金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.22	8.22	8.22	8.22	8.32	8.32	8.32
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	0.00	-0.01
总份额	79813.98	79813.98	79813.98	79813.98	80813.98	80813.98	80813.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平

2203	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
2204	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2205	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2206	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
2207	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
2208	建信鑫和30天持有期债券A	8.23	71104.49	30974.21	34118.13	3143.92
2209	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2210	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2211	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
2212	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
2213	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2214	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2215	中银澳享一年定期开放债券	8.18	75263.25	-	-	-
2216	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	8.17	71050.89	11994.36	48628.60	36634.24
2217	招商添盈纯债A	8.15	61810.64	5619.10	6673.75	1054.65

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	天弘稳利定期开放A	11.01	80358.01	-53.11	10.86	63.97
2118	工银中证同业存单AAA指数7天持有	8.64	80178.52	-17277.12	56803.73	74080.85
2119	易方达裕浙3个月定开债券	8.10	80033.84	-5.31	0.11	5.42
2120	国泰君安安平一年定开债券发起	8.14	80002.08	-	0.00	-
2121	国泰瑞泰纯债债券	8.05	80001.50	-0.00	0.00	0.00
2122	长信稳航30天持有中短债债券A	8.81	79940.04	-7564.11	7414.23	14978.34
2123	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	8.88	79900.16	-999.51	0.63	1000.14
2124	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2125	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
2126	中金新璟3个月	8.27	79540.49	-0.00	0.00	0.01
2127	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
2128	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
2129	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2130	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2131	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平

4572	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
4573	招商招诚半年定开债发起式	23.03	205982.01	-	-	-
4574	前海开源乾盛定期开放债券A	20.85	197812.97	-	-	0.00
4575	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4576	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4577	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4578	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
4579	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4580	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4581	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4582	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.00	1.85	-	-	0.04
4583	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4584	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4585	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
4586	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
4462	嘉合磐稳纯债C	0.08	685.45	-22.12	0.00	22.12
4463	嘉实增强信用定期债券	0.22	2119.49	-124.35	0.00	124.35
4464	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4465	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.57	-	0.00	-
4466	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4467	金鹰添润定期开放债券	5.09	45228.66	-	0.00	-
4468	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4469	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.00	-
4470	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.30	84319.90	-	0.00	-
4471	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4472	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.17	88347.85	-0.00	0.00	0.00
4473	诺安圆鼎定开发起式债券	10.29	95666.56	0.00	0.00	0.00
4474	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
4475	鹏华丰颐债券	25.54	249377.60	-0.01	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.28	2211.30	-	-	-
4824	兴全祥泰定期开放债券	74.39	690673.37	-	348.33	-
4825	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	-
4826	长信富瑞两年定开债券A	81.50	797957.34	-	-	-
4827	招商招诚半年定开债发起式	23.03	205982.01	-	-	-
4828	财通资管睿智6个月定期开放债券	24.97	247713.62	-	-	-
4829	中欧兴华债券	21.96	198975.45	-	-	-
4830	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
4831	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
4832	创金合信汇益纯债一年定开债券C	2.10	20153.40	-	-	-
4833	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-	0.00	-
4834	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	-	-	-	-
4835	金元顺安沣顺定开债发起式	15.59	149859.82	-	1937.42	-
4836	金元顺安沣泰定开债发起式	39.41	375199.94	-	88122.84	-
4837	鹏华尊悦定开债发起式	23.35	222818.75	-	47501.33	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

199

4010752.7400

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

3931723.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

3904057.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

4020596.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3980985.8500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	199	4010752.7400	79813.98	100.00
2025-12-31	203	3931723.1900	79813.98	100.00
2025-06-30	207	3904057.1800	80813.98	100.00
2024-12-31	201	4020596.8300	80814.00	100.00
2024-06-30	203	3980985.8500	80814.01	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。