金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1307 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3735

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.10亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
债券型名次	2321	2469	1692	2180	2162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.92	10.93	-	41.45
债券型名次	2297	2023	1414	837	907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2320	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2321	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2322	金鹰添祥中短债A	0.04	0.28	0.73	1.22	0.95
2323	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.04	0.44	1.20	1.78	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	建信睿享纯债债券A	0.03	0.35	0.95	1.48	1.25
2468	建信睿享纯债债券C	0.03	0.35	0.93	1.43	1.22
2469	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2470	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
2471	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.04	0.35	0.96	1.52	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	建信恒瑞债券	0.04	0.34	0.89	1.32	1.18
1691	交银裕通纯债债券C	0.02	0.32	0.89	1.38	1.26
1692	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
1693	民生加银岁岁增利债券A	0.04	0.27	0.89	0.90	1.09
1694	民生加银鑫通债券	0.06	0.25	0.89	0.50	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2180 位，高于同类基金平均水平
2178	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.37	0.83	1.31	1.12
2179	建信纯债A	0.04	0.34	0.88	1.31	1.17
2180	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2181	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.01	0.26	0.83	1.31	1.05
2182	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.26	0.83	1.31	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.61	0.89	1.24	1.18
2161	建信恒瑞债券	0.04	0.34	0.89	1.32	1.18
2162	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.35	0.89	1.31	1.18
2163	金鹰添盈纯债债券C	0.06	0.36	0.98	1.20	1.18
2164	南方涪利定开债券发起	0.04	0.29	0.86	1.36	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67
2296	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.10	4.59	7.79	-	11.98
2297	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
2298	鹏华丰享债券	2.10	6.53	12.03	-	50.55
2299	鹏华永诚一年定开债券	2.10	5.18	10.57	-	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.65	5.92	10.53	-	23.97
2022	华夏彭博政金债1-5年A	1.55	5.92	11.10	-	15.04
2023	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
2024	民生加银恒宁债券	1.06	5.92	9.77	-	10.62
2025	摩根强化回报债券B	2.98	5.92	5.28	-	64.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	德邦锐裕利率债债券C	-4.15	7.49	10.93	-	20.01
1413	海富通稳健添利债券A	1.91	6.03	10.93	-	78.03
1414	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
1415	鹏扬泓利债券A	5.62	11.22	10.93	-	33.68
1416	银华丰华三个月定期开放债券发起式	2.20	6.13	10.93	-	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华夏鼎茂债券A	1.79	7.72	14.15	-	48.64
836	华夏鼎茂债券C	1.69	7.52	13.82	-	47.35
837	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
838	华夏鼎智债券A	1.67	3.81	6.72	-	33.18
839	华夏鼎智债券C	1.56	3.68	6.47	-	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	东兴兴福一年定开A	3.81	10.97	21.17	-	41.45
906	广发汇安18个月定期债券C	1.01	5.95	11.56	-	41.45
907	金鹰添润定期开放债券	2.10	5.92	10.93	-	41.45
908	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.36	5.99	10.68	-	41.40
909	财通资管积极收益债券A	4.12	6.72	7.19	-	41.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华创01	40.00	4126.54	8.10%
25方正G4	40.00	4071.00	7.99%
24厦门国际银行01	40.00	4064.98	7.97%
24光大控股MTN001A	40.00	4045.78	7.94%
24国开10	30.00	3173.24	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32081.69	62.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1307	1.1303	1.1300	1.1303	1.1306
累计净值(元)	1.3735	1.3731	1.3728	1.3731	1.3734

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