金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.041 0.001(0.07%)

累计净值：1.214

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：林暐

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.36亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
债券型名次	1986	1890	2796	1456	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
债券型名次	1351	1638	1151	1376	1684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.07	-0.13	0.36	1.30	3.39
1985	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	-0.16	0.26	1.10	3.02
1986	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1987	金鹰添祥中短债A	0.07	0.15	0.26	1.03	2.68
1988	金鹰添祥中短债C	0.07	0.12	0.19	0.90	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
1889	建信睿丰纯债定期开放债券	0.05	0.29	0.47	1.40	3.43
1890	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1891	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
1892	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.06	0.29	0.37	1.39	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.04	0.27	0.51	1.42	3.44
2795	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
2796	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
2797	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2798	路博迈护航一年持有债券C	0.07	-0.02	0.51	0.53	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	嘉合磐稳纯债A	0.07	0.27	0.54	1.70	3.95
1455	嘉实中债1-3政金债指数C	0.04	0.26	0.80	1.70	3.13
1456	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1457	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
1458	南方崇元纯债债券C	0.01	0.32	0.30	1.70	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	华宸稳健债券A	0.03	0.19	0.40	1.47	3.71
1592	建信利率债策略纯债债券A	0.04	0.28	0.79	1.84	3.71
1593	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.29	0.51	1.70	3.71
1594	平安惠享纯债A	0.11	0.27	0.42	0.29	3.71
1595	永赢欣益一年	0.01	0.32	0.40	1.54	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	国泰安璟债券C	4.46	0.00	0.00	-	3.54
1350	嘉实致兴定期纯债债券	4.46	7.83	11.46	11.53	26.45
1351	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1352	民生加银鑫元纯债债券A	4.46	6.90	9.48	18.44	32.31
1353	前海联合泰瑞纯债C	4.46	7.03	9.70	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	国寿安保泰然纯债债券	4.51	7.27	0.00	-	7.37
1637	嘉实丰年一年定期纯债债券C	4.33	7.27	9.46	-	10.85
1638	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1639	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	3.08	7.27	0.00	-	9.44
1640	前海开源乾盛定期开放债券A	4.41	7.27	10.88	19.32	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	博时聚源纯债债券A	4.44	7.23	10.63	19.37	37.01
1150	蜂巢丰华债券A	4.68	7.49	10.63	-	11.17
1151	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1152	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34
1153	嘉实致益纯债债券	4.49	8.05	10.62	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	富国颐利纯债债券	5.05	7.92	11.54	17.14	24.19
1375	华安信用四季红债券A	3.82	6.84	10.02	17.14	82.78
1376	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1377	金鹰元盛债券(LOF)C	6.81	3.90	4.68	17.14	55.37
1378	鹏华丰玉债券	4.44	6.60	9.77	17.14	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	国寿安保尊裕优化回报债券A	7.55	7.55	7.45	12.57	23.38
1683	华安中债7-10年国开债C	7.60	11.70	18.03	23.32	23.38
1684	金鹰添盛定期开放债券	4.46	7.27	10.63	17.14	23.37
1685	中融恒惠纯债C	3.44	5.82	10.44	19.29	23.34
1686	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.77	3.48	5.37	10.29	23.33

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	86.00	8871.37	10.61%
23农发02	70.00	7573.86	9.06%
24华夏银行债01	70.00	7137.47	8.54%
24国开10	60.00	6110.57	7.31%
24农发21	60.00	6006.61	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91750.50	109.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.041	1.041	1.040	1.041	1.041
累计净值(元)	1.214	1.214	1.213	1.214	1.214

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