金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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累计净值：1.2837

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.47亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
债券型名次	2229	2029	1389	1849	2513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
债券型名次	1910	3226	3042	2033	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	交银裕利纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.55	0.02
2228	交银裕利纯债债券C	0.02	0.19	0.49	0.55	0.02
2229	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
2230	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.18	0.68	0.51	0.02
2231	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.76	0.63	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	嘉实稳瑞纯债债券	0.00	0.21	0.76	0.22	0.00
2028	交银施罗德双轮动债券C类	0.03	0.21	0.58	0.59	0.03
2029	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
2030	南方聪元C	0.03	0.21	0.65	-0.05	0.03
2031	南方定元中短债C	0.03	0.21	0.48	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.01	0.20	0.79	0.88	-0.01
1388	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.45	0.03
1389	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
1390	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.27	0.75	0.79	6.89	0.27
1391	景顺长城稳健增益债券C	0.75	0.82	0.79	2.67	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.70	0.02
1848	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.70	0.04
1849	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
1850	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.02	0.18	0.62	0.70	0.02
1851	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.82	0.70	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	交银裕利纯债债券A	0.02	0.19	0.50	0.55	0.02
2512	交银裕利纯债债券C	0.02	0.19	0.49	0.55	0.02
2513	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.21	0.79	0.70	0.02
2514	金鹰添瑞中短债C	0.02	0.18	0.68	0.51	0.02
2515	金鹰添祥中短债A	0.02	0.20	0.76	0.63	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	富荣富乾债券A	1.72	-1.35	-3.52	-9.20	-6.79
1909	建信安心回报6个月定期开放债券A	1.72	6.99	9.87	21.07	78.45
1910	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
1911	前海联合添利债券A	1.72	4.87	3.35	8.97	24.08
1912	融通通和债券	1.72	6.06	8.88	15.23	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	汇安裕同纯债债券A	-0.02	5.31	10.04	-	12.04
3225	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.10	5.31	11.14	-	13.51
3226	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
3227	南方1-3年国开债E	0.66	5.31	8.29	-	11.01
3228	南方恒庆一年定开债券	2.89	5.31	7.79	10.14	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	工银泰颐三年定开债券A	2.68	5.68	8.60	14.62	18.01
3041	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-1.22	5.71	8.60	15.67	22.44
3042	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
3043	南方和元C	0.77	5.23	8.60	16.32	34.95
3044	人保鑫瑞中短债债券A	1.58	5.49	8.60	13.54	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.84	8.64	15.08	17.90
2032	东方红益鑫纯债债券A	1.31	6.84	9.67	15.07	36.30
2033	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
2034	广发集裕债券C	13.05	16.47	9.39	15.06	48.43
2035	泰康安惠纯债债券C	1.38	4.50	7.75	15.06	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	工银添祥一年定开债券	1.43	6.98	12.18	16.54	31.47
1370	长信利丰债券E	5.70	9.21	5.41	4.60	31.45
1371	金鹰添瑞中短债A	1.72	5.31	8.60	15.07	31.44
1372	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.73	9.57	16.43	31.40
1373	中融季季红定期开放债券A	0.26	5.17	8.58	16.02	31.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0860	1.0861	1.0857	1.0855	1.0854
累计净值(元)	1.2838	1.2839	1.2835	1.2833	1.2832

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