金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.1403 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3831

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
债券型名次	3615	1785	1333	1492	1656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
债券型名次	1792	1973	1602	393	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	交银中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.15	0.29	1.20	1.50
3614	交银中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.14	0.27	1.15	1.43
3615	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
3616	金元顺安丰祥A	-0.02	-0.01	0.25	0.55	1.21
3617	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.02	0.23	0.49	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	交银裕盈纯债债券A	0.02	0.24	0.45	1.69	2.02
1784	交银裕盈纯债债券C	0.02	0.24	0.44	1.80	2.14
1785	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1786	金鹰添盛定期开放债券	-0.07	0.24	0.51	1.54	2.09
1787	景顺长城景泰恒利一年定开债券	-0.01	0.24	0.51	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	华夏聚利债券C	0.01	0.81	0.50	1.90	5.17
1332	嘉实丰益纯债定期债券	-0.01	0.24	0.50	1.58	2.05
1333	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1334	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.21	0.50	0.91	1.12
1335	南方通利C	-0.06	0.25	0.50	1.64	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	交银施罗德稳固收益债券C	0.05	0.92	0.00	1.51	3.00
1491	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81
1492	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1493	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.03	0.20	0.58	1.51	1.75
1494	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.08	0.13	0.51	1.51	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	嘉实稳元纯债债券A	-0.03	0.20	0.39	1.44	2.04
1655	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
1656	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.24	0.50	1.51	2.04
1657	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.04
1658	平安合信定开债	-0.01	0.22	0.52	1.54	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	汇添富鑫弘定开债A	2.53	5.09	8.94	-	13.17
1791	嘉实稳元纯债债券A	2.53	4.77	8.09	13.68	37.78
1792	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
1793	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.17	22.76
1794	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.29	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	嘉合磐稳纯债C	2.74	5.48	10.09	17.13	29.07
1972	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.44	5.48	9.68	-	13.63
1973	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
1974	景顺长城景泰丰利纯债债券C	2.71	5.48	11.43	17.21	38.62
1975	鹏华丰泽债券(LOF)	2.23	5.48	8.45	15.83	112.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	华安稳固收益债券A	2.67	5.54	9.94	11.43	53.26
1601	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.79	5.47	9.94	19.81	25.33
1602	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
1603	南华瑞鑫定期开放债券	2.39	5.40	9.94	17.07	31.96
1604	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	博时裕乾纯债C	1.79	4.73	12.80	19.43	41.87
392	华夏鼎利债券C	8.11	33.15	28.73	19.43	102.04
393	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
394	天弘添利债券(LOF)C	1.07	40.78	19.65	19.43	85.29
395	广发双债添利债券E	2.68	5.04	10.71	19.42	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66
897	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.13	42.65
898	金鹰添润定期开放债券	2.53	5.48	9.94	19.43	42.65
899	鹏华可转债债券C	9.37	59.68	37.55	10.49	42.64
900	中金纯债C类	1.69	3.37	6.45	14.38	42.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24华创01	40.00	4053.28	7.89%
25方正G4	40.00	4029.75	7.84%
26浙江债14	30.00	3070.19	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32941.62	64.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1404	1.1409	1.1410	1.1409	1.1405
累计净值(元)	1.3832	1.3837	1.3838	1.3837	1.3833

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