金鹰添盛定期开放债券(005752)_最新动态

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0110 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2365

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添盛定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：林暐

2025-11-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：8.39亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.2 元

金鹰添盛定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
债券型名次	750	4082	3984	4700	4343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
债券型名次	4028	2250	2294	1231	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	建信睿富纯债债券	0.13	-0.07	0.40	-0.15	-0.22
749	建信睿和纯债定期开放债券	0.13	-0.12	0.40	0.22	0.87
750	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
751	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.13	0.08	0.57	0.34	0.84
752	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	-0.10	0.57	0.44	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	建信双息红利债券A	0.00	-0.23	3.06	15.45	19.22
4081	金鹰持久增利E	1.16	-0.23	1.08	7.85	9.19
4082	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4083	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74
4084	民生加银恒益纯债C	0.13	-0.23	0.19	-0.86	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
3983	江信洪福	0.06	0.11	0.28	-1.79	-1.63
3984	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
3985	景顺长城景泰裕利纯债C	0.09	-0.23	0.28	0.03	0.74
3986	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	国泰瑞和纯债债券	0.08	-0.13	0.22	-0.12	0.04
4699	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.10	-0.19	0.15	-0.12	0.26
4700	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4701	南方初元中短债C	0.07	-0.12	0.18	-0.12	0.23
4702	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.07	-0.06	0.31	-0.12	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华安安逸半年定开债	0.12	-0.19	0.39	-0.04	0.47
4342	汇安嘉盛纯债债券A	0.21	-0.36	-0.02	-0.24	0.47
4343	金鹰添盛定期开放债券	0.13	-0.23	0.28	-0.12	0.47
4344	南方景元中高等级信用债债券	0.09	-0.29	0.33	-0.29	0.47
4345	平安合享1年定开债	0.10	-0.13	0.43	-0.20	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.14	2.68	4.87	9.47	22.77
4027	建信安心回报定期开放债券C	1.14	4.25	7.73	13.31	53.00
4028	金鹰添盛定期开放债券	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
4029	景顺长城景泰裕利纯债C	1.14	6.20	0.00	-	9.36
4030	南方纯元A	1.14	6.47	9.44	16.78	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	海富通恒丰定开债券	1.00	6.66	10.59	19.12	34.99
2249	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.56	6.66	9.65	-	9.56
2250	金鹰添盛定期开放债券	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
2251	西部利得聚利6个月定开债券A	1.34	6.66	10.47	18.93	24.88
2252	新华利率债A	1.04	6.66	9.50	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	蜂巢添益纯债A	1.49	5.27	9.77	19.42	20.41
2293	华泰紫金智惠定开债券A	0.63	6.49	9.76	-	23.86
2294	金鹰添盛定期开放债券	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
2295	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	1.73	6.71	9.76	-	12.52
2296	天弘多元增利债券C	4.09	11.64	9.76	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	华安信用四季红债券A	1.86	6.62	10.32	17.34	87.60
1230	易方达丰华债券A	5.09	11.83	12.12	17.34	49.79
1231	金鹰添盛定期开放债券	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
1232	兴银合丰债券A	0.44	6.76	9.67	17.33	21.56
1233	东吴优益债券A	1.49	11.99	11.95	17.32	26.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
金鹰添盛定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	招商添德3个月定开债A	1.09	5.29	8.76	16.45	26.04
1759	建信中债3-5年国开行债券指数A	0.90	6.48	10.18	17.93	26.02
1760	金鹰添盛定期开放债券	1.14	6.66	9.76	17.33	26.02
1761	平安惠金定开债C	2.58	6.49	12.75	17.39	26.02
1762	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.68	26.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	100.00	10947.45	13.05%
23中行债01	60.00	6223.38	7.42%
24华夏银行债01	60.00	6135.83	7.31%
23宁波银行01	60.00	6115.55	7.29%
23国债18	50.46	5322.10	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75837.59	90.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0115	1.0108	1.0103	1.0096	1.0097
累计净值(元)	1.2370	1.2363	1.2358	1.2351	1.2352

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