金鹰添润定期开放债券(004045)_分红排行

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-29	0.23元	2026-09-23	2.01%
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	0.17元	2025-12-24	1.50%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.44元	2024-12-17	3.79%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.20元	2023-12-20	1.81%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.23元	2023-06-21	2.04%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.50元	2022-12-03	4.34%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	0.07元	2021-12-16	0.58%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	0.08元	2019-06-14	0.78%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.03元	2018-09-20	0.33%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.08元	2018-08-07	0.76%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	0.17元	2018-05-03	1.67%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.06元	2018-03-22	0.62%
2018-02-09	2018-02-09	2018-02-13	0.07元	2018-02-08	0.69%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.04元	2017-12-23	0.40%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.15元	2017-09-22	1.47%
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	0.14元	2017-06-23	1.36%

金鹰添润定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.45%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年6个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年11个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年7个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年7个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年8个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年11个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年10个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年5个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银合丰债券A	6	7年3个月	1.16元	1.69%
兴银瑞益	20	10年12个月	3.47元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年8个月	2.23元	1.27%
兴银合盈债券C	17	7年8个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年2个月	1.25元	1.15%
兴银长盈定开债	30	9年8个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年2个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	11	4年8个月	1.14元	0.99%
兴银汇裕定开债	13	6年11个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
兴银汇福定开债	18	7年7个月	2.29元	0.00%
兴银长益三个月定开债	30	9年8个月	3.55元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平

1804	建信纯债A	0.08	0.29	0.71	1.37	2.40
1805	建信双债增强A	0.08	0.08	0.00	0.24	1.51
1806	交银施罗德中高等级信用债债券	0.08	0.29	0.78	1.44	2.28
1807	交银裕通纯债债券A	0.08	0.34	0.75	1.44	2.73
1808	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.34	0.78	1.66	2.50
1809	交银裕盈纯债债券C	0.08	0.34	0.77	1.66	2.62
1810	交银中债1-3年农发债指数A	0.08	0.28	0.60	1.27	1.98
1811	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1812	金鹰添盈纯债债券A	0.08	0.39	0.93	1.82	2.86
1813	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.39	0.93	1.81	2.83
1814	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.08	0.27	0.55	1.27	1.86
1815	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.08	0.25	0.51	1.17	1.71
1816	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.08	0.29	0.71	1.32	2.69
1817	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.36	1.08	1.91	3.21
1818	景顺长城景泰裕利纯债A	0.08	0.32	0.83	1.53	2.66

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	汇泉安盈回报债券C	0.00	0.35	1.40	-0.75	-0.83
1478	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.11	0.35	0.59	1.17	2.05
1479	汇添富多策略纯债A	0.15	0.35	1.04	1.72	2.23
1480	汇添富增强收益债券C	0.22	0.35	0.13	-0.16	0.73
1481	嘉实稳荣债券	0.10	0.35	0.71	1.34	2.42
1482	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.35	0.73	1.48	2.39
1483	建信睿和纯债定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.39	2.46
1484	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1485	景顺长城景泰益利纯债债券	0.12	0.35	1.01	1.83	3.04
1486	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	0.35	1.45	2.89	3.69
1487	景顺长城优信增利债券A	0.11	0.35	0.84	1.73	2.82
1488	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	0.35	1.01	1.82	2.96
1489	民生加银岁岁增利债券C	0.10	0.35	0.61	1.13	1.90
1490	民生加银兴盈债券	0.09	0.35	0.74	1.38	2.84
1491	南方华元A	0.10	0.35	0.66	1.47	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平

1143	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.37	0.86	1.48	2.31
1144	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
1145	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.33	0.86	1.66	3.10
1146	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.11	0.43	0.86	1.51	2.20
1147	华夏安益短债债券A	0.08	0.30	0.86	1.41	2.15
1148	华夏鼎佳债券A	0.12	0.44	0.86	1.59	2.58
1149	交银丰润收益债券A	0.13	0.41	0.86	1.51	2.30
1150	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1151	南方光元债券	0.11	0.45	0.86	1.45	2.43
1152	南方通利A	0.10	0.28	0.86	1.72	2.81
1153	鹏华永平6个月定开债券	0.12	0.37	0.86	1.62	2.25
1154	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.41	0.86	1.50	2.52
1155	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.42	0.86	1.63	2.50
1156	浦银普益A	0.14	0.40	0.86	1.56	2.46
1157	前海开源乾盛定期开放债券A	0.12	0.38	0.86	1.70	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	国泰聚鑫纯债债券	0.05	0.34	0.74	1.54	2.15
1291	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.28	0.79	1.54	2.68
1292	国泰信用互利债券C	0.03	0.25	0.71	1.54	2.47
1293	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.32	0.75	1.54	2.60
1294	嘉合磐昇纯债C	0.05	0.20	1.23	1.54	2.75
1295	嘉合磐辉纯债A	0.07	0.32	0.83	1.54	2.54
1296	嘉实多利收益债券A	-0.35	-3.08	-5.09	1.54	5.23
1297	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1298	景顺长城优信增利债券C	0.10	0.31	0.75	1.54	2.50
1299	平安惠泽	0.05	0.54	1.09	1.54	2.24
1300	天弘华享三个月定开	0.17	0.54	0.87	1.54	2.50
1301	天弘京津冀A	0.11	0.40	0.79	1.54	2.66
1302	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.12	0.45	0.81	1.54	2.42
1303	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.38	0.85	1.54	2.34
1304	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.40	0.89	1.54	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	国泰信用互利债券A	0.03	0.26	0.74	1.59	2.56
1243	恒生前海恒祥纯债债券C	0.08	0.33	0.69	1.39	2.56
1244	恒生前海恒裕债券A	0.11	0.50	1.12	1.89	2.56
1245	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.13	0.45	0.89	1.63	2.56
1246	华商收益增强债券B	0.14	0.42	0.56	0.98	2.56
1247	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
1248	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.08	0.32	1.15	1.94	2.56
1249	金鹰添润定期开放债券	0.08	0.35	0.86	1.54	2.56
1250	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.08	0.37	0.73	1.43	2.56
1251	农银汇理金禄债券	0.13	0.37	0.85	1.61	2.56
1252	鹏华丰康债券	0.05	0.24	0.91	1.53	2.56
1253	鹏华丰实定期开放债券A	0.17	0.56	1.11	1.74	2.56
1254	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.35	0.71	1.63	2.56
1255	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.33	0.71	1.43	2.56
1256	易方达纯债债券C	0.11	0.44	0.83	1.52	2.56

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