金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：1.254

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：龙悦芳

2024-07-31 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.65亿元

2024-04-24 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
债券型名次	2385	3248	3516	3451	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
债券型名次	3719	3110	2329	1624	1334

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2384	交银裕盈纯债债券A	0.06	0.27	0.70	1.67	3.32
2385	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
2386	金鹰添盈纯债债券A	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.27
2387	金鹰添盈纯债债券C	0.06	-0.39	-1.41	-0.12	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27
3247	交银中债1-3年政金债指数C	0.04	0.22	0.57	1.35	3.28
3248	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3249	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
3250	民生加银半年理财	0.01	0.22	0.58	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.40	1.11	2.35
3515	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.88	1.90
3516	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3517	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.17	0.40	1.05	2.50
3518	景顺长城90天持有期短债债券A	0.05	0.20	0.40	0.98	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
3450	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
3451	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3452	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
3453	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.05	0.19	0.39	1.01	2.53
3785	华润元大润鑫债券C	0.02	0.18	0.51	1.17	2.53
3786	金鹰添瑞中短债A	0.06	0.22	0.40	1.10	2.53
3787	景顺长城睿丰短债债券C	0.05	0.15	0.21	0.84	2.53
3788	诺德短债债券A	0.04	0.17	0.12	0.92	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3719 位，低于同类基金平均水平
3717	嘉实丰安6个月定期债券	2.97	5.50	7.66	13.37	28.58
3718	金鹰持久增利E	2.97	-2.34	-5.55	34.92	44.11
3719	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
3720	天弘丰利债券(LOF)C	2.97	5.24	0.00	-	6.00
3721	兴银长乐定开债	2.97	7.84	13.08	24.88	57.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	国投瑞银双债债券A	4.02	5.93	7.15	22.71	136.52
3109	宏利中短债债券C	2.62	5.93	0.00	-	6.84
3110	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
3111	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.14	5.93	0.00	-	8.50
3112	南方卓利3个月定开债发起式	3.54	5.93	9.04	15.89	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	大成安汇金融债E	2.52	5.16	8.70	-	14.20
2328	华安信用四季红债券C	3.42	6.01	8.70	14.89	22.11
2329	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
2330	农银汇理金聚高等级债券	2.61	5.31	8.70	-	13.65
2331	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.40	5.08	8.70	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	中融聚汇定期开放债券	4.00	6.44	9.50	16.07	17.00
1623	富国国有企业债债券A/B	2.92	6.04	8.55	16.06	58.81
1624	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
1625	金元顺安沣泉债券	-0.68	2.08	4.03	16.06	18.86
1626	建信稳定增利债券A	2.07	3.56	6.19	16.05	63.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	招商安庆债券	7.69	6.30	6.95	23.11	27.95
1333	中信保诚稳利债券A	3.29	6.40	9.65	15.90	27.95
1334	金鹰添瑞中短债A	2.97	5.93	8.70	16.06	27.93
1335	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92
1336	大成景荣债券A	4.02	8.02	11.41	28.54	27.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22重庆银行二级	70.00	7345.02	2.25%
22厦门国际银行	70.00	7224.56	2.21%
24西部证券CP007	70.00	7041.43	2.15%
11工行01	60.00	6432.80	1.97%
24国开02	60.00	6171.37	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176958.67	54.10%
企业债	8234.79	2.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.069	1.069
累计净值(元)	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254

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