金鹰添裕纯债债券A(003733)_规模评级

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.78	6.79	6.81	7.81	7.89	8.20	8.37
季度净申购	-100.97	-156.52	-9364.66	-663.37	-2938.72	-1547.43	1262.77
总份额	62949.22	63050.19	63206.72	72571.38	73234.75	76173.47	77720.90
季度总申购份额	97.90	162.18	211.08	153.86	359.51	11494.21	1317.40
季度总赎回份额	198.86	318.70	9575.74	817.23	3298.23	13041.65	54.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平

2426	银华美元债精选债券(QDII)A	6.83	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2427	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
2428	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2429	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2430	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2431	民生加银增强收益债券C	6.79	33715.69	19891.37	78868.46	58977.10
2432	华泰紫金智盈债券A	6.78	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2433	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2434	汇添富丰润中短债A	6.77	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2435	金信民兴债券A	6.77	63934.71	26046.00	31107.10	5061.10
2436	摩根双债增利债券A	6.77	55514.99	54947.07	65305.19	10358.12
2437	长盛盛裕纯债A	6.76	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
2438	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	11122.96	35481.01	24358.05
2439	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	6.74	57538.66	-7351.85	10921.81	18273.66
2440	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
2360	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
2361	中融聚通定期开放债券	7.05	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2362	前海开源润和债券A	8.03	63640.18	-13476.42	85166.06	98642.49
2363	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2364	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
2365	南方晖元6个月持有期债券A	6.52	63327.20	51122.64	55208.87	4086.23
2366	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2367	泰康安悦纯债3月定开债券	7.04	62908.47	-	-	3099.65
2368	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.27	62907.29	6037.62	114573.73	108536.11
2369	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.20	62836.16	27566.95	60379.87	32812.91
2370	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2371	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2372	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2373	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平

2814	天治可转债增强债券C	0.34	2285.65	-98.15	239.99	338.14
2815	前海开源鼎安债券C	0.50	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2816	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2817	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2818	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2819	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2820	海富通策略收益债券A	0.47	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2821	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2822	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2823	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2824	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2825	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70
2826	银河银信添利债券B	0.22	2071.75	-104.08	2007.07	2111.15
2827	诺安聚利债券C	0.12	857.66	-104.33	226.90	331.23
2828	中加聚利纯债定开A	0.19	1663.00	-105.17	1.96	107.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3476	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3477	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3478	海富通瑞合纯债	0.54	5081.48	-92434.90	99.31	92534.21
3479	国泰民安增益纯债债券A	7.12	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3480	博时富融纯债债券	10.13	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3481	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3482	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3483	平安可转债A	0.17	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3484	招商双债增强(LOF)D	0.94	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3485	汇添富稳添利定期开放债券A	10.17	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
3486	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73
3487	富国增利债券发起式C	0.14	1258.20	-542.57	96.50	639.08
3488	摩根纯债债券B	2.10	19490.32	-91877.73	95.89	91973.63
3489	宏利汇利债券C	0.08	670.26	-194.68	95.87	290.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	海富通上证10年期地方政府债ETF	38.16	3209.75	1966.00	2167.00	201.00
3658	新华纯债添利债券C	0.42	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3659	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
3660	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3224.17	-38.59	161.72	200.30
3661	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.07	1308.63	519.00	719.00	200.00
3662	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	5.15	204.83	199.68
3663	银河增利债券A	0.09	511.68	-1.66	197.62	199.28
3664	金鹰添裕纯债债券A	6.78	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3665	交银丰享收益债券A	17.11	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3666	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
3667	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
3668	中加聚利纯债定开C	0.05	443.49	-7.30	189.86	197.16
3669	鑫元稳利债券	5.06	47828.58	444.31	640.23	195.92
3670	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3671	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3092

203587.4000

98.79%

1.21%

2025-06-30

4411

143293.3900

98.54%

1.46%

2024-12-31

6733

108769.8600

98.14%

1.86%

2024-06-30

14648

53059.0500

98.08%

1.92%

2023-12-31

363

2105255.8800

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3092	203587.4000	62187.32	98.79	761.90	1.21
2025-06-30	4411	143293.3900	62284.42	98.54	922.30	1.46
2024-12-31	6733	108769.8600	71871.79	98.14	1362.96	1.86
2024-06-30	14648	53059.0500	76229.37	98.08	1491.53	1.92
2023-12-31	363	2105255.8800	76229.37	99.75	191.41	0.25

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