金鹰添瑞中短债A(005010)_规模评级

金鹰添瑞中短债A005010THE GOLDEN EAGLE TIM SWISS SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.61	17.32	22.14	14.64	19.29	15.29	20.42
季度净申购	-24736.41	-43972.55	68484.78	-42461.98	36525.07	-46923.28	1798.85
总份额	133421.82	158158.23	202130.79	133646.01	176107.99	139582.92	186506.20
季度总申购份额	32275.07	41608.46	115605.49	91068.78	80270.35	40107.45	62315.20
季度总赎回份额	57011.48	85581.01	47120.71	133530.76	43745.29	87030.73	60516.35

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平

1634	兴银中短债C	14.68	117143.46	22016.35	127352.33	105335.97
1635	招商金融债3个月定开债	14.68	142207.91	-0.10	0.00	0.10
1636	广发景富纯债	14.66	139823.37	-	0.00	-
1637	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.66	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
1638	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1639	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1640	长盛安鑫中短债D	14.61	124085.92	68793.23	73123.75	4330.52
1641	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1642	鑫元璟丰债券	14.60	138320.77	-12193.67	199749.74	211943.41
1643	工银1-3年农发债指数A	14.57	140161.74	-125326.81	374.31	125701.11
1644	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.57	143274.45	-	-	-
1645	华夏鼎优债券A	14.49	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
1646	天弘合益A	14.44	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
1647	交银稳安30天滚动持有债券C	14.43	131111.87	-7743.99	53509.43	61253.43
1648	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
1589	华夏双债债券A	30.83	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
1590	景顺长城景颐尊利债券C	14.85	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1591	鹏扬淳优债券	14.28	134196.65	-	-	-
1592	中银惠利半年定期开放债券A	14.87	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1593	工银信用纯债三个月定开债券A	22.73	133755.09	-764.32	65.09	829.41
1594	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.95	133546.80	246.02	449.71	203.69
1595	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1596	工银瑞恒3个月定开债券A	15.26	133369.58	28409.68	36666.41	8256.74
1597	中加瑞利纯债债券A	13.92	133073.45	-	0.00	-
1598	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
1599	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1600	招商安盈债券C	15.65	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1601	华夏中债3-5年政金债指数A	14.13	132110.04	83993.75	113889.35	29895.60
1602	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平

4052	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23854.85	16.22	23871.07
4053	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.00	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
4054	博时信用债券A/B	39.06	104808.22	-23970.00	36857.43	60827.43
4055	华安添信债券	2.36	21678.25	-24158.98	23.40	24182.38
4056	华安添荣中短债A	3.71	33183.69	-24366.12	11844.23	36210.35
4057	东海祥苏短债A	11.09	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
4058	博时安悦短债C	15.42	142282.24	-24549.33	86193.89	110743.22
4059	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
4060	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
4061	建信双息红利债券C	1.05	8372.87	-24830.06	19419.18	44249.24
4062	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
4063	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
4064	天弘增强回报E	9.20	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
4065	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
4066	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	博时稳定价值债券A	6.30	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
1325	国寿安保尊耀纯债债券A	6.40	54869.33	6016.27	32556.89	26540.62
1326	万家集利债券发起式C	3.01	28340.37	3781.71	32522.30	28740.59
1327	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
1328	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
1329	宏利聚利债券(LOF)	9.59	87852.39	13118.85	32318.00	19199.15
1330	长城积极增利债券A	0.73	5316.63	-126.64	32284.37	32411.01
1331	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.45	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.71	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1334	建信渤泰债券A	5.71	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1335	兴业90天滚动持有中短债A	28.14	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1336	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1337	汇添富高息债债券A	7.23	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
1338	上银慧恒收益增强债券C	2.08	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
金鹰添瑞中短债A基金规模在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平

846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	57.67	507266.22	411832.00	469297.58	57465.58
847	南方崇元纯债债券A	34.07	277950.49	40443.87	97872.09	57428.21
848	长安泓沣中短债债券E	2.12	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
849	民生加银恒泽债券	59.92	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
850	创金合信稳健添利债券A	3.18	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
851	诺德安元纯债	5.84	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
852	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
853	金鹰添瑞中短债A	14.61	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
854	工银尊享短债债券A	21.29	182833.33	51756.84	108699.76	56942.92
855	德邦锐乾债券A	10.97	99795.05	14358.28	71244.70	56886.42
856	广发聚鑫债券C	12.94	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
857	鹏华稳健添利债券C	7.48	67997.71	-23503.42	32999.90	56503.32
858	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
859	财通多利债券A	35.11	298060.66	113913.07	170320.47	56407.39
860	南方双元A	15.51	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

13066

102113.7500

91.86%

8.14%

2025-12-31

10097

200188.9500

95.93%

4.07%

2025-06-30

10560

166768.9300

95.37%

4.63%

2024-12-31

10883

171373.8900

95.19%

4.81%

2024-06-30

11509

146663.4300

90.30%

9.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	13066	102113.7500	122556.85	91.86	10864.97	8.14
2025-12-31	10097	200188.9500	193898.33	95.93	8232.46	4.07
2025-06-30	10560	166768.9300	167946.43	95.37	8161.56	4.63
2024-12-31	10883	171373.8900	177526.28	95.19	8979.92	4.81
2024-06-30	11509	146663.4300	152429.93	90.30	16365.01	9.70

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