金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0807 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
债券型名次	226	1379	1184	1617	1536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
债券型名次	1232	1288	911	2544	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.14	0.07	0.64	2.23	0.21
225	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
226	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
227	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
228	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
1378	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.47	0.61	1.07	0.46
1379	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1380	民生加银兴盈债券	0.11	0.47	0.66	0.87	0.47
1381	民生加银睿通3个月定开发起式	0.01	0.47	0.59	0.97	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	国富恒丰一年持有期债券C	-0.23	0.87	0.84	1.75	0.86
1183	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.23	0.53	0.84	0.92	0.53
1184	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1185	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1186	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.34	0.84	1.01	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.52	1.04	1.13	0.50
1616	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
1617	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1618	金鹰添裕纯债债券C	0.14	0.48	0.84	1.13	0.47
1619	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	汇安信利债券C	0.12	0.48	0.41	0.51	0.46
1535	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46
1536	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1537	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1538	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	大成景兴信用债债券A	3.16	9.98	12.62	25.86	112.02
1231	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
1232	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
1233	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
1234	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.95	8.04	11.27	-	10.57
1287	格林泓安63个月定开债	3.72	8.04	12.40	-	22.49
1288	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
1289	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	-	26.15
1290	泰康瑞丰3月定开债券	1.94	8.04	15.11	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	东方兴润债券C	3.53	8.23	12.51	-	9.84
910	海富通瑞祥一年定开债券	1.91	7.36	12.51	-	45.29
911	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
912	金鹰添裕纯债债券C	3.16	7.95	12.51	-	11.07
913	信诚优质纯债债券C	6.81	8.53	12.51	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45
2543	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	10.95	77.53
2544	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
2545	浦银安盛上清所优选短融C	1.58	4.43	6.42	10.94	15.29
2546	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	永赢诚益债券A	1.02	5.31	9.73	19.01	29.67
1545	金信民兴债券A	3.96	7.84	9.37	11.71	29.66
1546	金鹰添裕纯债债券A	3.16	8.04	12.51	10.94	29.66
1547	华商转债精选债券C	13.50	18.96	16.84	36.84	29.63
1548	嘉实致兴定期纯债债券	1.24	5.76	10.69	19.55	29.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%
24泰山财金MTN003	50.00	5219.52	5.99%
25国开06	45.00	4552.92	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0805	1.0804	1.0801	1.0799	1.0792
累计净值(元)	1.2710	1.2709	1.2706	1.2704	1.2697

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