金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0982 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3044

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：16.00亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
债券型名次	3771	3154	2970	2941	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
债券型名次	2842	2835	3459	1862	1372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	汇添富稳合4个月持有债券A	0.11	0.23	0.48	0.87	1.58
3770	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.11	0.28	0.68	1.14	1.81
3771	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
3772	京管泰富京元一年定开债券发起	0.11	0.17	0.66	1.37	2.67
3773	南方和元A	0.11	0.23	0.61	0.91	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
3153	交银裕祥纯债债券C	0.47	0.21	0.21	0.21	0.21
3154	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
3155	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.07	0.21	0.50	1.00	1.73
3156	景顺长城90天持有期短债债券A	0.07	0.21	0.51	1.03	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	建信睿享纯债债券C	0.01	0.12	0.53	1.06	2.31
2969	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2970	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2971	金鹰鑫日享债券A	0.17	0.25	0.53	1.11	2.43
2972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.03	0.15	0.53	1.07	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	华安添荣中短债A	0.13	0.23	0.56	1.00	1.76
2940	汇添富中短债E	-0.01	0.11	0.56	1.00	1.69
2941	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2942	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.07	0.21	0.50	1.00	1.73
2943	农银金鸿短债债券A	0.14	0.28	0.56	1.00	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	汇添富高息债债券A	0.16	-0.02	-0.16	-0.10	1.93
2946	汇添富彭博政金债1-3年A	0.14	0.36	0.61	0.94	1.93
2947	金鹰添瑞中短债A	0.11	0.21	0.53	1.00	1.93
2948	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.36	-0.37	-1.13	-0.59	1.93
2949	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.10	0.19	0.55	1.05	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银尊益中短债债券F	2.16	4.42	7.56	14.68	17.62
2841	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
2842	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
2843	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.16	5.06	7.90	14.19	20.25
2844	景顺长城景泰纯利债券A	2.16	7.68	12.43	20.98	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	东方红益丰纯债债券C	2.51	4.99	8.83	-	10.55
2834	嘉实稳骏纯债债券	2.59	4.99	7.37	12.77	15.07
2835	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
2836	浦银安盛普天纯债债券A	2.38	4.99	9.06	15.83	17.53
2837	万家集利债券发起式A	0.02	4.99	8.59	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	汇添富稳安三个月持有债券B	1.17	3.60	7.95	-	10.69
3458	交银丰盈收益债券C	3.21	5.08	7.95	13.01	31.08
3459	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
3460	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	1.33	3.34	7.95	-	18.91
3461	南华瑞恒中短债债券A	1.94	4.16	7.95	10.31	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	国泰信用互利债券C	2.63	7.54	11.52	13.90	20.12
1861	华安信用四季红债券C	2.29	4.84	8.43	13.90	27.82
1862	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
1863	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
1864	永赢合益债券	2.66	4.12	8.10	13.90	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	26.17	34.00
1371	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
1372	金鹰添瑞中短债A	2.16	4.99	7.95	13.90	33.96
1373	前海联合泓元定开债券	0.74	2.91	7.38	11.09	33.94
1374	中欧短债债券A	1.70	3.90	6.70	12.06	33.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行小微债02	120.00	12341.66	2.17%
24国开02	120.00	12239.35	2.15%
24厦门国际银行01	120.00	12082.38	2.12%
24中银消费金融债02	110.00	11127.40	1.96%
22农发07	110.00	11144.13	1.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337493.23	59.32%
企业债	15900.19	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0979	1.0978	1.0974	1.0964	1.0970
累计净值(元)	1.3041	1.3040	1.3036	1.3026	1.3032

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