资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66667.72 99.50%
银行存款和结算备付金 327.60 0.49%
其他资产 5.87 0.01%
资产总值:67001.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25方正G4 40.00 4045.48 7.97%
25厦门国际银行债01 40.00 4022.83 7.93%
26浙江债14 30.00 3123.80 6.16%
24光大控股MTN001A 30.00 3060.88 6.03%
25东财4 30.00 3039.26 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31776.80 62.64%
国家债券 1082.43 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%