景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_分红排行

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	0.05元	2025-11-11	0.48%
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	0.08元	2025-06-17	0.77%
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	0.30元	2024-09-19	2.88%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.39元	2023-12-13	3.75%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-27	0.40元	2023-06-21	3.73%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.17元	2022-12-16	1.61%

景顺长城景泰恒利一年定开债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	5年9个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	8年10个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	5年2个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	6年6个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	6	5年10个月	1.21元	1.96%
东兴兴瑞一年定开C	1	4年5个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	5	4年2个月	0.61元	1.08%
东兴兴盈三个月定开债C	5	4年2个月	0.61元	1.08%
东兴兴福一年定开A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴兴源债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东兴连裕6个月滚动持有债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
东兴兴福一年定开C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.08	0.48	0.51	0.63	0.50
1790	交银裕隆纯债债券A	0.08	0.51	0.58	0.87	0.52
1791	交银裕通纯债债券A	0.08	0.47	0.52	0.80	0.49
1792	交银中债1-3年政金债指数A	0.08	0.30	0.40	0.57	0.23
1793	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.53	0.69	0.97	0.55
1794	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.53	0.68	0.97	0.55
1795	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
1796	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37
1797	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	1.05	-0.30	-2.13	0.37
1798	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.36	0.43	0.60	0.34
1799	景顺景瑞收益债券A	0.08	0.49	0.36	0.39	0.46
1800	景顺景瑞收益债券C	0.08	0.48	0.35	0.34	0.45
1801	民生加银睿通3个月定开发起式	0.08	0.70	0.44	0.96	0.57
1802	摩根纯债丰利债券A	0.08	0.30	0.15	0.26	0.25
1803	摩根纯债丰利债券C	0.08	0.30	0.13	0.21	0.24

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.38	0.46	1.09	0.38
2224	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.38	0.20	0.11	0.29
2225	建信睿阳一年定期开放债券	0.07	0.38	0.51	0.67	0.41
2226	交银丰晟收益债券C	0.06	0.38	0.30	0.36	0.39
2227	交银裕如纯债债券A	0.11	0.38	0.23	0.11	0.30
2228	交银裕祥纯债债券A	0.09	0.38	0.03	-0.32	0.28
2229	金元顺安桉盛债券C	-0.44	0.38	0.92	2.46	0.85
2230	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37
2231	民生加银岁岁增利债券C	0.12	0.38	-0.01	-0.39	0.29
2232	民生加银鑫元纯债债券C	0.11	0.38	-0.22	-1.41	0.29
2233	南方亨元A	0.07	0.38	0.73	1.05	0.39
2234	南方泽元	0.11	0.38	1.03	0.79	0.23
2235	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.49	1.03	0.39
2236	南华瑞扬纯债A	0.09	0.38	0.48	0.67	0.32
2237	南华瑞元定期开放债券	0.03	0.38	0.22	0.12	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平

2533	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.21	0.43	0.80	0.22
2534	汇添富多元收益债券C	-0.83	-0.57	0.43	9.13	-0.15
2535	汇添富丰润中短债E	0.04	0.24	0.43	0.98	0.27
2536	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.11	0.43	0.73	0.12
2537	嘉实多元债券A	0.46	0.73	0.43	0.05	1.27
2538	建信纯债A	0.07	0.35	0.43	0.57	0.35
2539	建信恒瑞债券	0.07	0.33	0.43	0.50	0.35
2540	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37
2541	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.11	0.50	0.43	0.50	0.49
2542	景顺长城优信增利债券C	0.08	0.36	0.43	0.60	0.34
2543	南方定元中短债A	0.07	0.26	0.43	0.65	0.28
2544	南方涪利定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.69	0.38
2545	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.21	0.43	0.94	0.24
2546	农银悦利债券	0.08	0.39	0.43	0.63	0.41
2547	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.22	0.43	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平

3789	华夏鼎英债券C	0.06	0.34	0.28	0.52	0.33
3790	汇安信利债券C	0.12	0.47	0.38	0.52	0.58
3791	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.27	0.38	0.52	0.23
3792	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.03	0.10	0.28	0.52	0.09
3793	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3794	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.32	0.52	0.17
3795	交银中债1-3年政金债指数C	0.07	0.30	0.38	0.52	0.22
3796	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37
3797	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
3798	摩根瑞享纯债债券C	0.03	0.24	0.07	0.52	0.24
3799	鹏华0-5年利率发起式债券	0.13	0.33	0.35	0.52	0.27
3800	鹏华丰泰定期开放债券A	0.07	0.19	0.26	0.52	0.17
3801	鹏华稳利短债A	0.04	0.14	0.31	0.52	0.16
3802	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.09	0.27	0.34	0.52	0.22
3803	平安惠合纯债	0.02	0.36	0.53	0.52	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
景顺长城景泰恒利一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	嘉实纯债债券C	0.09	0.37	0.32	0.40	0.37
2401	嘉实稳鑫纯债债券	0.12	0.45	0.19	0.13	0.37
2402	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.12	0.52	0.15	-0.53	0.37
2403	建信利率债策略纯债债券C	0.12	0.46	0.26	-0.26	0.37
2404	建信睿享纯债债券A	0.07	0.33	0.47	0.95	0.37
2405	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.45	0.60	0.37
2406	金鹰添益3个月定开债	0.12	0.45	0.27	0.24	0.37
2407	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.08	0.38	0.43	0.52	0.37
2408	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.08	1.05	-0.30	-2.13	0.37
2409	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.09	1.04	-0.32	-2.18	0.37
2410	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.11	0.47	-0.00	0.03	0.37
2411	诺安浙享定开发起式债券	0.06	0.37	0.56	0.83	0.37
2412	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.15	0.47	0.59	0.81	0.37
2413	平安合瑞定开债	0.08	0.34	0.53	0.77	0.37
2414	平安合信定开债	0.06	0.35	0.46	0.63	0.37

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