金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
债券型名次	2965	1974	1995	1954	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
债券型名次	2193	2047	1528	693	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	交银裕隆纯债债券C	-0.06	0.22	0.76	1.63	1.44
2964	交银中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.25	0.80	1.31	1.18
2965	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
2966	金鹰添兴一年定开债券发起式	-0.06	0.50	1.36	2.27	2.05
2967	金鹰添盈纯债债券A	-0.06	0.48	1.20	1.73	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
4	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
5	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	嘉实致兴定期纯债债券	-0.05	0.31	0.93	1.65	1.45
1973	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.09	0.31	0.93	1.86	1.52
1974	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
1975	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.10	0.31	0.89	1.71	1.46
1976	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.08	0.31	0.92	1.61	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
2	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	汇添富多元收益债券A	0.57	6.51	12.73	13.33	13.02
5	汇添富多元收益债券C	0.57	6.47	12.63	13.11	12.83
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	交银丰润收益债券A	-0.08	0.28	0.92	1.41	1.32
1994	交银丰润收益债券C	-0.09	0.27	0.92	1.39	1.30
1995	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
1996	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.08	0.31	0.92	1.61	1.45
1997	南方祥元C	-0.07	0.33	0.92	1.87	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
3	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
4	华商可转债债券A	0.09	3.59	9.63	21.87	16.59
5	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	华商鸿悦纯债债券	-0.10	0.36	1.06	1.70	1.68
1953	华夏鼎隆债券A	-0.11	0.37	1.09	1.70	1.60
1954	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
1955	景顺长城四季金利债券C	-0.40	-1.03	0.32	1.70	1.37
1956	民生加银恒宁债券	-0.10	0.42	1.05	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.55	5.34	15.38	26.16	21.51
2	华夏可转债增强债券C	1.54	5.31	15.26	25.91	21.30
3	国泰可转债债券	2.23	1.95	18.28	25.92	21.14
4	财通收益增强债券A	1.51	7.51	11.81	21.67	18.45
5	财通收益增强债券C	1.50	7.47	11.70	21.43	18.25
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	建信睿享纯债债券C	-0.02	0.29	0.85	1.61	1.52
1947	交银裕祥纯债债券A	-0.09	0.32	1.05	1.53	1.52
1948	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.31	0.92	1.70	1.52
1949	南方润元纯债债券C类	-0.07	0.25	1.14	1.76	1.52
1950	农银汇理金禄债券	-0.11	0.37	1.08	1.66	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	华安稳定收益债券A	2.09	9.71	9.29	16.03	159.95
2192	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.89	8.23
2193	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
2194	平安惠利纯债	2.09	3.87	8.09	17.17	44.07
2195	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.33	6.07	9.78	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
2	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
3	南方昌元转债A	52.54	63.16	47.98	45.50	125.00
4	南方昌元转债C	51.77	61.53	45.77	41.89	116.77
5	景顺长城景颐丰利债券A	33.68	60.13	50.76	51.65	75.70
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	工银中债1-5年进出口行C	1.89	5.64	9.29	16.18	20.75
2046	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.43	5.64	9.83	17.98	22.06
2047	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
2048	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.79	5.64	8.35	14.83	19.64
2049	南方乾利定开债券发起	1.49	5.64	9.49	17.81	35.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华夏可转债增强债券A	59.10	79.09	53.66	31.11	115.28
4	华商可转债债券A	45.52	41.45	52.13	52.55	132.37
5	华夏可转债增强债券C	58.47	77.66	51.87	-	30.18
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	华泰保兴尊颐定开	2.35	5.40	10.40	16.73	32.77
1527	汇安鼎利纯债C	4.06	5.80	10.40	19.29	20.63
1528	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
1529	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.48	6.67	10.40	18.42	31.99
1530	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.71	6.00	10.40	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	43.25	59.46	56.74	70.53	177.39
2	财通收益增强债券C	42.69	58.20	54.89	67.18	115.24
3	华商信用增强债券A	21.48	46.56	39.22	66.83	100.20
4	华商信用增强债券C	21.09	45.41	37.59	63.65	91.80
5	宝盈融源可转债债券A	32.15	41.87	43.49	57.40	67.77
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	博时中债3-5政金债指数A	1.83	5.97	10.65	19.27	23.96
692	汇安裕和纯债债券C	2.10	4.87	9.40	19.27	25.17
693	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
694	方正富邦睿利纯债C	1.17	6.68	10.99	19.26	41.54
695	兴全恒裕债券C	2.69	6.17	10.32	19.25	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.16	9.61	15.54	31.62	436.65
2	富国天利增长债券A	3.27	7.08	10.63	19.56	382.66
3	易方达安心回报债券A	12.98	20.05	24.01	20.35	343.57
4	易方达安心回报债券B	12.52	19.08	22.51	17.94	320.33
5	长信可转债债券A	27.41	36.55	27.03	24.17	309.52
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	富安达增强收益债券C	3.39	8.64	11.51	0.97	42.01
899	交银裕通纯债债券A	2.43	5.62	11.56	20.80	41.92
900	金鹰添润定期开放债券	2.09	5.64	10.40	19.27	41.92
901	鹏扬双利债券C	3.34	7.01	11.71	16.57	41.92
902	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.26	5.42	10.35	19.40	41.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华创01	40.00	4126.54	8.10%
25方正G4	40.00	4071.00	7.99%
24厦门国际银行01	40.00	4064.98	7.97%
24光大控股MTN001A	40.00	4045.78	7.94%
24国开10	30.00	3173.24	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32081.69	62.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：锚定新质生产力，国资基金正其道

　　近日，国务院办公厅对外发布《关于加强监管防范风险促进私募投资基金高质量发展的指导意见》（下称指导意见）。指导意见将部分国资基金出资人责任落实不到位、部分私募基金沦为违法犯罪和腐败工具等问题，纳入监管范畴。　　过去几年，国资基金已成为私募

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标题：国家“航母级”基金为硬科技配置“长周期资本链”

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标题：广发希望慈善基金“好好吃饭”项目落地

　　商报讯(记者叶晓珺通讯员倪斐)湖北郧西、丹江口，广西天等、龙州等地的乡村学校里，孩子们惊喜地发现，食堂里老旧的烧柴或烧油做饭的灶台不见了，取而代之的是干净明亮的不锈钢蒸饭柜、高效安全的电炉灶和标准的洗菜区、备餐区。这份热气腾腾的“‘六一

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06-10 6月基金发行热度不减集中布局科技周期赛道
06-10 超百亿元资金逆势加仓宽基ETF获青睐
06-10 险资布局S基金再进阶：从LP到GP 深耕科创赛道
06-10 棋至中盘谋新局公募基金加速建设一流投资机构

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标题：金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

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标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-24金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等为代销...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04	2026-06-03	2026-06-02
单位净值(元)	1.1349	1.1352	1.1354	1.1352	1.1353
累计净值(元)	1.3777	1.3780	1.3782	1.3780	1.3781

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