金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0987 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3061

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.91亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
债券型名次	1121	736	600	467	242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
债券型名次	191	686	596	2197	1366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
1120	交银裕如纯债债券A	0.16	0.35	0.59	1.25	2.20
1121	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
1122	景顺长城景泰益利纯债债券	0.16	0.38	1.02	1.82	3.09
1123	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.16	0.38	1.00	1.75	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	华商稳定增利债券C	0.22	0.48	0.04	14.72	18.71
735	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
736	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
737	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
738	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	华安锦灏金融债定开债	0.26	0.58	1.08	1.89	2.89
599	华富恒欣纯债债券C	0.18	0.48	1.08	1.89	3.47
600	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
601	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
602	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	华夏鼎隆债券C	0.29	0.62	1.22	2.04	3.10
466	汇安嘉裕纯债债券C	0.71	1.87	1.89	2.04	2.21
467	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
468	鹏扬淳开债券A	0.13	0.40	0.98	2.04	3.43
469	鹏扬淳开债券D	0.12	0.40	0.98	2.04	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
241	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
242	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75
243	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
244	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
190	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
191	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
192	南方7-10年国开债A	4.80	8.91	17.98	30.57	46.72
193	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
685	兴业年年利定开债券	2.93	8.26	12.33	22.21	65.54
686	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
687	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	14.08	36.86
688	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.26	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	前海开源弘泽债券A	3.18	10.11	12.93	13.25	9.04
595	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	13.37	14.96
596	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
597	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
598	华安鑫浦定开债C	4.37	8.66	12.90	21.86	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中融盈泽中短债A	2.04	3.90	6.86	14.19	36.94
2196	中信建投双利3个月债C	5.85	14.52	18.13	14.19	14.33
2197	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
2198	南方恒新39个月A	1.77	4.65	7.36	14.17	25.85
2199	工银开元利率债债券C	2.84	6.22	9.27	14.16	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	上银慧佳盈债券	3.44	5.52	9.29	17.27	33.93
1365	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
1366	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
1367	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
1368	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0985	1.0980	1.0977	1.0969	1.0965
累计净值(元)	1.3059	1.3054	1.3051	1.3043	1.3039

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