金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.13	5.13	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
季度净申购	-0.00	-993.74	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
总份额	45228.66	45228.66	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.45	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	608.38	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	463.85	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	404.10	389438.14	-	110370.00	-
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2630	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
2631	鑫元稳利债券	5.15	48423.38	594.79	613.60	18.81
2632	海富通瑞祥一年定开债券	5.14	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
2633	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.14	50009.08	-	-	0.12
2634	财通资管睿安债券A	5.13	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2635	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.13	45669.67	-3472.95	2878.44	6351.40
2636	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
2637	平安合兴1年定开债	5.13	47331.32	-	0.00	-
2638	招商安泰债券A	5.13	37684.38	6460.76	9411.26	2950.51
2639	中信建投稳骏债券	5.13	50000.92	-	-	-
2640	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.12	49058.37	-	0.00	-
2641	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.12	48497.85	-	-	-
2642	中银稳汇短债债券A	5.12	46053.85	-20682.82	5662.20	26345.02
2643	平安合悦定开债	5.11	49426.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.88	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.58	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.56	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.24	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.87	45463.40	-2702.63	45463.16	48165.78
2629	华安众鑫90天滚动短债C	5.16	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2630	招商招瑞纯债债券发起式C	5.39	45429.52	-11.66	63.55	75.20
2631	华富强化回报债券	7.39	45412.84	-1069.38	9400.21	10469.59
2632	广发增强债券A	5.41	45409.64	15462.96	25901.54	10438.58
2633	博时裕诚纯债债券	4.85	45308.35	-31.56	1.98	33.54
2634	交银稳安90天持有期债券C	4.89	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88
2635	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
2636	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2637	鹏华信用增利债券A	6.46	45187.86	35305.86	39848.68	4542.82
2638	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2639	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.76	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2640	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.17	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2641	中加民丰纯债A	4.89	44940.34	-	-	0.01
2642	招商金鸿债券A	5.59	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.61	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.31	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	463.85	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平

4373	广发汇富一年定期债券A	4.45	41472.00	-	7.11	-
4374	广发汇富一年定期债券C	0.44	4137.02	-	8.50	-
4375	华泰保兴尊诚定开	29.25	240674.17	-	-	-
4376	嘉实丰安6个月定期债券	10.61	99083.31	-	-	-
4377	鑫元添利三个月定期开放债券	14.94	143662.21	-	-	19500.00
4378	工银丰淳半年定开债券	55.20	525685.61	-	-	0.00
4379	中银富享定期开放债券	20.48	184017.08	-	-	0.12
4380	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4381	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4382	银华添润定期开放债券	2.07	20180.24	-	1.28	-
4383	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4384	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4385	嘉实6个月理财债券E	80.00	786770.64	-	-	-
4386	广发汇安18个月定期债券A	6.30	47690.11	-	-	-
4387	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.61	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.60	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	400.76	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.89	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	524.07	-	-	-
4499	广发景祥纯债	21.31	210013.50	-	-	0.00
4500	华泰保兴尊诚定开	29.25	240674.17	-	-	-
4501	嘉实丰安6个月定期债券	10.61	99083.31	-	-	-
4502	鑫元添利三个月定期开放债券	14.94	143662.21	-	-	19500.00
4503	工银丰淳半年定开债券	55.20	525685.61	-	-	0.00
4504	中银富享定期开放债券	20.48	184017.08	-	-	0.12
4505	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4506	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	-	-	-
4507	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4508	嘉实6个月理财债券E	80.00	786770.64	-	-	-
4509	广发汇安18个月定期债券A	6.30	47690.11	-	-	-
4510	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4511	鹏华永安定期开放债券	4.72	36879.04	-	-	-
4512	鑫元瑞利定开债券	11.33	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.23	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.79	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.86	391063.86	0.30	0.30	0.00
4555	汇添富鑫弘定开债A	14.04	129539.07	-	-	0.00
4556	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
4557	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
4558	建信睿富纯债债券	72.82	701728.47	-	-	0.00
4559	建信睿享纯债债券A	15.69	136228.60	-	-	0.00
4560	建信睿信三个月定期开放债券	20.56	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
4561	金鹰添润定期开放债券	5.13	45228.66	-	-	0.00
4562	金鹰添盛定期开放债券	8.20	79813.98	-	-	0.00
4563	金元顺安沣泰定开债发起式	28.82	277644.52	9781.76	9781.77	0.00
4564	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4565	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.30	38824.47	-	-	0.00
4566	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4567	南方畅利定开债券发起	81.13	731131.89	0.01	0.01	0.00
4568	南方得利一年定开债券发起	11.20	95660.80	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

2084270.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2243806.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	2084270.1300	45228.50	100.00	0.16
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17
2023-12-31	206	2243806.0800	46222.23	100.00	0.17

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