金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.080 0.001(0.06%)

累计净值：1.269

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：龙悦芳

2025-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：15.00亿元

2024-07-31 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
债券型名次	1423	3518	2084	3164	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
债券型名次	3647	3544	2945	1690	1384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	嘉实丰益纯债定期债券	0.19	0.22	0.62	3.07	0.99
1422	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.19	0.29	-0.05	1.90	0.41
1423	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
1424	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
1425	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	交银丰晟收益债券A	0.15	0.23	0.27	1.75	0.50
3517	交银施罗德双轮动债券A/B	0.13	0.23	0.38	2.05	0.56
3518	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
3519	金鹰添祥中短债A	0.17	0.23	0.33	1.77	0.51
3520	景顺长城景泰裕利纯债C	0.15	0.23	0.25	2.06	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	建信睿享纯债债券C	0.13	0.22	0.38	1.57	0.49
2083	交银施罗德双轮动债券A/B	0.13	0.23	0.38	2.05	0.56
2084	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
2085	金鹰添盈纯债债券A	0.19	0.26	0.38	1.56	0.65
2086	金鹰添盈纯债债券C	0.19	0.25	0.38	1.56	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	汇安裕和纯债债券C	0.18	0.15	0.22	1.59	0.42
3163	汇添富双颐债券C	0.38	1.54	-0.46	1.59	0.25
3164	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
3165	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.26	0.22	1.59	0.32
3166	人保鑫瑞中短债债券C	0.12	0.24	0.55	1.59	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	交银稳安90天持有期债券C	0.11	0.15	0.42	1.07	0.51
2730	交银裕通纯债债券A	0.15	0.22	0.19	2.59	0.51
2731	金鹰添瑞中短债A	0.19	0.23	0.38	1.59	0.51
2732	金鹰添祥中短债A	0.17	0.23	0.33	1.77	0.51
2733	景顺长城政策性金融债A	0.17	0.56	0.22	2.88	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	国融稳泰纯债债券A	2.62	7.35	0.00	-	8.07
3646	汇丰晋信丰盈债券A	2.62	6.21	0.00	-	7.62
3647	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
3648	鹏扬富利增强债券A	2.62	4.68	5.09	10.77	11.09
3649	兴业丰泰债券	2.62	6.69	10.08	17.52	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	红塔红土瑞恒纯债债券C	2.27	5.72	0.00	-	5.82
3543	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.57	5.72	0.00	-	6.97
3544	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
3545	鹏扬浦利中短债C	2.34	5.72	8.57	14.64	17.38
3546	兴业优债增利债券A	2.77	5.72	8.30	15.40	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.49	5.81	8.45	13.55	19.94
2944	华安安腾一年定开债	2.70	6.13	8.44	14.09	13.76
2945	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
2946	鹏华丰庆债券	3.09	5.94	8.44	14.13	17.42
2947	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.11	5.11	8.44	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	银河丰泰3个月定开债券	2.85	6.67	9.37	14.61	23.16
1689	华夏鼎佳债券C	3.99	7.96	10.79	14.60	14.58
1690	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
1691	鹏扬聚利六个月持有期债券C	5.20	5.80	9.31	14.60	15.76
1692	泰康安惠纯债债券C	2.32	5.37	9.08	14.60	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	10.00	15.21	29.74
1383	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72
1384	金鹰添瑞中短债A	2.62	5.72	8.44	14.60	29.71
1385	光大尊盈半年A	2.03	5.50	7.58	13.05	29.69
1386	汇添富鑫瑞债券C	4.01	8.49	10.14	13.33	29.69

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9190.42	3.53%
21阳光人寿	60.00	6116.96	2.35%
23国开02	60.00	6077.26	2.34%
24杭州热联SCP012	60.00	6036.22	2.32%
24石交投SCP003	60.00	6036.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110946.21	42.63%
企业债	7153.27	2.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.078	1.077
累计净值(元)	1.269	1.268	1.268	1.267	1.267

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