金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.0832 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2906

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
债券型名次	4157	362	403	648	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
债券型名次	975	1377	590	2321	1470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	-0.19	0.33	1.05	2.08	1.95
4156	交银裕通纯债债券A	-0.19	0.22	0.92	1.79	1.67
4157	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
4158	金鹰添裕纯债债券C	-0.19	0.37	1.39	2.37	2.28
4159	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.19	0.25	0.87	1.57	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华夏鼎丰债券	-0.27	0.38	1.56	2.54	2.53
361	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.36	0.38	1.16	2.00	1.79
362	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
363	民生加银聚益纯债	-0.24	0.38	0.85	1.60	1.47
364	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.05	0.38	0.91	1.39	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	嘉实债券	0.10	0.07	1.40	2.96	2.36
402	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	0.56	1.40	1.80	1.65
403	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
404	金鹰添裕纯债债券C	-0.19	0.37	1.39	2.37	2.28
405	南方信元债券	-0.23	0.37	1.39	2.35	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	0.00	-0.22	2.38	1.71
647	华富安福债券	-0.39	-1.18	0.05	2.38	1.90
648	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
649	鹏扬富利增强债券C	-0.11	-0.59	-0.27	2.38	2.04
650	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.57	0.21	1.28	2.33	2.29
568	金信民兴债券C	-0.11	0.33	0.98	2.45	2.29
569	金鹰添裕纯债债券A	-0.19	0.38	1.39	2.38	2.29
570	南方旭元C	-0.34	0.37	1.47	2.52	2.29
571	平安合聚定开债	0.03	1.21	1.83	2.33	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	汇安中债-广西信用债A	3.41	7.84	12.15	19.80	25.45
974	嘉实多盈债券C	3.41	6.76	8.08	-	7.32
975	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
976	安信永鑫增强债券A	3.40	7.26	8.67	17.40	43.84
977	富国鼎利纯债三个月定开债	3.40	6.11	10.81	19.37	48.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.31	12.28
1376	南方卓元债券A	4.48	6.47	10.35	15.28	46.24
1377	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
1378	景顺长城优信增利债券A	2.37	6.46	9.82	16.45	78.34
1379	浦银安盛盛智一年定开债券	2.03	6.46	13.75	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	华夏鼎茂债券A	1.85	7.23	13.42	22.23	49.11
589	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.40	23.43	25.22
590	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
591	金鹰添裕纯债债券C	3.40	6.40	13.39	13.12	13.08
592	信诚三得益债券A	8.04	9.43	13.39	9.35	131.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	国泰利享中短债债券C	1.31	3.07	5.76	12.94	20.95
2320	中银证券安源债券C	1.30	5.63	7.79	12.94	19.65
2321	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
2322	新华双利债券C	14.55	13.09	4.06	12.92	37.10
2323	广发聚鑫债券C	2.47	9.32	9.33	12.91	172.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中欧鼎利债券C	14.41	21.25	13.14	13.87	32.03
1469	广发集瑞债券A	7.52	10.38	10.68	10.61	32.02
1470	金鹰添裕纯债债券A	3.41	6.46	13.40	12.92	32.02
1471	圆信永丰兴利C	2.75	6.42	9.68	15.89	32.00
1472	博时民丰纯债债券C	1.53	4.21	7.69	13.06	31.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6290.71	5.74%
24海发国资MTN005	60.00	6223.62	5.68%
24桂投资MTN006	60.00	6181.03	5.64%
24泰山财金MTN003	50.00	5317.38	4.85%
24农发03	50.00	5038.81	4.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29557.72	26.95%
企业债	1026.94	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0831	1.0840	1.0844	1.0849	1.0853
累计净值(元)	1.2905	1.2914	1.2918	1.2923	1.2927

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