金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0971 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3033

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.55亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
债券型名次	2725	2893	2887	2914	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
债券型名次	2570	2768	3332	2209	1371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2724	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
2725	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2726	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
2727	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.34	1.05	2.10	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.62	1.21	2.35
2892	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2893	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2894	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42
2895	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.08	0.21	0.47	0.96	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62
2886	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2887	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2888	诺德安盈	0.06	0.15	0.51	1.02	1.49
2889	鹏华双季享180天持有期债券A	0.08	0.27	0.51	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	汇安中短债债券C	0.13	0.40	0.69	1.01	1.51
2913	嘉实致业一年定期纯债债券	0.08	0.21	0.55	1.01	1.70
2914	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2915	金鹰添祥中短债C	0.08	0.24	0.54	1.01	1.73
2916	民生加银聚鑫三年定开债券	0.05	0.21	0.57	1.01	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	建信收益增强债券C	-1.12	-0.86	-0.40	-0.33	1.83
2868	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83
2869	金鹰添瑞中短债A	0.07	0.21	0.51	1.01	1.83
2870	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83
2871	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
2569	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65
2570	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2571	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
2572	平安高等级债A	2.46	3.67	6.34	10.78	21.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60
2767	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
2768	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
2770	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	华安添荣中短债A	1.98	4.44	8.01	14.74	14.87
3331	华夏稳鑫增利80天债券C	2.51	4.10	8.01	-	13.79
3332	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
3333	南华瑞恒中短债债券A	1.99	4.08	8.01	9.97	12.59
3334	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	海富通裕昇三年定开债券	2.18	5.12	8.03	14.14	18.47
2208	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.23	4.35	8.14	14.14	18.73
2209	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2210	浦银安盛双债增强债券A	-0.35	8.52	10.25	14.14	30.28
2211	蜂巢丰远债券A	1.20	3.03	7.10	14.13	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1370	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84
1371	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
1372	中欧短债债券A	1.81	3.96	6.75	12.23	33.81
1373	金元顺安沣楹债券	0.43	7.85	8.13	2.56	33.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24厦门国际银行01	120.00	12263.20	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338810.09	68.35%
企业债	14746.29	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0969	1.0967	1.0966	1.0963	1.0962
累计净值(元)	1.3031	1.3029	1.3028	1.3025	1.3024

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