金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1385 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3813

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
债券型名次	1040	1230	1361	1408	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
债券型名次	2102	1989	1432	506	893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
1039	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
1040	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1041	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
1229	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
1230	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1231	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
1232	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
1360	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1361	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1362	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1363	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1407	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1410	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1620	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1621	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1622	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1623	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	华夏彭博政金债1-5年A	2.17	4.93	10.14	-	15.98
2101	汇安裕和纯债债券A	2.17	4.57	9.30	18.28	24.85
2102	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
2103	景顺长城景泰永利纯债债券A	2.17	4.93	8.96	-	11.30
2104	南方崇元纯债债券A	2.17	5.51	12.26	22.78	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	惠升和怡一年定开债券	2.30	5.06	9.37	-	15.13
1988	嘉实纯债债券A	2.40	5.06	10.32	17.02	65.77
1989	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
1990	平安双季增享6个月持有债券A	2.35	5.06	3.66	-4.31	-0.09
1991	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
1431	建信鑫享短债债券F	1.68	3.93	10.20	-	12.23
1432	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
1433	鹏华永益3个月定开债券	2.44	5.94	10.20	16.95	19.16
1434	易方达岁丰添利债券A	2.21	6.16	10.20	18.48	228.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	华商收益增强债券A	2.70	9.34	9.50	18.81	130.49
505	汇安裕华纯债定期开放	2.01	5.07	10.55	18.81	38.35
506	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
507	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53
508	兴业瑞丰6个月定开债券	1.54	5.51	10.86	18.81	44.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	广发汇安18个月定期债券C	1.60	4.62	10.79	-	42.43
892	博时裕达纯债	1.42	3.16	7.59	14.45	42.42
893	金鹰添润定期开放债券	2.17	5.06	10.20	18.81	42.42
894	融通通福债券C	-0.97	5.56	3.90	15.79	42.42
895	中海纯债债券C	2.01	2.17	5.86	11.97	42.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24华创01	40.00	4053.28	7.89%
25方正G4	40.00	4029.75	7.84%
26浙江债14	30.00	3070.19	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32941.62	64.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1383	1.1379	1.1374	1.1376	1.1377
累计净值(元)	1.3811	1.3807	1.3802	1.3804	1.3805

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