资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 84784.36 99.89%
银行存款和结算备付金 72.45 0.09%
其他资产 18.03 0.02%
资产总值:84874.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24济宁城投MTN003B 60.00 6414.30 7.36%
24海发国资MTN005 60.00 6128.08 7.03%
24桂投资MTN006 60.00 6097.68 6.99%
24泰山财金MTN003 50.00 5219.52 5.99%
25国开06 45.00 4552.92 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6629.17 7.60%
国家债券 2061.70 2.36%
企业债 1008.08 1.16%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%