金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3016

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：龙悦芳

2026-06-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：14.55亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
债券型名次	3694	2680	2940	3340	3158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
债券型名次	2751	2681	3421	1797	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	交银中债1-3年政金债指数A	0.03	0.15	0.43	1.14	1.68
3693	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	0.14	0.39	1.09	1.60
3694	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
3695	金鹰添瑞中短债C	0.03	0.15	0.35	0.87	1.39
3696	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.46	1.08	1.62
2679	交银稳利中短债债券A	0.03	0.18	0.52	1.13	1.76
2680	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
2681	景顺长城优信增利债券C	0.07	0.18	0.69	1.57	2.31
2682	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.18	0.40	0.98	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	嘉合慧康63个月定开债券C	0.03	0.17	0.45	0.83	1.17
2939	嘉实中债1-3政金债指数A	0.02	0.17	0.45	1.24	1.76
2940	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
2941	金鹰添祥中短债C	0.04	0.21	0.45	1.02	1.57
2942	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.16	0.45	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	嘉实同舟债券C	0.12	0.16	-1.08	1.07	1.33
3339	交银施罗德双轮动债券A/B	0.04	0.21	0.46	1.07	1.61
3340	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
3341	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.09	0.35	1.07	1.58
3342	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	建信利率债策略纯债债券C	0.07	0.27	0.67	1.01	1.67
3157	建信双债增强A	0.00	0.00	-0.16	0.87	1.67
3158	金鹰添瑞中短债A	0.03	0.18	0.45	1.07	1.67
3159	鹏华丰泰定期开放债券A	0.12	0.25	0.59	1.27	1.67
3160	平安高等级债E	0.06	0.17	0.46	1.14	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	华夏纯债债券C	2.37	4.68	8.46	14.68	57.71
2750	交银丰润收益债券C	2.37	4.59	8.57	13.65	44.52
2751	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
2752	民生加银恒泽债券	2.37	3.56	10.71	17.69	20.95
2753	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.37	4.20	7.84	13.39	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.10	4.73	8.45	-	10.99
2680	嘉实丰年一年定期纯债债券A	2.98	4.73	10.11	16.19	17.42
2681	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
2682	融通增辉定开债券发起式	2.84	4.73	11.31	16.63	39.44
2683	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.60	4.73	8.25	14.77	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	安信永鑫增强债券C	1.65	9.36	7.94	14.61	41.85
3420	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62
3421	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
3422	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08
3423	红土创新添利债券A	0.85	4.12	7.93	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发民玉纯债	2.37	4.76	8.65	14.11	19.35
1796	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.11	15.40
1797	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
1798	万家家享中短债A	1.96	3.94	7.52	14.11	30.44
1799	中银欣享利率债	2.33	3.72	8.19	14.11	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	博时可转债ETF	1.77	30.26	18.93	14.27	33.65
1411	永赢裕益债券C	5.05	7.95	11.78	18.30	33.64
1412	金鹰添瑞中短债A	2.37	4.73	7.94	14.11	33.62
1413	中欧短债债券A	1.77	3.81	6.75	12.20	33.62
1414	南方赢元	2.26	3.74	8.11	15.14	33.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24国开02	130.00	13216.42	2.67%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24重庆银行小微债02	120.00	12294.90	2.48%
24厦门国际银行01	120.00	12263.20	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338810.09	68.35%
企业债	14746.29	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0953	1.0951	1.0950	1.0948	1.0948
累计净值(元)	1.3015	1.3013	1.3012	1.3010	1.3010

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