金鹰添润定期开放债券(004045)_最新动态

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.1207 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3635

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添润定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：龙悦芳

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.05亿元

2024-12-17 每10份派现金 0.4 元

金鹰添润定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
债券型名次	3859	2196	2782	3109	2421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
债券型名次	3341	2040	1125	602	915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3858	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
3859	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
3860	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.27	0.21	0.25	0.25
3861	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.36	0.87	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.31	0.44	0.75	0.28
2195	建信睿享纯债债券A	0.08	0.31	0.52	1.00	0.30
2196	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2197	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
2198	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.15	0.41	0.62	0.15
2781	交银纯债债券A/B	0.03	0.25	0.41	0.64	0.23
2782	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2783	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2784	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	嘉实90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.34	0.69	0.15
3108	交银稳益短债债券C	0.02	0.14	0.31	0.69	0.13
3109	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
3110	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.03	0.27	0.36	0.69	0.28
3111	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.02	0.42	0.55	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.57	1.01	0.29
2420	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
2421	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.31	0.41	0.69	0.29
2422	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
2423	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.31	0.43	0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	汇添富丰利短债A	1.36	3.75	6.47	12.71	16.69
3340	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14
3341	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
3342	诺德中短债C	1.36	4.50	9.19	-	9.55
3343	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.34	5.68	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.16	6.35	10.16	-	10.02
2039	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
2040	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
2041	平安惠聚债券	1.75	6.35	11.38	18.99	27.12
2042	国金惠安利率债A	-2.99	6.34	12.63	21.98	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	长信利众债券(LOF)C	4.04	8.06	11.96	24.88	48.53
1124	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
1125	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
1126	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98
1127	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	4.29	8.83	11.95	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	广发汇富一年定期债券A	-0.61	8.13	14.57	21.46	43.41
601	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37
602	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
603	中邮定期开放债券A	2.03	6.24	13.15	21.44	84.88
604	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.56	5.80	11.29	21.43	41.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添润定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	兴业福鑫债券	0.87	6.49	12.02	19.99	40.23
914	万家鑫丰纯债A	0.61	7.57	11.49	18.81	40.22
915	金鹰添润定期开放债券	1.36	6.35	11.96	21.45	40.20
916	南方7-10年国开债C	-0.57	10.59	17.44	30.29	40.19
917	建信双息红利债券H	19.44	38.04	14.81	24.80	40.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大控股MTN001A	40.00	4121.59	8.15%
24华创01	40.00	4101.64	8.12%
21广发06	40.00	4089.00	8.09%
24厦门国际银行01	40.00	4037.59	7.99%
25湘财证券CP002	40.00	4023.69	7.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38083.34	75.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1207	1.1208	1.1208	1.1211	1.1207
累计净值(元)	1.3635	1.3636	1.3636	1.3639	1.3635

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