金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0886 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.95亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
债券型名次	2515	3585	1992	1824	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
债券型名次	1820	3285	3179	2159	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	交银中债1-3年农发债指数A	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
2514	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.29	0.30	0.40	0.21
2515	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
2516	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.45	0.60	0.37
2517	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.40	0.39	0.25	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	建信双息红利债券C	0.00	0.24	1.61	10.11	1.28
3584	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.42	0.83	0.27
3585	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
3586	金鹰添祥中短债C	0.05	0.24	0.41	0.68	0.25
3587	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.12	0.24	0.38	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.49	1.71	0.55
1991	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.16	0.49	0.49	0.69	0.38
1992	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
1993	南方3-5年农发债A	0.11	0.41	0.49	0.65	0.28
1994	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.32	0.49	0.60	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.31	0.54	0.91	0.35
1823	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.35	0.54	0.91	0.35
1824	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
1825	鹏扬利泽债券A	0.03	0.18	0.38	0.91	0.20
1826	平安中短债债券C	0.02	0.16	0.51	0.91	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	交银纯债债券C	0.07	0.29	0.28	0.37	0.27
3465	交银丰润收益债券A	0.10	0.36	0.30	0.27	0.27
3466	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.24	0.49	0.91	0.27
3467	金鹰添盈纯债债券A	0.05	0.26	0.17	0.49	0.27
3468	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.24	0.37	0.65	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	东方臻享纯债债券A	2.02	5.49	12.55	14.31	34.40
1819	国联安增利债券A	2.02	4.61	7.07	12.43	103.05
1820	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
1821	鹏华创兴增利债券A	2.02	7.46	1.96	-	2.30
1822	兴全恒裕债券A	2.02	6.04	11.50	20.55	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	华宝政金债债券	0.38	5.17	8.43	14.69	19.74
3284	交银裕如纯债债券A	-0.16	5.17	9.18	15.77	27.98
3285	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
3286	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.08	5.17	9.21	14.32	56.29
3287	浦银安盛盛勤定开债券A	1.00	5.17	8.17	13.73	25.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.11	5.18	8.59	15.08	16.04
3178	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	7.95	24.45
3179	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
3180	鹏扬利沣短债A	1.81	4.52	8.58	15.29	19.88
3181	上银可转债精选债券C	18.04	35.40	8.58	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	鑫元合享纯债A	0.86	3.92	7.78	15.39	37.79
2158	广发汇宏6个月定开债	1.50	5.75	9.38	15.38	20.13
2159	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
2160	国投瑞银顺荣债券C	2.58	5.05	7.87	15.37	16.99
2161	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.15	5.02	8.18	15.37	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	浦银安盛盛达纯债债券C	0.62	3.96	6.30	11.50	31.81
1398	长盛盛琪一年债券A	1.64	6.32	12.06	19.70	31.78
1399	金鹰添瑞中短债A	2.02	5.17	8.58	15.38	31.77
1400	万家恒瑞18个月A	1.64	6.50	10.44	17.52	31.77
1401	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%
24徽商银行01	100.00	10207.48	1.68%
23华润银行小微债01	100.00	10177.28	1.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0884	1.0883	1.0882	1.0882	1.0880
累计净值(元)	1.2862	1.2861	1.2860	1.2860	1.2858

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