我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1109.29 |
1403.10 |
713.28 |
3144.29 |
866.01 |
本期利润(万元) |
124.07 |
2209.80 |
1054.07 |
3506.51 |
564.99 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9678.93 |
0.00 |
6063.59 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
196500.58 |
179693.08 |
123810.79 |
128921.79 |
210388.69 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.05 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
59.83 |
19.45 |
23.09 |
20.84 |
116.66 |
交易性金融资产(万元) |
276716.52 |
176495.86 |
166150.69 |
125695.78 |
174393.57 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
276710.32 |
174026.23 |
163420.85 |
121885.41 |
163696.51 |
应付管理人报酬(万元) |
52.72 |
38.09 |
33.72 |
32.55 |
48.93 |
应付托管费(万元) |
17.57 |
12.70 |
11.24 |
10.85 |
16.31 |
资产总计(万元) |
301067.92 |
180576.96 |
180589.08 |
129916.93 |
183149.78 |
负债合计(万元) |
20955.56 |
11290.22 |
13351.71 |
109.42 |
9922.29 |
所有者权益合计(万元) |
280112.36 |
169286.74 |
167237.38 |
129807.51 |
173227.49 |
未分配利润(万元) |
16770.81 |
7360.30 |
6083.09 |
3818.29 |
5946.14 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
37.87 |
114.64 |
54.47 |
140.69 |
97.35 |
投资收益(万元) |
2535.59 |
4729.42 |
1896.87 |
5582.39 |
2930.95 |
公允价值变动收益(万元) |
1161.82 |
533.29 |
832.30 |
-1119.48 |
192.73 |
其它收入(万元) |
2.66 |
15.13 |
6.92 |
8.16 |
3.51 |
收入合计(万元) |
3737.95 |
5392.48 |
2790.56 |
4611.76 |
3224.54 |
管理人报酬(万元) |
263.33 |
446.07 |
187.25 |
501.54 |
261.78 |
托管费(万元) |
87.78 |
148.69 |
62.42 |
167.18 |
87.26 |
其它费用(万元) |
12.05 |
24.67 |
11.94 |
23.46 |
11.54 |
费用合计(万元) |
609.54 |
1063.84 |
428.63 |
1038.71 |
560.95 |
利润总额(万元) |
3128.41 |
4328.64 |
2361.93 |
3573.05 |
2663.60 |
净利润(万元) |
3128.41 |
4328.64 |
2361.93 |
3573.05 |
2663.60 |