金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构投资者行为观察系列|银行体系的资金，为何偏爱宽基ETF？[2026-05-25]

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最新净值：1.0817 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2891

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
债券型名次	703	818	397	880	727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
债券型名次	1009	1186	614	2386	1484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	汇添富中债7-10年国开债A	0.16	0.24	1.57	2.14	2.55
702	汇添富中债7-10年国开债C	0.16	0.24	1.53	2.07	2.51
703	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
704	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.16	0.17	1.08	1.51	1.69
705	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.16	0.20	1.17	1.69	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.06	0.28	1.01	1.50	1.49
817	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.05	0.28	1.04	1.47	1.45
818	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
819	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.43	1.14
820	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.12	0.28	0.94	1.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	国泰金龙债券C	0.18	0.24	1.43	2.07	1.96
396	海富通恒丰定开债券	0.13	0.09	1.43	3.16	3.12
397	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
398	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
399	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.21	0.43	1.42	2.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	中信建投双鑫债券C	-0.02	0.08	0.56	2.13	1.71
879	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.27	0.15	1.51	2.12	2.56
880	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
881	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
882	中融恒泰纯债A	0.14	0.04	1.75	2.12	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华富恒稳纯债债券A	0.16	0.29	1.35	1.98	2.15
726	华商收益增强债券A	0.07	-0.07	0.26	2.56	2.15
727	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.28	1.43	2.12	2.15
728	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
729	东方强化收益债券	0.25	0.56	0.73	2.49	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	14.61	15.84
1008	汇安鼎利纯债A	3.75	5.75	10.39	18.83	21.17
1009	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
1010	中海增强收益债券C	3.75	7.80	8.85	13.06	70.17
1011	汇安鼎利纯债C	3.74	5.73	10.36	18.86	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	广发集远债券C	1.80	7.20	7.95	-	9.08
1185	嘉实丰益纯债定期债券	2.01	7.20	15.27	-	75.83
1186	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
1187	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.55	7.20	13.32	23.55	28.45
1188	国寿安保尊耀纯债债券A	3.14	7.19	10.64	18.98	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	招商添利6个月定开债发起式A	2.58	9.31	13.61	21.33	36.84
613	华安鑫浦定开债A	4.63	9.12	13.60	-	29.66
614	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
615	前海开源弘泽债券A	6.35	11.40	13.60	13.75	104.62
616	中海合嘉增强收益债券A	7.36	9.13	13.60	12.63	42.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	金鹰添瑞中短债C	1.81	4.14	6.81	12.52	28.31
2385	恒生前海短债债券发起式A	1.60	3.65	6.98	12.51	14.82
2386	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
2387	博时裕泉纯债债券	1.78	3.81	6.41	12.49	30.37
2388	大成景盈债券A	1.87	4.87	7.70	12.48	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	长信稳益纯债债券	1.50	3.78	7.82	14.71	31.86
1483	江信一年定开	2.12	3.68	6.67	-	31.86
1484	金鹰添裕纯债债券A	3.75	7.20	13.60	12.50	31.83
1485	永赢增益债券C	1.25	3.69	7.05	14.68	31.83
1486	平安增利六个月定开债A	1.87	5.85	12.00	28.92	31.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0816	1.0814	1.0811	1.0805	1.0800
累计净值(元)	1.2890	1.2888	1.2885	1.2879	1.2874

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