| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 0.44元 | 2024-12-17 | 3.79% |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.20元 | 2023-12-20 | 1.81% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.23元 | 2023-06-21 | 2.04% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-07 | 0.50元 | 2022-12-03 | 4.34% |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-21 | 0.07元 | 2021-12-16 | 0.58% |
| 2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 0.08元 | 2019-06-14 | 0.78% |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.03元 | 2018-09-20 | 0.33% |
| 2018-08-08 | 2018-08-08 | 2018-08-10 | 0.08元 | 2018-08-07 | 0.76% |
| 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 0.17元 | 2018-05-03 | 1.67% |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 0.06元 | 2018-03-22 | 0.62% |
| 2018-02-09 | 2018-02-09 | 2018-02-13 | 0.07元 | 2018-02-08 | 0.69% |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.04元 | 2017-12-23 | 0.40% |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.15元 | 2017-09-22 | 1.47% |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 0.14元 | 2017-06-23 | 1.36% |
金鹰添润定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.39%