金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0261 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2666

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：孙倩倩

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.08亿元

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
债券型名次	276	296	372	571	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
债券型名次	1138	2043	1705	1170	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
275	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
276	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
277	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
278	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
295	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
296	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
297	平安合慧定开债	0.24	0.64	1.13	1.84	2.59
298	融通通安债券	0.46	0.64	1.47	1.94	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13
371	华泰保兴尊信定开	0.22	0.57	1.24	2.18	3.86
372	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
373	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.45	1.24	2.41	3.63
374	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
570	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
571	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
572	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98
573	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
694	交银丰盈收益债券C	0.06	0.11	1.94	2.32	2.96
695	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
696	泰康信用精选债券C	0.32	0.67	1.01	1.64	2.96
697	易方达纯债债券A	0.18	0.51	0.97	1.76	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	3.19	5.61	10.34	-	13.68
1137	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1138	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1139	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	3.19	5.50	9.84	17.41	25.85
1140	平安惠利纯债	3.19	5.03	8.63	16.67	45.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	华安信用四季红债券A	2.99	5.53	9.65	16.65	92.49
2042	华富强化回报债券	-4.78	5.53	5.97	8.23	150.09
2043	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
2044	民生加银中债3-5年政金债指数	2.99	5.53	11.70	-	17.68
2045	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	宏利昇利一年定开债券发起式	3.72	6.36	10.17	-	14.09
1704	嘉实致泓一年定期纯债债券	2.80	5.08	10.17	17.26	17.47
1705	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1706	平安惠铭纯债	3.13	5.43	10.17	19.26	25.31
1707	西部利得汇盈债券C	3.10	5.64	10.17	18.72	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
1169	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
1170	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1171	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
1172	南方景元中高等级信用债债券	2.72	4.83	9.37	16.98	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	汇添富中债7-10年国开债C	4.62	8.29	16.68	26.23	29.81
1662	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
1663	金鹰添盛定期开放债券	3.19	5.53	10.17	16.99	29.80
1664	长安泓沣中短债债券C	1.70	3.90	6.99	15.84	29.79
1665	长信浦瑞87个月定开债券	4.91	9.71	14.43	24.38	29.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	70.00	6993.46	8.65%
26超长特别国债04	70.00	6993.46	8.65%
24温州银行03	50.00	5117.43	6.33%
24温州银行03	50.00	5117.43	6.33%
22进出15	50.00	5076.91	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77072.39	95.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0263	1.0253	1.0247	1.0233	1.0225
累计净值(元)	1.2668	1.2658	1.2652	1.2638	1.2630

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