金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0895 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2957

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：17.20亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
债券型名次	2578	3460	3271	3247	3257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
债券型名次	2070	2956	3414	1896	1416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	交银裕隆纯债债券A	0.02	0.13	0.79	1.78	1.58
2577	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.10	0.69	1.58	1.40
2578	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
2579	金鹰添祥中短债A	0.02	0.12	0.64	1.31	1.16
2580	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.25	0.69	1.21	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	交银裕隆纯债债券C	0.02	0.10	0.69	1.58	1.40
3459	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.10	0.29	0.53	0.45
3460	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
3461	金鹰添祥中短债C	0.01	0.10	0.57	1.17	1.04
3462	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.01	0.10	0.54	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.12	0.60	1.19	1.07
3270	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.12	0.60	1.19	1.07
3271	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
3272	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.09	0.60	1.19	1.06
3273	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.13	0.60	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.00	0.07	0.56	1.28	1.16
3246	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.12	0.71	1.28	1.16
3247	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
3248	景顺景瑞收益债券A	0.05	-0.14	0.52	1.28	1.09
3249	凯石岐短债C	0.00	0.02	0.29	1.28	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.01	0.11	0.63	1.25	1.13
3256	交银中债1-3年政金债指数A	0.01	0.12	0.68	1.25	1.13
3257	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.10	0.60	1.28	1.13
3258	南方聪元C	0.03	0.06	0.53	1.31	1.13
3259	南华瑞扬纯债C	0.00	0.06	0.60	1.29	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华安顺穗债券	2.07	5.50	9.66	-	14.17
2069	嘉实纯债债券A	2.07	5.48	10.43	18.42	65.11
2070	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
2071	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.07	5.26	10.00	19.13	65.48
2072	平安季添盈定开债E	2.07	4.42	8.50	16.89	23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	东方臻萃3个月定开债券A	2.43	4.76	12.72	27.99	34.13
2955	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.28	4.76	7.17	12.81	17.26
2956	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
2957	民生加银嘉盈债券	2.19	4.76	8.80	16.30	59.33
2958	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.52	4.76	8.49	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	嘉实稳元纯债债券C	1.89	4.31	7.79	13.09	13.23
3413	建信稳定增利债券C	3.77	7.24	7.79	16.55	169.64
3414	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
3415	诺德中短债C	1.52	3.69	7.79	-	10.54
3416	融通债券C	1.38	4.44	7.79	25.58	89.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	创金合信中债1-3年国开债A	1.32	4.96	8.15	14.73	20.69
1895	华安稳定收益债券B	1.97	9.01	7.60	14.73	142.34
1896	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
1897	国新国证雄安建设发展三年定开	0.12	2.83	7.56	14.72	18.50
1898	华夏稳定双利债券C	1.74	2.70	7.84	14.72	185.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	万家安弘C	0.83	2.53	5.66	-	32.97
1415	国联安增富一年定开债券发起式	2.34	4.97	9.99	-	32.93
1416	金鹰添瑞中短债A	2.07	4.76	7.79	14.73	32.90
1417	中加颐睿纯债债券A	1.86	4.98	9.56	18.19	32.90
1418	招商安阳债券A	0.86	6.66	13.89	28.83	32.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12194.93	2.30%
24重庆银行小微债02	120.00	12228.32	2.30%
21国开08	100.00	10220.39	1.93%
23华润银行小微债01	100.00	10222.54	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290693.67	54.79%
企业债	14766.54	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0893	1.0893	1.0898	1.0900	1.0903
累计净值(元)	1.2955	1.2955	1.2960	1.2962	1.2965

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