金鹰添瑞中短债A(005010)_规模评级

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	16.04	14.65	17.37	22.20	14.68	19.34	15.33
季度净申购	12599.74	-24736.41	-43972.55	68484.78	-42461.98	36525.07	-46923.28
总份额	146021.56	133421.82	158158.23	202130.79	133646.01	176107.99	139582.92
季度总申购份额	92606.37	32275.07	41608.46	115605.49	91068.78	80270.35	40107.45
季度总赎回份额	80006.64	57011.48	85581.01	47120.71	133530.76	43745.29	87030.73

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	16.17	140230.53	-2447.36	8719.91	11167.26
1511	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.12	143242.78	-4758.36	2854.69	7613.06
1512	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	16.11	149144.88	-6180.94	144627.38	150808.32
1513	中融恒鑫纯债A	16.10	153311.37	96124.97	102246.97	6122.00
1514	中加颐合纯债债券A	16.09	152679.71	9493.04	9493.05	0.01
1515	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1516	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1517	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1518	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
1519	中信建投景荣债券A	16.04	151671.06	46677.71	47172.58	494.87
1520	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1521	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48
1522	富国信用债债券D	16.00	119007.38	4232.49	21213.85	16981.36
1523	长城稳健增利债券C	15.99	107747.76	5748.24	33090.09	27341.85
1524	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平

1496	天治鑫祥利率债债券A	15.57	146458.31	-1.13	0.08	1.20
1497	鑫元恒利三个月定期开放债券	15.28	146427.51	96432.85	96432.86	0.00
1498	民生加银鑫升	15.71	146395.46	13.10	25.70	12.60
1499	平安惠安债券	15.54	146392.26	-	-	0.00
1500	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.04	146391.43	-	-	-
1501	易方达稳鑫30天滚动短债A	16.92	146365.25	1768.09	37567.53	35799.44
1502	大成惠平一年定开债发起式	15.26	146184.60	91.69	146184.58	146092.89
1503	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
1504	汇添富中短债E	15.84	146007.70	69893.09	119649.43	49756.34
1505	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.63	145578.29	-	-	-
1506	国联安短债债券A	15.99	145019.17	-122925.64	44573.06	167498.70
1507	华商鸿益一年定期开放债券发起式	16.04	144871.49	-	-	-
1508	长城鑫利30天滚动持有中短债C	16.08	144644.67	5483.82	64758.92	59275.10
1509	广发景辉纯债	14.60	144574.83	-	44591.16	-
1510	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平

719	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
720	华泰紫金丰睿债券发起A	2.19	20074.13	12790.46	12843.24	52.78
721	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
722	大成景安短融债券B	22.02	158296.34	12708.21	56714.61	44006.40
723	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.22	80569.46	12683.06	85380.86	72697.80
724	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
725	华夏双债债券C	13.75	62396.25	12617.65	28318.13	15700.48
726	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
727	中融盈泽中短债C	2.57	20034.19	12297.63	13710.23	1412.60
728	中银稳汇短债债券C	2.53	23981.58	12259.20	20193.18	7933.98
729	永赢安悦60天持有期中短债债券C	11.71	105733.33	12234.15	31048.42	18814.26
730	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
731	国泰利优30天滚动持有短债债券C	33.92	299344.11	12120.03	101813.96	89693.93
732	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	6.55	60256.14	12094.28	21508.78	9414.50
733	南方振元债券发起A	14.98	133600.84	12022.14	26331.68	14309.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
539	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
540	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
541	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
542	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
543	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
544	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
545	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
546	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
547	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00
551	海富通恒丰定开债券	16.40	147878.47	91330.39	91330.39	0.00
552	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
583	兴证全球兴益债券A	37.37	330538.65	38567.18	119326.23	80759.05
584	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
585	长城短债债券C	66.39	533557.48	41045.25	121480.25	80435.00
586	永赢安泰中短债A	17.06	154835.03	-25279.53	55074.71	80354.25
587	民生加银丰鑫债券	24.42	238313.57	-80147.89	131.42	80279.31
588	太平恒利纯债	15.77	150721.83	-80013.46	46.36	80059.81
589	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
590	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
591	招商招琪纯债A	71.90	675238.85	-79999.31	1.28	80000.58
592	国投瑞银顺银债券	10.01	95500.06	-	-	80000.00
593	招商招信3个月定开债发起式A	26.07	248733.53	-	-	80000.00
594	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	3.50	32434.31	-7023.51	72692.29	79715.79
595	英大中证同业存单AAA指数7天持有	9.92	94523.93	11298.28	91011.28	79713.00
596	国泰合融纯债债券A	130.39	1173982.34	262733.98	342390.91	79656.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13066

102113.7500

91.86%

8.14%

2025-12-31

10097

200188.9500

95.93%

4.07%

2025-06-30

10560

166768.9300

95.37%

4.63%

2024-12-31

10883

171373.8900

95.19%

4.81%

2024-06-30

11509

146663.4300

90.30%

9.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13066	102113.7500	122556.85	91.86	10864.97	8.14
2025-12-31	10097	200188.9500	193898.33	95.93	8232.46	4.07
2025-06-30	10560	166768.9300	167946.43	95.37	8161.56	4.63
2024-12-31	10883	171373.8900	177526.28	95.19	8979.92	4.81
2024-06-30	11509	146663.4300	152429.93	90.30	16365.01	9.70

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