资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75755.34 99.34%
银行存款和结算备付金 504.13 0.66%
其他资产 2.93 0.00%
资产总值:76262.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发10 80.00 8055.72 9.87%
24温州银行03 60.00 6166.10 7.55%
26超长特别国债04 50.00 5146.86 6.31%
26超长特别国债05 50.00 5138.24 6.30%
24苏州银行债02 50.00 5099.80 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60202.97 73.76%
国家债券 15552.37 19.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%