景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088)_规模评级

景顺长城景泰恒利一年定开债券011088INVESCO GREAT WALL JINGTAI HENGLI REGULARLY OPENS PURE BOND BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS A YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	41.82	41.82	41.82	41.82	41.82	41.82	41.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51	396900.51
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平

699	广发恒祥债券A	42.12	381410.52	-29170.70	63748.08	92918.77
700	平安双债添益债券A	42.07	293266.09	-20954.28	489.89	21444.16
701	博时聚利3个月定开债发起式	42.05	412350.21	-197024.92	0.00	197024.92
702	鹏扬淳利定期开放债券	42.04	404414.69	107514.42	107614.66	100.25
703	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
704	添富AAA级信用纯债A	41.94	345251.32	102464.21	200810.51	98346.30
705	鹏扬利沣短债A	41.83	380122.34	-33418.39	74461.33	107879.71
706	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
707	西部利得汇盈债券C	41.80	376089.84	79199.21	132727.95	53528.74
708	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-
709	汇添富90天短债A	41.63	344672.60	-8509.91	9326.92	17836.83
710	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
711	南方畅利定开债券发起	41.45	366066.35	-	-	-
712	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
713	广发中债7-10年国开债指数C	41.41	306198.87	62783.54	110316.15	47532.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	国泰丰鑫纯债债券	40.65	399973.34	60338.45	108375.82	48037.37
645	南方晖元6个月持有期债券A	41.36	399880.89	85410.85	122230.00	36819.15
646	招商享诚增强债券A	48.83	398802.18	26099.14	190226.80	164127.66
647	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
648	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
649	方正富邦稳禧一年定开债券发起	41.08	397067.77	-	50935.35	-
650	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
651	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
652	平安添利债券A	47.94	396513.72	7042.48	110777.67	103735.19
653	广发汇瑞3个月定期开放债券	40.61	396505.35	13360.78	197160.78	183800.00
654	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.54	395795.09	-	-	1000.00
655	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
656	银华安丰中短期政策性金融债债券	42.00	394156.24	-41330.32	50234.00	91564.32
657	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
658	银华中债1-3年农发行债券指数	42.57	392825.26	9.77	50.95	41.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5138	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5139	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
5140	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5141	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5142	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5143	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5144	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5145	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5146	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5147	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5148	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5149	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5150	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5151	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
5190	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5191	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5192	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5193	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5194	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5195	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5196	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5197	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5198	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5199	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5200	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5201	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
5202	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.50	-	-	0.27
5203	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.22	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
景顺长城景泰恒利一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	中银证券汇福定期开放债券	24.03	234752.88	-	-	-
5278	华商鸿盈87个月定开债	69.40	600009.85	-	-	-
5279	兴银汇泽87个月定开债券	79.06	760004.49	-	0.02	-
5280	安信永盈一年定开债券	7.87	69999.92	-	-	-
5281	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.55	247146.98	-	-	-
5282	鹏华尊和一年定开发起式债券	97.57	884366.81	-	-	-
5283	银河聚利87个月定开债券	92.91	789999.53	-	-	-
5284	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.82	396900.51	-	-	-
5285	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	21.24	199906.36	-	-	-
5286	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5287	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5288	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	-	-
5289	招商添逸1年定开债	20.19	200000.02	-	0.00	-
5290	鹏扬淳兴三个月债券C	0.06	569.86	-	140.01	-
5291	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

241

16468900.8100

100.00%

0.00%

2025-12-31

241

16468900.8100

100.00%

0.00%

2025-06-30

241

16468900.8000

100.00%

0.00%

2024-12-31

225

17640022.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

225

17640022.5600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	241	16468900.8100	396900.51	100.00
2025-12-31	241	16468900.8100	396900.51	100.00
2025-06-30	241	16468900.8000	396900.51	100.00
2024-12-31	225	17640022.5700	396900.51	100.00
2024-06-30	225	17640022.5600	396900.51	100.00

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