金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

南京商旅等成立文旅强链并购股权投资基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.0111 -0.0143(-1.39%)

累计净值：1.2516

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙倩倩

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.13亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
债券型名次	3048	722	1510	2214	1898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
债券型名次	4097	2495	2146	1229	1787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	交银裕盈纯债债券A	-0.14	0.25	0.94	1.47	1.42
3047	交银裕盈纯债债券C	-0.14	0.26	1.06	1.56	1.54
3048	金鹰添盛定期开放债券	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
3049	民生加银嘉盈债券	-0.14	0.27	0.93	1.68	1.57
3050	摩根纯债丰利债券A	-0.14	0.23	1.01	1.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	汇添富鑫汇债券C	-0.22	0.28	0.94	1.37	1.37
721	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.18	0.28	1.02	1.90	1.90
722	金鹰添盛定期开放债券	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
723	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.24	0.28	1.27	2.02	1.96
724	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.03	0.28	0.92	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华夏鼎航债券C	-0.16	0.22	0.88	1.75	1.56
1509	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.11	0.15	0.88	1.51	1.44
1510	金鹰添盛定期开放债券	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
1511	民生加银恒祥债券	-0.15	0.20	0.88	1.55	1.54
1512	民生加银恒泽债券	-0.24	0.20	0.88	1.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.07	0.35	0.88	1.49	1.36
2213	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.26	0.34	0.91	1.49	1.40
2214	金鹰添盛定期开放债券	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
2215	南方通利C	-0.14	0.19	0.96	1.49	1.47
2216	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.20	0.14	0.85	1.49	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	华夏鼎信债券C	-0.23	0.17	0.98	1.58	1.45
1897	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.10	0.20	0.81	1.60	1.45
1898	金鹰添盛定期开放债券	-0.14	0.28	0.88	1.49	1.45
1899	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.20	0.15	0.79	1.58	1.45
1900	景顺长城优信增利债券C	-0.18	0.29	0.89	1.56	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	嘉合磐益纯债A	1.37	4.22	9.24	-	12.45
4096	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
4097	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
4098	诺安鑫享定开发起式债券	1.37	5.09	8.92	-	32.46
4099	鹏扬利沣短债C	1.37	3.30	6.43	13.19	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.87	5.11	10.48	21.15	26.81
2494	华夏鼎康债券A	1.68	5.11	8.84	15.50	23.23
2495	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
2496	南方恒新39个月A	2.31	5.11	7.72	-	25.35
2497	平安惠泰纯债	1.96	5.11	10.59	18.47	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	富荣中短债债券C	2.19	5.20	9.31	-	-2.51
2145	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.24	9.31	17.23	28.27
2146	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
2147	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	17.64	17.52
2148	兴业添利债券	1.73	5.09	9.31	17.76	57.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	南方泰元A	1.56	4.76	8.75	16.78	24.87
1228	广发中债1-3年国开债指数A	1.34	4.88	9.26	16.77	26.17
1229	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
1230	中银信享定期开放债券	1.78	5.50	8.77	16.77	36.54
1231	中融睿祥纯债C	1.68	3.49	8.98	16.76	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	上银政策性金融债债券	0.73	7.90	13.83	22.67	27.91
1786	中银添利债券发起E	3.47	6.02	10.33	16.12	27.91
1787	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	16.77	27.90
1788	永赢嘉益债券	0.66	5.49	9.72	17.80	27.90
1789	华安安业债券C	1.74	3.95	8.24	17.23	27.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10871.03	13.36%
23宁波银行01	60.00	6165.89	7.58%
23中行债01	60.00	6115.44	7.52%
24华夏银行债01	60.00	6056.95	7.44%
23国债18	50.46	5359.25	6.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56464.95	69.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0254	1.0261	1.0267	1.0271	1.0276
累计净值(元)	1.2509	1.2516	1.2522	1.2526	1.2531

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