财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3043.56 845.66 1476.75 827.39 3592.07
本期利润(万元) 2441.18 132.20 1135.48 -137.15 4896.40
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.58 0.00 0.74 0.00 3.25
期末可供分配利润(万元) 15425.91 0.00 12447.80 0.00 12775.72
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 219448.17 144708.00 190545.81 149966.03 201312.27
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 1.84 0.00 0.99 0.00 3.42
累计净值增长率(%) 31.43 0.00 30.33 0.00 29.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 84.50 18.37 64.87 59.83 19.45
交易性金融资产(万元) 577107.74 442399.75 427505.00 276716.52 176495.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 577107.74 442399.75 427505.00 276710.32 174026.23
应付管理人报酬(万元) 105.44 76.00 76.08 52.72 38.09
应付托管费(万元) 35.15 25.33 25.36 17.57 12.70
资产总计(万元) 616003.27 446107.88 434738.56 301067.92 180576.96
负债合计(万元) 9322.37 4205.19 39141.27 20955.56 11290.22
所有者权益合计(万元) 606680.90 441902.70 395597.29 280112.36 169286.74
未分配利润(万元) 48467.02 33761.20 28699.39 16770.81 7360.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 84.40 6.51 56.45 37.87 114.64
投资收益(万元) 7604.75 3809.92 6588.91 2535.59 4729.42
公允价值变动收益(万元) -822.70 -373.41 1647.12 1161.82 533.29
其它收入(万元) 48.10 0.60 3.70 2.66 15.13
收入合计(万元) 6914.55 3443.63 8296.19 3737.95 5392.48
管理人报酬(万元) 860.50 411.48 653.47 263.33 446.07
托管费(万元) 286.83 137.16 217.82 87.78 148.69
其它费用(万元) 27.18 13.59 25.56 12.05 24.67
费用合计(万元) 2088.23 1142.58 1557.68 609.54 1063.84
利润总额(万元) 4826.32 2301.04 6738.51 3128.41 4328.64
净利润(万元) 4826.32 2301.04 6738.51 3128.41 4328.64