金鹰添裕纯债债券A(003733)_分红排行

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-11	0.17元	2026-03-06	1.56%
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.17元	2025-06-14	1.62%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	0.49元	2024-05-31	4.48%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.15元	2019-11-23	1.47%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.40元	2019-06-25	3.84%
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	0.50元	2019-01-24	4.62%
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-16	0.19元	2017-11-11	1.86%

金鹰添裕纯债债券A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.73%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年6个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年4个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年4个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年5个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年8个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年11个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年2个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年10个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年1个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年10个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年11个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年11个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年9个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年3个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年6个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年7个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年8个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年3个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年3个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年10个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年8个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年10个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年4个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年6个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年9个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年2个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年6个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年3个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年10个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年5个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年5个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年3个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年9个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年12个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	17	9年8个月	2.71元	1.51%
招商招通纯债C	17	9年8个月	2.64元	1.47%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年11个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年11个月	2.11元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年2个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债A	15	6年3个月	1.96元	1.20%
招商添泽纯债C	15	6年3个月	1.88元	1.16%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	10年1个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	10年1个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年7个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年3个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年3个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年9个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年3个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年5个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年9个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年9个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年11个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年8个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年2个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年3个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	华夏鼎通债券C	0.16	0.06	0.76	0.95	1.17
697	华夏亚债中国指数A	0.16	0.03	0.86	1.07	1.55
698	汇安鼎利纯债A	0.16	0.35	1.71	2.63	2.69
699	汇安嘉盛纯债债券A	0.16	0.13	0.98	1.14	1.45
700	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41
701	汇添富中债7-10年国开债A	0.16	0.24	1.57	2.14	2.55
702	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51
703	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
704	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.17	1.08	1.51	1.69
705	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.16	0.20	1.17	1.69	1.68
706	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.16	0.24	1.05	1.68	1.73
707	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	1.04	1.64	1.71
708	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	0.26	0.80	0.54	1.14
709	南方纯元A	0.16	0.31	1.11	1.16	1.45
710	南方纯元C	0.16	0.28	1.01	1.01	1.34

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.28	0.98	1.35	1.50
812	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.10	0.28	1.06	1.53	1.47
813	华夏中债3-5年政金债指数C	0.06	0.28	0.91	1.39	1.37
814	嘉实双利债券A	-0.04	0.28	1.05	4.33	2.73
815	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.07	0.28	1.06	1.31	1.58
816	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.28	1.01	1.50	1.49
817	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.28	1.04	1.47	1.45
818	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
819	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.43	1.14
820	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.28	0.94	1.53	1.23
821	南方崇元纯债债券A	0.17	0.28	1.41	1.82	2.43
822	南方纯元C	0.16	0.28	1.01	1.01	1.34
823	诺安聚利债券A	0.13	0.28	1.13	1.27	1.52
824	平安元泓30天滚动持有短债C	0.09	0.28	0.76	1.29	1.06
825	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
391	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.25	1.44	1.93	2.36
392	招商安庆债券	0.02	0.46	1.44	6.33	4.71
393	博时中债7-10政金债指数C	0.20	0.24	1.43	2.03	2.31
394	德邦新添利债券C	0.13	0.47	1.43	1.62	2.28
395	国泰金龙债券C	0.18	0.24	1.43	2.07	1.96
396	海富通恒丰定开债券	0.13	0.09	1.43	3.16	3.12
397	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
398	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
399	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.21	0.43	1.42	2.54	2.61
400	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
401	华安中债7-10年国开债A	0.19	0.20	1.42	1.85	2.36
402	新华安享惠金定期债券C	2.94	5.01	1.42	11.19	9.51
403	南方崇元纯债债券A	0.17	0.28	1.41	1.82	2.43
404	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.24	1.41	1.87	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	国泰安璟债券A	-0.08	0.15	0.36	2.13	1.31
874	嘉实信用债券A	-0.04	-0.07	0.29	2.13	1.75
875	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
876	信诚稳健A	0.04	0.13	0.72	2.13	1.73
877	中欧稳鑫180天持有债券A	0.22	0.31	0.86	2.13	1.99
878	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.08	0.56	2.13	1.71
879	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.27	0.15	1.51	2.12	2.56
880	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
881	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
882	中融恒泰纯债A	0.14	0.04	1.75	2.12	2.34
883	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
884	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
885	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.14	2.11	1.65
886	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
887	鹏扬稳利债券C	0.12	0.06	0.56	2.11	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.13	0.00	0.16	3.66	2.16
721	融通可转债C	-0.35	-1.23	-3.38	5.09	2.16
722	中欧丰利债券A	0.05	0.34	0.14	3.13	2.16
723	长城中债5-10年国开行债券A	0.15	0.24	1.27	1.68	2.15
724	恒生前海恒源天利债C	-0.61	-0.64	-1.28	5.47	2.15
725	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.29	1.35	1.98	2.15
726	华商收益增强债券A	0.07	-0.07	0.26	2.56	2.15
727	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
728	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
729	东方强化收益债券	0.25	0.56	0.73	2.49	2.14
730	南方旭元C	0.14	-0.01	1.24	1.87	2.14
731	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.16	0.24	1.31	2.04	2.13
732	华商收益增强债券B	0.07	-0.07	0.28	2.57	2.13
733	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
734	建信稳定得利债券C	-0.02	-0.01	0.71	3.21	2.13

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