金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0782 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2856

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
债券型名次	1782	1356	340	746	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.60	13.49	-	31.41
债券型名次	1050	1183	649	763	1500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.33	0.92	1.55	1.35
1781	交银中债1-3年政金债指数A	0.05	0.25	0.74	1.10	0.90
1782	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1783	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1784	金鹰元祺信用债	0.05	2.97	1.04	4.68	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
1355	汇添富鑫荣纯债C	-0.03	0.53	0.90	0.60	1.28
1356	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1357	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
1358	景顺长城景泰纯利债券A	0.02	0.53	1.11	2.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.57	1.35	1.99	1.85
339	交银强化回报A/B	0.41	2.90	1.35	4.83	3.69
340	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
341	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
342	兴全稳泰债券A	0.05	0.49	1.35	2.33	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	红土创新丰源中短债C	0.02	0.24	0.40	2.20	0.46
745	华商收益增强债券B	0.00	0.84	0.35	2.20	1.99
746	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
747	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
748	南方宏元定期开放债券发起	0.02	0.46	0.99	2.20	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
865	华夏鼎淳债券A	0.29	0.77	1.12	2.04	1.82
866	金鹰添裕纯债债券A	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
867	金鹰添裕纯债债券C	0.05	0.53	1.35	2.20	1.82
868	南方晖元6个月持有期债券C	0.20	0.91	0.83	2.12	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	汇安嘉鑫纯债债券	3.92	6.21	9.97	-	27.70
1049	嘉实信用债券C	3.92	6.88	10.69	-	85.48
1050	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
1051	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.92	8.02	12.26	-	23.22
1052	中信建投双鑫债券C	3.92	7.60	8.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.61	7.61	14.96	-	28.31
1182	嘉实信用债券A	4.25	7.60	11.75	-	95.62
1183	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
1184	万家鑫璟纯债C	1.10	7.60	10.35	-	47.97
1185	中信建投双鑫债券C	3.92	7.60	8.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	大成元吉增利债券A	8.63	13.49	13.50	-	14.82
648	国投瑞银双债债券C	6.93	10.38	13.50	-	116.57
649	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
650	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.55	13.49	-	12.56
651	嘉实丰益策略定期债券	5.29	8.90	13.47	-	81.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	-	45.30
762	博时富华纯债债券	1.21	7.74	10.99	-	41.65
763	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
764	鹏华丰盈债券	1.68	5.24	9.88	-	36.59
765	汇安嘉汇纯债债券A	3.04	6.35	14.86	-	50.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	创金合信信用红利债券C	2.14	4.93	9.40	-	31.45
1499	鹏扬添利增强C	7.49	10.67	13.01	-	31.42
1500	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.60	13.49	-	31.41
1501	信诚稳瑞A	1.55	4.19	7.18	-	31.40
1502	圆信永丰兴利C	2.38	6.67	9.90	-	31.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0783	1.0778	1.0772	1.0777	1.0782
累计净值(元)	1.2857	1.2852	1.2846	1.2851	1.2856

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