金鹰添润定期开放债券(004045)_分红排行

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	0.17元	2025-12-24	1.50%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.44元	2024-12-17	3.79%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.20元	2023-12-20	1.81%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.23元	2023-06-21	2.04%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.50元	2022-12-03	4.34%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	0.07元	2021-12-16	0.58%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	0.08元	2019-06-14	0.78%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.03元	2018-09-20	0.33%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.08元	2018-08-07	0.76%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	0.17元	2018-05-03	1.67%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.06元	2018-03-22	0.62%
2018-02-09	2018-02-09	2018-02-13	0.07元	2018-02-08	0.69%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.04元	2017-12-23	0.40%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.15元	2017-09-22	1.47%
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	0.14元	2017-06-23	1.36%

金鹰添润定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇安嘉诚债券A	1	6年12个月	0.53元	4.94%
汇安嘉诚债券C	1	6年12个月	0.48元	4.58%
汇安嘉鑫纯债债券	8	7年9个月	3.46元	4.21%
汇安恒利39个月定开纯债债券	2	5年8个月	0.75元	3.40%
汇安鼎利纯债A	3	7年5个月	1.11元	3.28%
汇安稳裕债券	4	8年5个月	1.37元	3.21%
汇安鼎利纯债C	3	7年5个月	1.04元	3.09%
汇安嘉源纯债债券	12	9年8个月	3.09元	2.54%
汇安裕鑫12个月定开纯债债券	8	6年1个月	2.07元	2.43%
汇安嘉汇纯债债券A	16	9年9个月	3.88元	2.32%
汇安中债-广西信用债A	9	6年8个月	2.14元	2.31%
汇安恒鑫12个月定开纯债债券	7	5年11个月	1.56元	2.15%
汇安裕泰纯债债券A	1	3年9个月	0.21元	2.05%
汇安裕泰纯债债券C	1	3年9个月	0.20元	1.95%
汇安中债-广西信用债C	9	6年8个月	1.78元	1.92%
汇安嘉汇纯债债券C	11	6年2个月	2.21元	1.92%
汇安嘉裕纯债债券C	4	3年11个月	0.71元	1.75%
汇安短债债券E	3	7年9个月	0.55元	1.73%
汇安嘉盛纯债债券A	9	6年7个月	1.50元	1.62%
汇安裕华纯债定期开放	17	8年6个月	2.82元	1.58%
汇安信利债券A	7	6年6个月	1.10元	1.53%
汇安裕和纯债债券C	8	6年5个月	1.36元	1.51%
汇安裕和纯债债券A	8	6年5个月	1.34元	1.50%
汇安盛鑫三年定开纯债债券	8	5年7个月	1.22元	1.48%
汇安信利债券C	7	6年6个月	1.02元	1.43%
汇安嘉裕纯债债券A	19	9年8个月	2.75元	1.42%
汇安嘉盛纯债债券C	9	6年7个月	1.23元	1.33%
汇安裕同纯债债券A	4	4年2个月	0.56元	1.30%
汇安裕同纯债债券C	4	4年2个月	0.54元	1.27%
汇安短债债券C	8	7年9个月	1.05元	1.22%
汇安中短债债券C	7	6年11个月	0.95元	1.21%
汇安短债债券A	8	7年9个月	1.05元	1.20%
汇安中短债债券A	7	6年11个月	0.95元	1.19%
汇安裕兴12个月定开纯债债券	1	4年10个月	0.12元	1.18%
汇安裕盈纯债债券A	6	3年10个月	0.64元	1.03%
汇安裕盈纯债债券C	6	3年10个月	0.40元	0.66%
汇安中短债债券E	1	6年11个月	0.05元	0.49%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安永福90天持有期中短债债券C	1	4年3个月	0.03元	0.30%
汇安裕慧纯债定期开放	0	56年8个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安嘉盈一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇安永利30天持有期短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	交银稳鑫短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.80	0.91
1034	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80
1035	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1036	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
1037	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1038	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
1039	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
1040	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1041	金鹰添盈纯债债券A	0.02	0.29	0.86	1.86	2.08
1042	金鹰添盈纯债债券C	0.02	0.29	0.86	1.85	2.05
1043	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.23	0.94	2.24	2.77
1044	金鹰添裕纯债债券C	0.02	0.24	0.93	2.23	2.77
1045	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
1046	金鹰鑫日享债券C	0.02	0.14	0.51	1.20	1.80
1047	金元顺安沣顺定开债发起式	0.02	0.41	1.08	2.17	2.53

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	华安双债添利债券A	0.01	0.27	0.21	0.95	1.27
1224	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1225	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
1226	华夏鼎华一年定开债券	0.03	0.27	0.79	1.69	2.04
1227	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
1228	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.00	0.27	0.76	1.53	1.71
1229	交银丰润收益债券A	0.00	0.27	0.66	1.50	1.68
1230	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1231	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.89	2.10	2.42
1232	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.01	0.27	0.81	1.68	1.98
1233	民生加银鑫升	0.09	0.27	0.78	1.98	2.49
1234	南方纯元A	0.00	0.27	0.79	1.75	2.04
1235	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
1236	南华瑞鑫定期开放债券	0.00	0.27	0.63	1.61	1.99
1237	鹏华丰茂债券	0.01	0.27	0.57	1.42	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	华泰柏瑞锦乾债券	0.00	0.18	0.69	1.43	1.63
1355	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.08	0.69	1.43	1.50
1356	汇安嘉汇纯债债券A	0.01	0.24	0.69	1.87	2.46
1357	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.25	0.69	1.61	1.89
1358	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.02	0.20	0.69	1.73	2.19
1359	建信利率债策略纯债债券A	0.00	0.52	0.69	1.25	1.56
1360	交银裕通纯债债券A	0.02	0.22	0.69	1.68	2.09
1361	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1362	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1363	民生加银恒祥债券	0.00	0.19	0.69	1.60	1.92
1364	民生加银中债3-5年政金债指数	0.00	0.18	0.69	1.57	1.83
1365	南方纯元C	0.00	0.23	0.69	1.56	1.85
1366	鹏华丰尊债券	0.01	0.29	0.69	1.47	1.64
1367	鹏华永润一年定期开放债券	0.09	0.21	0.69	1.66	1.89
1368	平安合庆定开债	0.01	0.19	0.69	1.55	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平

1401	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.01	0.34	0.59	1.58	1.76
1402	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67
1403	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1404	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.36	0.83	1.58	1.77
1405	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.17	0.66	1.58	1.77
1406	嘉实致诚纯债债券	0.01	0.33	0.76	1.58	1.86
1407	嘉实致益纯债债券	0.02	0.23	0.62	1.58	1.81
1408	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1409	民生加银汇智3个月定开债券	0.00	0.20	0.73	1.58	1.80
1410	民生加银嘉盈债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.90
1411	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
1412	诺安鑫享定开发起式债券	0.01	0.24	0.62	1.58	1.83
1413	平安合信定开债	0.01	0.29	0.76	1.58	1.89
1414	融通增辉定开债券发起式	0.02	0.16	0.66	1.58	1.94
1415	上银慧兴盈债券	0.00	0.40	0.82	1.58	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	海富通瑞福债券C	0.02	0.21	0.66	1.55	1.88
1615	华安安浦债券C	0.01	0.29	0.72	1.60	1.88
1616	华安安业债券C	0.01	0.22	0.68	1.61	1.88
1617	华宝宝隆债券A	0.00	0.10	0.60	1.57	1.88
1618	华宝宝怡债券	0.02	0.22	0.66	1.57	1.88
1619	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.00	0.16	0.66	1.61	1.88
1620	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1621	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.27	0.69	1.58	1.88
1622	南方通利C	0.00	0.25	0.70	1.67	1.88
1623	南方泽元	0.01	0.12	0.62	1.74	1.88
1624	南方鑫利3个月定开债券发起	0.00	0.22	0.66	1.56	1.88
1625	平安惠利纯债	0.02	0.31	0.78	1.62	1.88
1626	平安添利债券A	0.01	0.14	0.32	1.16	1.88
1627	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.65	1.53	1.88
1628	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.14	0.60	1.60	1.88

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