财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1441.16 729.12 3043.56 845.66 1476.75
本期利润(万元) 2034.83 1148.21 2441.18 132.20 1135.48
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.26 0.00 1.58 0.00 0.74
期末可供分配利润(万元) 10357.66 0.00 15425.91 0.00 12447.80
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 145557.66 172031.10 219448.17 144708.00 190545.81
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 1.27 0.00 1.84 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 33.09 0.00 31.43 0.00 30.33
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14.47 84.50 18.37 64.87 59.83
交易性金融资产(万元) 622896.10 577107.74 442399.75 427505.00 276716.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 622896.10 577107.74 442399.75 427505.00 276710.32
应付管理人报酬(万元) 139.62 105.44 76.00 76.08 52.72
应付托管费(万元) 46.54 35.15 25.33 25.36 17.57
资产总计(万元) 626373.36 616003.27 446107.88 434738.56 301067.92
负债合计(万元) 130689.09 9322.37 4205.19 39141.27 20955.56
所有者权益合计(万元) 495684.27 606680.90 441902.70 395597.29 280112.36
未分配利润(万元) 41598.11 48467.02 33761.20 28699.39 16770.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 63.75 84.40 6.51 56.45 37.87
投资收益(万元) 5713.46 7604.75 3809.92 6588.91 2535.59
公允价值变动收益(万元) 1709.46 -822.70 -373.41 1647.12 1161.82
其它收入(万元) 4.52 48.10 0.60 3.70 2.66
收入合计(万元) 7491.19 6914.55 3443.63 8296.19 3737.95
管理人报酬(万元) 755.99 860.50 411.48 653.47 263.33
托管费(万元) 252.00 286.83 137.16 217.82 87.78
其它费用(万元) 13.32 27.18 13.59 25.56 12.05
费用合计(万元) 1333.44 2088.23 1142.58 1557.68 609.54
利润总额(万元) 6157.75 4826.32 2301.04 6738.51 3128.41
净利润(万元) 6157.75 4826.32 2301.04 6738.51 3128.41