资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69819.17 98.51%
银行存款和结算备付金 651.20 0.92%
其他资产 407.83 0.58%
资产总值:70878.19万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大控股MTN001A 40.00 4121.59 8.15%
24华创01 40.00 4101.64 8.12%
21广发06 40.00 4089.00 8.09%
24厦门国际银行01 40.00 4037.59 7.99%
25湘财证券CP002 40.00 4023.69 7.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38083.34 75.35%
国家债券 2173.17 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%