资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75161.46 99.12%
银行存款和结算备付金 664.41 0.88%
其他资产 6.53 0.01%
资产总值:75832.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债04 40.00 4150.71 7.97%
24光大控股MTN001A 40.00 4093.18 7.86%
21广发06 40.00 4076.77 7.83%
24东财11 40.00 4059.87 7.80%
24厦门国际银行01 40.00 4015.86 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49444.35 94.94%
国家债券 2223.88 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%