金鹰添裕纯债债券A(003733)_规模评级

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	5.04	4.97	6.93	6.92	6.93	6.95	7.98
季度净申购	684.61	-17882.87	130.12	-100.97	-156.52	-9364.66	-663.37
总份额	45881.09	45196.48	63079.34	62949.22	63050.19	63206.72	72571.38
季度总申购份额	800.03	657.47	225.82	97.90	162.18	211.08	153.86
季度总赎回份额	115.42	18540.34	95.70	198.86	318.70	9575.74	817.23

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平

2636	中海纯债债券A	5.06	43135.54	-4274.94	436.65	4711.59
2637	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.05	47397.95	-	-	-
2638	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
2639	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17
2640	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	46090.10	31630.10	44349.72	12719.63
2641	宏利交利债券A	5.04	48742.62	-0.00	0.00	0.00
2642	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
2643	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2644	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2645	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
2646	东方强化收益债券	5.03	36813.00	-1616.66	78.34	1695.00
2647	中信保诚安鑫回报债券A	5.03	43221.96	-5120.27	10589.30	15709.57
2648	泰信鑫益定期开放A	5.02	39428.90	-67.25	83.82	151.07
2649	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
2650	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.00	48289.94	-57820.24	12610.80	70431.05

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平

2586	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.25	46288.68	-	-	-
2587	银河通利债券(LOF)	6.05	46197.44	-39.83	108.98	148.82
2588	交银稳鑫短债债券A	5.07	46197.42	-32278.07	2279.69	34557.76
2589	博时富业3个月定开债发起式	4.75	46180.79	-0.00	0.00	0.00
2590	东方中债1-5年政策性金融债A	5.04	46090.10	31630.10	44349.72	12719.63
2591	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	5.10	46037.62	7985.24	18153.62	10168.38
2592	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
2593	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2594	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
2595	广发安泽短债C	4.64	45591.27	1286.13	7726.99	6440.87
2596	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
2597	蜂巢丰业一年定开	5.15	45575.91	-	-	-
2598	融通增润三个月定开债券发起式	5.26	45507.87	-	-	-
2599	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.06	-0.19	0.00	0.19
2600	大成景荣债券C	5.04	45312.92	27820.79	30545.96	2725.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平

1311	招商资管智远增利债券A	0.17	1465.30	713.38	997.69	284.31
1312	太平恒睿纯债	5.38	47922.80	710.86	2687.51	1976.65
1313	东方可转债债券A	1.38	12908.32	696.40	1058.29	361.89
1314	华夏卓享债券C	0.80	7642.22	691.06	1636.52	945.46
1315	汇安嘉诚债券C	0.30	2656.43	687.96	875.92	187.97
1316	宝盈盈泰纯债债券A	0.88	7336.66	685.96	1297.76	611.80
1317	华安鼎丰债券发起式A	1.23	9959.79	685.48	3905.87	3220.39
1318	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
1319	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.58	5098.00	677.96	1537.91	859.95
1320	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.12	1091.70	671.90	854.92	183.02
1321	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.36	3414.67	671.88	1380.81	708.93
1322	华安安心收益债A类	0.43	4346.11	665.29	863.67	198.37
1323	中银季季红定期开放债券	3.15	21854.26	660.10	703.46	43.36
1324	海富通一年定开债券A	2.31	20256.63	646.47	5509.45	4862.97
1325	南方3-5年农发债C	0.55	4995.36	646.08	1614.92	968.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平

2756	融通债券A/B	1.33	11872.90	-1609.55	813.59	2423.14
2757	摩根纯债丰利债券C	0.06	548.30	453.67	808.60	354.93
2758	天弘添利债券(LOF)C	3.98	24257.13	-5806.22	807.53	6613.75
2759	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
2760	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	2.33	20744.21	-1866.30	803.23	2669.53
2761	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.37	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2762	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.49	24307.06	-336.74	802.10	1138.84
2763	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
2764	平安元盛超短债E	1.51	13307.27	-910.69	799.82	1710.51
2765	嘉实90天滚动持有短债A	3.12	27915.40	-1617.04	798.55	2415.59
2766	财通资管积极收益债券E	0.77	5947.93	-4591.55	797.41	5388.96
2767	蜂巢恒利债券A	1.34	11043.00	-9033.60	795.62	9829.22
2768	天弘中债1-3年国开债A	15.14	148273.72	-112297.91	790.63	113088.54
2769	南方惠利6个月定开债券A	14.08	109312.67	-2217.26	787.08	3004.34
2770	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.75	6659.86	358.70	786.75	428.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2434.51	25.59	143.09	117.51
3571	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
3572	方正富邦丰利债券A	2.69	26342.58	1815.75	1932.62	116.86
3573	浦银安盛优化收益债券C	0.18	1154.72	815.60	932.13	116.54
3574	新华纯债添利债券C	0.41	3349.23	64.13	180.22	116.09
3575	大成景旭纯债债券A	0.25	2228.89	127.37	243.40	116.03
3576	建信睿怡纯债C	0.12	969.08	-31.66	84.13	115.78
3577	金鹰添裕纯债债券A	5.04	45881.09	684.61	800.03	115.42
3578	新华纯债添利债券B	0.12	1049.67	-13.29	101.30	114.59
3579	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
3580	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
3581	兴华安恒纯债A	0.04	396.74	-101.80	11.04	112.84
3582	东兴兴盈三个月定开债A	0.03	233.47	-105.91	5.57	111.48
3583	申万菱信可转债债券A	0.23	1361.70	-78.02	33.44	111.46
3584	通利债C	0.07	498.03	-39.99	70.90	110.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

5613

80521.0700

96.99%

3.01%

2025-12-31

3092

203587.4000

98.79%

1.21%

2025-06-30

4411

143293.3900

98.54%

1.46%

2024-12-31

6733

108769.8600

98.14%

1.86%

2024-06-30

14648

53059.0500

98.08%

1.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	5613	80521.0700	43835.06	96.99	1361.41	3.01
2025-12-31	3092	203587.4000	62187.32	98.79	761.90	1.21
2025-06-30	4411	143293.3900	62284.42	98.54	922.30	1.46
2024-12-31	6733	108769.8600	71871.79	98.14	1362.96	1.86
2024-06-30	14648	53059.0500	76229.37	98.08	1491.53	1.92

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