财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
739.77 |
383.80 |
1643.07 |
402.87 |
933.87 |
| 本期利润(万元) |
1714.72 |
876.31 |
1987.52 |
-325.59 |
1520.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
2.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3903.67 |
0.00 |
4764.24 |
0.00 |
4314.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49100.14 |
67665.18 |
67713.47 |
67028.86 |
67521.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
2.59 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
2.17 |
| 累计净值增长率(%) |
32.41 |
0.00 |
29.06 |
0.00 |
28.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
194.48 |
72.45 |
97.62 |
54.10 |
401.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
204615.76 |
87813.79 |
93952.28 |
89226.97 |
134027.26 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
198616.07 |
84784.36 |
88885.93 |
84153.12 |
126433.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.74 |
22.23 |
20.13 |
21.31 |
24.58 |
| 应付托管费(万元) |
15.25 |
7.41 |
6.71 |
7.10 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
204912.37 |
87904.28 |
94103.79 |
89444.02 |
136202.27 |
| 负债合计(万元) |
24566.35 |
702.74 |
12478.74 |
5619.57 |
30272.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
180346.03 |
87201.54 |
81625.05 |
83824.45 |
105929.84 |
| 未分配利润(万元) |
14643.09 |
6204.99 |
5291.64 |
4968.27 |
5793.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
8.65 |
2.33 |
43.18 |
14.76 |
| 投资收益(万元) |
1856.83 |
2461.07 |
1348.44 |
4714.35 |
2240.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1735.97 |
378.56 |
690.80 |
149.96 |
1902.09 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
0.57 |
0.22 |
7.90 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
3596.18 |
2848.86 |
2041.79 |
4915.38 |
4157.72 |
| 管理人报酬(万元) |
193.32 |
251.82 |
121.59 |
289.73 |
135.96 |
| 托管费(万元) |
64.44 |
83.94 |
40.53 |
96.58 |
45.32 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.79 |
10.26 |
21.65 |
10.71 |
| 费用合计(万元) |
366.59 |
537.81 |
317.78 |
629.71 |
319.14 |
| 利润总额(万元) |
3229.59 |
2311.05 |
1724.01 |
4285.68 |
3838.58 |
| 净利润(万元) |
3229.59 |
2311.05 |
1724.01 |
4285.68 |
3838.58 |