金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.1290 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3718

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
债券型名次	2991	1836	1481	1930	2013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
债券型名次	2242	2006	1276	803	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
2990	金信民兴债券C	0.04	0.42	1.61	2.89	1.73
2991	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
2992	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.51	0.97	1.57	1.05
2993	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.38	0.95	1.07	0.96
1835	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.29	0.38	1.04	1.60	1.53
1836	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
1837	民生加银恒祥债券	0.06	0.38	0.97	1.30	1.06
1838	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	建信睿丰纯债定期开放债券	0.02	0.41	0.95	1.80	1.07
1480	交银裕祥纯债债券A	0.07	0.38	0.95	1.07	0.96
1481	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
1482	南方畅利定开债券发起	0.11	0.82	0.95	1.84	1.06
1483	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	嘉合磐辉纯债C	0.04	0.47	1.15	1.52	1.17
1929	嘉实致兴定期纯债债券	0.07	0.37	0.86	1.52	0.93
1930	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
1931	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1932	鹏华丰茂债券	0.05	0.44	0.89	1.52	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	华夏恒融债券	0.13	0.82	1.07	2.34	1.03
2012	建信纯债A	0.04	0.40	0.95	1.50	1.03
2013	金鹰添润定期开放债券	0.04	0.38	0.95	1.52	1.03
2014	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
2015	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.50	1.02	1.43	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华夏鼎成一年定开债券	2.08	5.50	13.49	-	16.30
2241	交银裕通纯债债券C	2.08	5.02	10.93	18.62	37.80
2242	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
2243	鹏华丰享债券	2.08	6.61	12.26	22.55	50.36
2244	平安双季盈6个月持有债券C	2.08	4.39	9.03	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	招商招祥纯债C	1.92	5.85	11.30	21.10	21.32
2005	富荣富乾债券A	3.73	5.84	-1.74	-8.40	-5.21
2006	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
2007	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
2008	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	国金惠盈纯债债券A	-1.26	3.28	11.13	22.23	31.46
1275	华夏鼎融债券C	6.78	9.96	11.13	16.77	38.23
1276	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
1277	南方鼎利一年定开债券发起	0.88	4.90	11.13	19.60	23.86
1278	南方昭元债券A	2.59	6.85	11.13	18.45	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	天弘兴享一年定开	2.13	4.84	9.44	19.08	20.61
802	浙商丰利增强债券	12.34	10.58	-2.50	19.07	80.20
803	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
804	信诚稳悦C	6.83	10.50	13.68	19.06	41.42
805	丰鑫债券	1.73	7.76	12.20	19.05	27.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	12.09	14.83	23.03	37.22	41.26
899	交银裕通纯债债券A	2.46	5.87	12.27	21.03	41.25
900	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
901	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.21	6.01	10.84	19.51	41.18
902	南方卓元债券C	4.89	6.44	9.12	13.62	41.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大控股MTN001A	40.00	4121.59	8.15%
24光大控股MTN001A	40.00	4121.59	8.15%
24华创01	40.00	4101.64	8.12%
24华创01	40.00	4101.64	8.12%
21广发06	40.00	4089.00	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38083.34	75.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1288	1.1286	1.1284	1.1284	1.1282
累计净值(元)	1.3716	1.3714	1.3712	1.3712	1.3710

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