金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1440 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3868

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：龙悦芳

2026-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.13亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
债券型名次	1958	960	1030	1532	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
债券型名次	1521	1901	1482	366	884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	金信民达纯债A	0.07	0.29	0.84	0.32	0.44
1957	金信民达纯债C	0.07	0.28	0.79	0.22	0.30
1958	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1959	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
1960	京管泰富京元一年定开债券发起	0.07	0.22	0.61	1.83	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	交银丰晟收益债券A	0.05	0.31	0.68	1.67	2.52
959	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.05	0.31	0.68	1.74	2.81
960	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
961	金鹰添益3个月定开债	0.07	0.31	0.84	1.65	2.34
962	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	建信利率债策略纯债债券A	0.08	0.30	0.76	1.20	1.93
1029	建信睿怡纯债A	0.05	0.30	0.76	1.91	2.91
1030	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1031	鹏扬淳明债券C	0.07	0.26	0.76	1.75	2.46
1032	平安元泓30天滚动持有短债C	0.08	0.26	0.76	1.51	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.55	1.63	2.44
1531	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47
1532	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1533	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1534	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华夏彭博政金债1-5年A	0.07	0.26	0.76	1.68	2.37
1392	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.22	0.74	1.80	2.37
1393	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1394	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.07	0.31	0.64	1.62	2.37
1395	南方泽元	0.11	0.26	0.69	1.74	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30
1520	嘉合磐昇纯债A	2.90	4.72	8.74	15.03	24.62
1521	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1522	南方3-5年农发债A	2.90	5.23	10.99	19.33	32.41
1523	南方涪利定开债券发起	2.90	5.40	10.06	18.35	40.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	华夏鼎通债券A	2.91	5.39	11.36	18.74	34.47
1900	汇安嘉鑫纯债债券	2.70	5.39	8.82	17.27	28.35
1901	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1902	鹏华丰泽债券(LOF)	2.61	5.39	8.85	15.78	113.01
1903	前海联合泳辉纯债C	2.61	5.39	11.38	17.62	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.10	5.13	10.53	-	11.83
1481	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.28	5.57	10.53	-	15.17
1482	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
1483	诺安联创顺鑫债券C	2.03	4.66	10.53	16.97	47.11
1484	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
365	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
366	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
367	嘉合磐通A	4.52	16.17	15.56	19.58	50.19
368	东方红收益增强债券C	-0.54	39.54	25.60	19.56	59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	工银添慧债券A	15.52	34.24	28.48	14.15	43.15
883	华安年年红债券C	1.93	4.20	8.47	-	43.12
884	金鹰添润定期开放债券	2.90	5.39	10.53	19.59	43.11
885	长信利富债券A	3.22	12.10	9.56	-1.71	43.10
886	鹏扬双利债券C	3.12	8.39	12.23	16.34	43.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24厦门国际银行01	40.00	4087.73	7.96%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24光大控股MTN001A	40.00	4064.76	7.91%
24华创01	40.00	4053.28	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32941.62	64.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1436	1.1432	1.1428	1.1425	1.1424
累计净值(元)	1.3864	1.3860	1.3856	1.3853	1.3852

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