金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3913

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.07亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
债券型名次	3215	2220	1683	1593	1487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
债券型名次	1549	1800	1501	334	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华夏稳享增利6个月债券A	0.17	-0.34	-0.15	0.25	1.04
3214	交银裕隆纯债债券C	0.17	0.27	0.61	1.14	2.35
3215	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
3216	金鹰添裕纯债债券A	0.17	0.28	0.99	2.00	3.82
3217	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.29	0.99	2.00	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58
2219	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2220	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
2221	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56
2222	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.18	0.35	0.66	1.21	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	嘉实丰益纯债定期债券	0.22	0.38	0.86	1.60	2.79
1682	嘉实中债1-3政金债指数A	0.26	0.54	0.86	1.49	2.39
1683	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1684	南方惠利6个月定开债券C	0.14	0.46	0.86	1.25	1.91
1685	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.23	0.43	0.86	1.37	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	汇添富年年利定期开放债券A	0.10	0.27	0.97	1.59	2.26
1592	汇添富中高等级信用债E	0.31	0.44	0.92	1.59	2.62
1593	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1594	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.22	0.39	0.74	1.59	2.98
1595	鹏华丰源债券	0.20	0.39	0.86	1.59	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1486	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1487	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1488	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1489	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.54	8.20	15.68	20.52
1548	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	2.81	4.90	0.00	8.39	9.21
1549	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
1550	南方祥元A	2.81	5.38	10.26	17.72	45.29
1551	鹏华永泽定期开放债券	2.81	12.67	19.25	22.62	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1799	华安添勤债券	3.36	5.83	10.18	-	10.43
1800	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
1801	南方3-5年农发债C	3.19	5.83	11.19	19.05	33.04
1802	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	汇添富纯债(LOF)	3.56	7.30	10.61	16.68	-7.41
1500	建信收益增强债券C	1.42	4.91	10.61	7.66	107.18
1501	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
1502	景顺长城景泰永利纯债债券A	3.91	6.29	10.61	-	13.04
1503	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.90	5.28	10.61	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43
333	德邦锐乾债券C	2.45	9.06	12.72	19.55	46.17
334	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
335	招商招祥纯债A	2.89	5.99	10.81	19.54	44.05
336	中加丰泽纯债	2.73	5.95	10.43	19.54	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	圆信永丰强化收益C	-1.29	5.69	9.51	8.83	43.71
827	博时中债5-10农发行C	5.15	9.65	18.44	28.12	43.70
828	金鹰添润定期开放债券	2.81	5.83	10.61	19.55	43.69
829	华安年年红债券C	1.92	4.29	8.78	-	43.66
830	万家鑫安纯债A	1.50	5.39	9.47	15.21	43.66

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G4	40.00	4045.48	7.97%
25厦门国际银行债01	40.00	4022.83	7.93%
26浙江债14	30.00	3123.80	6.16%
24光大控股MTN001A	30.00	3060.88	6.03%
25东财4	30.00	3039.26	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31776.80	62.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1249	1.1247	1.1240	1.1230	1.1236
累计净值(元)	1.3907	1.3905	1.3898	1.3888	1.3894

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