金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0994 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3068

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.03亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
债券型名次	3214	2625	1150	727	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
债券型名次	334	461	651	1652	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
3213	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
3214	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
3215	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
3216	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
2624	嘉合磐稳纯债C	0.20	0.28	0.81	1.53	2.89
2625	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
2626	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.40	0.28	-0.08	0.05	2.36
2627	民生加银嘉益债券	0.14	0.28	0.69	1.31	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.29	0.60	0.99	1.76	2.96
1149	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.31	0.62	0.99	1.80	3.08
1150	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
1151	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
1152	南华价值启航纯债债券C	0.35	0.39	0.99	2.21	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	华润元大润鑫债券C	0.26	0.65	1.14	2.00	2.80
726	嘉实稳熙纯债债券	0.37	0.53	1.06	2.00	2.86
727	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
728	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
729	景顺长城政策性金融债C	0.36	0.61	1.09	2.00	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	富国稳健双盈债券发起式C	-0.18	-3.94	-4.48	-2.87	3.82
321	华安鑫浦定开债A	0.08	0.43	1.17	2.32	3.82
322	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
323	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82
324	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	华润元大润丰纯债债券A	3.97	5.32	8.69	-	11.52
333	华润元大润丰纯债债券D	3.97	5.32	8.69	-	11.49
334	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
335	南方通元6个月持有债券A	3.97	6.40	8.37	-	6.17
336	易方达恒惠定开债券发起式	3.97	6.74	10.01	16.33	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	5.43	4.80
460	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.67	9.00	17.70	-	20.91
461	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
462	金鹰添裕纯债债券C	3.95	8.98	12.75	14.86	14.77
463	易方达悦安一年持有期债券A	3.51	8.98	10.65	9.92	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
650	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	14.69	17.12
651	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
652	光大保德信晟利债券A	-3.21	12.95	12.81	11.34	33.20
653	国富恒久信用债券C	1.22	10.14	12.81	16.92	73.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.64	7.14	14.53	17.05
1651	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
1652	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
1653	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
1654	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	汇添富鑫利定开债券A	2.80	4.47	7.78	13.66	34.02
1371	兴业纯债6个月定开债券C	3.07	6.04	11.23	17.90	34.01
1372	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
1373	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
1374	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	80.00	8123.93	3.32%
26河钢集MTN014	80.00	8071.95	3.30%
26桂交投MTN003	80.00	8058.21	3.29%
24国开清发02	77.00	7799.52	3.19%
24济宁城投MTN003B	70.00	7452.14	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123324.71	50.39%
企业债	3151.02	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0990	1.0987	1.0982	1.0968	1.0975
累计净值(元)	1.3064	1.3061	1.3056	1.3042	1.3049

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。