金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0149 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2404

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.07亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
债券型名次	4098	1825	4302	4542	1995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
债券型名次	4483	2683	2318	1514	1802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	建信睿丰纯债定期开放债券	-0.01	0.35	0.58	0.83	0.31
4097	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
4098	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4099	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.09	0.31	0.77	0.07
4100	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.01	0.27	0.21	-0.11	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	建信睿阳一年定期开放债券	-0.01	0.37	0.53	0.79	0.34
1824	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1825	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1826	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.37	0.43	0.96	0.37
1827	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.00	0.37	0.58	0.74	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	建信睿富纯债债券	0.04	0.18	0.26	0.32	0.18
4301	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01
4302	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4303	南方0-5年江苏城投债指数C	0.04	0.25	0.26	-0.04	0.25
4304	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.26	0.70	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	汇添富鑫润纯债A	0.02	0.14	0.20	0.33	0.13
4541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.38	0.59	0.33	0.35
4542	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
4543	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
4544	平安惠锦债券	-0.01	0.10	0.13	0.33	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	嘉实致嘉纯债债券	0.07	0.36	0.58	0.95	0.35
1994	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.37	0.51	0.87	0.35
1995	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.37	0.26	0.33	0.35
1996	金元顺安沣泰定开债发起式	0.03	0.32	0.37	0.82	0.35
1997	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.03	0.36	0.46	0.44	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	大成中债3-5年国开债指数C	0.69	6.19	10.57	18.56	24.26
4482	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41
4483	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
4484	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.69	7.04	11.26	-	13.64
4485	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.69	5.03	8.43	15.01	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	广发景泰债券C	0.64	5.69	0.00	-	8.91
2682	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.73	5.69	10.46	-	11.92
2683	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
2684	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
2685	融通通和债券	1.87	5.69	8.92	15.59	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.90	5.96	9.73	-	16.85
2317	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73
2318	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
2319	鹏华丰尚定期开放债券B	2.10	6.34	9.73	11.60	32.24
2320	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	国泰中债1-3年国开债C	1.36	5.07	8.17	17.27	18.82
1513	汇安鼎利纯债A	1.07	5.32	9.73	17.27	18.73
1514	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
1515	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
1516	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.27	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	广发汇兴3个月定期开放债券	0.56	6.12	9.75	16.79	26.52
1801	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.72	3.24	7.83	13.99	26.52
1802	金鹰添盛定期开放债券	0.69	5.69	9.73	17.27	26.50
1803	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	23.98	26.47
1804	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.73	5.74	10.04	17.49	26.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	11036.59	13.67%
24华夏银行债01	60.00	6168.23	7.64%
23宁波银行01	60.00	6141.99	7.61%
23中行债01	60.00	6086.62	7.54%
23国债18	50.46	5353.65	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	73851.33	91.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0149	1.0149	1.0149	1.0152	1.0150
累计净值(元)	1.2404	1.2404	1.2404	1.2407	1.2405

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