金鹰添裕纯债债券A(003733)_规模评级

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.80	6.81	6.83	7.84	7.91	8.23	8.40
季度净申购	-100.97	-156.52	-9364.66	-663.37	-2938.72	-1547.43	1262.77
总份额	62949.22	63050.19	63206.72	72571.38	73234.75	76173.47	77720.90
季度总申购份额	97.90	162.18	211.08	153.86	359.51	11494.21	1317.40
季度总赎回份额	198.86	318.70	9575.74	817.23	3298.23	13041.65	54.63

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.84	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2433	交银丰润收益债券A	6.83	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2434	国投瑞银顺昌纯债债券	6.82	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2435	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.82	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
2436	永赢润益债券A	6.82	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2437	大成惠源一年定开债发起式	6.81	64684.32	-	-	-
2438	宏利集利债券C	6.81	52619.05	12793.98	26160.99	13367.01
2439	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2440	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
2441	光大保德信安祺债券A	6.77	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
2442	广发民玉纯债	6.77	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2443	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.76	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2444	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2445	华泰紫金智盈债券A	6.72	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2446	汇添富丰润中短债A	6.72	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平

2366	浙商惠盈纯债A	6.78	63748.10	4674.78	4737.62	62.84
2367	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
2368	中融聚通定期开放债券	7.01	63700.03	-0.00	0.00	0.00
2369	前海开源润和债券A	7.94	63640.18	-24575.00	10739.51	35314.50
2370	创金合信恒利超短债债券A	6.70	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
2371	东方永泰纯债1年定期开放债券A	6.99	63431.16	-	-	-
2372	南方晖元6个月持有期债券A	6.50	63327.20	40082.19	42402.85	2320.66
2373	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2374	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2375	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.18	62907.29	-18359.31	4620.21	22979.52
2376	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
2377	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2378	鹏华永泽定期开放债券	8.41	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2379	汇安鼎利纯债A	6.90	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2380	中银证券安添3个月定开债券A	6.73	62734.53	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2203	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
2205	朱雀安鑫回报A	1.20	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2206	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2207	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2208	汇安嘉诚债券A	0.23	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2209	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2210	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
2211	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
2212	富国元利债券C	0.10	935.61	-102.40	17.02	119.42
2213	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2214	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2215	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
2216	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.00	44.36	-103.69	0.00	103.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平

3169	信澳鑫享债券C	0.01	117.09	98.60	100.54	1.94
3170	工银瑞福纯债债券A	10.57	88610.04	18.36	99.72	81.36
3171	光大保德信晟利债券C	0.12	856.54	-135.36	99.34	234.69
3172	建信收益增强债券A	0.39	2439.03	-81.55	99.32	180.88
3173	国泰民安增益纯债债券A	7.07	70038.73	-198.27	99.22	297.49
3174	博时富融纯债债券	10.07	98640.58	-149.55	98.82	248.37
3175	建信收益增强债券C	0.43	2844.84	-111.98	98.77	210.75
3176	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3177	南方升元中短期利率债A	3.02	27370.20	-6986.05	97.89	7083.94
3178	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	-352.10	97.84	449.94
3179	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
3180	平安可转债A	0.18	1223.47	-247.25	97.74	344.99
3181	招商双债增强(LOF)D	0.93	5766.13	-781.36	97.03	878.39
3182	汇添富稳添利定期开放债券A	10.11	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
3183	建信润利增强债券A	0.17	1557.87	-125.79	96.94	222.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平

3472	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
3473	江信添福C	0.15	1248.21	-113.29	90.76	204.05
3474	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
3475	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
3476	新华纯债添利债券C	0.41	3490.97	-157.67	43.07	200.74
3477	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.17	1584.51	-	-	200.72
3478	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.34	3224.17	-38.59	161.72	200.30
3479	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
3480	交银丰享收益债券A	16.96	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3481	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1006.14	-	-	198.06
3482	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
3483	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.34	3068.99	-142.91	52.34	195.25
3484	财通安益中短债债券E	0.33	3076.94	2822.20	3017.17	194.97
3485	天治可转债增强债券A	0.50	3224.46	2360.42	2554.35	193.93
3486	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

4411

143293.3900

98.54%

1.46%

2024-12-31

6733

108769.8600

98.14%

1.86%

2024-06-30

14648

53059.0500

98.08%

1.92%

2023-12-31

363

2105255.8800

99.75%

0.25%

2023-06-30

187

5536.1400

93.79%

6.21%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	4411	143293.3900	62284.42	98.54	922.30	1.46
2024-12-31	6733	108769.8600	71871.79	98.14	1362.96	1.86
2024-06-30	14648	53059.0500	76229.37	98.08	1491.53	1.92
2023-12-31	363	2105255.8800	76229.37	99.75	191.41	0.25
2023-06-30	187	5536.1400	97.09	93.79	6.43	6.21

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