金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.11	8.11	8.11	8.21	8.21	8.21	8.21
季度净申购	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	79813.98	79813.98	79813.98	80813.98	80813.98	80813.98	80814.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平

2230	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2231	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.13	78256.39	-	-	-
2232	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
2233	博时中债1-3政金债指数C	8.12	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2234	海富通稳健添利债券A	8.12	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2235	中银澳享一年定期开放债券	8.12	75263.25	-	0.00	-
2236	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2237	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2238	诺德短债债券C	8.11	69132.95	-26813.52	55694.34	82507.86
2239	金元顺安沣泉债券	8.10	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2240	招商招华纯债C	8.10	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
2241	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
2242	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.08	79214.50	-	-	-
2243	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.07	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
2244	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平

2135	中融融盛双盈一年封闭债券A	8.94	80548.75	-3803.44	25724.05	29527.49
2136	天弘稳利定期开放A	10.88	80411.12	-367.73	92.67	460.40
2137	易方达裕浙3个月定开债券	8.04	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2138	长盛稳怡添利A	10.44	80002.95	35768.81	69902.84	34134.03
2139	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
2140	国泰瑞泰纯债债券	8.17	80001.51	-0.03	0.00	0.03
2141	华宝宝怡债券	8.86	79962.67	-	-	0.01
2142	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2143	民生加银兴盈债券	9.05	79813.13	-	-	0.01
2144	金鹰持久增利E	12.39	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
2145	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
2146	中金新璟3个月	8.13	79540.49	-	0.03	-
2147	东吴鼎泰纯债C	9.03	79477.30	-4292.19	92822.66	97114.85
2148	景顺长城景泰永利纯债债券A	8.63	79370.45	-9467.91	4019.79	13487.70
2149	嘉实短债债券A	8.80	79335.16	3741.36	68728.38	64987.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平

2009	华宝宝润债券	3.08	29761.27	-0.00	0.69	0.70
2010	华润元大润泽债券D	0.00	0.00	0.00	17669.92	17669.92
2011	华夏鼎佳债券A	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2012	华夏鼎略债券A	22.24	194247.00	0.00	0.00	0.00
2013	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
2014	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	959.51	959.51
2015	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2016	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2017	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
2018	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
2019	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00
2020	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
2021	浦银普瑞C	0.00	10.12	-0.00	0.00	0.00
2022	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50
2023	添富鑫盛定开债A	15.09	147666.84	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平

4339	嘉合磐辉纯债A	20.01	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4340	嘉合磐稳纯债A	0.05	459.51	-58.61	0.00	58.61
4341	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4342	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4343	嘉实致融一年定期债券	27.36	269778.60	-	0.00	-
4344	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
4345	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4346	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4347	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
4348	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4349	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
4350	南方浙利定开债券发起	15.28	148029.36	-	0.00	-
4351	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4352	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	-0.00	0.00	0.00
4353	鹏华丰登债券	30.31	291313.18	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
4509	汇安嘉源纯债债券	3.28	32364.78	-	-	0.00
4510	汇添富鑫弘定开债A	14.05	129539.07	-	-	0.00
4511	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
4512	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	0.00
4513	嘉实丰安6个月定期债券	10.64	99083.31	-	-	0.00
4514	建信睿信三个月定期开放债券	30.70	276755.64	90863.58	90863.58	0.00
4515	金鹰添盛定期开放债券	8.11	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4516	景顺长城景泰聚利纯债债券	18.89	164016.96	0.86	0.86	0.00
4517	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
4518	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
4519	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
4520	民生加银睿通3个月定开发起式	6.11	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4521	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
4522	南方贤元一年持有债券C	0.83	7608.19	55.69	55.69	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

3931723.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

3904057.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

4020596.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3980985.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

3758791.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	3931723.1900	79813.98	100.00
2025-06-30	207	3904057.1800	80813.98	100.00
2024-12-31	201	4020596.8300	80814.00	100.00
2024-06-30	203	3980985.8500	80814.01	100.00
2023-12-31	215	3758791.6000	80814.02	100.00

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