资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 577107.74 99.70%
银行存款和结算备付金 1638.69 0.28%
其他资产 85.75 0.01%
资产总值:578832.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行01 120.00 12112.77 2.00%
24重庆银行小微债02 120.00 12141.94 2.00%
22中行二级资本债02A 100.00 10269.35 1.69%
24徽商银行01 100.00 10207.48 1.68%
23华润银行小微债01 100.00 10177.28 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 370609.91 61.09%
企业债 15371.00 2.53%
国家债券 3005.68 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%