金鹰添瑞中短债A(005010)_规模评级

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.49	19.09	15.13	20.22	20.02	18.30	12.70
季度净申购	-42461.98	36525.07	-46923.28	1798.85	15912.41	51664.27	-5695.67
总份额	133646.01	176107.99	139582.92	186506.20	184707.35	168794.94	117130.67
季度总申购份额	91068.78	80270.35	40107.45	62315.20	57968.77	90761.10	62820.56
季度总赎回份额	133530.76	43745.29	87030.73	60516.35	42056.36	39096.83	68516.23

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平

1654	广发双债添利债券E	14.52	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1655	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
1656	蜂巢丰鑫一年定开	14.51	129116.04	-	0.00	-
1657	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1658	易方达裕兴3个月定开债券	14.51	144871.73	2499.60	2501.63	2.03
1659	银华信用季季红债券C	14.51	142512.09	30359.58	197726.89	167367.31
1660	富国景利纯债债券	14.50	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1661	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1662	华安沣信债券A	14.45	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1663	南方祥元C	14.43	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
1664	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.43	143274.45	-	-	-
1665	海富通利率债债券A	14.42	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1666	华泰保兴尊利债券C	14.42	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
1667	民生加银恒宁债券	14.40	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1668	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	14.39	130880.59	-13996.02	2058.78	16054.80

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	银华信用季季红债券A	14.14	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.01	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1612	银华永盛债券	14.58	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1613	鹏华丰康债券	14.69	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1614	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1615	长盛安逸纯债债券A	16.95	133661.21	-20415.28	10137.76	30553.04
1616	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1617	民生加银恒宁债券	14.40	133457.73	818.66	15623.99	14805.33
1618	人保福欣3个月定开债券A	14.07	133351.32	9526.43	9526.44	0.01
1619	华夏鼎佳债券C	20.38	133256.51	6521.03	6521.03	0.00
1620	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.46	133056.56	-7752.73	3.86	7756.59
1621	汇添富鑫和纯债A	13.86	132984.84	-29787.01	1.18	29788.19
1622	诺德短债债券A	15.31	132077.99	-58602.72	34396.15	92998.88
1623	汇添富增强收益债券A	15.46	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平

3662	博时广利3个月定开债发起式	0.01	105.71	-41671.47	97.73	41769.21
3663	国投瑞银顺达纯债债券	10.21	95697.60	-41786.06	4648.84	46434.89
3664	招商中债1-5年进出口行A	24.96	244986.43	-41825.99	44406.88	86232.87
3665	中欧增强回报债券(LOF)E	4.20	37564.57	-41929.81	20661.17	62590.98
3666	国寿安保安恒金融债债券	10.42	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
3667	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3668	汇添富纯债(LOF)	7.85	92362.77	-42234.87	14463.26	56698.13
3669	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
3670	融通增润三个月定开债券发起式	9.89	88007.87	-42509.68	88007.80	130517.48
3671	交银丰晟收益债券A	20.82	167091.47	-42514.38	27049.91	69564.29
3672	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.61	5719.16	-42755.21	4719.11	47474.32
3673	平安添利债券A	51.00	431914.15	-42848.37	78847.03	121695.40
3674	博时岁岁增利一年持有期债券C	5.20	41965.24	-42877.35	528.49	43405.84
3675	平安惠融纯债	0.05	456.33	-43012.65	28.85	43041.49
3676	格林泓旭利率债	0.99	9975.10	-43157.64	9989.04	53146.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平

530	景顺长城景泰裕利纯债C	3.37	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
531	平安添润债券A	10.98	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
532	西部利得祥逸债券A	12.62	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
533	兴全稳益定开债券	23.23	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
534	长信利众债券(LOF)C	13.09	129747.00	4018.81	91739.24	87720.43
535	富国增利债券发起式A	49.34	457105.64	-309575.87	91317.30	400893.17
536	安信目标收益债券C	14.64	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
537	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
538	南方创利3个月定开债券发起	32.78	299441.31	-	90645.30	-
539	上银慧鼎利债券	32.34	308492.66	-27840.79	90628.05	118468.84
540	景顺长城景盈双利债券C	12.02	95662.98	63363.57	90452.54	27088.97
541	华安添锦债券	23.51	221870.73	51171.48	89795.64	38624.16
542	中欧可转债债券C	18.24	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
543	易方达稳悦120天滚动短债A	35.98	319309.11	26364.09	89091.33	62727.24
544	中欧中短债债券发起C	15.13	142366.71	-41598.97	88910.51	130509.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平

487	招商鑫嘉中短债债券C	8.30	77076.35	-25084.16	110249.83	135333.99
488	景顺长城景盛双息收益债券A	194.17	1564585.71	659515.91	793960.80	134444.89
489	汇添富中债7-10年国开债A	25.95	211505.22	-81299.09	52985.03	134284.12
490	招商双债增强债券C	72.63	451108.87	-91576.32	42399.06	133975.38
491	招商安本增利债券C	55.14	305934.87	226012.67	359817.37	133804.70
492	宏利恒利债券A	24.47	234278.91	-52844.12	80960.13	133804.26
493	国泰鑫裕纯债债券	53.06	517186.26	-114418.96	19164.42	133583.38
494	金鹰添瑞中短债A	14.49	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
495	广发中债7-10年国开债指数C	26.39	204720.10	-60001.27	73477.15	133478.43
496	景顺长城稳健增益债券A	94.92	822939.80	578252.69	711084.77	132832.08
497	信澳安益纯债债券	13.49	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
498	东兴兴利债券C	17.84	155844.07	-82595.19	49862.88	132458.07
499	国泰利安中短债债券C	23.23	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
500	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
501	国泰君安君得利短债A	27.53	263301.43	-2014.03	129375.21	131389.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

10560

166768.9300

95.37%

4.63%

2024-12-31

10883

171373.8900

95.19%

4.81%

2024-06-30

11509

146663.4300

90.30%

9.70%

2023-12-31

11640

105520.9200

89.88%

10.12%

2023-06-30

12406

93565.7200

87.77%

12.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	10560	166768.9300	167946.43	95.37	8161.56	4.63
2024-12-31	10883	171373.8900	177526.28	95.19	8979.92	4.81
2024-06-30	11509	146663.4300	152429.93	90.30	16365.01	9.70
2023-12-31	11640	105520.9200	110396.94	89.88	12429.41	10.12
2023-06-30	12406	93565.7200	101877.31	87.77	14200.32	12.23

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