金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0866 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2940

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
债券型名次	1269	1463	703	453	521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
债券型名次	967	1608	567	2732	1468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74
1268	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.11	0.69	1.68	1.67
1269	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
1270	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.60	1.93	1.95
1271	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.07	0.14	0.74	1.89	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	建信睿阳一年定期开放债券	0.08	0.16	0.77	1.89	1.94
1462	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1463	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
1464	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.16	0.67	1.33	1.39
1465	民生加银恒益纯债A	0.10	0.16	0.77	1.63	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
702	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50
703	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
704	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
705	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
452	华富恒欣纯债债券A	0.09	0.13	1.04	2.59	2.58
453	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
454	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
455	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	万家鑫丰纯债A	0.04	0.36	1.79	2.67	2.63
520	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
521	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.16	1.06	2.59	2.61
522	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.15	1.05	2.58	2.61
523	万家鑫丰纯债E	0.03	0.35	1.78	2.66	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	易方达裕祥回报债券A	3.05	9.81	13.27	18.09	95.67
966	长城稳利纯债A	3.04	6.51	11.52	20.06	19.96
967	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
968	金鹰添裕纯债债券C	3.04	6.02	13.62	13.14	13.44
969	鹏扬丰利一年定开债券A	3.04	9.39	16.51	-	20.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华夏鼎航债券A	2.52	6.07	13.68	24.78	30.36
1607	华夏中债3-5年政金债指数A	1.92	6.07	7.63	15.50	22.63
1608	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
1609	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.07	11.03	-	15.48
1610	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	23.01	25.95
566	泓德裕康债券C	5.46	17.93	13.64	8.00	51.44
567	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
568	兴全恒益债券C	7.19	18.58	13.63	18.51	53.26
569	华安鑫浦定开债A	4.60	9.12	13.62	23.25	30.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	中银证券安源债券C	1.28	3.66	7.84	12.87	19.86
2731	嘉实稳骏纯债债券	1.63	4.51	6.85	12.86	13.95
2732	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
2733	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
2734	东吴悦秀纯债A	0.64	3.58	6.87	12.84	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
1467	招商添琪3个月定开债发起式A	1.71	5.16	8.69	15.18	32.47
1468	金鹰添裕纯债债券A	3.04	6.07	13.63	12.86	32.43
1469	国寿安保尊裕优化回报债券C	4.04	21.49	15.68	21.00	32.42
1470	嘉实丰安6个月定期债券	1.50	3.74	6.67	11.76	32.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0864	1.0863	1.0858	1.0858	1.0856
累计净值(元)	1.2938	1.2937	1.2932	1.2932	1.2930

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