘉实中债1-3政金债指数C	30	7年5个月	1.72元	0.55%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	24	6年7个月	1.33元	0.54%
嘉实商业银行精选债券	26	6年11个月	1.25元	0.46%
嘉实3个月理财债券E	13	7年7个月	0.60元	0.45%
嘉实3个月理财债券A	13	7年7个月	0.51元	0.39%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年10个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	204	20年5个月	5.79元	0.27%
嘉实超短债债券A	57	5年4个月	1.18元	0.20%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年5个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年10个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平

2480	建信荣元一年定开债券发起式	0.09	0.03	0.38	1.22	1.83
2481	建信信用增强债券A	0.09	0.01	0.24	1.73	2.94
2482	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.09	0.08	0.46	1.57	2.32
2483	交银丰晟收益债券C	0.09	0.15	0.48	1.37	2.03
2484	交银施罗德中高等级信用债债券	0.09	0.27	0.70	1.57	2.07
2485	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.16	2.42	3.35
2486	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.10	2.31	3.20
2487	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
2488	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.11	0.60	1.67	2.51
2489	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.09	0.10	0.42	1.08	1.50
2490	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.60	1.57	2.49
2491	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.11	0.70	1.75	2.43
2492	民生加银嘉盈债券	0.09	0.22	0.61	1.57	2.31
2493	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	1.36	1.85
2494	民生加银鑫通债券	0.09	0.07	0.48	1.34	2.08

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平

2314	建信短债债券C	0.03	0.11	0.36	0.83	1.27
2315	建信稳定鑫利债券A	0.03	0.11	0.34	0.69	1.03
2316	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.71	2.13	2.96
2317	建信鑫享短债债券D	0.04	0.11	0.34	0.80	1.18
2318	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.11	0.34	0.75	1.08
2319	交银稳鑫短债债券D	0.04	0.11	0.33	0.74	1.08
2320	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2321	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
2322	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.09	0.11	0.60	1.67	2.51
2323	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.11	0.11	0.92	2.22	2.96
2324	景顺长城景泰裕利纯债A	0.09	0.11	0.70	1.75	2.43
2325	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.11	0.57	1.55	2.38
2326	景顺长城优信增利债券A	0.07	0.11	0.73	1.73	2.53
2327	景顺长城政策性金融债A	0.10	0.11	0.66	1.68	2.73
2328	景顺长城政策性金融债C	0.10	0.11	0.66	1.67	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	华润元大润丰纯债债券C	0.31	0.38	0.64	1.49	2.00
1327	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.27	0.64	1.28	1.75
1328	华泰紫金智盈债券A	0.09	0.18	0.64	1.52	2.20
1329	华夏纯债债券A	0.09	0.14	0.64	1.61	2.20
1330	华夏鼎佳债券C	0.12	0.15	0.64	1.61	2.20
1331	华夏鼎业三个月定开债券A	0.10	0.25	0.64	1.41	1.94
1332	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
1333	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1334	南方贺元利率债A	0.15	0.05	0.64	1.92	2.13
1335	南方通利C	0.07	0.11	0.64	1.79	2.31
1336	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.12	0.64	1.66	2.37
1337	平安惠复纯债A	0.11	0.29	0.64	1.50	2.20
1338	平安惠复纯债C	0.12	0.29	0.64	1.51	2.19
1339	平安元福短债发起式A	0.05	0.14	0.64	1.18	1.54
1340	浦银安盛普庆纯债债券C	0.10	0.16	0.64	1.63	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93
1884	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.09	0.89	1.46	2.04
1885	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1886	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.46	2.16
1887	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.22	0.54	1.46	2.11
1888	汇添富鑫弘定开债A	0.07	0.07	0.42	1.46	2.07
1889	汇添富鑫远债	0.11	0.09	0.60	1.46	2.02
1890	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1891	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.21	0.56	1.46	1.95
1892	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1893	平安合瑞定开债	0.09	0.08	0.65	1.46	2.09
1894	平安惠澜纯债A	0.17	0.15	0.59	1.46	2.03
1895	平安惠铭纯债	0.14	0.10	0.56	1.46	2.03
1896	平安中债1-3年国开债指数A	0.07	0.12	0.54	1.46	1.97
1897	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.06	0.47	1.46	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.11	0.20	0.54	1.35	2.09
1977	广发央企80债券指数A	0.09	0.20	0.62	1.57	2.09
1978	国寿安保安康纯债债券	0.08	0.12	0.55	1.46	2.09
1979	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.18	0.56	1.45	2.09
1980	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
1981	华泰柏瑞季季红债券C	0.11	0.05	0.50	1.47	2.09
1982	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	0.09	0.66	1.54	2.09
1983	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.09	0.11	0.64	1.46	2.09
1984	平安合瑞定开债	0.09	0.08	0.65	1.46	2.09
1985	平安惠盈纯债A	0.08	0.24	0.47	1.28	2.09
1986	平安添利债券A	0.15	0.05	0.36	1.11	2.09
1987	泰康长江经济带债券C	0.14	0.15	0.45	1.30	2.09
1988	天弘华享三个月定开	0.14	0.14	0.47	1.47	2.09
1989	天弘通享债券发起A	0.07	0.21	0.59	1.45	2.09
1990	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.17	0.62	1.57	2.09

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