资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 513048.29 99.32%
银行存款和结算备付金 2358.86 0.46%
其他资产 1137.11 0.22%
资产总值:516544.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 120.00 12194.93 2.30%
24重庆银行小微债02 120.00 12228.32 2.30%
21国开08 100.00 10220.39 1.93%
23华润银行小微债01 100.00 10222.54 1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC) 100.00 10149.81 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290693.67 54.79%
企业债 14766.54 2.78%
国家债券 4471.50 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%