金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1239 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3897

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
债券型名次	1309	1224	986	1209	1136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
债券型名次	1233	1696	1333	385	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	交银裕盈纯债债券A	0.15	0.37	0.83	1.69	2.57
1308	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1309	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1310	民生加银丰鑫债券	0.15	0.42	0.80	1.48	2.37
1311	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	嘉实稳熙纯债债券	0.14	0.40	0.98	1.81	2.52
1223	嘉实稳元纯债债券C	0.18	0.40	0.83	1.39	2.48
1224	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1225	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
1226	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	华夏鼎佳债券A	0.18	0.46	0.92	1.60	2.65
985	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.16	0.44	0.92	1.63	2.45
986	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
987	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
988	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1208	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1209	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1210	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
1211	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.18	0.41	0.82	1.68	2.64
1135	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
1136	金鹰添润定期开放债券	0.15	0.40	0.92	1.58	2.64
1137	金鹰添益3个月定开债	0.18	0.46	1.02	1.68	2.64
1138	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67
1232	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
1233	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1234	平安合丰定开债	3.14	5.59	9.62	15.71	33.09
1235	平安惠聚债券	3.14	5.82	10.34	17.91	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	恒生前海恒颐五年定开债券C	1.91	5.86	9.85	18.31	22.23
1695	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	3.25	5.86	10.34	20.16	25.91
1696	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1697	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68
1698	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
1332	华夏鼎英债券A	2.72	4.44	10.74	18.73	18.84
1333	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
1334	民生加银聚益纯债	3.24	5.11	10.74	17.15	24.28
1335	南方颐元定开债券发起	2.91	4.71	10.74	17.74	50.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59
384	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
385	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
386	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.92	6.38	13.06	20.19	30.63
387	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52
839	交银裕隆纯债债券C	2.82	4.49	8.16	15.44	43.52
840	金鹰添润定期开放债券	3.14	5.86	10.74	20.19	43.48
841	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
842	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24华创01	40.00	4053.28	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32941.62	64.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1237	1.1231	1.1229	1.1222	1.1218
累计净值(元)	1.3895	1.3889	1.3887	1.3880	1.3876

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