金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0956 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3030

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.91亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
债券型名次	1052	301	556	608	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
债券型名次	409	1298	759	2440	1418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	嘉实同舟债券C	0.10	0.14	-0.67	1.59	1.31
1051	嘉实致益纯债债券	0.10	0.34	0.76	1.66	2.30
1052	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
1053	金元顺安丰利债券	0.10	0.20	-1.23	-0.88	-1.20
1054	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.29	1.02	2.41	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
300	华安添锦债券	0.13	0.47	1.09	2.18	2.99
301	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
302	南方润元纯债债券A/B	0.16	0.47	1.00	2.39	2.70
303	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	华富恒盛纯债债券A	0.13	0.40	0.99	2.21	3.19
555	汇添富鑫瑞债券C	0.03	0.21	0.99	2.18	2.68
556	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
557	景顺长城景颐尊利债券A	0.15	-0.54	0.99	0.01	1.32
558	南方达元债券C	-0.01	-0.15	0.99	0.78	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	博时宏观回报债券A/B	0.05	-0.49	-2.47	2.34	2.79
607	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
608	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
609	平安可转债A	-0.53	0.04	-8.43	2.34	4.28
610	兴业安和6个月定开债券发起式	0.18	0.46	1.34	2.34	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	华富恒稳纯债债券A	0.10	0.44	1.01	2.42	3.46
391	华夏鼎茂债券A	0.13	0.41	1.23	2.69	3.46
392	金鹰添裕纯债债券A	0.10	0.47	0.99	2.34	3.46
393	金鹰添裕纯债债券C	0.11	0.48	1.00	2.35	3.46
394	泰康裕泰债券A	0.07	0.38	1.26	1.06	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	建信收益增强债券C	4.49	11.78	13.72	12.85	113.00
408	金信民兴债券C	4.49	8.45	10.91	12.87	30.01
409	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
410	金鹰添裕纯债债券C	4.48	6.45	12.57	13.77	14.38
411	兴业收益增强债券A	4.48	26.73	24.86	30.89	94.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	2.33	6.50	0.00	-	9.19
1297	国新国证荣赢63个月定开债券	2.44	6.50	10.50	18.96	21.98
1298	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
1299	鹏华丰尚定期开放债券A	2.33	6.49	9.66	8.48	38.26
1300	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	德邦锐乾债券C	2.72	8.82	12.68	19.65	45.83
758	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	2.74	13.16	12.68	10.80	37.40
759	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
760	南方崇元纯债债券A	3.98	5.96	12.66	22.82	27.51
761	兴业年年利定开债券	2.63	10.62	12.66	22.26	65.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	广发集裕债券A	2.95	22.78	14.24	13.47	55.11
2439	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.16	4.03	7.93	13.46	17.68
2440	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
2441	兴银合盛定开债A	1.98	4.95	7.86	13.46	17.08
2442	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.17	3.41	4.88	13.45	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	上银慧佳盈债券	3.20	5.13	9.10	16.91	33.57
1417	嘉实稳固收益债券A	3.42	13.66	14.28	14.53	33.53
1418	金鹰添裕纯债债券A	4.49	6.50	12.66	13.46	33.53
1419	工银恒享纯债债券A	2.33	4.05	8.04	14.07	33.52
1420	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.65	17.35	17.68	19.64	33.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
26河钢集MTN014	80.00	8019.23	4.45%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24济宁城投MTN003B	70.00	7402.02	4.10%
24农发03	70.00	7084.33	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82772.95	45.90%
企业债	4149.47	2.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0954	1.0950	1.0945	1.0940	1.0937
累计净值(元)	1.3028	1.3024	1.3019	1.3014	1.3011

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