财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
409.19 |
76.60 |
1600.07 |
402.00 |
923.82 |
| 本期利润(万元) |
838.92 |
430.31 |
605.88 |
-149.83 |
402.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6151.49 |
0.00 |
5312.57 |
0.00 |
6009.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51380.15 |
50971.54 |
50541.23 |
52081.99 |
52231.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
35.43 |
0.00 |
33.23 |
0.00 |
32.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.62 |
3.42 |
12.13 |
17.58 |
18.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
68681.12 |
69819.17 |
75831.63 |
75953.03 |
66526.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68681.12 |
69819.17 |
75831.63 |
75953.03 |
66526.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.66 |
13.11 |
12.87 |
13.40 |
12.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.22 |
4.37 |
4.29 |
4.47 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
69073.37 |
70878.19 |
77664.38 |
77447.58 |
67154.42 |
| 负债合计(万元) |
17693.22 |
20336.96 |
25432.55 |
25618.42 |
14605.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
51380.15 |
50541.23 |
52231.83 |
51829.16 |
52549.25 |
| 未分配利润(万元) |
6151.49 |
5312.57 |
6009.42 |
5606.76 |
6326.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.11 |
2.13 |
0.94 |
6.95 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
623.52 |
2181.76 |
1242.43 |
2437.96 |
1062.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
429.74 |
-994.20 |
-521.15 |
815.22 |
633.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1054.36 |
1189.69 |
722.22 |
3260.13 |
1700.13 |
| 管理人报酬(万元) |
75.84 |
156.02 |
77.18 |
156.97 |
77.35 |
| 托管费(万元) |
25.28 |
52.01 |
25.73 |
52.32 |
25.78 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.61 |
10.02 |
20.73 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
215.44 |
583.82 |
319.55 |
510.96 |
264.65 |
| 利润总额(万元) |
838.92 |
605.88 |
402.67 |
2749.17 |
1435.47 |
| 净利润(万元) |
838.92 |
605.88 |
402.67 |
2749.17 |
1435.47 |
