资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62678.29 98.76%
银行存款和结算备付金 618.48 0.97%
其他资产 170.82 0.27%
资产总值:63467.58万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华创01 40.00 4126.54 8.10%
25方正G4 40.00 4071.00 7.99%
24厦门国际银行01 40.00 4064.98 7.97%
24光大控股MTN001A 40.00 4045.78 7.94%
24国开10 30.00 3173.24 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32081.69 62.94%
国家债券 1042.04 2.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%