金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0883 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.91亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
债券型名次	1043	1598	507	351	412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
债券型名次	796	2123	692	2247	1445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1043	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1044	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	交银裕盈纯债债券A	0.01	0.23	0.74	1.67	1.84
1597	交银裕盈纯债债券C	0.01	0.23	0.74	1.80	1.96
1598	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1599	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	0.23	0.72	1.69	2.07
1600	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	汇添富长添利定期开放债券A	0.03	0.38	0.94	1.74	2.03
506	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
507	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
508	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.44	0.94	1.94	2.36
509	鹏扬淳开债券C	0.04	0.24	0.94	2.09	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
350	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.12	0.37	1.04	2.24	2.60
351	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
352	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.38	1.12	2.24	2.60
353	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.08	0.37	1.13	2.24	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
411	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77
412	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
413	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
414	方正富邦恒利C	0.02	0.53	1.18	2.44	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
795	嘉实新兴市场C2	3.32	6.88	10.57	-10.77	18.18
796	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
797	金鹰添裕纯债债券C	3.31	4.90	12.26	12.80	13.61
798	财通资管双盈债券发起式C	3.30	6.72	3.93	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	华富恒稳纯债债券C	2.84	4.95	10.37	15.34	45.03
2122	嘉合磐辉纯债C	2.05	4.95	7.98	-	8.23
2123	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
2124	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.53	80.05
2125	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.24	4.95	10.20	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	招商资管智远增利债券C	4.71	8.29	12.28	-	12.58
691	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
692	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
693	万家鑫丰纯债E	3.08	10.20	12.27	-	17.03
694	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	易方达丰华债券A	7.77	14.80	14.90	12.52	57.10
2246	浙商中短债A	2.14	4.69	8.91	12.52	15.26
2247	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
2248	鹏华普天债券B	1.41	3.48	5.75	12.51	133.81
2249	浙商惠泉3个月定开C	0.91	3.16	7.14	12.51	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	天弘悦享定开债发起式	1.48	3.81	8.40	-	32.65
1444	万家鑫瑞纯债A	1.50	3.21	7.43	11.89	32.65
1445	金鹰添裕纯债债券A	3.32	4.95	12.27	12.51	32.64
1446	招商添琪3个月定开债发起式A	1.97	4.66	8.68	14.93	32.64
1447	国金惠盈纯债债券C	0.67	2.22	10.72	20.80	32.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%
24国开清发02	67.00	6764.88	3.75%
24桂投资MTN006	60.00	6116.26	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0881	1.0878	1.0876	1.0875	1.0877
累计净值(元)	1.2955	1.2952	1.2950	1.2949	1.2951

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