金鹰添润定期开放债券(004045)_规模评级

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	5.29	5.29	5.29	5.29
季度净申购	0.00	-0.00	-993.74	-0.00	0.00	-0.00	-0.00
总份额	45228.66	45228.66	45228.66	46222.40	46222.40	46222.40	46222.40
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	993.74	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平

2630	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.19	50009.09	-	0.00	-
2631	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2632	海富通瑞祥一年定开债券	5.18	40246.95	-	-	-
2633	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
2634	易方达恒惠定开债券发起式	5.18	45841.65	40806.41	40806.41	0.00
2635	银华华茂定期开放债券	5.18	48089.98	-	-	-
2636	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.17	49058.37	-	0.00	-
2637	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
2638	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
2639	天弘多元增利债券C	5.16	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
2640	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.16	49090.79	-	0.00	-
2641	博远增益纯债债券A	5.15	49945.78	-	-	0.37
2642	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2643	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07
2644	蜂巢丰业一年定开	5.14	45575.91	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平

2644	泰信汇利三个月定开债券A	5.06	45407.25	-2442.99	90601.51	93044.50
2645	南方纯元A	4.79	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2646	易方达双债增强债券C	8.22	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2647	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2648	交银丰晟收益债券C	5.63	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
2649	博时裕诚纯债债券	4.78	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2650	国泰惠丰纯债债券	5.23	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2651	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
2652	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2653	金鹰添裕纯债债券A	4.95	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
2654	鑫元鸿利A	5.27	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2655	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	45077.82	59058.03	13980.21
2656	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2657	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73
2658	建信中短债纯债债券C	4.79	44968.20	5579.51	24524.24	18944.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平

4472	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4473	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4474	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4475	嘉实丰安6个月定期债券	10.67	99083.31	-	-	0.00
4476	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4477	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
4478	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
4479	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4480	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4481	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4482	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4483	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4484	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4485	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4486	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平

4679	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4680	汇安嘉源纯债债券	3.30	32364.78	-	-	0.00
4681	广发景祥纯债	21.45	210013.15	-	-	0.35
4682	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4683	嘉实丰安6个月定期债券	10.67	99083.31	-	-	0.00
4684	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4685	工银丰淳半年定开债券	55.50	525685.60	-	-	0.00
4686	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4687	博时广利3个月定开债发起式	0.01	104.20	-	-	0.32
4688	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4689	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4690	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4691	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.59	-	-	0.15
4692	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4693	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添润定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平

4760	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4761	招商招景纯债C	0.00	0.00	-	-	-
4762	广发汇富一年定期债券A	4.38	41472.00	-	7.11	-
4763	广发汇富一年定期债券C	0.43	4137.02	-	8.50	-
4764	华泰保兴尊诚定开	29.34	240674.17	-	-	-
4765	鑫元添利三个月定期开放债券	15.08	143662.21	-	-	-
4766	中银富享定期开放债券	20.39	184017.08	-	0.00	-
4767	金鹰添润定期开放债券	5.17	45228.66	-	-	-
4768	华夏鼎智债券C	0.00	3.37	-	1.74	-
4769	广发汇安18个月定期债券A	6.34	47690.11	-	-	-
4770	广发汇安18个月定期债券C	0.00	16.56	-	-	-
4771	鑫元瑞利定开债券	11.16	99741.35	-	-	-
4772	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.11	-	-	-
4773	鹏华永泰定期开放债券	2.97	21982.37	-	29.27	-
4774	鹏华永泽定期开放债券	8.49	62814.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

216

2093919.4900

100.00%

0.00%

2025-12-31

217

2084270.1300

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

2276965.6900

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

2299621.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

202

2288237.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	216	2093919.4900	45228.50	100.00	0.16
2025-12-31	217	2084270.1300	45228.50	100.00	0.16
2025-06-30	203	2276965.6900	46222.24	100.00	0.16
2024-12-31	201	2299621.9800	46222.23	100.00	0.17
2024-06-30	202	2288237.7500	46222.23	100.00	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。