金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金组合周报20251212[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0841 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2819

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 28 次

基金经理：龙悦芳

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.47亿元

2025-06-05 每10份派现金 0.0 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
债券型名次	3184	1543	987	1776	1779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
债券型名次	1966	3427	2998	2108	1356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	金信民兴债券A	0.05	0.00	0.98	1.24	3.47
3183	金信民兴债券C	0.05	0.01	0.98	1.23	3.38
3184	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
3185	金鹰添瑞中短债C	0.05	0.02	0.52	0.60	1.31
3186	金鹰添祥中短债C	0.05	0.00	0.54	0.60	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	交银中债1-3年政金债指数A	0.07	0.04	0.45	0.38	0.64
1542	交银中债1-3年政金债指数C	0.06	0.04	0.43	0.34	0.54
1543	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
1544	金元顺安桉盛债券C	0.01	0.04	0.19	5.90	6.46
1545	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.04	0.42	0.75	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.05	0.21	0.61	1.23	2.40
986	嘉实稳固收益债券C	0.30	-0.15	0.61	5.46	6.32
987	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
988	金鹰添祥中短债A	0.04	0.03	0.61	0.74	1.66
989	南方7-10年国开债C	0.22	-0.26	0.61	-0.99	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	富国产业债C	0.04	-0.19	0.37	0.80	1.65
1775	富国国有企业债债券D	0.05	0.07	0.42	0.80	1.59
1776	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
1777	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1778	鹏扬利泽债券A	0.04	0.06	0.58	0.80	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	汇安裕和纯债债券A	0.05	0.02	0.53	0.84	1.69
1778	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.10	-0.24	0.63	1.00	1.69
1779	金鹰添瑞中短债A	0.05	0.04	0.61	0.80	1.69
1780	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.52	0.79	1.69
1781	兴全稳泰债券A	0.20	-0.22	0.72	0.39	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	海富通瑞福债券A	1.92	7.12	11.28	19.17	29.47
1965	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.92	6.63	12.75	21.77	22.48
1966	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
1967	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.27	43.35
1968	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.92	4.72	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	广发添财60天持有债券C	1.56	5.59	9.15	-	9.14
3426	宏利汇利债券A	-0.20	5.59	10.22	22.30	35.88
3427	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
3428	南方尊利一年定开债券发起	1.23	5.59	9.32	16.90	17.68
3429	鹏华丰茂债券	1.55	5.59	9.67	16.68	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	广发央企80债券指数C	1.26	5.17	8.89	18.05	17.79
2997	华富收益增强债券B	3.79	9.18	8.89	17.60	200.76
2998	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
2999	西部利得汇逸债券C	3.43	6.74	8.89	12.38	29.09
3000	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	汇添富长添利定期开放债券A	3.44	6.78	9.99	15.52	32.10
2107	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.92	5.07	7.99	15.52	21.67
2108	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
2109	西部利得合赢债券C	0.86	5.34	8.28	15.52	27.32
2110	鹏扬泓利债券A	3.70	10.71	10.21	15.51	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	博时安仁一年定开债发起式C	0.93	4.02	12.58	17.68	31.26
1355	工银添祥一年定开债券	1.96	7.73	12.93	18.54	31.25
1356	金鹰添瑞中短债A	1.92	5.59	8.89	15.52	31.22
1357	长盛盛琪一年债券A	1.63	6.99	12.45	19.55	31.21
1358	大成景荣债券A	1.67	6.81	11.95	24.13	31.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中银消费金融债02	90.00	9093.44	3.24%
24厦国贸控MTN004	70.00	7182.07	2.56%
24厦门国际银行01	70.00	7027.76	2.50%
23国开02	60.00	6129.37	2.18%
24徽商银行01	60.00	6090.07	2.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	136752.45	48.69%
企业债	14312.21	5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0841	1.0839	1.0837	1.0836	1.0836
累计净值(元)	1.2819	1.2817	1.2815	1.2814	1.2814

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