金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.08	5.08	5.08	5.19	5.19	5.19	5.19
季度净申购	0.00	-0.00	-993.74	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	45228.66	45228.66	45228.66	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平

2655	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
2656	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
2657	博时富嘉纯债债券	5.09	50126.29	5.51	7.32	1.82
2658	财通弘利纯债债券	5.09	49547.90	1.17	7.18	6.02
2659	广发汇康定期开放债券	5.08	48990.94	-	-	-
2660	广发可转债债券C	5.08	27779.69	437.33	5316.16	4878.83
2661	汇安嘉盛纯债债券A	5.08	49364.23	-	-	0.02
2662	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
2663	上银慧兴盈债券	5.08	49336.34	-199222.19	491.22	199713.41
2664	英大安益中短债A	5.08	46822.92	0.31	2.32	2.02
2665	中银中高等级债券A	5.08	45945.01	-14034.16	674.29	14708.45
2666	银河铭忆3个月定开债券	5.07	46416.18	1996.04	46415.84	44419.80
2667	招商招通纯债C	5.07	48190.38	85.92	28812.22	28726.30
2668	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
2669	华富强化回报债券	5.06	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2645	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2646	易方达双债增强债券C	8.22	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2647	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2648	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2649	博时裕诚纯债债券	4.79	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2650	国泰惠丰纯债债券	5.26	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2651	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
2652	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2653	金鹰添裕纯债债券A	4.96	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
2654	鑫元鸿利A	5.28	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2655	恒生前海恒润纯债A	4.90	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2656	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2657	浙商汇金短债A	4.69	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2658	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.50	210013.15	-	-	0.35
4682	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.68	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.42	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.11	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.08	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.36	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.17	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

2093919.4900

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

2084270.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	216	2093919.4900	45228.50	100.00	0.16
2025-12-31	217	2084270.1300	45228.50	100.00	0.16
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17

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