我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100621.86 99.77%
银行存款和结算备付金 136.60 0.14%
其他资产 96.01 0.10%
资产总值:100854.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 86.00 8871.37 10.61%
23农发02 70.00 7573.86 9.06%
24华夏银行债01 70.00 7137.47 8.54%
24国开10 60.00 6110.57 7.31%
24农发21 60.00 6006.61 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91750.50 109.77%
国家债券 8871.37 10.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%