金鹰添裕纯债债券A(003733)_规模评级

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.93	6.88	6.86	6.88	6.89	7.91	7.99
季度净申购	-17882.87	130.12	-100.97	-156.52	-9364.66	-663.37	-2938.72
总份额	45196.48	63079.34	62949.22	63050.19	63206.72	72571.38	73234.75
季度总申购份额	657.47	225.82	97.90	162.18	211.08	153.86	359.51
季度总赎回份额	18540.34	95.70	198.86	318.70	9575.74	817.23	3298.23

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平

2700	同泰恒盛债券C	4.97	46358.57	41583.61	59410.58	17826.97
2701	银华信用季季红债券C	4.97	48743.99	-31331.98	3107.96	34439.93
2702	华安众鑫90天滚动短债C	4.96	43630.81	-1822.77	1928.09	3750.86
2703	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.96	45972.24	-	-	-
2704	天弘优利短债发起A	4.95	44392.06	-78.97	16449.70	16528.66
2705	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.95	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
2706	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
2707	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2708	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2709	金元顺安丰祥A	4.91	46169.73	-6.86	398.03	404.89
2710	前海开源可转债债券	4.90	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
2711	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2712	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	45463.40	-	-	-
2713	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.89	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
2714	工银中高等级信用债债券A	4.85	34905.05	2169.25	3770.84	1601.58

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2650	财通资管睿安债券A	4.70	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2651	交银丰晟收益债券C	5.62	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2652	博时裕诚纯债债券	4.77	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2653	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2654	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2655	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2656	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2657	鑫元鸿利A	5.25	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2658	恒生前海恒润纯债A	4.92	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2659	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2660	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2661	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73
2662	中加民丰纯债A	4.90	44940.34	-	-	0.00
2663	中欧增强回报债券(LOF)E	5.13	44884.26	13549.63	34369.46	20819.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平

3844	南方梦元短债C	13.21	115335.66	-17545.59	128317.17	145862.76
3845	创金合信恒利超短债债券E	6.47	60990.59	-17628.63	105937.50	123566.12
3846	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3847	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
3848	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3849	鹏华可转债债券C	13.41	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
3850	泓德裕康债券A	16.42	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
3851	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
3852	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3853	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3854	信澳安益纯债债券	3.77	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3855	永赢宏泰短债A	10.08	99592.65	-18252.15	73934.86	92187.01
3856	易方达双债增强债券C	8.34	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3857	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3858	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.08	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平

2812	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2813	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.24	10909.34	-59.05	662.41	721.46
2814	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
2815	德邦新添利债券C	0.37	3271.29	-40.40	661.18	701.58
2816	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2817	兴华安裕利率债A	12.84	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
2818	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
2819	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2820	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79
2821	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2822	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
2823	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.26	11401.42	-1341.96	645.99	1987.95
2824	汇安短债债券C	0.45	4158.71	201.81	644.25	442.44
2825	易方达富惠纯债债券A	1.45	14313.12	-8024.80	633.86	8658.66
2826	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添裕纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平

1419	鹏华双季享180天持有期债券A	22.66	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
1420	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
1421	天弘增强回报C	11.75	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
1422	兴业纯债6个月定开债券A	7.45	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
1423	招商稳乐中短债90天持有期债券C	19.88	177911.49	-3465.49	15190.46	18655.96
1424	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61
1425	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.45	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
1426	金鹰添裕纯债债券A	4.93	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
1427	永赢添益债券	12.05	112056.98	73030.97	91527.43	18496.46
1428	易方达富华纯债债券C	7.92	77450.02	13920.68	32390.37	18469.70
1429	平安中债1-5年政策性金融债A	12.37	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
1430	英大通惠多利债券A	19.37	179102.50	1149.63	19531.61	18381.98
1431	博时安祺6个月定开债C	1.74	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
1432	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1433	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	21.62	186075.52	-7359.12	10903.30	18262.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

3092

203587.4000

98.79%

1.21%

2025-06-30

4411

143293.3900

98.54%

1.46%

2024-12-31

6733

108769.8600

98.14%

1.86%

2024-06-30

14648

53059.0500

98.08%

1.92%

2023-12-31

363

2105255.8800

99.75%

0.25%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	3092	203587.4000	62187.32	98.79	761.90	1.21
2025-06-30	4411	143293.3900	62284.42	98.54	922.30	1.46
2024-12-31	6733	108769.8600	71871.79	98.14	1362.96	1.86
2024-06-30	14648	53059.0500	76229.37	98.08	1491.53	1.92
2023-12-31	363	2105255.8800	76229.37	99.75	191.41	0.25

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