景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_规模评级

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	41.48	41.48	41.48	41.48	41.48	41.48	41.48
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
679	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
680	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
681	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
682	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
683	金信民兴债券C	41.94	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
684	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
685	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
686	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
688	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
690	南方畅利定开债券发起	40.78	366066.35	-	-	365065.54
691	嘉实60天滚动持有短债C	40.75	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
692	永赢匠心增利债券C	40.71	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
627	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
628	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
629	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
630	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
631	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
632	易方达裕鑫债A	71.88	398135.98	-277260.57	64373.89	341634.46
633	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
634	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.31	396795.09	-	-	-
635	农银悦利债券	40.33	396080.92	103.09	277.36	174.27
636	易方达裕富债券C	47.18	395308.04	94129.48	327415.71	233286.22
637	汇添富稳利60天短债C	44.46	394371.13	-305013.68	70474.38	375488.05
638	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
639	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.50	394242.55	41359.45	174604.09	133244.63
640	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5119	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5120	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5121	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5122	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5123	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
5124	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5125	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5126	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5127	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5128	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5129	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5130	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5131	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平

5174	大成惠泽一年定开债券发起式	25.22	243790.84	-	-	-
5175	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5176	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5177	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5178	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5179	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5180	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5181	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5182	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5183	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5184	华夏鼎英债券A	15.19	139980.90	-	-	0.00
5185	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5186	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5187	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5188	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平

5263	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5264	华商鸿盈87个月定开债	68.64	600009.85	-	-	-
5265	兴银汇泽87个月定开债券	82.31	760004.47	-	-	-
5266	安信永盈一年定开债券	8.21	69999.92	-	-	-
5267	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.27	247146.98	-	-	-
5268	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.54	884366.81	-	82826.89	-
5269	银河聚利87个月定开债券	91.92	789999.53	-	-	-
5270	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
5271	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5275	太平丰盈一年定开债券发起式	37.52	335634.17	-	-	-
5276	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.35	346952.37	-	-	-
5277	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	22.17	210000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

241

16468900.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

16468900.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

225

17640022.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

17640022.5600

100.00%

0.00%

2023-12-31

1984502429.1800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	241	16468900.8100	396900.51	100.00
2025-06-30	241	16468900.8000	396900.51	100.00
2024-12-31	225	17640022.5700	396900.51	100.00
2024-06-30	225	17640022.5600	396900.51	100.00
2023-12-31	2	1984502429.1800	396900.49	100.00

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