金鹰添盛定期开放债券(005752)_规模评级

金鹰添盛定期开放债券005752JINYING TIANSHENG REGULARLY OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.15	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25
季度净申购	-1000.00	-0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.00
总份额	79813.98	80813.98	80813.98	80813.98	80814.00	80813.99	80814.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	天弘惠享一年定开债券发起	8.18	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
2273	信澳安益纯债债券	8.18	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
2274	圆信永丰兴利A	8.18	74042.13	73030.75	74067.42	1036.67
2275	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.17	102163.54	66900.71	81124.18	14223.47
2276	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.16	70569.19	43743.95	255094.93	211350.99
2277	易方达裕浙3个月定开债券	8.16	80053.17	-	-	5021.27
2278	安信永盈一年定开债券	8.15	69999.92	-	0.00	-
2279	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2280	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2281	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2282	汇添富纯债(LOF)	8.13	94414.16	2051.39	5999.67	3948.27
2283	南方亨元A	8.12	78043.40	8.01	14.58	6.57
2284	博时民丰纯债债券A	8.11	79200.18	-19989.81	34.54	20024.35
2285	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
2286	国泰瑞泰纯债债券	8.10	80001.54	0.02	0.02	0.01

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平

2151	易方达裕浙3个月定开债券	8.16	80053.17	-	-	5021.27
2152	永赢双利债券A	10.55	80022.75	70795.60	105005.68	34210.08
2153	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07
2154	国泰瑞泰纯债债券	8.10	80001.54	0.02	0.02	0.01
2155	华宝宝怡债券	8.80	79966.56	-7.17	0.14	7.31
2156	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
2157	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
2158	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
2159	民生加银兴盈债券	8.98	79813.21	-	-	0.01
2160	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.78	79679.69	6038.24	136968.52	130930.28
2161	银华信用四季红债券A	8.67	79661.42	26635.78	38471.26	11835.48
2162	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
2163	中金新璟3个月	8.15	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
2164	建信渤泰债券A	8.61	79521.93	72416.23	106460.76	34044.53
2165	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
3257	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
3258	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.12	27382.57	-989.52	4563.53	5553.04
3259	鹏华丰盛债券	0.64	6085.81	-993.73	41.38	1035.12
3260	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
3261	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3262	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3263	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3264	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3265	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
3266	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.71	266541.31	-1000.03	0.00	1000.04
3267	山西证券90天滚动持有短债A	4.72	41577.34	-1002.69	4854.71	5857.40
3268	中银乐享债券	15.28	147082.72	-1002.97	48582.20	49585.17
3269	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3270	长盛盛和纯债C	0.37	3395.28	-1013.93	1219.90	2233.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平

4579	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
4580	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	15.89	150013.68	-0.01	0.00	0.01
4581	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
4582	建信睿兴纯债债券	29.46	283589.97	-0.00	0.00	0.00
4583	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4584	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
4585	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
4586	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
4587	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4588	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.17	396900.51	0.00	0.00	0.00
4589	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
4590	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.14	20999.97	0.00	0.00	0.00
4591	南方畅利定开债券发起	80.69	731131.88	-0.00	0.00	0.00
4592	南方国利	0.11	1000.26	0.00	0.00	0.00
4593	南方乾利定开债券发起	10.31	96144.12	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
金鹰添盛定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
3136	安信永顺一年定开债券	20.48	182711.83	-	-	1000.00
3137	博时富尊一年定开债发起式	31.92	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
3138	大成惠泽一年定开债券发起式	25.02	243790.84	94895.67	95895.67	1000.00
3139	大成惠昭一年定开债券发起式	25.45	249999.92	-999.98	0.02	1000.00
3140	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.09	49058.37	-999.98	0.02	1000.00
3141	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.43	19999.92	-	-	1000.00
3142	金鹰添盛定期开放债券	8.15	79813.98	-1000.00	0.00	1000.00
3143	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00
3144	平安合慧定开债	5.77	55037.81	-	-	1000.00
3145	浦银安盛盛通定开债券	51.63	479225.55	-	-	1000.00
3146	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
3147	天弘新享一年定开债券发起	7.92	77341.46	16359.47	17359.47	1000.00
3148	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
3149	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

3931723.1900

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

3904057.1800

100.00%

0.00%

2024-12-31

201

4020596.8300

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

3980985.8500

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

3758791.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	203	3931723.1900	79813.98	100.00
2025-06-30	207	3904057.1800	80813.98	100.00
2024-12-31	201	4020596.8300	80814.00	100.00
2024-06-30	203	3980985.8500	80814.01	100.00
2023-12-31	215	3758791.6000	80814.02	100.00

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