资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69337.15 99.92%
银行存款和结算备付金 55.39 0.08%
其他资产 0.82 0.00%
资产总值:69393.36万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 100.00 10871.03 13.36%
23宁波银行01 60.00 6165.89 7.58%
23中行债01 60.00 6115.44 7.52%
24华夏银行债01 60.00 6056.95 7.44%
23国债18 50.46 5359.25 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56464.95 69.40%
国家债券 12872.20 15.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%