金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.15	5.15	5.15	5.26	5.26	5.26	5.26
季度净申购	0.00	-0.00	-993.74	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	45228.66	45228.66	45228.66	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2639	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-
2644	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2645	易方达恒惠定开债券发起式	5.15	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2646	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2647	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	0.00	-
2648	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
2649	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.13	49058.37	-	-	-
2650	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2651	兴全磐稳增利债券A	5.13	31294.53	-5204.68	2660.08	7864.77

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平

2648	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
2649	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2650	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2651	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2652	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2653	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2654	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2655	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2656	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2657	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2658	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2659	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
2660	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2661	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92
2662	建信中短债纯债债券C	4.78	44968.20	-947.21	10988.89	11936.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4390	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4391	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4392	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4393	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4394	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
4395	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4396	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4397	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4398	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
4399	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4400	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4401	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4402	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4403	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平

4566	广发景祥纯债	21.36	210013.15	-	-	0.35
4567	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4568	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4569	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4570	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4571	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4572	工银丰淳半年定开债券	55.31	525685.60	-	-	0.00
4573	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4574	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4575	南方宏元定期开放债券发起	3.47	27634.41	-	-	2001.58
4576	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4577	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4578	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4579	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4580	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平

4706	大成惠裕定开纯债债券	5.05	47781.78	-	0.01	-
4707	招商招景纯债C	0.00	-	-	-	-
4708	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	-	-
4709	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	-	-
4710	华泰保兴尊诚定开	29.32	240674.17	-	-	-
4711	鑫元添利三个月定期开放债券	14.99	143662.21	-	-	-
4712	中银富享定期开放债券	20.32	184017.08	-	0.00	-
4713	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
4714	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	-	-
4715	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
4716	广发汇安18个月定期债券A	6.32	47690.11	-	-	-
4717	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4718	鑫元瑞利定开债券	11.35	99741.35	-	-	-
4719	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4720	鹏华永泰定期开放债券	2.98	21982.37	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

2084270.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2243806.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	2084270.1300	45228.50	100.00	0.16
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17
2023-12-31	206	2243806.0800	46222.23	100.00	0.17

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