金鹰添润定期开放债券(004045)_分红排行

金鹰添润定期开放债券004045GOLDEN EAGLE REGULARLY OPEN THE BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-29	0.17元	2025-12-24	1.50%
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	0.44元	2024-12-17	3.79%
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-25	0.20元	2023-12-20	1.81%
2023-06-26	2023-06-26	2023-06-28	0.23元	2023-06-21	2.04%
2022-12-05	2022-12-05	2022-12-07	0.50元	2022-12-03	4.34%
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	0.07元	2021-12-16	0.58%
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	0.08元	2019-06-14	0.78%
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	0.03元	2018-09-20	0.33%
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	0.08元	2018-08-07	0.76%
2018-05-04	2018-05-04	2018-05-08	0.17元	2018-05-03	1.67%
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-27	0.06元	2018-03-22	0.62%
2018-02-09	2018-02-09	2018-02-13	0.07元	2018-02-08	0.69%
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	0.04元	2017-12-23	0.40%
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-27	0.15元	2017-09-22	1.47%
2017-06-26	2017-06-26	2017-06-28	0.14元	2017-06-23	1.36%

金鹰添润定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.43%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年8个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年8个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年9个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年9个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年3个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年3个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年6个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年9个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年1个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年9个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年8个月	2.48元	4.06%
大成安汇金融债E	3	5年6个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年6个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年6个月	1.11元	3.48%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年10个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	19年10个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	4年10个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	5年12个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年8个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年12个月	0.70元	3.08%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年9个月	2.55元	2.97%
大成债券A/B	40	22年8个月	13.45元	2.96%
大成景盈债券A	6	6年8个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年12个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年10个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年3个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年6个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年6个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年6个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年6个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年7个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年12个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年3个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年9个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年7个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年3个月	1.51元	1.82%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年8个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年8个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年2个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年3个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年5个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年2个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年5个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年11个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年3个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	4年1个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年3个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年2个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年8个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年8个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年7个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年3个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年8个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年5个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年5个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年10个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平

4279	建信睿丰纯债定期开放债券	0.00	0.38	0.65	0.90	0.32
4280	建信睿阳一年定期开放债券	0.00	0.39	0.60	0.86	0.35
4281	江信洪福	0.00	0.02	0.26	-0.14	-0.01
4282	交银裕如纯债债券A	0.00	0.19	0.17	0.20	0.18
4283	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4284	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4285	金信民安两年债券	0.00	0.00	-0.21	-0.21	0.00
4286	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
4287	金鹰添益3个月定开债	0.00	0.26	0.27	0.37	0.25
4288	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.00	0.11	0.38	0.97	0.09
4289	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.00	0.10	0.34	0.88	0.08
4290	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
4291	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.00	0.26	0.32	0.11	0.26
4292	景顺长城景泰益利纯债债券	0.00	0.45	0.33	0.38	0.42
4293	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.00	0.44	0.40	0.25	0.38

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.32	0.55	0.88	0.30
2183	惠升和赢纯债3个月定开A	0.04	0.32	0.49	1.12	0.30
2184	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.01	0.30
2185	嘉合磐昇纯债A	0.03	0.32	0.34	0.08	0.32
2186	建信恒瑞债券	0.02	0.32	0.48	0.71	0.29
2187	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.32	0.65	1.14	0.30
2188	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.32	0.51	0.81	0.29
2189	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
2190	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29
2191	景顺长城优信增利债券A	0.02	0.32	0.61	0.96	0.31
2192	南方畅利定开债券发起	0.00	0.32	0.47	1.19	0.30
2193	南方弘利定开债券发起	0.03	0.32	0.56	0.77	0.30
2194	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.32	0.42	0.34	0.32
2195	鹏扬淳明债券C	0.04	0.32	0.31	0.45	0.33
2196	平安惠添纯债	0.03	0.32	0.60	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平

2763	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.45	0.71	0.14
2764	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.23	0.45	0.89	0.22
2765	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.21	0.45	0.89	0.19
2766	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.23	0.45	0.84	0.21
2767	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.23	0.45	0.76	0.21
2768	交银施罗德双轮动债券A/B	0.03	0.21	0.45	0.85	0.20
2769	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.22	0.45	0.85	0.21
2770	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
2771	金鹰添祥中短债C	0.03	0.22	0.45	0.84	0.20
2772	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.03	0.18	0.45	0.86	0.17
2773	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.33	0.45	0.53	0.30
2774	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.45	0.61	0.32
2775	农银金盛债券	0.03	0.18	0.45	0.71	0.18
2776	鹏华丰惠债券	0.01	0.27	0.45	0.72	0.25
2777	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.45	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.15	0.31	0.76	0.13
2891	嘉实汇鑫中短债债券C	0.03	0.20	0.40	0.76	0.18
2892	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.01	0.14	0.35	0.76	0.13
2893	嘉实稳华纯债债券C	0.00	0.01	0.29	0.76	-0.03
2894	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.20	0.42	0.76	0.22
2895	建信鑫享短债债券D	0.03	0.17	0.40	0.76	0.15
2896	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.23	0.45	0.76	0.21
2897	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
2898	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.03	0.22	0.54	0.76	0.21
2899	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.22	0.54	0.76	0.21
2900	南方得利一年定开债券发起	0.03	0.28	0.51	0.76	0.27
2901	南方和元C	0.02	0.28	0.23	0.76	0.27
2902	鹏华丰饶定期开放债券	0.01	0.14	0.35	0.76	0.13
2903	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.02	0.20	0.38	0.76	0.18
2904	平安合信定开债	0.02	0.34	0.54	0.76	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
金鹰添润定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平

2429	嘉实丰益纯债定期债券	0.01	0.29	0.54	0.64	0.29
2430	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.29	0.58	0.68	0.29
2431	建信恒瑞债券	0.02	0.32	0.48	0.71	0.29
2432	建信利率债策略纯债债券A	0.03	0.27	0.37	0.22	0.29
2433	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.31	0.60	1.04	0.29
2434	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.32	0.51	0.81	0.29
2435	交银稳利中短债债券A	0.03	0.31	0.58	0.99	0.29
2436	金鹰添润定期开放债券	0.00	0.32	0.45	0.76	0.29
2437	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.29	0.42	0.30	0.29
2438	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.03	0.32	0.47	0.65	0.29
2439	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.27	0.44	0.85	0.29
2440	南华瑞元定期开放债券	0.02	0.30	0.33	0.26	0.29
2441	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.30	0.05	-0.42	0.29
2442	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
2443	鹏扬淳享债券A	0.06	0.28	0.39	0.56	0.29

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