金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

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最新净值：1.0903 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2935

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.20亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
债券型名次	2800	3840	2913	2512	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
债券型名次	1805	3004	3355	2246	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2799	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
2801	金鹰添瑞中短债C	0.00	0.16	0.55	0.95	0.79
2802	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	交银施罗德双轮动债券C类	0.01	0.19	0.62	1.03	0.86
3839	交银稳利中短债债券A	0.00	0.19	0.63	1.14	0.96
3840	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
3841	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.00	0.19	0.53	0.89	0.72
3842	景顺长城90天持有期短债债券A	0.01	0.19	0.55	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	嘉实中债1-3政金债指数C	-0.02	0.22	0.65	1.11	0.85
2912	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.22	0.65	1.07	0.89
2913	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
2914	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.65	0.91	1.02
2915	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.02	0.22	0.65	1.09	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.12	0.59	0.90	1.15	1.19
2511	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.21	0.67	1.15	0.88
2512	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
2513	金鹰添祥中短债A	0.00	0.23	0.67	1.15	0.95
2514	农银彭博利率债指数	-0.03	0.19	0.68	1.15	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.02	0.24	0.64	1.06	0.92
3314	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.67	1.12	0.92
3315	金鹰添瑞中短债A	0.00	0.19	0.65	1.15	0.92
3316	鹏华创兴增利债券C	-0.06	0.89	0.35	0.49	0.92
3317	鹏华丰颐债券	-0.03	0.20	0.69	1.01	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	华夏稳健增利4个月债券A	2.42	4.64	8.18	-	14.29
1804	惠升和睿兴利债券A	2.42	10.52	8.69	7.99	7.86
1805	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
1806	农银丰盈定开债券	2.42	5.63	8.76	16.80	22.21
1807	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.42	6.72	9.86	18.07	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	大成景轩中高等级债券C	1.54	5.00	9.50	15.58	17.27
3003	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.43	5.00	8.27	-	9.49
3004	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
3005	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	5.00	7.17	14.41	17.14
3006	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.45	5.00	8.85	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3354	交银中债1-3年农发债指数C	1.36	4.53	8.16	9.25	9.25
3355	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
3356	泰信鑫益定期开放C	1.59	3.93	8.16	20.35	65.31
3357	西部利得合享C	1.34	4.35	8.16	15.31	39.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	14.88	12.39
2245	华安安悦债券C	1.45	4.73	8.23	14.88	31.75
2246	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
2247	平安惠享纯债C	3.96	6.29	10.90	14.88	14.62
2248	中金纯债C类	1.35	3.74	7.44	14.88	41.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	浙商惠南纯债	1.51	3.98	6.97	12.90	32.69
1419	添富鑫盛定开债A	2.05	4.50	8.35	15.22	32.65
1420	金鹰添瑞中短债A	2.42	5.00	8.16	14.88	32.63
1421	兴业裕华债券	1.73	4.54	6.80	10.34	32.63
1422	鹏华双债加利债券C	22.58	35.19	36.71	-	32.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12194.93	2.30%
24重庆银行小微债02	120.00	12228.32	2.30%
21国开08	100.00	10220.39	1.93%
23华润银行小微债01	100.00	10222.54	1.93%
24交行TLAC非资本债01(BC)	100.00	10149.81	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	290693.67	54.79%
企业债	14766.54	2.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0903	1.0902	1.0901	1.0899	1.0900
累计净值(元)	1.2935	1.2934	1.2933	1.2931	1.2932

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