金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.11	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22	5.22
季度净申购	-993.74	-0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	45228.66	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平

2693	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2695	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
2696	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
2697	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2698	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2699	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2700	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2701	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2702	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2703	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2704	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-
2705	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
2706	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.09	48497.85	-	0.19	-
2707	平安合悦定开债	5.08	49426.00	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	招商招瑞纯债债券发起式C	5.36	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2700	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
2701	易方达富华纯债债券C	4.64	45409.33	644.27	105852.82	105208.55
2702	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2703	华安纯债债券C	4.90	45369.05	-5928.23	176627.60	182555.83
2704	浦银安盛双债增强债券C	5.89	45353.45	16604.99	36102.82	19497.83
2705	博时裕诚纯债债券	4.83	45339.91	-41988.09	25.06	42013.15
2706	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2707	华夏双债债券C	9.38	45224.32	30313.70	171169.06	140855.36
2708	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2709	平安季添盈定开债A	5.07	45197.55	-44.71	2.73	47.44
2710	中银中短债债券C	4.93	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
2711	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2712	宏利中短债债券A	4.91	44948.15	30512.11	107513.59	77001.47
2713	中加民丰纯债A	4.87	44940.35	-	-	5000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	尚正臻利债券A	2.14	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3248	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
3249	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
3250	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3251	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
3252	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3253	鹏华丰盛债券	0.65	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3254	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
3255	大成惠昭一年定开债券发起式	25.46	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3256	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3257	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3258	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3259	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3260	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3261	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4583 位，低于同类基金平均水平

4576	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.30	-	0.00	-
4577	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4578	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4579	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4580	建信睿兴纯债债券	29.47	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4581	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4582	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
4583	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4584	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4585	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4586	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.18	396900.51	0.00	0.00	0.00
4587	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4588	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4589	南方畅利定开债券发起	80.70	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4590	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平

3146	浦银安盛盛通定开债券	51.64	479225.55	-	-	1000.00
3147	太平丰润一年定开债券发起式	29.90	289199.98	-	-	1000.00
3148	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	16359.47	17359.47	1000.00
3149	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3150	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3151	万家双利债券A	0.39	2899.55	-299.40	698.64	998.04
3152	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.30	11468.35	-795.45	199.84	995.29
3153	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
3154	蜂巢添鑫纯债C	0.18	1691.03	-949.42	42.63	992.05
3155	长城悦享增利债券A	0.42	3765.78	-92.37	897.78	990.16
3156	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.99	8886.59	-684.06	305.58	989.64
3157	华富安业一年持有期债券C	0.23	2081.24	-195.45	793.27	988.72
3158	银华远景债券	3.82	29631.57	9887.70	10876.25	988.55
3159	广发中债1-5年国开债指数C	0.21	1930.15	-499.39	489.07	988.46
3160	德邦景颐债券A	0.40	3571.16	-360.49	625.38	985.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

217

2084270.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

2023-12-31

206

2243806.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	217	2084270.1300	45228.50	100.00	0.16
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17
2023-12-31	206	2243806.0800	46222.23	100.00	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。