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金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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累计净值：1.2502

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：孙倩倩

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.13亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
债券型名次	784	3102	2746	3182	2321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
债券型名次	4208	2581	2197	1260	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	嘉实丰益策略定期债券	0.15	0.16	0.68	2.82	2.12
783	交银施罗德安心收益债券	0.15	0.89	1.83	4.67	3.67
784	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
785	金鹰添裕纯债债券C	0.15	0.27	1.43	2.11	2.15
786	金元顺安沣顺定开债发起式	0.15	0.11	1.02	1.17	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.14	0.51	0.80	0.67
3101	交银增利债券A/B	0.22	0.14	0.81	2.57	2.23
3102	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
3103	金鹰鑫日享债券C	0.08	0.14	0.43	1.61	1.42
3104	景顺长城90天持有期短债债券C	0.05	0.14	0.55	0.86	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	汇安裕和纯债债券C	0.07	0.12	0.73	1.09	0.99
2745	汇添富鑫润纯债A	0.12	0.02	0.73	1.00	1.02
2746	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
2747	南方初元中短债C	0.19	0.32	0.73	0.92	0.98
2748	鹏华丰禄债券	0.14	0.12	0.73	1.32	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.83	1.12	1.20
3181	交银中债1-3年农发债指数A	0.05	0.20	0.82	1.12	1.10
3182	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
3183	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.10	0.13	0.67	1.12	0.93
3184	民生加银中债1-3年农发债指数	0.06	0.16	0.77	1.12	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	汇丰晋信2016周期混合	-0.22	-0.90	-1.27	1.16	1.31
2320	嘉实致诚纯债债券	0.04	0.23	0.86	1.08	1.31
2321	金鹰添盛定期开放债券	0.15	0.14	0.73	1.12	1.31
2322	摩根纯债丰利债券A	0.13	0.17	0.94	1.19	1.31
2323	农银金盛债券	0.11	0.08	0.91	1.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	华泰柏瑞锦乾债券	1.43	4.24	7.42	18.12	20.02
4207	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.43	5.87	11.52	22.11	35.68
4208	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
4209	民生加银高等级信用债债券C	1.43	3.41	6.34	9.26	12.08
4210	诺安聚利债券C	1.43	4.77	8.93	14.33	47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
2580	华安安嘉定开	1.46	5.26	9.59	-	24.35
2581	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
2582	鹏华丰达债券	2.07	5.26	9.31	18.89	32.69
2583	鹏华尊悦定开债发起式	2.25	5.26	9.64	16.42	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76
2196	惠升和怡一年定开债券	1.86	5.60	9.54	-	14.46
2197	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
2198	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2199	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	东海祥苏短债A	1.55	4.04	7.82	16.68	18.26
1259	嘉实致元42个月定期债券	2.81	5.88	8.89	16.68	24.31
1260	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
1261	鹏华永盛定期开放债券	3.21	7.07	11.24	16.67	47.28
1262	招商添锦1年定开债发起式	1.95	5.26	9.41	16.67	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华夏鼎隆债券C	1.77	5.20	11.19	20.29	27.74
1802	华夏鼎清债券C	21.88	27.74	26.89	27.03	27.73
1803	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
1804	上银政策性金融债债券	0.86	8.64	14.10	22.35	27.73
1805	宏利泽利债券	1.85	3.85	8.13	17.37	27.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10871.03	13.36%
23宁波银行01	60.00	6165.89	7.58%
23中行债01	60.00	6115.44	7.52%
24华夏银行债01	60.00	6056.95	7.44%
23国债18	50.46	5359.25	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56464.95	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0249	1.0250	1.0248	1.0237	1.0232
累计净值(元)	1.2504	1.2505	1.2503	1.2492	1.2487

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