景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_规模评级

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	41.71	41.71	41.71	41.71	41.71	41.71	41.71
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	亚洲美元债A(人民币)	42.39	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
678	银华中债1-3年农发行债券指数	42.38	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
679	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
680	金信民兴债券C	42.37	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	广发汇元纯债定期开放债券	42.24	406147.93	-	-	0.00
682	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
686	广发纯债债券C	41.46	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
688	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.04	407983.60	-	0.44	-
690	天弘安益A	40.96	365121.88	134701.88	163950.25	29248.37
691	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.93	376527.87	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平

625	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
626	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
627	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
628	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
629	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
630	财通资管鸿福短债债券C	47.87	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81
631	易方达裕鑫债A	69.75	398135.98	53437.88	498737.07	445299.18
632	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
633	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.52	396795.09	-	-	-
634	农银悦利债券	40.38	396080.92	134.23	320.73	186.50
635	易方达裕富债券C	46.63	395308.04	317476.49	683693.79	366217.30
636	汇添富稳利60天短债C	44.58	394371.13	183435.52	640576.32	457140.79
637	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
638	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	44.64	394242.55	111391.38	369308.32	257916.94
639	华泰保兴尊利债券A	52.93	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平

5144	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
5145	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5146	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5147	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.07	884366.81	-	82826.89	-
5150	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5153	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5154	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5155	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5156	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5157	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5158	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.20	78256.39	-	-	-
5217	大成惠泽一年定开债券发起式	25.39	243790.84	-	-	-
5218	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5219	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5220	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5221	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5222	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5223	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5224	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5225	华夏鼎英债券A	15.29	139980.90	-	-	0.00
5226	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5227	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5228	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
5229	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.23	-	-	0.00
5230	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	大成惠恒一年定开债券发起式	7.11	69314.47	-	0.00	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.21	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	78.77	760004.47	-	-	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.85	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.44	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.07	884366.81	-	82826.89	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.63	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
5285	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.00	-
5289	太平丰盈一年定开债券发起式	37.73	335634.17	-	-	-
5290	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.90	346952.37	-	-	-
5291	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	21.69	210000.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

16468900.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

241

16468900.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

16468900.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

225

17640022.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

17640022.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	16468900.8100	396900.51	100.00
2025-12-31	241	16468900.8100	396900.51	100.00
2025-06-30	241	16468900.8000	396900.51	100.00
2024-12-31	225	17640022.5700	396900.51	100.00
2024-06-30	225	17640022.5600	396900.51	100.00

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