资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68681.12 99.43%
银行存款和结算备付金 391.25 0.57%
其他资产 1.00 0.00%
资产总值:69073.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 40.00 4087.73 7.96%
24光大控股MTN001A 40.00 4064.76 7.91%
24华创01 40.00 4053.28 7.89%
25方正G4 40.00 4029.75 7.84%
26浙江债14 30.00 3070.19 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32941.62 64.11%
国家债券 1058.50 2.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%