基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2026-06-04 2026-06-04 2026-06-08 0.03元 2026-06-03 0.27%
2026-03-13 2026-03-13 2026-03-17 0.05元 2026-03-12 0.49%
2025-10-30 2025-10-30 2025-11-03 0.05元 2025-10-29 0.50%
2025-06-06 2025-06-06 2025-06-10 0.03元 2025-06-05 0.28%
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 0.05元 2025-01-22 0.46%
2024-08-01 2024-08-01 2024-08-05 0.02元 2024-07-31 0.19%
2024-04-25 2024-04-25 2024-04-29 0.02元 2024-04-24 0.19%
2024-02-05 2024-02-05 2024-02-07 0.02元 2024-02-02 0.19%
2023-10-30 2023-10-30 2023-11-01 0.01元 2023-10-27 0.10%
2023-08-04 2023-08-04 2023-08-08 0.06元 2023-08-03 0.57%
2023-05-12 2023-05-12 2023-05-16 0.08元 2023-05-11 0.80%
2023-02-03 2023-02-03 2023-02-07 0.04元 2023-02-02 0.38%
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-08 0.04元 2022-11-03 0.38%
2022-08-05 2022-08-05 2022-08-09 0.07元 2022-08-04 0.62%
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-16 0.06元 2022-05-11 0.53%
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-21 0.10元 2022-02-16 0.96%
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 0.10元 2021-10-26 0.96%
2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 0.10元 2021-07-28 0.96%
2021-03-01 2021-03-01 2021-03-03 0.05元 2021-02-26 0.49%
2020-11-06 2020-11-06 2020-11-10 0.10元 2020-11-05 0.97%
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 0.02元 2020-07-10 0.20%
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 0.10元 2020-04-10 0.96%
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 0.08元 2020-01-15 0.78%
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-24 0.10元 2019-10-19 0.97%
2019-07-08 2019-07-08 2019-07-10 0.10元 2019-07-06 0.97%
2019-04-11 2019-04-11 2019-04-15 0.10元 2019-04-10 0.97%
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 0.12元 2019-01-11 1.16%
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 0.12元 2018-09-21 1.16%
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-03 0.12元 2018-06-28 1.17%
2018-03-30 2018-03-30 2018-04-03 0.12元 2018-03-28 1.17%
金鹰添瑞中短债A自成立以来,累计分红30次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.63%
分红比较
基金简称 累计分红次数 成立时间 每10份基金
累计分红
累计分红金额占
基金规模比
中银双利债券A 4 15年8个月 4.75元 9.25%
中银添利债券发起C 4 8年3个月 4.52元 8.54%
中银添利债券发起A 4 13年6个月 4.52元 8.39%
中银双利债券B 4 15年8个月 4.26元 8.35%
中银招利债券C 2 6年10个月 1.05元 4.93%
中银招利债券A 2 6年10个月 1.05元 4.87%
中银信用增利债券A 13 14年4个月 6.54元 4.66%
中银互利半年定期开放债券 1 8年8个月 0.52元 4.49%
中银通利债券A 1 5年1个月 0.47元 4.17%
中银添利债券发起E 3 7年4个月 1.50元 3.77%
中银信用增利债券C 2 5年7个月 0.77元 3.60%
中银荣享债券 2 4年2个月 0.73元 3.55%
中银康享3个月定期开放债券 6 6年11个月 2.33元 3.47%
中银增利债券 18 17年8个月 6.88元 3.40%
中银恒利半年定期开放债券 12 11年6个月 4.19元 3.37%
中银产业债债券C 7 6年5个月 2.46元 3.00%
中银利享定期开放债券 8 8年7个月 2.45元 2.94%
中银恒优12个月持有期债券A 1 6年3个月 0.29元 2.77%
中银稳汇短债债券E 2 5年7个月 0.67元 2.77%
中银丰禧定期开放债券 5 8年7个月 1.45元 2.55%
中银产业债债券A 15 11年11个月 4.51元 2.49%
中银通利债券C 1 5年1个月 0.27元 2.44%
中银丰进定期开放债券 11 8年8个月 2.73元 2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数 9 5年5个月 2.18元 2.32%
中银稳汇短债债券A 4 7年7个月 0.99元 2.30%
中银稳汇短债债券C 4 7年7个月 0.97元 2.28%
中银惠利半年定期开放债券 20 12年9个月 5.13元 2.25%
中银汇享债券 3 6年11个月 0.79元 2.22%
中银恒优12个月持有期债券C 1 6年3个月 0.22元 2.18%
中银添盛39个月定期开放债券 7 6年1个月 1.58元 2.18%
中银永利半年定期开放债券 7 10年1个月 1.80元 2.17%
中银弘享债券 7 7年8个月 1.54元 2.16%
中银丰庆定期开放债券 3 9年4个月 0.69元 2.15%
中银乐享债券 3 3年8个月 0.68元 2.14%
中银悦享定期开放债券 7 9年10个月 1.72元 2.13%
中银智享债券A 10 8年6个月 2.13元 2.08%
中银丰实定期开放债券 14 9年1个月 2.88元 1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C 1 3年8个月 0.20元 1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D 1 3年4个月 0.20元 1.94%
中银宁享债券 3 6年5个月 0.62元 1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C 9 7年1个月 1.79元 1.78%
中银信享定期开放债券 15 8年10个月 2.76元 1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式 5 4年1个月 0.93元 1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A 9 7年1个月 1.81元 1.76%
中银中高等级债券A 24 12年8个月 4.89元 1.75%
中银同享一年定期开放债券 2 6年4个月 0.40元 1.74%
中银纯债债券A 22 13年7个月 3.99元 1.68%
中银丰润定期开放债券 12 9年8个月 2.25元 1.67%
中银富享定期开放债券 13 9年4个月 2.35元 1.63%
中银季季红定期开放债券 10 9年12个月 1.60元 1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数 6 5年7个月 1.02元 1.55%
中银纯债债券C 22 13年7个月 3.62元 1.54%
中银淳享一年定开债券发起式 3 3年7个月 0.49元 1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A 6 5年1个月 0.95元 1.53%
中银澳享一年定期开放债券 7 6年5个月 1.18元 1.51%
中银泰享定期开放债券 18 8年4个月 2.78元 1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数 10 7年10个月 1.59元 1.46%
中银国有企业债A 15 10年10个月 2.20元 1.36%
中银中高等级债券C 19 9年3个月 2.96元 1.35%
中银安心回报 32 11年9个月 4.41元 1.34%
中银丰和定期开放债券 15 9年1个月 2.10元 1.26%
中银国有企业债C 11 7年11个月 1.43元 1.24%
中银臻享债券 7 5年2个月 0.90元 1.23%
中银睿享定期开放债券 20 9年10个月 2.56元 1.20%
中银丰荣定期开放债券 11 8年6个月 1.35元 1.17%
中银聚享债券B 8 5年10个月 0.97元 1.16%
中银中债1-3年期农发行债券指数 12 7年1个月 1.26元 1.01%
中银聚享债券A 8 5年10个月 0.82元 0.98%
中银智享债券C 5 3年8个月 0.50元 0.96%
中银添瑞6个月定开债券A 5 6年7个月 0.48元 0.90%
中银添瑞6个月定开债券C 5 6年7个月 0.44元 0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数 12 7年4个月 0.97元 0.77%
中银安享债券 27 7年8个月 2.17元 0.76%
中银欣享利率债 17 5年9个月 1.32元 0.75%
中银沃享一年定期开放债券发起式 13 4年3个月 0.96元 0.72%
中银上清所0-5年农发行债券指数 16 4年8个月 1.17元 0.71%
中银美元债债券(QDII)人民币份额 0 10年7个月 0.00元 0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额 0 10年7个月 0.00元 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) 0 6年2个月 0.00元 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) 0 6年2个月 0.00元 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) 0 6年2个月 0.00元 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额) 0 6年2个月 0.00元 0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A 0 5年2个月 0.00元 0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C 0 5年2个月 0.00元 0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C 0 4年8个月 0.00元 0.00%
中银恒悦180天持有期债券A 0 4年6个月 0.00元 0.00%
中银恒悦180天持有期债券C 0 4年6个月 0.00元 0.00%
中银民利一年持有期债券A 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中银民利一年持有期债券C 0 4年5个月 0.00元 0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E 0 4年1个月 0.00元 0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A 0 3年11个月 0.00元 0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C 0 3年11个月 0.00元 0.00%
中银中短债债券A 0 3年5个月 0.00元 0.00%
中银中短债债券C 0 3年5个月 0.00元 0.00%
中银转债增强债券A 0 15年1个月 0.00元 0.00%
中银转债增强债券B 0 15年1个月 0.00元 0.00%
累计分红金额占基金规模比越大,说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多,同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 申万菱信兴利债券A 4.44 9.63 8.42 7.70 6.79
4 申万菱信兴利债券C 4.43 9.57 8.33 7.57 6.54
5 前海联合泳祺纯债A 3.74 3.85 4.50 5.60 5.76
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2035 位,高于同类基金平均水平
2033 交银中债1-3年农发债指数A 0.05 0.12 0.68 1.44 1.38
2034 交银中债1-3年政金债指数A 0.05 0.11 0.67 1.38 1.33
2035 金鹰添瑞中短债A 0.05 0.09 0.51 1.27 1.29
2036 金鹰添兴一年定开债券发起式 0.05 0.11 0.88 2.19 2.20
2037 金鹰鑫日享债券A 0.05 0.19 0.59 1.62 1.77
截止日期:2026-07-08基金投资类型:债券型(共 5620 只)