财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1600.07 402.00 923.82 420.60 1933.95
本期利润(万元) 605.88 -149.83 402.67 -174.08 2749.17
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.17 0.00 0.78 0.00 5.25
期末可供分配利润(万元) 5312.57 0.00 6009.42 0.00 5606.76
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.13 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 50541.23 52081.99 52231.83 51655.07 51829.16
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.13 1.12 1.12
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 0.78 0.00 5.39
累计净值增长率(%) 33.23 0.00 32.70 0.00 31.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3.42 12.13 17.58 18.73 92.58
交易性金融资产(万元) 69819.17 75831.63 75953.03 66526.19 63934.40
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 69819.17 75831.63 75953.03 66526.19 63934.40
应付管理人报酬(万元) 13.11 12.87 13.40 12.89 13.13
应付托管费(万元) 4.37 4.29 4.47 4.30 4.38
资产总计(万元) 70878.19 77664.38 77447.58 67154.42 65514.05
负债合计(万元) 20336.96 25432.55 25618.42 14605.17 14400.27
所有者权益合计(万元) 50541.23 52231.83 51829.16 52549.25 51113.78
未分配利润(万元) 5312.57 6009.42 5606.76 6326.85 4891.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.13 0.94 6.95 4.13 6.77
投资收益(万元) 2181.76 1242.43 2437.96 1062.37 2201.84
公允价值变动收益(万元) -994.20 -521.15 815.22 633.63 618.74
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1189.69 722.22 3260.13 1700.13 2827.35
管理人报酬(万元) 156.02 77.18 156.97 77.35 154.21
托管费(万元) 52.01 25.73 52.32 25.78 51.40
其它费用(万元) 20.61 10.02 20.73 10.33 20.55
费用合计(万元) 583.82 319.55 510.96 264.65 475.26
利润总额(万元) 605.88 402.67 2749.17 1435.47 2352.09
净利润(万元) 605.88 402.67 2749.17 1435.47 2352.09