金鹰添盛定期开放债券(005752)_分红排行

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	0.31元	2025-11-19	3.00%
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	0.21元	2024-11-22	2.02%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-25	0.11元	2024-03-20	1.07%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.10元	2023-09-14	1.00%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-29	0.10元	2023-06-21	0.98%
2023-04-17	2023-04-17	2023-04-19	0.10元	2023-04-14	0.98%
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	0.10元	2022-10-26	0.98%
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-20	0.10元	2022-06-15	0.98%
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-21	0.20元	2022-03-16	1.94%
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	0.11元	2021-06-17	1.09%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-30	0.10元	2021-03-26	1.00%
2020-05-20	2020-05-20	2020-05-22	0.11元	2020-05-19	1.07%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-25	0.12元	2020-03-21	1.17%
2020-01-09	2020-01-09	2020-01-13	0.48元	2020-01-08	4.52%

金鹰添盛定期开放债券自成立以来，累计分红14次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年3个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	7年10个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	12年12个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年3个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年5个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年5个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	13年11个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年3个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年8个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	6年11个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年2个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年9个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年6个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年3个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年1个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	5年11个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年2个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年2个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年10个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年2个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年5个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年8个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年3个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	4年11个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年2个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年2个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年3个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年5个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年10个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年7个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年8个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年3个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	8年11个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年3个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年5个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	7年12个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年8个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年3个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	2年11个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	5年11个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年5个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年8个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年2个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	5年11个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	8年11个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年2个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年3个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年7个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年2个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年2个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年2个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年8个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	7年11个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年5个月	1.59元	1.46%
中银安心回报	30	11年4个月	4.27元	1.38%
中银国有企业债A	15	10年5个月	2.20元	1.36%
中银中高等级债券C	19	8年10个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年8个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年6个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年9个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年5个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年1个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年5个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	5年11个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年8个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年5个月	0.82元	0.98%
中银添瑞6个月定开债券A	4	6年2个月	0.41元	0.97%
中银智享债券C	5	3年3个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券C	4	6年2个月	0.37元	0.89%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	6年11个月	0.97元	0.77%
中银安享债券	26	7年3个月	2.08元	0.76%
中银欣享利率债	17	5年4个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	14	4年3个月	1.06元	0.74%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年9个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年2个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年8个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年8个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平

4526	汇添富鑫汇债券A	-0.01	0.21	0.25	0.11	0.22
4527	汇添富鑫荣纯债A	-0.01	0.38	-0.11	-0.38	0.43
4528	汇添富鑫荣纯债C	-0.01	0.35	-0.19	-0.50	0.40
4529	嘉实稳祥纯债债券A	-0.01	0.14	0.24	0.69	0.13
4530	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.12	0.18	0.56	0.11
4531	嘉实增强信用定期债券	-0.01	0.38	0.48	0.81	0.37
4532	嘉实致华纯债债券	-0.01	0.47	0.60	0.86	0.46
4533	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
4534	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.67	0.98	1.41	0.65
4535	金鹰鑫日享债券C	-0.01	0.67	0.95	1.35	0.64
4536	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4537	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
4538	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.01	0.19	-0.30	-0.78	0.14
4539	摩根纯债丰利债券A	-0.01	0.17	0.15	0.29	0.17
4540	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	汇安嘉鑫纯债债券	0.10	0.36	0.80	1.26	0.34
1924	嘉实稳泽纯债债券C	0.02	0.36	0.49	0.30	0.32
1925	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.36	0.62	0.99	0.34
1926	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.08	0.36	0.61	1.08	0.37
1927	建信睿怡纯债C	0.08	0.36	0.70	1.25	0.36
1928	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.36	0.56	0.94	0.35
1929	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.36	0.55	0.89	0.35
1930	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
1931	南方晨利一年定开债券发起	0.00	0.36	0.33	0.50	0.32
1932	南方亨元A	0.01	0.36	0.75	1.37	0.33
1933	南方润元纯债债券C类	0.02	0.36	0.44	1.10	0.36
1934	鹏华丰享债券	0.05	0.36	0.40	0.67	0.33
1935	平安双盈添益债券C	-0.06	0.36	0.17	0.14	0.34
1936	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1937	泰康安益纯债债券C	0.01	0.36	0.47	0.78	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	汇添富丰利短债C	0.02	0.12	0.30	0.57	0.10
4286	嘉实超短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.63	0.08
4287	嘉实多元债券B	-0.08	0.92	0.30	-0.15	1.07
4288	嘉实中短债债券A	0.01	0.16	0.30	0.75	0.15
4289	建信稳定鑫利债券C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
4290	江信汇福	0.02	0.16	0.30	0.01	-0.10
4291	江信祺福C	0.01	0.66	0.30	0.47	0.66
4292	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
4293	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.01	0.35	0.30	0.31	0.32
4294	民生加银半年理财	0.03	0.11	0.30	0.83	0.10
4295	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.11	0.30	0.98	0.10
4296	南方7-10年国开债E	0.00	0.38	0.30	0.09	0.40
4297	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4298	农银汇理金汇债券C	0.02	0.14	0.30	0.60	0.11
4299	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.14	0.30	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平

4365	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.21	0.37	0.46	0.20
4366	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.15	0.35	0.46	0.14
4367	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.20	0.46	0.06
4368	汇添富纯债(LOF)	0.09	0.39	0.64	0.46	0.40
4369	汇添富鑫远债	0.03	0.26	0.34	0.46	0.26
4370	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.03	0.37	0.39	0.46	0.31
4371	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4372	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
4373	民生加银聚益纯债	0.06	0.30	0.49	0.46	0.31
4374	南方旭元A	0.00	0.58	0.59	0.46	0.57
4375	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.21	0.30	0.46	0.16
4376	鹏华丰源债券	0.07	0.27	0.44	0.46	0.28
4377	鹏扬淳开债券C	0.03	0.26	0.43	0.46	0.27
4378	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.00	0.19	0.34	0.46	0.17
4379	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.48	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
金鹰添盛定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华夏鼎华一年定开债券	0.04	0.37	0.57	0.78	0.35
2010	汇安中债-广西信用债A	0.08	0.34	0.75	1.52	0.35
2011	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.37	0.61	0.96	0.35
2012	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.39	0.56	0.43	0.35
2013	建信睿阳一年定期开放债券	0.00	0.39	0.60	0.86	0.35
2014	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.36	0.56	0.94	0.35
2015	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.36	0.55	0.89	0.35
2016	金鹰添盛定期开放债券	-0.01	0.36	0.30	0.46	0.35
2017	景顺长城景泰裕利纯债C	0.00	0.38	0.41	0.45	0.35
2018	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	-0.03	0.40	0.66	1.09	0.35
2019	诺德汇盈一年定开	0.18	0.44	1.03	1.03	0.35
2020	鹏华丰康债券	0.03	0.40	0.66	0.94	0.35
2021	平安5-10年期政策性金融债债券A	-0.06	0.37	-0.30	-1.42	0.35
2022	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.05	0.37	-0.31	-1.46	0.35
2023	平安惠合纯债	0.06	0.37	0.64	0.67	0.35

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