金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0133 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2538

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙倩倩

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.13亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
债券型名次	471	2147	1707	1684	1840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
债券型名次	4083	2493	2187	1473	1786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	华夏鼎康债券C	0.11	0.16	0.88	1.76	1.69
470	华夏鼎优债券A	0.11	0.19	0.92	1.71	1.67
471	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.19	0.97	2.21	2.03
473	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.11	0.18	0.87	1.84	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.12	0.67	1.43	1.37
2146	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2147	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
2148	金鹰添益3个月定开债	0.08	0.12	0.67	1.65	1.58
2149	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	交银丰润收益债券A	0.05	0.11	0.76	1.53	1.47
1706	交银丰润收益债券C	0.05	0.10	0.76	1.52	1.46
1707	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
1708	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.10	0.76	1.73	1.71
1709	民生加银丰鑫债券	0.07	0.08	0.76	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	嘉实致益纯债债券	0.07	0.07	0.72	1.70	1.65
1683	交银裕通纯债债券C	0.07	0.08	0.63	1.70	1.74
1684	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
1685	民生加银丰鑫债券	0.07	0.08	0.76	1.70	1.59
1686	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.06	0.77	1.72	1.68
1839	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.07	0.72	1.65	1.68
1840	金鹰添盛定期开放债券	0.11	0.12	0.76	1.70	1.68
1841	摩根纯债丰利债券A	0.10	0.19	0.90	1.71	1.68
1842	南方双元C	-0.01	0.08	0.48	1.15	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	嘉实致安3个月定期债券	1.32	6.19	10.62	19.79	28.35
4082	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	2.97	5.38	-	7.35
4083	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
4084	民生加银恒裕债券	1.32	2.91	5.57	12.43	19.20
4085	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	6.61	33.69
2492	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2493	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
2494	鹏扬淳明债券C	1.50	5.11	9.92	17.86	22.25
2495	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	富荣中短债债券C	2.09	5.08	9.27	-	-2.38
2186	嘉实多元债券A	-0.34	10.91	9.27	11.50	154.99
2187	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
2188	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
2189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	永赢盈益债券A	2.15	4.98	9.39	16.47	24.74
1472	工银信用纯债一年定开债券C	1.99	4.86	9.01	16.46	79.00
1473	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
1474	大成安汇金融债C	1.19	4.60	6.84	16.45	19.25
1475	浙商惠裕纯债A	1.94	5.15	8.39	16.45	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	永赢嘉益债券	0.69	5.65	9.71	17.55	28.19
1785	广发汇兴3个月定期开放债券	1.46	5.16	8.84	15.56	28.18
1786	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
1787	南方7-10年国开债E	1.48	9.13	16.30	-	28.18
1788	平安惠安债券	0.52	2.78	6.84	14.10	28.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10871.03	13.36%
23宁波银行01	60.00	6165.89	7.58%
23中行债01	60.00	6115.44	7.52%
24华夏银行债01	60.00	6056.95	7.44%
23国债18	50.46	5359.25	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56464.95	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0129	1.0129	1.0122	1.0124	1.0122
累计净值(元)	1.2534	1.2534	1.2527	1.2529	1.2527

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