财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1898.13 |
336.03 |
1152.23 |
615.28 |
3013.08 |
| 本期利润(万元) |
441.23 |
-509.71 |
586.77 |
-337.88 |
4396.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
911.11 |
0.00 |
2731.17 |
0.00 |
1578.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80725.09 |
83902.29 |
84412.01 |
83487.36 |
83825.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
5.44 |
| 累计净值增长率(%) |
26.07 |
0.00 |
26.29 |
0.00 |
25.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.62 |
8.18 |
7.18 |
10.86 |
119.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
84571.04 |
92770.19 |
83567.77 |
116270.53 |
116373.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84571.04 |
92770.19 |
83567.77 |
116270.53 |
116373.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.58 |
20.79 |
21.17 |
20.42 |
20.79 |
| 应付托管费(万元) |
6.86 |
6.93 |
7.06 |
6.81 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
85819.51 |
92990.77 |
87772.21 |
116863.44 |
116705.30 |
| 负债合计(万元) |
5094.42 |
8578.76 |
3946.96 |
33526.68 |
34690.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
80725.09 |
84412.01 |
83825.25 |
83336.76 |
82014.48 |
| 未分配利润(万元) |
911.11 |
3598.02 |
3011.25 |
2522.75 |
1200.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.92 |
8.84 |
26.02 |
13.72 |
8.58 |
| 投资收益(万元) |
2416.58 |
1429.62 |
3720.44 |
1795.63 |
6233.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1456.90 |
-565.46 |
1383.77 |
794.85 |
-571.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
971.60 |
873.00 |
5130.23 |
2604.20 |
5670.22 |
| 管理人报酬(万元) |
251.16 |
124.84 |
249.55 |
123.37 |
418.39 |
| 托管费(万元) |
83.72 |
41.61 |
83.18 |
41.12 |
139.46 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.79 |
19.22 |
9.32 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
530.37 |
286.23 |
733.39 |
392.96 |
1280.90 |
| 利润总额(万元) |
441.23 |
586.77 |
4396.84 |
2211.24 |
4389.32 |
| 净利润(万元) |
441.23 |
586.77 |
4396.84 |
2211.24 |
4389.32 |
