我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1109.29 1403.10 713.28 3144.29 866.01
本期利润(万元) 124.07 2209.80 1054.07 3506.51 564.99
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.80 0.00 2.95 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9678.93 0.00 6063.59 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 196500.58 179693.08 123810.79 128921.79 210388.69
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.05 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.81 0.00 3.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 27.05 0.00 24.79 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 59.83 19.45 23.09 20.84 116.66
交易性金融资产(万元) 276716.52 176495.86 166150.69 125695.78 174393.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 276710.32 174026.23 163420.85 121885.41 163696.51
应付管理人报酬(万元) 52.72 38.09 33.72 32.55 48.93
应付托管费(万元) 17.57 12.70 11.24 10.85 16.31
资产总计(万元) 301067.92 180576.96 180589.08 129916.93 183149.78
负债合计(万元) 20955.56 11290.22 13351.71 109.42 9922.29
所有者权益合计(万元) 280112.36 169286.74 167237.38 129807.51 173227.49
未分配利润(万元) 16770.81 7360.30 6083.09 3818.29 5946.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 37.87 114.64 54.47 140.69 97.35
投资收益(万元) 2535.59 4729.42 1896.87 5582.39 2930.95
公允价值变动收益(万元) 1161.82 533.29 832.30 -1119.48 192.73
其它收入(万元) 2.66 15.13 6.92 8.16 3.51
收入合计(万元) 3737.95 5392.48 2790.56 4611.76 3224.54
管理人报酬(万元) 263.33 446.07 187.25 501.54 261.78
托管费(万元) 87.78 148.69 62.42 167.18 87.26
其它费用(万元) 12.05 24.67 11.94 23.46 11.54
费用合计(万元) 609.54 1063.84 428.63 1038.71 560.95
利润总额(万元) 3128.41 4328.64 2361.93 3573.05 2663.60
净利润(万元) 3128.41 4328.64 2361.93 3573.05 2663.60