金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.071 0.000(0.04%)

累计净值：1.244

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹卫

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.72亿元

2019-11-23 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
债券型名次	1535	813	921	1113	978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	9.21	8.70	-	26.45
债券型名次	2080	640	2719	762	1603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	交银中债1-3年农发债指数C	0.17	0.56	-0.05	1.77	-0.10
1534	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.17	0.77	0.13	3.85	0.37
1535	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
1536	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.77	0.61	2.73	0.79
1537	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	宏利纯利债券C	0.21	0.78	0.32	2.26	0.34
812	汇添富鑫和纯债A	0.20	0.78	0.02	2.19	0.02
813	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
814	南方启元A	0.28	0.78	0.09	2.67	0.23
815	南方乾利定开债券发起	0.20	0.78	0.21	3.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	华夏鼎泓债券A	0.03	0.04	0.61	2.92	0.77
920	汇安中债-广西信用债C	0.08	0.53	0.61	2.63	0.78
921	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
922	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.77	0.61	2.73	0.79
923	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.25	0.61	1.21	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	蜂巢丰和债券A	0.25	1.06	0.17	2.73	0.26
1112	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
1113	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
1114	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.77	0.61	2.73	0.79
1115	天弘信利债券A	0.25	0.78	0.62	2.73	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	华安安浦债券A	0.20	0.77	0.71	2.74	0.80
977	嘉实丰益纯债定期债券	0.17	0.86	0.59	3.09	0.80
978	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.78	0.61	2.73	0.80
979	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.99	0.57	2.84	0.80
980	鹏华永泰定期开放债券	0.09	0.01	0.34	3.84	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
2079	汇添富多策略纯债C	3.55	7.59	9.73	-	14.29
2080	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
2081	前海开源鼎欣债券C	3.55	6.98	9.85	-	20.78
2082	兴业中证银行50金融债指数A	3.55	7.76	10.83	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.71	9.21	0.00	-	13.52
639	交银裕通纯债债券A	3.37	9.21	12.25	-	37.93
640	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
641	鹏华永益3个月定开债券	4.70	9.21	11.50	-	16.15
642	招商招恒纯债D	3.48	9.21	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	海通安裕中短债A	2.38	5.91	8.70	-	10.74
2718	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.38	6.06	8.70	-	9.92
2719	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
2720	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19
2721	人保鑫瑞中短债债券A	3.00	6.33	8.70	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	融通通宸债券	3.94	8.13	10.48	-	43.90
761	博时富华纯债债券	6.45	9.66	12.00	-	39.95
762	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
763	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33
764	汇安嘉汇纯债债券A	3.22	11.48	17.61	-	45.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	国投瑞银顺昌纯债债券	3.00	8.29	12.50	-	26.48
1602	创金合信恒兴中短债债券A	2.52	6.24	9.19	-	26.47
1603	金鹰添裕纯债债券A	3.55	9.21	8.70	-	26.45
1604	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.77	7.73	10.39	-	26.45
1605	鑫元悦利定期开放	2.52	6.54	10.09	-	26.44

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	70.00	7203.36	8.69%
24海发国资MTN005	60.00	6134.22	7.40%
24桂投资MTN006	60.00	6097.63	7.35%
24泰山财金MTN003	50.00	5221.38	6.30%
24海控优	50.00	5038.93	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9197.38	11.09%
企业债	1008.14	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.070	1.069	1.070	1.070
累计净值(元)	1.244	1.243	1.242	1.243	1.243

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