资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94240.11 99.72%
银行存款和结算备付金 242.99 0.26%
其他资产 22.08 0.02%
资产总值:94505.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 70.00 6993.46 8.65%
24温州银行03 50.00 5117.43 6.33%
22进出15 50.00 5076.91 6.28%
24北京银行02 50.00 5048.91 6.24%
23国债18 40.46 4348.96 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77072.39 95.31%
国家债券 17167.72 21.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%