金鹰添裕纯债债券A(003733)_分红排行

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	0.17元	2025-06-14	1.62%
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	0.49元	2024-05-31	4.48%
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-27	0.15元	2019-11-23	1.47%
2019-06-26	2019-06-26	2019-06-28	0.40元	2019-06-25	3.84%
2019-01-25	2019-01-25	2019-01-29	0.50元	2019-01-24	4.62%
2017-11-14	2017-11-14	2017-11-16	0.19元	2017-11-11	1.86%

金鹰添裕纯债债券A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.93%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年2个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年2个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年2个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年10个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年10个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年2个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年5个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年5个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年11个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年2个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年7个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年2个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年2个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商招和39个月定开债	16	5年12个月	1.67元	1.04%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	17	4年4个月	1.24元	0.72%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	金信民达纯债A	0.01	0.16	0.39	0.64	3.06
2723	金信民达纯债C	0.01	0.15	0.35	0.55	2.87
2724	金鹰添瑞中短债C	0.01	0.04	0.53	0.60	1.37
2725	金鹰添祥中短债A	0.01	0.05	0.62	0.71	1.75
2726	金鹰添祥中短债C	0.01	0.04	0.55	0.57	1.49
2727	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.76	0.25	1.83
2728	金鹰添盈纯债债券A	0.01	-0.08	0.61	0.55	1.85
2729	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
2730	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.01	0.07	0.38	0.70	1.66
2731	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.01	0.06	0.33	0.61	1.47
2732	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.05	0.40	0.74	1.68
2733	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.04	0.36	0.64	1.50
2734	景顺长城景泰纯利债券C	0.01	-0.10	0.91	1.00	2.59
2735	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.01	-0.03	0.39	0.26	1.32
2736	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.01	0.07	0.42	0.67	1.27

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平

4124	嘉实致信一年定期纯债债券	0.00	-0.07	0.48	0.08	1.09
4125	嘉实致益纯债债券	-0.01	-0.07	0.38	0.10	0.58
4126	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	-0.07	0.61	0.68	1.61
4127	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	-0.07	0.44	0.18	0.95
4128	建信睿怡纯债C	0.03	-0.07	0.74	0.87	1.70
4129	交银纯债债券C	0.00	-0.07	0.37	0.10	0.81
4130	金鹰添盈纯债债券C	0.02	-0.07	0.63	0.55	1.85
4131	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
4132	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
4133	金元顺安丰祥A	-0.01	-0.07	0.58	1.26	2.71
4134	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	-0.07	0.53	0.30	1.46
4135	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	-0.07	0.56	0.02	1.15
4136	景顺长城优信增利债券C	-0.01	-0.07	0.45	0.30	1.12
4137	民生加银恒祥债券	-0.04	-0.07	0.32	-0.41	0.05
4138	南方畅利定开债券发起	-0.01	-0.07	0.60	0.48	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	长城定期开放债券A	0.05	0.13	0.91	1.53	2.97
670	淳厚添益债券C	0.34	1.74	0.91	8.47	11.12
671	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.91	1.90	3.48
672	光大保德信安泽债券A	0.26	0.88	0.91	5.44	7.77
673	光大保德信信用添益债券C	0.57	0.33	0.91	17.10	20.79
674	华安添利6个月债券A	0.11	0.47	0.91	4.28	4.45
675	江信聚福	0.25	-2.10	0.91	-2.12	-0.88
676	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
677	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
678	金鹰元盛债券E	0.05	0.08	0.91	2.91	5.19
679	景顺长城景泰纯利债券C	0.01	-0.10	0.91	1.00	2.59
680	鹏华丰诚债券A	0.03	0.09	0.91	2.42	4.07
681	平安添裕债券C	0.38	1.64	0.91	8.69	7.90
682	同泰恒盛债券A	0.02	0.69	0.91	2.44	3.45
683	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.36	0.91	1.57	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.04	0.53	0.71	1.64
2030	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.02	0.08	0.51	0.71	1.39
2031	嘉实60天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.34	0.71	1.47
2032	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.08	0.29	0.71	1.27
2033	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.04	0.46	0.71	1.50
2034	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.44	0.71	1.38
2035	金鹰添祥中短债A	0.01	0.05	0.62	0.71	1.75
2036	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
2037	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
2038	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.13	0.72	0.71	1.51
2039	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.55	0.71	1.40
2040	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.09	0.34	0.71	1.20
2041	人保利丰纯债A	0.01	0.09	0.42	0.71	1.34
2042	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.05	0.46	0.71	1.70
2043	申万菱信合利纯债C	0.01	0.07	0.40	0.71	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.78	0.88	2.84
1127	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1128	银河强化债券	0.16	0.59	0.37	1.92	2.84
1129	永赢匠心增利债券A	0.12	0.46	-0.72	2.62	2.84
1130	财通资管积极收益债券E	-0.05	-0.57	0.00	1.94	2.83
1131	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.23	0.81	1.59	2.83
1132	华泰保兴尊合债券A	-0.02	-0.20	0.68	0.72	2.83
1133	金鹰添裕纯债债券A	0.01	-0.07	0.91	0.71	2.83
1134	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	-0.20	0.27	0.47	2.83
1135	融通通华五年定开债券C	0.06	0.28	0.76	1.53	2.83
1136	金鹰添裕纯债债券C	0.02	-0.07	0.91	0.71	2.82
1137	鹏华稳健恒利债券C	0.00	0.64	1.78	2.34	2.82
1138	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1139	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.11	-0.24	-0.08	1.00	2.81
1140	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.22	0.69	1.37	2.81

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