金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17	5.17
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	南方梦元短债C	5.20	45747.46	17346.17	75613.34	58267.17
2684	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
2685	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49122.13	-22.26	16.80	39.06
2686	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.18	49999.76	-19840.13	238.70	20078.82
2687	融通通润债券	5.18	50207.07	-75.01	10.75	85.76
2688	海富通稳固收益债券C	5.17	38326.94	12448.78	14626.17	2177.39
2689	宏利集利债券C	5.17	39825.08	28530.98	54518.96	25987.98
2690	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
2691	太平恒信6个月定开债	5.17	50003.58	-	-	11363.02
2692	万家玖盛A	5.17	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2693	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.16	50961.12	-	-	-
2694	建信鑫福60天持有期中短债债券C	5.16	46929.07	-11571.31	7039.46	18610.78
2695	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	5.16	40491.30	2893.76	11664.97	8771.22
2696	万家恒瑞18个月A	5.16	49733.82	-	-	-
2697	金元顺安丰祥A	5.15	48993.63	450.07	1146.54	696.47

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
2692	广发增强债券C	6.30	46551.02	-6962.69	11358.95	18321.64
2693	华泰保兴尊信定开	5.07	46517.25	-	-	-
2694	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.98	46340.80	2003.74	4332.94	2329.19
2695	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2696	平安季享裕定开债A	5.14	46248.57	-124.16	43.09	167.25
2697	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	5.22	46235.20	-7752.83	1566.48	9319.31
2698	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
2699	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	4.92	46208.15	0.00	0.00	0.00
2700	博时富业3个月定开债发起式	4.71	46180.79	-	-	150000.00
2701	国富恒利债券(LOF)C	4.43	46179.32	759.29	45370.49	44611.20
2702	华宝宝瑞一年定开债券	5.21	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
2703	中海纯债债券A	5.41	46105.03	2520.37	2649.68	129.31
2704	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
2705	泰信汇盈债券A	5.78	46027.91	-101523.40	46656.18	148179.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4397	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4398	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4399	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4400	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4401	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4402	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4403	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4404	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4405	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4406	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4407	兴银长盈定开债	9.97	96795.62	-	9.65	-
4408	兴业稳康三年定开债券	78.94	767833.86	-	0.00	-
4409	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-
4410	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平

4587	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4588	永赢丰益债券	84.75	826220.04	-	-	0.16
4589	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-	-	-
4590	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
4591	鑫元添利三个月定期开放债券	16.64	163162.24	-	-	0.01
4592	工银丰淳半年定开债券	54.41	525685.61	-	-	200000.00
4593	中银富享定期开放债券	20.21	184017.27	-	-	0.02
4594	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4595	华夏鼎智债券C	0.00	1.63	-	-	-
4596	银华添润定期开放债券	2.05	20045.15	-	-	-
4597	兴银长益三个月定开债	21.85	209707.31	-	-	0.03
4598	嘉实6个月理财债券E	77.01	761084.94	-	-	-
4599	广发汇安18个月定期债券A	6.18	47690.11	-	-	-
4600	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4601	鹏华永安定期开放债券	4.64	36879.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平

4535	华夏鼎兴债券A	9.92	97953.13	-	-	0.00
4536	华夏鼎业三个月定开债券A	22.86	228269.62	0.00	0.00	0.00
4537	汇安嘉源纯债债券	7.01	69364.79	-	-	0.00
4538	嘉合磐辉纯债A	19.78	195444.76	-	-	0.00
4539	嘉实致安3个月定期债券	67.27	564791.51	170.13	170.13	0.00
4540	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
4541	建信睿富纯债债券	71.87	701728.47	-	-	0.00
4542	金鹰添润定期开放债券	5.17	46222.40	-	-	0.00
4543	金鹰添盛定期开放债券	8.18	80813.98	-	-	0.00
4544	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.00	35.31	0.60	0.60	0.00
4545	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4546	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
4547	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.12	20999.97	0.00	0.00	0.00
4548	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4549	南方涪利定开债券发起	28.37	217295.11	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2243806.0800

100.00%

0.00%

2023-06-30

210

2201068.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17
2023-12-31	206	2243806.0800	46222.23	100.00	0.17
2023-06-30	210	2201068.1500	46222.23	100.00	0.20

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