金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0214 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
债券型名次	1828	1532	1939	2961	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
债券型名次	4207	2805	2129	1292	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	交银裕盈纯债债券A	0.07	0.33	0.88	0.99	0.84
1827	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.46	1.01	1.08	0.96
1828	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
1829	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.73	1.57	2.69	1.66
1830	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.07	0.21	0.56	0.91	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.41	0.81	1.18	0.84
1531	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.41	0.98	1.71	1.11
1532	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
1533	景顺长城政策性金融债C	0.06	0.41	1.22	1.85	1.33
1534	摩根瑞益纯债债券A	0.10	0.41	0.83	1.27	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华安鼎丰债券发起式C	0.13	0.57	0.87	1.05	0.85
1938	交银裕如纯债债券A	0.03	0.32	0.87	1.11	0.90
1939	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
1940	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.02	0.36	0.87	1.51	0.98
1941	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.34	0.87	1.39	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.01	0.26	0.68	1.22	0.72
2960	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.04	0.29	0.71	1.22	0.78
2961	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
2962	鹏华丰宁债券	0.04	0.29	0.76	1.22	0.82
2963	平安元泓30天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.63	1.22	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	嘉合磐辉纯债A	0.05	0.48	0.97	1.19	0.99
2202	建信润利增强债券C	0.05	-0.36	0.47	1.84	0.99
2203	金鹰添盛定期开放债券	0.07	0.41	0.87	1.22	0.99
2204	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.05	0.45	0.90	1.43	0.99
2205	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.41	0.93	1.38	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	国泰双利债券A	1.35	11.04	10.08	25.85	149.55
4206	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68
4207	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
4208	诺安聚利债券C	1.35	4.69	9.23	14.51	46.43
4209	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.51	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	国投瑞银顺源债券	1.65	5.13	9.22	16.50	34.91
2804	华安添勤债券	0.75	5.13	0.00	-	7.65
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
2806	鹏华丰尊债券	1.18	5.13	8.77	-	9.02
2807	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	国泰君安安弘六个月定开债券	1.71	5.28	9.77	-	11.28
2128	建信睿享纯债债券A	2.46	5.43	9.77	16.59	39.48
2129	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
2130	中加安盈一年定开债券发起	2.00	5.94	9.77	-	11.71
2131	工银中债1-5年进出口行C	1.53	5.52	9.76	16.00	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.24	4.81	9.06	16.97	22.76
1291	华安信用四季红债券A	1.86	5.37	9.59	16.97	89.61
1292	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
1293	鹏扬双利债券C	4.10	7.88	12.53	16.97	41.84
1294	永赢荣益债券C	1.98	4.36	8.16	16.97	33.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	平安增利六个月定开债C	1.13	4.54	10.39	26.80	27.32
1792	平安增利六个月定开债E	1.13	4.54	10.39	26.80	27.32
1793	金鹰添盛定期开放债券	1.35	5.13	9.77	16.97	27.31
1794	中信保诚景丰A	1.94	6.09	10.22	17.13	27.30
1795	宏利泽利债券	1.73	3.89	8.48	17.04	27.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	11036.59	13.67%
23农发02	100.00	11036.59	13.67%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	7.64%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	7.64%
23宁波银行01	60.00	6141.99	7.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73851.33	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0211	1.0207	1.0205	1.0206	1.0202
累计净值(元)	1.2466	1.2462	1.2460	1.2461	1.2457

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