金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

“七巨头”只留NVDA，Blue Whale基金的大清仓传递了什么信号[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.124 0.001(0.04%)

累计净值：1.350

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：龙悦芳

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.17亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
债券型名次	1250	1295	3658	1890	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	8.65	11.54	-	38.54
债券型名次	1825	929	993	836	842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	交银裕盈纯债债券A	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.05
1249	交银裕盈纯债债券C	0.19	0.74	-0.09	1.97	0.04
1250	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
1251	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.19	0.81	0.54	2.80	1.11
1252	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	金信民兴债券A	0.05	0.64	0.84	3.55	1.15
1294	金信民兴债券C	0.05	0.64	0.80	3.41	1.09
1295	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
1296	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.64	0.33	2.37	0.43
1297	摩根双债增利债券C	-0.04	0.64	1.55	4.54	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	交银定期支付月月丰债券C	-0.20	-0.49	0.16	1.50	0.05
3657	交银丰晟收益债券C	0.11	0.46	0.16	1.68	0.24
3658	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
3659	南方津享稳健添利债券A	0.01	-0.41	0.16	1.62	0.08
3660	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.06	0.14	0.16	-0.86	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	嘉实稳盛债券	-0.04	0.65	1.26	2.25	1.26
1889	交银裕如纯债债券A	0.17	0.77	-0.30	2.25	-0.11
1890	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
1891	南方达元债券C	0.04	-0.67	2.06	2.25	1.91
1892	平安惠聚债券	0.26	0.62	0.28	2.25	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	交银裕利纯债债券C	0.05	0.23	0.28	1.00	0.27
3352	交银裕隆纯债债券A	0.13	0.52	0.14	1.69	0.27
3353	金鹰添润定期开放债券	0.19	0.64	0.16	2.25	0.27
3354	金元顺安沣楹债券	0.31	-0.14	0.18	0.53	0.27
3355	民生加银转债优选A	-0.13	-1.32	-0.93	5.06	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	汇添富鑫远债	3.74	6.27	9.03	-	16.27
1824	交银裕如纯债债券A	3.74	8.06	10.33	-	27.55
1825	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
1826	鹏华丰华债券	3.74	8.42	10.80	-	34.91
1827	融通债券A/B	3.74	7.41	14.34	-	195.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
928	华安乾煜债券发起式A	6.84	8.65	12.37	-	12.52
929	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
930	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
931	西部利得尊泰86个月定开债券	4.29	8.65	13.41	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	山西证券裕丰一年定开发起式	4.72	8.84	11.55	-	20.43
992	工银开元利率债债券A	5.91	9.43	11.54	-	18.73
993	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
994	融通增享纯债债券A	4.03	8.93	11.54	-	20.01
995	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	华夏鼎茂债券A	5.83	12.14	15.14	-	46.03
835	华夏鼎茂债券C	5.73	11.93	14.80	-	44.90
836	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
837	华夏鼎智债券A	2.10	4.97	7.57	-	31.00
838	华夏鼎智债券C	2.09	4.83	7.32	-	30.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	中信保诚惠泽	2.36	5.68	7.76	-	38.58
841	广发汇富一年定期债券C	5.15	11.30	13.53	-	38.57
842	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54
843	金鹰添利信用债债券C	7.97	2.45	7.89	-	38.53
844	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	40.00	4228.99	8.19%
21广发06	40.00	4152.22	8.04%
23国开07	40.00	4093.93	7.93%
24厦门国际银行01	40.00	4038.18	7.82%
24东财证券11	40.00	4015.14	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54188.08	104.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 210009 金鹰核心资源混合型证券投资基金A类份额 019092 金鹰核心资源混合型证券投资基金...

查看全文[06-28]
06-24金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等为代销...
06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.124	1.123	1.122	1.122	1.122
累计净值(元)	1.350	1.349	1.348	1.348	1.348

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