金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0880 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2858

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.95亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
债券型名次	1974	3065	1958	1757	3310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
债券型名次	1851	3262	3160	2153	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.16	0.36	0.58	0.15
1973	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.03	1.21	1.18	1.65	1.26
1974	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1975	金鹰添祥中短债C	0.03	0.21	0.43	0.81	0.20
1976	金元顺安沣顺定开债发起式	0.03	0.38	0.07	-0.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.04	0.23	0.38	0.59	0.22
3064	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.23	0.47	0.84	0.22
3065	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3066	金鹰添祥中短债A	0.04	0.23	0.49	0.95	0.22
3067	景顺长城中短债债券A类	0.02	0.23	0.40	0.78	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
1957	交银裕隆纯债债券C	0.03	0.42	0.53	0.78	0.40
1958	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1959	南方宣利定期开放债券A	0.11	0.59	0.53	0.44	0.57
1960	农银金鑫定开债券	-0.13	0.34	0.53	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.26	0.51	1.03	0.25
1756	惠升和赢纯债3个月定开A	0.05	0.33	0.44	1.03	0.31
1757	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
1758	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.03	0.39	0.59	1.03	0.35
1759	永赢邦利债券A	0.09	0.51	0.88	1.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.22	0.42	0.74	0.21
3309	交银施罗德双轮动债券C类	0.04	0.21	0.42	0.83	0.21
3310	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.23	0.53	1.03	0.21
3311	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.66	1.33	0.21
3312	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.03	0.23	0.47	0.63	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.05	5.31	11.02	-	18.62
1850	恒生前海恒扬纯债债券A	2.05	5.79	10.54	19.74	21.17
1851	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
1852	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.05	5.29	9.46	-	10.68
1853	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.04	5.41	9.31	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
3261	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
3262	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
3263	民生加银岁岁增利债券A	-0.09	5.19	9.17	17.73	85.44
3264	南方1-3年国开债C	0.91	5.19	8.24	14.56	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	国泰瑞丰纯债债券	1.33	4.80	8.63	-	10.63
3159	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.46	5.35	8.63	14.98	16.83
3160	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
3161	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
3162	中加颐慧定开债券A	1.17	4.31	8.63	16.49	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.05	8.32	15.34	16.33
2152	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.97	5.86	8.49	15.34	19.29
2153	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
2154	鹏扬淳悦一年定开债券	0.91	5.15	8.39	15.34	17.11
2155	华富恒稳纯债债券C	1.69	5.60	10.24	15.33	42.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	长盛盛琪一年债券A	1.66	6.43	12.36	19.54	31.71
1398	招商安华债券A	5.27	14.49	13.14	23.44	31.71
1399	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70
1400	前海联合添和纯债C	0.20	5.41	8.74	14.47	31.68
1401	万家恒瑞18个月A	1.69	6.56	10.55	17.50	31.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%
24徽商银行01	100.00	10207.48	1.68%
23华润银行小微债01	100.00	10177.28	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0880	1.0880	1.0879	1.0879	1.0877
累计净值(元)	1.2858	1.2858	1.2857	1.2857	1.2855

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