金鹰添瑞中短债A(005010)_最新动态

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0891 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2923

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添瑞中短债A增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：龙悦芳

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.95亿元

2025-10-29 每10份派现金 0.1 元

金鹰添瑞中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
债券型名次	4588	2885	2681	2194	3217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
债券型名次	1853	2998	3263	2202	1400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	金信民旺债券A	0.02	-0.39	0.77	1.32	1.02
4587	金信民旺债券C	0.02	-0.43	0.67	1.13	0.90
4588	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
4589	金鹰添祥中短债C	0.02	0.24	0.63	1.28	0.72
4590	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.40	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	嘉实债券	0.47	0.29	-0.64	1.51	0.60
2884	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.05	0.29	0.67	1.17	0.76
2885	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
2886	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.29	0.77	1.89	1.16
2887	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.07	0.29	0.62	1.08	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	汇添富稳添利定期开放债券A	0.04	0.36	0.73	1.06	0.78
2680	交银中债1-3年农发债指数C	0.06	0.27	0.73	1.15	0.75
2681	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
2682	南方耀元债券	0.14	0.51	0.73	1.03	0.72
2683	南方中证政策性金融债指数C	0.09	0.27	0.73	1.12	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	汇添富增强收益债券A	0.06	0.14	0.53	1.44	1.11
2193	交银稳利中短债债券A	0.03	0.30	0.74	1.44	0.86
2194	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
2195	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.46	0.89	1.44	1.00
2196	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.13	0.38	0.78	1.44	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
金鹰添瑞中短债A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	建信荣元一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.79	1.14	0.81
3216	建信睿富纯债债券	0.08	0.28	0.78	1.23	0.81
3217	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.29	0.73	1.44	0.81
3218	鹏华创兴增利债券C	0.20	0.17	0.19	0.83	0.81
3219	鹏华丰颐债券	0.07	0.34	0.81	1.21	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	5.93	9.18	-	11.04
1852	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
1853	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
1854	平安双季盈6个月持有债券A	2.36	4.88	9.87	-	15.60
1855	兴银汇悦定开债	2.36	5.11	9.64	15.26	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	创金合信信用红利债券C	2.12	4.97	9.60	19.61	31.35
2997	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.45	4.97	9.48	-	13.63
2998	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
2999	南方宏元定期开放债券发起	1.46	4.97	8.55	15.20	24.71
3000	鹏华永融一年定期开放债券	2.17	4.97	10.15	18.44	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	博时四月享120天持有期债券C	1.63	3.42	8.33	-	10.68
3262	华宝宝润债券	1.04	4.94	8.33	14.88	18.62
3263	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
3264	金元顺安沣顺定开债发起式	0.77	4.09	8.33	16.71	35.84
3265	金元顺安桉盛债券C	6.02	11.48	8.33	13.67	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	平安惠泽	0.11	3.66	8.02	15.03	40.95
2201	中银弘享债券	1.14	4.54	8.22	15.03	24.70
2202	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
2203	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	15.02	17.57
2204	嘉实稳祥纯债债券A	1.65	4.51	8.03	15.01	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
金鹰添瑞中短债A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	11.53	32.50
1399	添富鑫盛定开债A	2.05	4.44	8.60	15.39	32.50
1400	金鹰添瑞中短债A	2.36	4.97	8.33	15.02	32.48
1401	浦银安盛盛达纯债债券C	1.22	3.58	6.42	11.26	32.46
1402	中加颐睿纯债债券A	2.08	5.33	10.34	18.75	32.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
24厦门国际银行01	120.00	12112.77	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
24重庆银行小微债02	120.00	12141.94	2.00%
22中行二级资本债02A	100.00	10269.35	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	370609.91	61.09%
企业债	15371.00	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0890	1.0890	1.0889	1.0888	1.0888
累计净值(元)	1.2922	1.2922	1.2921	1.2920	1.2920

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